Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 237 dans 33 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 602 740 | 738,4 M $ | 14,37 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 037 659 | 308,8 M $ | 6,01 % |
| 3 | SK hynix Inc | 234 997 | 210,9 M $ | 4,10 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2 748 500 | 166,9 M $ | 3,25 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 398 116 | 121,9 M $ | 2,37 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 838 717 | 59 M $ | 1,15 % |
| 7 | MediaTek Inc | 655 615 | 54,9 M $ | 1,07 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 41 493 000 | 46,8 M $ | 0,91 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 4 898 845 | 40,1 M $ | 0,78 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 620 540 | 39,7 M $ | 0,77 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 408 465 | 38,3 M $ | 0,75 % |
| 12 | ICICI Bank Ltd | 2 276 903 | 30,6 M $ | 0,59 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 305 525 | 30,5 M $ | 0,59 % |
| 14 | Xiaomi Corp | 7 416 000 | 27,8 M $ | 0,54 % |
| 15 | Vale SA | 1 561 973 | 25,6 M $ | 0,50 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 27 004 000 | 24,3 M $ | 0,47 % |
| 17 | SK Square Co Ltd | 39 800 | 23,3 M $ | 0,45 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 853 141 | 23,2 M $ | 0,45 % |
| 19 | Al Rajhi Bank | 1 265 095 | 23,1 M $ | 0,45 % |
| 20 | Meituan | 2 143 120 | 23,1 M $ | 0,45 % |
| 21 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1 432 592 | 22,5 M $ | 0,44 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 1 103 833 | 22,1 M $ | 0,43 % |
| 23 | BYD Co Ltd | 1 600 700 | 21,3 M $ | 0,41 % |
| 24 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 459 438 | 21,1 M $ | 0,41 % |
| 25 | Hyundai Motor Co | 57 098 | 20,8 M $ | 0,41 % |
| 26 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2 326 070 | 20,3 M $ | 0,39 % |
| 27 | Anglogold Ashanti Plc | 216 683 | 20,2 M $ | 0,39 % |
| 28 | Bank of China Ltd | 30 960 464 | 20,1 M $ | 0,39 % |
| 29 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 1 986 900 | 19,7 M $ | 0,38 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 131 000 | 19,6 M $ | 0,38 % |
| 31 | Saudi Arabian Oil Co | 2 603 048 | 19,3 M $ | 0,37 % |
| 32 | Naspers Ltd | 337 214 | 18,3 M $ | 0,36 % |
| 33 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 606 408 | 17,8 M $ | 0,35 % |
| 34 | Infosys Ltd | 1 396 090 | 17,6 M $ | 0,34 % |
| 35 | NetEase Inc | 750 120 | 17,6 M $ | 0,34 % |
| 36 | KB Financial Group Inc | 156 023 | 17,2 M $ | 0,33 % |
| 37 | Doosan Enerbility Co Ltd | 193 062 | 16,9 M $ | 0,33 % |
| 38 | Gold Fields Ltd | 385 140 | 16,3 M $ | 0,32 % |
| 39 | Unimicron Technology Corp | 572 096 | 16,3 M $ | 0,32 % |
| 40 | Accton Technology Corp | 217 000 | 15,9 M $ | 0,31 % |
| 41 | JD.com Inc | 1 028 750 | 15,6 M $ | 0,30 % |
| 42 | Baidu Inc | 958 074 | 15,1 M $ | 0,29 % |
| 43 | Grupo Mexico SAB de CV | 1 339 454 | 14,7 M $ | 0,29 % |
| 44 | Trip.com Group Ltd | 266 743 | 14,4 M $ | 0,28 % |
| 45 | PetroChina Co Ltd | 9 159 790 | 14,1 M $ | 0,27 % |
| 46 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 14 426 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 47 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 24 121 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| 48 | Axis Bank Ltd | 988 551 | 13,3 M $ | 0,26 % |
| 49 | Saudi National Bank/The | 1 264 855 | 13,2 M $ | 0,26 % |
| 50 | Delta Electronics Thailand PCL | 1 342 100 | 13,2 M $ | 0,26 % |
| 51 | Mahindra & Mahindra Ltd | 401 332 | 13,2 M $ | 0,26 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 143 000 | 13,1 M $ | 0,26 % |
| 53 | Kuwait Finance House KSCP | 5 101 465 | 13,1 M $ | 0,26 % |
| 54 | OTP Bank Nyrt | 96 303 | 12,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 188 137 | 12,9 M $ | 0,25 % |
| 56 | Samsung SDI Co Ltd | 26 021 | 12,4 M $ | 0,24 % |
| 57 | Larsen & Toubro Ltd | 289 980 | 12,3 M $ | 0,24 % |
| 58 | United Microelectronics Corp | 4 878 000 | 12,3 M $ | 0,24 % |
| 59 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 602 000 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 60 | Bajaj Finance Ltd | 1 205 226 | 12 M $ | 0,23 % |
| 61 | China Life Insurance Co Ltd | 3 241 747 | 12 M $ | 0,23 % |
