Composition de Virtus NFJ International Value Fund
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- Actif net
- 78,1 M $ dont 75,5 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 55 dans 22 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81 539 | 4,7 M $ | 6,04 % |
| 2 | Astellas Pharma Inc | 235 100 | 3,8 M $ | 4,91 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 229 946 | 3,6 M $ | 4,61 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2 454 | 3,3 M $ | 4,18 % |
| 5 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 180 200 | 3,2 M $ | 4,13 % |
| 6 | Cathay General Bancorp | 64 392 | 3,2 M $ | 4,11 % |
| 7 | JD.com Inc | 191 143 | 2,8 M $ | 3,61 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 725 | 2,8 M $ | 3,58 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 129 765 | 2,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 37 091 | 2,3 M $ | 2,99 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 266 120 | 2 M $ | 2,52 % |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 867 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 13 | Popular Inc | 12 867 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 57 971 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 15 | Magna International Inc | 28 911 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 96 706 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 18 531 | 1,3 M $ | 1,71 % |
| 18 | SK hynix Inc | 2 317 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 789 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 20 | PRIO SA/Brazil | 97 600 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 21 | Yara International ASA | 21 220 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 22 | JD Logistics Inc | 674 700 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 23 | Repsol SA | 41 072 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 24 | Naspers Ltd | 21 689 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 25 | Impala Platinum Holdings Ltd | 76 582 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 26 | Anglogold Ashanti Plc | 10 477 | 1 M $ | 1,34 % |
| 27 | Aker BP ASA | 27 676 | 1 M $ | 1,31 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 13 514 | 1 M $ | 1,31 % |
| 29 | Galp Energia SGPS SA | 41 752 | 1 M $ | 1,28 % |
| 30 | XP Inc | 48 493 | 923,3 k $ | 1,18 % |
| 31 | Shionogi & Co Ltd | 40 900 | 904,7 k $ | 1,16 % |
| 32 | Equinor ASA | 19 953 | 850,1 k $ | 1,09 % |
| 33 | Nongfu Spring Co Ltd | 137 800 | 833,3 k $ | 1,07 % |
| 34 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 143 028 | 830,9 k $ | 1,06 % |
| 35 | Franco-Nevada Corp | 3 283 | 811,1 k $ | 1,04 % |
| 36 | Embraer SA | 54 400 | 808,1 k $ | 1,03 % |
| 37 | Entain PLC | 104 283 | 783,4 k $ | 1,00 % |
| 38 | Emirates NBD Bank PJSC | 103 768 | 781,8 k $ | 1,00 % |
| 39 | Wiwynn Corp | 7 000 | 753,2 k $ | 0,96 % |
| 40 | Laopu Gold Co Ltd | 9 200 | 744,8 k $ | 0,95 % |
| 41 | SSR Mining Inc | 25 057 | 736,7 k $ | 0,94 % |
| 42 | Saab AB | 11 124 | 728,1 k $ | 0,93 % |
| 43 | KBC Group NV | 5 855 | 716,6 k $ | 0,92 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32 692 | 706,1 k $ | 0,90 % |
| 45 | Zalando SE | 28 076 | 685,9 k $ | 0,88 % |
| 46 | Saudi Arabian Mining Co | 39 037 | 674,7 k $ | 0,86 % |
| 47 | Banque Saudi Fransi | 122 968 | 656 k $ | 0,84 % |
| 48 | Barclays PLC | 123 716 | 647,5 k $ | 0,83 % |
| 49 | United Integrated Services Co Ltd | 23 000 | 610,9 k $ | 0,78 % |
| 50 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 115 118 | 546,2 k $ | 0,70 % |
| 51 | Vale SA | 32 900 | 523,8 k $ | 0,67 % |
| 52 | JBS NV | 25 404 | 456,3 k $ | 0,58 % |
| 53 | Siemens Energy AG | 2 399 | 413,7 k $ | 0,53 % |
| 54 | Colliers International Group Inc | 3 444 | 368,1 k $ | 0,47 % |
| 55 | Brookfield Infrastructure Corp | 8 598 | 339,8 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,0 %
- Finance 9,8 %
- Matériaux 6,9 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- HKD 15,3 %
- JPY 10,5 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,1 %
- TWD 8,0 %
- ZAR 4,3 %
- NOK 4,1 %
- SAR 3,9 %
- CAD 3,7 %
- BRL 3,4 %
- KRW 3,4 %
- AED 1,8 %
- TRY 1,1 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 17,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,3 %
- Japon 10,5 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Taïwan 8,0 %
- Canada 5,7 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Norvège 4,1 %
- Arabie saoudite 3,9 %
- Brésil 3,4 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Autres pays 13,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 12,8 M $ | 16,95 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 10,8 M $ | 14,28 % |
| 3 | Japon | 3 | 8 M $ | 10,54 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 6,4 M $ | 8,43 % |
| 5 | Taïwan | 3 | 6,1 M $ | 8,05 % |
| 6 | Canada | 5 | 4,3 M $ | 5,74 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 3,7 M $ | 4,92 % |
| 8 | Norvège | 3 | 3,1 M $ | 4,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 3 M $ | 3,95 % |
| 10 | Brésil | 3 | 2,6 M $ | 3,42 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 2,6 M $ | 3,41 % |
| 12 | Afrique du Sud | 2 | 2,2 M $ | 2,93 % |
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