Portefeuille de Virtus NFJ International Value Fund
Virtus Investment Trust · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 78,1 M $ · Dix premières lignes : 43 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Industrie 2,3 %
- Finance 0,9 %
- Non attribué 68,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- HKD 15,3 %
- JPY 10,5 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,1 %
- TWD 8,0 %
- ZAR 4,3 %
- NOK 4,1 %
- SAR 3,9 %
- CAD 3,7 %
- BRL 3,4 %
- KRW 3,4 %
- AED 1,8 %
- TRY 1,1 %
- SEK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 17,0 %
- HK 14,3 %
- JP 10,5 %
- GB 8,4 %
- TW 8,0 %
- CA 5,7 %
- NL 4,9 %
- NO 4,1 %
- SA 3,9 %
- BR 3,4 %
- KR 3,4 %
- ZA 2,9 %
- Autres pays 13,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 12,8 M $ | 16,95 % |
| HK | 5 | 10,8 M $ | 14,28 % |
| JP | 3 | 8 M $ | 10,54 % |
| GB | 4 | 6,4 M $ | 8,43 % |
| TW | 3 | 6,1 M $ | 8,05 % |
| CA | 5 | 4,3 M $ | 5,74 % |
| NL | 2 | 3,7 M $ | 4,92 % |
| NO | 3 | 3,1 M $ | 4,12 % |
| SA | 3 | 3 M $ | 3,95 % |
| BR | 3 | 2,6 M $ | 3,42 % |
| KR | 2 | 2,6 M $ | 3,41 % |
| ZA | 2 | 2,2 M $ | 2,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81 539 | 4,7 M $ | 6,04 % |
| Astellas Pharma Inc | 235 100 | 3,8 M $ | 4,91 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 229 946 | 3,6 M $ | 4,61 % |
| ASML Holding NV | 2 454 | 3,3 M $ | 4,18 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 180 200 | 3,2 M $ | 4,13 % |
| Cathay General Bancorp | 64 392 | 3,2 M $ | 4,11 % |
| JD.com Inc | 191 143 | 2,8 M $ | 3,61 % |
| Alphabet Inc | 9 725 | 2,8 M $ | 3,58 % |
| Standard Chartered PLC | 129 765 | 2,7 M $ | 3,46 % |
| Tencent Holdings Ltd | 37 091 | 2,3 M $ | 2,99 % |
| NatWest Group PLC | 266 120 | 2 M $ | 2,52 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8 867 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| Popular Inc | 12 867 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| Al Rajhi Bank | 57 971 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| Magna International Inc | 28 911 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 96 706 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| Uber Technologies Inc | 18 531 | 1,3 M $ | 1,71 % |
| SK hynix Inc | 2 317 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 10 789 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| PRIO SA/Brazil | 97 600 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| Yara International ASA | 21 220 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| JD Logistics Inc | 674 700 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| Repsol SA | 41 072 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| Naspers Ltd | 21 689 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 76 582 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10 477 | 1 M $ | 1,34 % |
| Aker BP ASA | 27 676 | 1 M $ | 1,31 % |
| Nutrien Ltd | 13 514 | 1 M $ | 1,31 % |
| Galp Energia SGPS SA | 41 752 | 1 M $ | 1,28 % |
| XP Inc | 48 493 | 923,3 k $ | 1,18 % |
| Shionogi & Co Ltd | 40 900 | 904,7 k $ | 1,16 % |
| Equinor ASA | 19 953 | 850,1 k $ | 1,09 % |
| Nongfu Spring Co Ltd | 137 800 | 833,3 k $ | 1,07 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 143 028 | 830,9 k $ | 1,06 % |
| Franco-Nevada Corp | 3 283 | 811,1 k $ | 1,04 % |
| Embraer SA | 54 400 | 808,1 k $ | 1,03 % |
| Entain PLC | 104 283 | 783,4 k $ | 1,00 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 103 768 | 781,8 k $ | 1,00 % |
| Wiwynn Corp | 7 000 | 753,2 k $ | 0,96 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 9 200 | 744,8 k $ | 0,95 % |
| SSR Mining Inc | 25 057 | 736,7 k $ | 0,94 % |
| Saab AB | 11 124 | 728,1 k $ | 0,93 % |
| KBC Group NV | 5 855 | 716,6 k $ | 0,92 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32 692 | 706,1 k $ | 0,90 % |
| Zalando SE | 28 076 | 685,9 k $ | 0,88 % |
| Saudi Arabian Mining Co | 39 037 | 674,7 k $ | 0,86 % |
| Banque Saudi Fransi | 122 968 | 656 k $ | 0,84 % |
| Barclays PLC | 123 716 | 647,5 k $ | 0,83 % |
| United Integrated Services Co Ltd | 23 000 | 610,9 k $ | 0,78 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 115 118 | 546,2 k $ | 0,70 % |
| Vale SA | 32 900 | 523,8 k $ | 0,67 % |
| JBS NV | 25 404 | 456,3 k $ | 0,58 % |
| Siemens Energy AG | 2 399 | 413,7 k $ | 0,53 % |
| Colliers International Group Inc | 3 444 | 368,1 k $ | 0,47 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 8 598 | 339,8 k $ | 0,44 % |