Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 204 dans 34 pays
- 10 premières
- 36,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 022 202 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 102 | Samsung C&T Corp | 24 520 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | Emaar Properties PJSC | 1 871 353 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 104 | PUBLIC BANK BHD | 4 397 085 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 105 | Titan Co Ltd | 107 390 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 106 | Cemex SAB de CV | 4 582 886 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 107 | Maruti Suzuki India Ltd | 35 647 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 108 | Saudi Arabian Mining Co | 352 772 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 109 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 063 500 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 110 | Bank Central Asia Tbk PT | 14 899 350 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 111 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4 275 899 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 112 | Southern Copper Corp | 27 753 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 113 | Asustek Computer Inc | 202 502 | 5 M $ | 0,14 % |
| 114 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 24 193 | 5 M $ | 0,14 % |
| 115 | Wiwynn Corp | 30 629 | 5 M $ | 0,14 % |
| 116 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 967 517 | 5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 1 149 129 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Samsung SDI Co Ltd | 18 279 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 119 | Wistron Corp | 913 000 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 120 | Itausa SA | 1 781 963 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 121 | NTPC LTD | 1 318 272 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 122 | Yum China Holdings Inc | 100 799 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 123 | Innovent Biologics Inc | 432 500 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 124 | Kuaishou Technology | 858 000 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 125 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 526 040 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 126 | Emirates NBD Bank PJSC | 573 116 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 127 | Hindustan Unilever Ltd | 213 186 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 128 | Shriram Finance Ltd | 426 802 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 129 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 79 820 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 130 | Hon Precision Inc | 25 000 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 131 | Malayan Banking Bhd | 1 735 197 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 132 | National Bank of Greece SA | 248 972 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 133 | POSCO Holdings Inc | 21 571 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 134 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 3 685 299 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 135 | CIMB Group Holdings Bhd | 2 365 531 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 136 | International Container Terminal Services Inc | 290 055 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 137 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 569 056 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 138 | Kweichow Moutai Co Ltd | 22 700 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 139 | Tata Steel Ltd | 2 265 246 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 140 | Woori Financial Group Inc | 194 305 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 141 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 2 087 568 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 142 | KGI Financial Holding Co Ltd | 4 617 532 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 143 | ASPEED Technology Inc | 9 900 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 144 | Bharat Electronics Ltd | 1 049 610 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 145 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 52 897 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 146 | MPI Corp | 26 000 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 147 | WEG SA | 444 380 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | Ambev SA | 1 311 298 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | Axia Energia SA | 392 472 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 150 | King Slide Works Co Ltd | 17 000 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 151 | Banco BTG Pactual SA | 362 300 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 152 | SK Inc | 10 962 | 4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Hindalco Industries Ltd | 390 727 | 4 M $ | 0,11 % |
| 154 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 718 651 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 957 275 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 156 | UltraTech Cement Ltd | 31 186 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 157 | China Petroleum & Chemical Corp | 6 850 704 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 158 | ANTA Sports Products Ltd | 380 800 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 159 | First Financial Holding Co Ltd | 3 366 904 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 160 | Eurobank SA | 741 184 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 161 | Lite-On Technology Corp | 595 044 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 162 | HCL Technologies Ltd | 266 705 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 163 | Power Grid Corp of India Ltd | 1 264 435 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 164 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 8 776 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 165 | Piraeus Bank SA | 321 362 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 166 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2 734 474 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 167 | China Resources Land Ltd | 862 312 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 168 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 221 000 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 169 | Saudi Basic Industries Corp | 272 189 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | Samsung Biologics Co Ltd | 3 500 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | Absa Group Ltd | 256 994 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 172 | Largan Precision Co Ltd | 28 451 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 173 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 53 618 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 174 | LG Electronics Inc | 32 017 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | KGHM Polska Miedz SA | 42 330 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 176 | PTT PCL | 3 024 000 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 177 | ACWA Power Co | 69 478 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 178 | Allegro.eu SA | 287 540 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Embraer SA | 201 500 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 180 | KE Holdings Inc | 608 954 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 181 | KT&G Corp | 27 745 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 182 | Eicher Motors Ltd | 41 464 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 183 | BIZLINK HOLDING INC | 53 000 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 184 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 12 845 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 185 | Asian Paints Ltd | 116 025 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 186 | Advanced Info Service PCL | 292 500 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 187 | Uni-President Enterprises Corp | 1 459 332 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 188 | PharmaEssentia Corp | 101 075 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 189 | TVS Motor Co Ltd | 71 776 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 7 086 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 169 827 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | Riyad Bank | 592 690 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 193 | LG Energy Solution Ltd | 14 155 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | Pop Mart International Group Ltd | 152 000 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 195 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 9 524 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 196 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 797 628 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | InterGlobe Aviation Ltd | 57 282 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 18 290 527 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 199 | Realtek Semiconductor Corp | 148 000 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 200 | Innolux Corp | 2 234 885 | 3,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,2 %
- Finance 4,4 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 59,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 26,9 %
- KRW 18,7 %
- HKD 17,6 %
- INR 12,0 %
- BRL 3,7 %
- CNY 3,6 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 2,5 %
- MXN 1,8 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,0 %
- MYR 1,0 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- TRY 0,4 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,8 %
- Corée du Sud 18,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,9 %
- Inde 12,0 %
- Chine 5,0 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Pologne 1,1 %
- Autres pays 7,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 75 | 943,8 M $ | 26,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 660,2 M $ | 18,73 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 121 | 559,8 M $ | 15,88 % |
| 4 | Inde | 165 | 421,5 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 435 | 177 M $ | 5,02 % |
| 6 | Brésil | 41 | 129,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 97,2 M $ | 2,76 % |
| 8 | Arabie saoudite | 33 | 88,8 M $ | 2,52 % |
| 9 | Mexique | 21 | 63,1 M $ | 1,79 % |
| 10 | Îles Caïmans | 19 | 48,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 16 | 42,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Pologne | 15 | 40,3 M $ | 1,14 % |
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