Composition de Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 237 dans 33 pays
- 10 premières
- 34,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ZTO Express Cayman Inc | 180 444 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | Uni-President Enterprises Corp | 2 079 332 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 203 | Lite-On Technology Corp | 848 044 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 204 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 259 224 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | First Financial Holding Co Ltd | 4 948 904 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Nestle India Ltd | 290 572 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | Piraeus Bank SA | 478 447 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 208 | H World Group Ltd | 86 283 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 172 500 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Eicher Motors Ltd | 59 047 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Alchip Technologies Ltd | 33 000 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | LG Electronics Inc | 45 599 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | Equatorial SA | 515 516 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Alteogen Inc | 17 294 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 215 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 323 000 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 295 000 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 217 | Kakao Corp | 133 611 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 218 | Industrias Penoles SAB de CV | 85 500 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 219 | ITC Ltd | 1 294 047 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 220 | XPeng Inc | 538 450 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 221 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 54 397 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 222 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 1 352 242 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 223 | Asian Paints Ltd | 165 154 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 224 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 166 462 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 225 | Tenaga Nasional Bhd | 1 130 072 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | Alinma Bank | 632 728 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 16 059 696 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 232 270 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 12 885 | 4 M $ | 0,08 % |
| 230 | Coal India Ltd | 795 243 | 4 M $ | 0,08 % |
| 231 | HD Hyundai Co Ltd | 18 729 | 4 M $ | 0,08 % |
| 232 | Sanlam Ltd | 774 660 | 4 M $ | 0,08 % |
| 233 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 3 893 474 | 4 M $ | 0,08 % |
| 234 | Hindustan Aeronautics Ltd | 86 236 | 4 M $ | 0,08 % |
| 235 | CMOC Group Ltd | 1 729 000 | 4 M $ | 0,08 % |
| 236 | Saudi Awwal Bank | 432 767 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 237 | Weichai Power Co Ltd | 790 000 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 238 | SABIC Agri-Nutrients Co | 100 490 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 239 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 246 574 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 240 | Discovery Ltd | 249 618 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 241 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 86 097 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Tata Motors Ltd /new | 870 907 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3 477 608 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | TVS Motor Co Ltd | 102 235 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 46 439 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 246 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 33 566 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 625 829 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | InterGlobe Aviation Ltd | 81 646 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 249 | SBI Life Insurance Co Ltd | 194 105 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Localiza Rent a Car SA | 396 758 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | Banco de Chile | 19 557 115 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | LIG Nex1 Co Ltd | 5 684 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 253 | Sibanye Stillwater Ltd | 1 217 809 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 254 | Zhongji Innolight Co Ltd | 28 760 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 255 | Korea Aerospace Industries Ltd | 31 495 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 256 | Tech Mahindra Ltd | 232 073 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 257 | Realtek Semiconductor Corp | 211 000 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 258 | Bid Corp Ltd | 145 049 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 259 | Divi's Laboratories Ltd | 51 447 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 260 | China CITIC Bank Corp Ltd | 3 371 051 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 261 | Max Healthcare Institute Ltd | 335 326 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 262 | JSW Steel Ltd | 262 260 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 263 | Largan Precision Co Ltd | 43 451 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 264 | Doosan Co Ltd | 3 140 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 265 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 21 315 865 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 266 | Aldar Properties PJSC | 1 659 260 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Sasol Ltd | 249 561 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 268 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 594 000 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 269 | Grasim Industries Ltd | 116 988 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 270 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 4 719 641 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | eMemory Technology Inc | 27 000 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 272 | Shoprite Holdings Ltd | 203 497 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 273 | Trent Ltd | 78 024 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 274 | Gulf Development PCL | 1 929 571 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 275 | Avenue Supermarts Ltd | 69 977 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 276 | Cipla Ltd/India | 243 972 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 277 | CEZ AS | 57 890 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 278 | Korea Electric Power Corp | 110 576 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 279 | BSE Ltd | 85 942 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 280 | Cummins India Ltd | 59 577 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 281 | Banco do Brasil SA | 738 810 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 282 | XP Inc | 172 660 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 283 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 233 979 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 284 | Novatek Microelectronics Corp | 249 000 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 285 | Latam Airlines Group SA | 136 103 927 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 286 | Tata Power Co Ltd/The | 687 373 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 287 | Jio Financial Services Ltd | 1 231 713 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 288 | Bank of Communications Co Ltd | 3 495 176 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 289 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 343 497 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 290 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 583 510 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 291 | King Slide Works Co Ltd | 25 000 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 292 | BIM Birlesik Magazalar AS | 193 759 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 293 | Varun Beverages Ltd | 581 727 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 294 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 869 766 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 295 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 654 000 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 296 | Nedbank Group Ltd | 195 217 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 297 | Vibra Energia SA | 464 820 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 298 | CP ALL PCL | 2 321 900 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 299 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 4 456 750 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 300 | Tata Consumer Products Ltd | 255 971 | 3,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- HKD 18,5 %
- KRW 18,1 %
- INR 12,0 %
- BRL 4,1 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 3,2 %
- SAR 2,6 %
- MXN 1,9 %
- USD 1,8 %
- AED 1,2 %
- MYR 1,1 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,0 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- EGP 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,2 %
- Corée du Sud 18,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
- Inde 12,0 %
- Chine 4,7 %
- Brésil 4,1 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Mexique 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Malaisie 1,1 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 81 | 1,3 Md $ | 25,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 77 | 917,6 M $ | 18,13 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 129 | 866 M $ | 17,11 % |
| 4 | Inde | 168 | 606,7 M $ | 11,99 % |
| 5 | Chine | 431 | 240,1 M $ | 4,74 % |
| 6 | Brésil | 42 | 207,3 M $ | 4,10 % |
| 7 | Afrique du Sud | 26 | 144 M $ | 2,84 % |
| 8 | Arabie saoudite | 34 | 133,1 M $ | 2,63 % |
| 9 | Mexique | 22 | 93,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 16 | 60,4 M $ | 1,19 % |
| 11 | Îles Caïmans | 20 | 60,1 M $ | 1,19 % |
| 12 | Malaisie | 27 | 56,1 M $ | 1,11 % |
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