| 62 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 7 196 778 | 11,9 M $ | 0,23 % |
| 63 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 089 681 | 11,8 M $ | 0,23 % |
| 64 | Quanta Computer Inc | 1 163 000 | 11,6 M $ | 0,23 % |
| 65 | FirstRand Ltd | 2 173 295 | 11,5 M $ | 0,22 % |
| 66 | Chroma ATE Inc | 165 000 | 11,3 M $ | 0,22 % |
| 67 | Standard Bank Group Ltd | 566 405 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 68 | National Bank of Kuwait SAKP | 3 751 358 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | Hana Financial Group Inc | 119 871 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 70 | Kia Corp | 100 856 | 10,5 M $ | 0,20 % |
| 71 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 3 614 988 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 72 | America Movil SAB de CV | 7 776 347 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 73 | Saudi Arabian Mining Co | 585 540 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 74 | Tata Consultancy Services Ltd | 389 248 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 75 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 675 421 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 76 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 4 101 834 | 10 M $ | 0,20 % |
| 77 | Saudi Telecom Co | 860 614 | 10 M $ | 0,19 % |
| 78 | POSCO Holdings Inc | 31 354 | 10 M $ | 0,19 % |
| 79 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 375 870 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 80 | Capitec Bank Holdings Ltd | 37 475 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 81 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2 352 908 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | Qatar National Bank QPSC | 1 986 690 | 9,5 M $ | 0,18 % |
| 83 | Credicorp Ltd | 29 052 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 84 | MTN Group Ltd | 749 742 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | Valterra Platinum Ltd | 114 154 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 86 | Emaar Properties PJSC | 2 853 368 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 87 | ORLEN SA | 249 618 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 464 702 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 901 828 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | State Bank of India | 793 910 | 9 M $ | 0,17 % |
| 91 | Celltrion Inc | 64 696 | 8,9 M $ | 0,17 % |
| 92 | Banco Bradesco S.A. | 2 258 288 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | NAVER Corp | 60 824 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | Agricultural Bank of China Ltd | 11 270 297 | 8,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 10 097 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 736 691 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 97 | Hindustan Unilever Ltd | 353 779 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 98 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2 814 517 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | BeOne Medicines Ltd | 368 532 | 8,4 M $ | 0,16 % |
| 100 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 267 840 | 8,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- HKD 18,5 %
- KRW 18,1 %
- INR 12,0 %
- BRL 4,1 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,6 %
- MXN 1,9 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,2 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 12,0 %
- Chine 4,7 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,3 Md $ | 25,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 77 | 917,6 M $ | 18,13 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 866 M $ | 17,11 % |
| 4 | Inde | 168 | 606,7 M $ | 11,99 % |
| 5 | Chine | 431 | 240,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Brésil | 42 | 207,3 M $ | 4,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 144 M $ | 2,84 % |
| 8 | Arabie saoudite | 34 | 133,1 M $ | 2,63 % |
| 9 | Mexique | 22 | 93,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 60,4 M $ | 1,19 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 60,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 56,1 M $ | 1,11 % |
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