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Fonds détenteurs de CITIC Securities Co Ltd

ISIN CNE000001DB6 · Chine · LEI 300300E1006744000068

Fonds détenteurs
93
Dont ETF
33 60 autres fonds
Valeur détenue
≈ 251,2 M € 279,7 M $ · 89,2 M SEK

Cet émetteur a d'autres titres : CITIC Securities Co Ltd (CNE1000016V2)

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 12 098 40650,9 M $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS 11 687 17349,2 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust 10 131 29542,9 M $2,55 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 6 958 18926,8 M $0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF DBX ETF Trust 4 811 68118,5 M $0,97 %au 29 mai 2026 ↗
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 046 5868,6 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares MSCI China ETF iShares Trust 1 792 0596,9 M $0,11 %au 31 mai 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. 1 732 2936,7 M $0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 681 8006,5 M $0,07 %au 31 mai 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 406 3706 M $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 037 8804 M $0,03 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust 976 6254,1 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS 929 3853,9 M $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 900 6953,8 M $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 776 3543,3 M $0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 702 2053 M $0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB 668 60022,2 M SEK0,13 %au 31 mars 2026 ↗
SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB 594 87019,7 M SEK0,50 %au 31 mars 2026 ↗
Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 564 3802,4 M $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
SEB Dynamisk Aktiefond SEB Funds AB 551 91518,3 M SEK0,08 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust 513 1232,2 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF iShares, Inc. 504 0081,9 M $0,06 %au 31 mai 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 454 7161,9 M $0,00 %au 30 juin 2026 ↗
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF Krane Shares Trust 440 0461,9 M $1,19 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust 433 3301,8 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO 430 5001,8 M $0,16 %au 31 juil. 2026 ↗
SEB Världenfond SEB Funds AB 376 09512,5 M SEK0,03 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust 367 6001,5 M $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares MSCI China A ETF iShares Trust 342 6701,4 M $0,72 %au 31 juil. 2026 ↗
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 324 8001,4 M $0,07 %au 31 juil. 2026 ↗
Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB 315 81510,5 M SEK0,06 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust 265 8171,1 M $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust 217 700915,9 k $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity SAI Emerging Markets Momentum Index Fund Fidelity Salem Street Trust 205 100862,9 k $0,15 %au 31 juil. 2026 ↗
LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 192 275816,4 k $0,13 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust 191 400810,4 k $0,99 %au 30 juin 2026 ↗
Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds 166 045703 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds 164 990694,5 k $0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund 159 870678,8 k $0,00 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 154 251594,1 k $0,01 %au 31 mai 2026 ↗
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 150 285636,1 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 144 225610,4 k $0,14 %au 30 juin 2026 ↗
AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds 143 965610,8 k $0,08 %au 30 juin 2026 ↗
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 143 6404,8 M SEK0,03 %au 31 mars 2026 ↗
Goldman Sachs China Equity Fund Goldman Sachs Trust 129 589545,1 k $1,59 %au 31 juil. 2026 ↗
Emerging Economies Fund VALIC Co I 118 600456,5 k $0,05 %au 31 mai 2026 ↗
THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 110 900470,9 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II 110 900427,1 k $0,01 %au 31 mai 2026 ↗
The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust 110 165467,8 k $0,05 %au 30 juin 2026 ↗
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. 102 690395,7 k $0,03 %au 31 mai 2026 ↗
JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust 87 470370,8 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Active China ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 84 500355,4 k $2,33 %au 31 juil. 2026 ↗
Franklin FTSE China ETF Franklin Templeton ETF Trust 79 300335,6 k $0,14 %au 30 juin 2026 ↗
THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds 65 300274,9 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds 61 700261,2 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF NuShares ETF Trust 61 565259,2 k $0,07 %au 31 juil. 2026 ↗
Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust 58 150246,2 k $0,15 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 56 500237,7 k $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 56 100238,2 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 52 915224,5 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock China A Opportunities Fund BlackRock Funds 49 255207,2 k $0,87 %au 31 juil. 2026 ↗
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust 41 800177 k $1,04 %au 30 juin 2026 ↗
SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB 36 0001,2 M SEK0,05 %au 31 mars 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 32 875139,1 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund 29 800114,7 k $0,04 %au 31 mai 2026 ↗
Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio 29 500125,2 k $0,00 %au 30 juin 2026 ↗
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 29 500124,9 k $0,12 %au 30 juin 2026 ↗
International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 25 185106,9 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 22 56586,9 k $0,01 %au 31 mai 2026 ↗
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust 19 20074 k $0,05 %au 31 mai 2026 ↗
THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 17 00072,2 k $0,08 %au 30 juin 2026 ↗
iShares MSCI BIC ETF iShares, Inc. 13 87553,5 k $0,07 %au 31 mai 2026 ↗
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 13 80058,1 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II 12 20847 k $0,01 %au 29 mai 2026 ↗
PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 11 48048,7 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 11 20047,4 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds 9 80041,2 k $0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 8 41132,4 k $0,02 %au 31 mai 2026 ↗
SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 7 20030,4 k $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust 7 15027,5 k $0,01 %au 31 mai 2026 ↗
LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 6 48527,5 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 5 99025,4 k $0,00 %au 30 juin 2026 ↗
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 5 83024,7 k $0,00 %au 30 juin 2026 ↗
EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust 5 20022 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust 4 83718,6 k $0,03 %au 29 mai 2026 ↗
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 4 51017,4 k $0,02 %au 29 mai 2026 ↗
RBC China Equity Fund RBC Funds Trust 4 50019,1 k $0,28 %au 30 juin 2026 ↗
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 4 43518,7 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust 3 70015,7 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds 3 70015,6 k $0,10 %au 31 juil. 2026 ↗
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 3 43013,2 k $0,01 %au 29 mai 2026 ↗
Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB 2 60086,2 k SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust 1 8006,9 k $0,00 %au 31 mai 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Perpetual Americas Funds Trust 2,55 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Active China ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %au 31 juil. 2026 ↗
Goldman Sachs China Equity Fund Goldman Sachs Trust 1,59 %au 31 juil. 2026 ↗
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF Krane Shares Trust 1,19 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Virtus Strategy Trust 1,04 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus NFJ International Value Fund Virtus Investment Trust 0,99 %au 30 juin 2026 ↗
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF DBX ETF Trust 0,97 %au 29 mai 2026 ↗
BlackRock China A Opportunities Fund BlackRock Funds 0,87 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares MSCI China A ETF iShares Trust 0,72 %au 31 juil. 2026 ↗
SEB Asienfond ex Japan SEB Funds AB 0,50 %au 31 mars 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreDétenteursÉcartTitresÉcart
2026Q385+467 992 657+1,1 %
2026Q281+567 265 944+21,1 %
2026Q176+155 547 201-0,6 %
2025Q475055 905 711+2,5 %
2025Q375-354 530 781+1,4 %
2025Q278+653 804 129-0,1 %
2025Q172+153 831 861+10,1 %
2024Q471+248 887 047-4,8 %
2024Q369-351 329 774+1,1 %
2024Q272+250 746 319+52,3 %
2024Q170-933 309 905-44,5 %
2023Q47960 049 360
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