Composition de Virtus NFJ International Value Fund
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- Actif net
- 81,5 M $ dont 79,6 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 61 dans 23 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81 539 | 6,2 M $ | 7,57 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 770 | 3,5 M $ | 4,27 % |
| 3 | STANDARD CHARTERED PLC | 120 175 | 3,3 M $ | 3,99 % |
| 4 | Japan Post Bank Co Ltd | 171 500 | 3,2 M $ | 3,97 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 125 | 2,9 M $ | 3,56 % |
| 6 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 257 900 | 2,7 M $ | 3,37 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 229 946 | 2,7 M $ | 3,34 % |
| 8 | Astellas Pharma Inc | 201 500 | 2,7 M $ | 3,31 % |
| 9 | JD.com Inc | 191 143 | 2,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 789 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 11 | SK HYNIX INC | 1 278 | 2,2 M $ | 2,68 % |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 103 042 | 2 M $ | 2,42 % |
| 13 | Popular Inc | 10 856 | 1,8 M $ | 2,19 % |
| 14 | Saab AB | 32 410 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 15 | Magna International Inc | 25 524 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 16 | Indra Sistemas SA | 28 679 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 86 956 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 18 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 867 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 19 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 96 706 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 20 | S-Oil Corp | 16 835 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 21 | UBS Group AG | 20 430 | 1 M $ | 1,24 % |
| 22 | United Integrated Services Co Ltd | 22 000 | 911,6 k $ | 1,12 % |
| 23 | NATWEST GROUP PLC | 102 759 | 909,2 k $ | 1,12 % |
| 24 | Cathay General Bancorp | 14 580 | 903,8 k $ | 1,11 % |
| 25 | Latam Airlines Group SA | 15 483 | 902,2 k $ | 1,11 % |
| 26 | Acter Group Corp Ltd | 22 000 | 890,9 k $ | 1,09 % |
| 27 | TS Financial Holding Co Ltd | 848 000 | 885,1 k $ | 1,09 % |
| 28 | Recruit Holdings Co Ltd | 12 700 | 885 k $ | 1,09 % |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 46 204 | 876,9 k $ | 1,08 % |
| 30 | Embraer SA | 54 400 | 863,6 k $ | 1,06 % |
| 31 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 291 600 | 850,1 k $ | 1,04 % |
| 32 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 147 100 | 846,6 k $ | 1,04 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 123 716 | 831,3 k $ | 1,02 % |
| 34 | Emaar Development PJSC | 217 304 | 817,7 k $ | 1,00 % |
| 35 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32 692 | 816,9 k $ | 1,00 % |
| 36 | CITIC Securities Co Ltd | 191 400 | 810,4 k $ | 0,99 % |
| 37 | Mitsubishi Corp | 30 200 | 807,4 k $ | 0,99 % |
| 38 | KBC Group NV | 5 855 | 798,1 k $ | 0,98 % |
| 39 | Emirates NBD Bank PJSC | 98 435 | 792,2 k $ | 0,97 % |
| 40 | Tencent Holdings Ltd | 14 391 | 788,6 k $ | 0,97 % |
| 41 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 16 500 | 757,9 k $ | 0,93 % |
| 42 | Repsol SA | 30 114 | 757,3 k $ | 0,93 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 3 967 | 751,5 k $ | 0,92 % |
| 44 | Nutrien Ltd | 11 750 | 740,3 k $ | 0,91 % |
| 45 | Galp Energia SGPS SA | 34 568 | 736,4 k $ | 0,90 % |
| 46 | Wiwynn Corp | 5 000 | 727,5 k $ | 0,89 % |
| 47 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 875 | 716,5 k $ | 0,88 % |
| 48 | Keda Industrial Group Co Ltd | 350 200 | 712,2 k $ | 0,87 % |
| 49 | SSR Mining Inc | 25 057 | 708,6 k $ | 0,87 % |
| 50 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 143 028 | 697,6 k $ | 0,86 % |
| 51 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 8 577 | 695,3 k $ | 0,85 % |
| 52 | Franco-Nevada Corp | 3 283 | 684,3 k $ | 0,84 % |
| 53 | Aker BP ASA | 21 538 | 659,7 k $ | 0,81 % |
| 54 | MMG Ltd | 736 000 | 651,3 k $ | 0,80 % |
| 55 | Impala Platinum Holdings Ltd | 61 396 | 644,7 k $ | 0,79 % |
| 56 | Equinor ASA | 19 953 | 631,9 k $ | 0,78 % |
| 57 | Shionogi & Co Ltd | 36 700 | 629,5 k $ | 0,77 % |
| 58 | PRIO SA/Brazil | 61 800 | 625,5 k $ | 0,77 % |
| 59 | Yara International ASA | 14 141 | 622 k $ | 0,76 % |
| 60 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 616,8 k $ | 0,76 % |
| 61 | ADVANTEST CORP | 2 600 | 517,1 k $ | 0,63 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,5 %
- Finance 11,3 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 4,6 %
- Matériaux 4,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 54,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 13,6 %
- JPY 12,7 %
- TWD 12,0 %
- EUR 11,2 %
- GBP 9,9 %
- HKD 8,3 %
- KRW 8,0 %
- CNY 5,4 %
- BRL 4,0 %
- CAD 2,7 %
- NOK 2,4 %
- SEK 2,1 %
- AED 2,0 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- CHF 1,3 %
- TRY 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Taïwan 12,0 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- États-Unis 9,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,3 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Chine 5,4 %
- Canada 4,4 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Brésil 4,0 %
- Espagne 3,9 %
- Norvège 2,4 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 10,1 M $ | 12,73 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 9,6 M $ | 12,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 8,5 M $ | 10,72 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 7,3 M $ | 9,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 6,6 M $ | 8,26 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 6,4 M $ | 8,02 % |
| 7 | Chine | 3 | 4,3 M $ | 5,35 % |
| 8 | Canada | 4 | 3,5 M $ | 4,41 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 4,37 % |
| 10 | Brésil | 4 | 3,2 M $ | 4,00 % |
| 11 | Espagne | 3 | 3,1 M $ | 3,95 % |
| 12 | Norvège | 3 | 1,9 M $ | 2,40 % |
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