Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 204 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 449 740 | 551,3 M $ | 15,18 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 414 262 | 243,2 M $ | 6,70 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 167 033 | 187,4 M $ | 5,16 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 862 700 | 113,8 M $ | 3,13 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 062 916 | 77,1 M $ | 2,12 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 436 615 | 46,5 M $ | 1,28 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 25 470 000 | 29,9 M $ | 0,82 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 588 717 | 29 M $ | 0,80 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 694 465 | 28,2 M $ | 0,78 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 3 444 803 | 27 M $ | 0,74 % |
| 11 | Reliance Industries Ltd | 1 841 562 | 25,2 M $ | 0,69 % |
| 12 | ICICI BANK LTD | 1 602 469 | 24,1 M $ | 0,66 % |
| 13 | Xiaomi Corp | 5 185 000 | 19 M $ | 0,52 % |
| 14 | SK SQUARE CO LTD | 27 933 | 19 M $ | 0,52 % |
| 15 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 19 668 000 | 18,8 M $ | 0,52 % |
| 16 | Meituan | 1 522 820 | 18 M $ | 0,49 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 008 592 | 17,2 M $ | 0,47 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 829 209 | 17,1 M $ | 0,47 % |
| 19 | Vale SA | 1 074 073 | 16,2 M $ | 0,44 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 102 631 | 15,8 M $ | 0,43 % |
| 21 | PDD Holdings Inc | 171 712 | 15,2 M $ | 0,42 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 889 112 | 14,8 M $ | 0,41 % |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 971 141 | 14,7 M $ | 0,41 % |
| 24 | Bank of China Ltd | 20 241 464 | 14,2 M $ | 0,39 % |
| 25 | NETEASE INC | 530 720 | 14,1 M $ | 0,39 % |
| 26 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1 643 370 | 13,9 M $ | 0,38 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 1 114 900 | 13,3 M $ | 0,37 % |
| 28 | Saudi Arabian Oil Co | 1 829 623 | 12,9 M $ | 0,36 % |
| 29 | United Microelectronics Corp | 3 423 000 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 30 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 16 941 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 31 | Elite Material Co Ltd | 87 000 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 32 | KB Financial Group Inc | 107 119 | 12,4 M $ | 0,34 % |
| 33 | Naspers Ltd | 231 345 | 12,2 M $ | 0,33 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 152 712 | 11,5 M $ | 0,32 % |
| 35 | JD.com Inc | 692 250 | 11,4 M $ | 0,31 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1 326 500 | 11,4 M $ | 0,31 % |
| 37 | INFOSYS LTD | 919 828 | 10,9 M $ | 0,30 % |
| 38 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 117 608 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 39 | Grupo Mexico SAB de CV | 882 754 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 40 | Hyundai Motor Co | 40 263 | 10,5 M $ | 0,29 % |
| 41 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2 540 988 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 42 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 056 778 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 43 | Accton Technology Corp | 153 000 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 44 | OTP Bank Nyrt | 65 631 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 45 | Unimicron Technology Corp | 405 096 | 9,5 M $ | 0,26 % |
| 46 | Mahindra & Mahindra Ltd | 263 193 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 889 070 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 48 | FirstRand Ltd | 1 526 714 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 752 631 | 9 M $ | 0,25 % |
| 50 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2 882 834 | 9 M $ | 0,25 % |
| 51 | AXIS BANK LTD | 695 603 | 9 M $ | 0,25 % |
| 52 | Baidu Inc | 631 424 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 53 | Gold Fields Ltd | 270 647 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 54 | Kuwait Finance House KSCP | 3 438 463 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 55 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 125 604 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 56 | Larsen & Toubro Ltd | 203 847 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | China Life Insurance Co Ltd | 2 254 747 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 58 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 723 281 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 177 543 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 60 | Credicorp Ltd | 20 503 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 61 | PetroChina Co Ltd | 6 385 790 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | Standard Bank Group Ltd | 398 339 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 63 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 264 681 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 64 | Delta Electronics Thailand PCL | 943 000 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 65 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 814 000 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 66 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 26 334 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 67 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 142 921 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 68 | National Bank of Kuwait SAKP | 2 637 972 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 69 | Quanta Computer Inc | 818 000 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 70 | Yageo Corp | 470 512 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 71 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 336 571 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 72 | Hana Financial Group Inc | 82 068 | 7 M $ | 0,19 % |
| 73 | ORLEN SA | 175 534 | 7 M $ | 0,19 % |
| 74 | Saudi Telecom Co | 604 890 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 75 | Asia Vital Components Co Ltd | 98 000 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 76 | Lenovo Group Ltd | 2 251 000 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 77 | CHROMA ATE INC | 109 000 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 78 | Nan Ya Plastics Corp | 1 439 358 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 79 | TS Financial Holding Co Ltd | 6 179 434 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 80 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 654 433 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 81 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 3 222 770 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 82 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 511 491 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 83 | MTN Group Ltd | 526 825 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 84 | Agricultural Bank of China Ltd | 8 112 297 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10 136 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 86 | Kia Corp | 70 839 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 87 | Doosan Enerbility Co Ltd | 135 615 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 88 | Tata Consultancy Services Ltd | 246 192 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 89 | Qatar National Bank QPSC | 1 327 002 | 6 M $ | 0,17 % |
| 90 | NAVER Corp | 42 691 | 6 M $ | 0,17 % |
| 91 | State Bank of India | 558 258 | 6 M $ | 0,17 % |
| 92 | Valterra Platinum Ltd | 80 223 | 6 M $ | 0,17 % |
| 93 | BeOne Medicines Ltd | 239 832 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 94 | Banco Bradesco S.A. | 1 615 488 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 95 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1 052 065 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 96 | Celltrion Inc | 45 708 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 97 | America Movil SAB de CV | 4 550 447 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 98 | Hyundai Mobis Co Ltd | 17 835 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 99 | Mega Financial Holding Co Ltd | 3 474 628 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 100 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 271 933 | 5,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 943,8 M $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 660,2 M $ | 18,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 121 | 559,8 M $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 421,5 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 435 | 177 M $ | 5,02 % |
| 6 | Brésil | 41 | 129,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 97,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 88,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 63,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 48,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 42,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 40,3 M $ | 1,14 % |
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