Composition de Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 103,8 M $ dont 99,8 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 1 112 dans 32 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 199 917 | 15 M $ | 14,48 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38 045 | 8 M $ | 7,71 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 4 490 | 7 M $ | 6,70 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 50 153 | 2,7 M $ | 2,63 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 131 300 | 2 M $ | 1,95 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 11 733 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 637 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 99 646 | 919,3 k $ | 0,89 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 680 017 | 736,7 k $ | 0,71 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 92 752 | 726,9 k $ | 0,70 % |
| 11 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 456 | 643,6 k $ | 0,62 % |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 46 084 | 640,9 k $ | 0,62 % |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 752 | 615,3 k $ | 0,59 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 43 078 | 569,7 k $ | 0,55 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 27 598 | 538,3 k $ | 0,52 % |
| 16 | Hyundai Motor Co | 1 088 | 522 k $ | 0,50 % |
| 17 | Xiaomi Corp | 138 930 | 497,1 k $ | 0,48 % |
| 18 | Vale SA | 28 958 | 475,4 k $ | 0,46 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 528 909 | 448,1 k $ | 0,43 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 22 367 | 430,6 k $ | 0,41 % |
| 21 | United Microelectronics Corp | 90 865 | 419,1 k $ | 0,40 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 23 490 | 416,9 k $ | 0,40 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 52 671 | 403,6 k $ | 0,39 % |
| 24 | Elite Material Co Ltd | 2 469 | 403,5 k $ | 0,39 % |
| 25 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 155 | 399,8 k $ | 0,39 % |
| 26 | PDD Holdings Inc | 4 652 | 392,8 k $ | 0,38 % |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 29 745 | 390,6 k $ | 0,38 % |
| 28 | Meituan | 40 104 | 375,9 k $ | 0,36 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 11 017 | 371 k $ | 0,36 % |
| 30 | Saudi Arabian Oil Co | 49 003 | 364,3 k $ | 0,35 % |
| 31 | Bank of China Ltd | 547 020 | 363,7 k $ | 0,35 % |
| 32 | NETEASE INC | 14 470 | 358,4 k $ | 0,35 % |
| 33 | BYD Co Ltd | 29 613 | 345 k $ | 0,33 % |
| 34 | Naspers Ltd | 6 127 | 322 k $ | 0,31 % |
| 35 | Accton Technology Corp | 4 035 | 313 k $ | 0,30 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 24 842 | 303,6 k $ | 0,29 % |
| 37 | Yageo Corp | 12 828 | 302,2 k $ | 0,29 % |
| 38 | KB Financial Group Inc | 2 941 | 293,9 k $ | 0,28 % |
| 39 | Grupo Mexico SAB de CV | 23 662 | 293,8 k $ | 0,28 % |
| 40 | Baidu Inc | 17 081 | 283,3 k $ | 0,27 % |
| 41 | Gold Fields Ltd | 7 036 | 278,3 k $ | 0,27 % |
| 42 | Delta Electronics Thailand PCL | 25 080 | 272 k $ | 0,26 % |
| 43 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 29 345 | 271,8 k $ | 0,26 % |
| 44 | JD.com Inc | 18 583 | 269,1 k $ | 0,26 % |
| 45 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 132 442 | 255,8 k $ | 0,25 % |
| 46 | CHROMA ATE INC | 3 122 | 251,2 k $ | 0,24 % |
| 47 | Doosan Enerbility Co Ltd | 3 538 | 247,9 k $ | 0,24 % |
| 48 | Saudi National Bank/The | 23 597 | 247,8 k $ | 0,24 % |
| 49 | OTP Bank Nyrt | 1 782 | 244,1 k $ | 0,24 % |
| 50 | AXIS BANK LTD | 18 022 | 244,1 k $ | 0,24 % |
| 51 | FirstRand Ltd | 42 126 | 240 k $ | 0,23 % |
| 52 | Kuwait Finance House KSCP | 95 144 | 239,8 k $ | 0,23 % |
| 53 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 67 773 | 238 k $ | 0,23 % |
| 54 | PetroChina Co Ltd | 170 689 | 237,2 k $ | 0,23 % |
| 55 | Hyundai Mobis Co Ltd | 465 | 237 k $ | 0,23 % |
| 56 | Quanta Computer Inc | 21 687 | 234,7 k $ | 0,23 % |
| 57 | Larsen & Toubro Ltd | 5 389 | 231,2 k $ | 0,22 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7 047 | 225,9 k $ | 0,22 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 4 796 | 225,7 k $ | 0,22 % |
