Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 342,5 M $ dont 336,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 893 dans 34 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 318 989 | 23,9 M $ | 6,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 105 938 | 19,5 M $ | 5,70 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12 839 | 15,5 M $ | 4,52 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 80 700 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 239 200 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 2 254 000 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 7 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 18 538 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 20 290 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 279 504 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 10 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1 748 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 1 932 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 99 360 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 13 | Bank of China Ltd | 1 840 000 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC | 25 287 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 15 | Vale SA | 82 800 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 150 420 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 144 500 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 18 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 123 265 | 1 M $ | 0,30 % |
| 19 | ICICI BANK LTD | 68 678 | 1 M $ | 0,30 % |
| 20 | International Holding Co PJSC | 9 660 | 1 M $ | 0,29 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 8 234 | 973,2 k $ | 0,28 % |
| 22 | JD.com Inc | 58 450 | 947,4 k $ | 0,28 % |
| 23 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 230 244 | 926,1 k $ | 0,27 % |
| 24 | Hyundai Motor Co | 3 358 | 913,9 k $ | 0,27 % |
| 25 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 105 800 | 904,2 k $ | 0,26 % |
| 26 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 446 271 | 896,2 k $ | 0,26 % |
| 27 | Capital Securities Corp | 825 503 | 873,5 k $ | 0,26 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 41 308 | 853,7 k $ | 0,25 % |
| 29 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 87 400 | 843,6 k $ | 0,25 % |
| 30 | Vukile Property Fund Ltd | 553 518 | 843,4 k $ | 0,25 % |
| 31 | Meituan | 70 800 | 835,2 k $ | 0,24 % |
| 32 | Foxconn Technology Co Ltd | 464 479 | 812 k $ | 0,24 % |
| 33 | Xiaomi Corp | 220 800 | 810,4 k $ | 0,24 % |
| 34 | ASE Technology Holding Co Ltd | 46 105 | 791,7 k $ | 0,23 % |
| 35 | Redington Ltd | 226 688 | 764,2 k $ | 0,22 % |
| 36 | FIBRA Macquarie Mexico | 294 400 | 762,9 k $ | 0,22 % |
| 37 | FirstRand Ltd | 127 282 | 758,9 k $ | 0,22 % |
| 38 | Doha Bank QPSC | 941 298 | 749,2 k $ | 0,22 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 64 400 | 744,5 k $ | 0,22 % |
| 40 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 10 488 | 740,8 k $ | 0,22 % |
| 41 | Simplo Technology Co Ltd | 66 839 | 729 k $ | 0,21 % |
| 42 | Minsur SA | 355 672 | 723,3 k $ | 0,21 % |
| 43 | Fortress Real Estate Investments Ltd | 467 790 | 715,3 k $ | 0,21 % |
| 44 | iM Financial Group Co Ltd | 59 340 | 705,5 k $ | 0,21 % |
| 45 | Brava Energia | 179 450 | 699,3 k $ | 0,20 % |
| 46 | Metalurgica Gerdau SA | 323 492 | 695,3 k $ | 0,20 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 220 942 | 693,9 k $ | 0,20 % |
| 48 | Saudi National Bank/The | 66 470 | 693,8 k $ | 0,20 % |
| 49 | OTP Bank Nyrt | 4 646 | 686,4 k $ | 0,20 % |
| 50 | Shinsegae Inc | 2 300 | 682,4 k $ | 0,20 % |
| 51 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 175 249 | 679,5 k $ | 0,20 % |
| 52 | Gold Fields Ltd | 20 516 | 666,6 k $ | 0,19 % |
| 53 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 92 600 | 660,3 k $ | 0,19 % |
| 54 | TS Financial Holding Co Ltd | 584 474 | 650,1 k $ | 0,19 % |
| 55 | Ruentex Development Co Ltd | 775 428 | 649 k $ | 0,19 % |
| 56 | Al Rajhi Bank | 38 709 | 644,7 k $ | 0,19 % |
| 57 | China Life Insurance Co Ltd | 173 000 | 644,2 k $ | 0,19 % |
| 58 | IIFL Finance Ltd | 99 554 | 635,1 k $ | 0,19 % |
| 59 | PetroChina Co Ltd | 500 000 | 633,8 k $ | 0,19 % |
| 60 | INFOSYS LTD | 53 130 | 629,3 k $ | 0,18 % |
| 61 | Credicorp Ltd | 1 564 | 626,5 k $ | 0,18 % |
| 62 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 22 770 | 614,1 k $ | 0,18 % |
| 63 | Elite Material Co Ltd | 4 163 | 611,2 k $ | 0,18 % |
| 64 | NETEASE INC | 23 000 | 609,5 k $ | 0,18 % |
| 65 | United Microelectronics Corp | 161 276 | 603,8 k $ | 0,18 % |
| 66 | Standard Bank Group Ltd | 29 670 | 590,2 k $ | 0,17 % |
| 67 | Getac Holdings Corp | 165 094 | 582,3 k $ | 0,17 % |
| 68 | Hyprop Investments Ltd | 156 262 | 575,1 k $ | 0,17 % |
| 69 | Quanta Computer Inc | 63 733 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 70 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 102 718 | 572,1 k $ | 0,17 % |
| 71 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 85 500 | 569,2 k $ | 0,17 % |
| 72 | BYD Co Ltd | 47 300 | 567,9 k $ | 0,17 % |
| 73 | Azul SA | 130 042 | 567,2 k $ | 0,17 % |
| 74 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 264 496 | 559,8 k $ | 0,16 % |
| 75 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 690 | 552,7 k $ | 0,16 % |
| 76 | President Securities Corp | 410 867 | 550,5 k $ | 0,16 % |
| 77 | Hana Financial Group Inc | 6 256 | 550,3 k $ | 0,16 % |
| 78 | Korean Reinsurance Co | 56 396 | 544,7 k $ | 0,16 % |
| 79 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 102 209 | 539,9 k $ | 0,16 % |
| 80 | Qfin Holdings, Inc. | 78 300 | 538,2 k $ | 0,16 % |
| 81 | Sanyang Motor Co Ltd | 267 895 | 537,1 k $ | 0,16 % |
| 82 | Harbin Electric Co Ltd | 266 000 | 534,9 k $ | 0,16 % |
| 83 | Saudi Arabian Oil Co | 75 164 | 530 k $ | 0,15 % |
| 84 | Naspers Ltd | 10 074 | 528 k $ | 0,15 % |
| 85 | Grupo Televisa SAB | 924 600 | 522,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | Kia Corp | 5 612 | 519,2 k $ | 0,15 % |
| 87 | Qatar Insurance Co SAQ | 981 640 | 518,7 k $ | 0,15 % |
| 88 | Agricultural Bank of China Ltd | 644 000 | 518,2 k $ | 0,15 % |
| 89 | Ruentex Industries Ltd | 317 636 | 513 k $ | 0,15 % |
| 90 | Ennoconn Corp | 40 572 | 508,4 k $ | 0,15 % |
| 91 | Netcare Ltd | 443 348 | 507,1 k $ | 0,15 % |
| 92 | Great Wall Enterprise Co Ltd | 288 770 | 500,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | Delta Electronics Thailand PCL | 59 900 | 498,7 k $ | 0,15 % |
| 94 | Dana Gas PJSC | 2 135 412 | 496,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | Grupo Mexico SAB de CV | 41 400 | 495,6 k $ | 0,14 % |
| 96 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2 254 | 492,5 k $ | 0,14 % |
| 97 | CSC Financial Co Ltd | 321 500 | 483 k $ | 0,14 % |
| 98 | MTN Group Ltd | 38 686 | 479,1 k $ | 0,14 % |
| 99 | Malayan Banking Bhd | 179 400 | 478,5 k $ | 0,14 % |
| 100 | Kuwait Finance House KSCP | 187 726 | 476,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,0 %
- KRW 21,4 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,4 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,0 %
- MYR 2,0 %
- AED 2,0 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,7 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- QAR 1,0 %
- TRY 1,0 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,7 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- COP 0,6 %
- USD 0,5 %
- PEN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,9 %
- Corée du Sud 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,1 %
- Inde 10,4 %
- Brésil 5,5 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Malaisie 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,5 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 360 | 76,9 M $ | 22,87 % |
| 2 | Corée du Sud | 314 | 71,9 M $ | 21,39 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 240 | 40,7 M $ | 12,10 % |
| 4 | Inde | 510 | 35,1 M $ | 10,45 % |
| 5 | Brésil | 93 | 18,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Chine | 534 | 15,8 M $ | 4,70 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 14,3 M $ | 4,25 % |
| 8 | Malaisie | 105 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 54 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 83 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 11 | Mexique | 38 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 72 | 5,1 M $ | 1,52 % |
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