| 60 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 627 | 223,5 k $ | 0,22 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 60 513 | 223 k $ | 0,21 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 481 | 219,6 k $ | 0,21 % |
| 63 | Kia Corp | 1 920 | 215,6 k $ | 0,21 % |
| 64 | Standard Bank Group Ltd | 11 018 | 213,6 k $ | 0,21 % |
| 65 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 77 287 | 211,4 k $ | 0,20 % |
| 66 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3 370 | 209,3 k $ | 0,20 % |
| 67 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19 952 | 208,1 k $ | 0,20 % |
| 68 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 265 | 206,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Zijin Mining Group Co Ltd | 48 357 | 202,3 k $ | 0,19 % |
| 70 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 728 | 200,2 k $ | 0,19 % |
| 71 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 7 011 | 199,1 k $ | 0,19 % |
| 72 | Credicorp Ltd | 577 | 197,7 k $ | 0,19 % |
| 73 | Bajaj Finance Ltd | 20 381 | 194,9 k $ | 0,19 % |
| 74 | Samsung C&T Corp | 675 | 193,7 k $ | 0,19 % |
| 75 | National Bank of Kuwait SAKP | 70 295 | 193,3 k $ | 0,19 % |
| 76 | Lenovo Group Ltd | 62 173 | 190,4 k $ | 0,18 % |
| 77 | China Merchants Bank Co Ltd | 31 604 | 189,9 k $ | 0,18 % |
| 78 | MTN Group Ltd | 14 156 | 189,3 k $ | 0,18 % |
| 79 | Saudi Telecom Co | 15 938 | 187 k $ | 0,18 % |
| 80 | Saudi Arabian Mining Co | 11 109 | 184 k $ | 0,18 % |
| 81 | ORLEN SA | 4 657 | 182 k $ | 0,18 % |
| 82 | Qatar National Bank QPSC | 37 069 | 181,2 k $ | 0,17 % |
| 83 | NAVER Corp | 1 147 | 178,1 k $ | 0,17 % |
| 84 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 43 954 | 177,8 k $ | 0,17 % |
| 85 | Valterra Platinum Ltd | 2 117 | 176,3 k $ | 0,17 % |
| 86 | Emaar Properties PJSC | 53 172 | 170,5 k $ | 0,16 % |
| 87 | Hon Precision Inc | 644 | 169,8 k $ | 0,16 % |
| 88 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 89 123 | 169,6 k $ | 0,16 % |
| 89 | Hana Financial Group Inc | 2 214 | 169,1 k $ | 0,16 % |
| 90 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 655 | 168,9 k $ | 0,16 % |
| 91 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13 962 | 166,4 k $ | 0,16 % |
| 92 | China Shenhua Energy Co Ltd | 28 601 | 164,5 k $ | 0,16 % |
| 93 | LG Electronics Inc | 840 | 163,3 k $ | 0,16 % |
| 94 | Agricultural Bank of China Ltd | 220 975 | 162,7 k $ | 0,16 % |
| 95 | POSCO Holdings Inc | 577 | 162,1 k $ | 0,16 % |
| 96 | Tata Consultancy Services Ltd | 6 711 | 159,6 k $ | 0,15 % |
| 97 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 34 657 | 158,5 k $ | 0,15 % |
| 98 | Wiwynn Corp | 910 | 158,2 k $ | 0,15 % |
| 99 | America Movil SAB de CV | 123 161 | 156,1 k $ | 0,15 % |
| 100 | State Bank of India | 14 938 | 151,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 59,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 22,9 %
- HKD 16,2 %
- INR 11,0 %
- CNY 3,7 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- USD 1,8 %
- MXN 1,6 %
- AED 1,1 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,9 %
- KWD 0,5 %
- EUR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,4 %
- CLP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,1 %
- Corée du Sud 22,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,4 %
- Inde 11,0 %
- Chine 5,2 %
- Afrique du Sud 2,7 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Mexique 1,6 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,1 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 27,1 M $ | 27,13 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 22,8 M $ | 22,85 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 118 | 14,3 M $ | 14,35 % |
| 4 | Inde | 170 | 11 M $ | 11,04 % |
| 5 | Chine | 373 | 5,1 M $ | 5,16 % |
| 6 | Afrique du Sud | 26 | 2,7 M $ | 2,75 % |
| 7 | Arabie saoudite | 31 | 2,5 M $ | 2,46 % |
| 8 | Brésil | 34 | 2,4 M $ | 2,38 % |
| 9 | Mexique | 20 | 1,6 M $ | 1,57 % |
| 10 | Îles Caïmans | 21 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 12 | Pologne | 15 | 1 M $ | 1,04 % |
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