Zusammensetzung von Virtus NFJ International Value Fund
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- Nettovermögen
- 78,1 Mio. $ davon 75,5 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 55 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81.539 | 4,7 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Astellas Pharma Inc | 235.100 | 3,8 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 229.946 | 3,6 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | ASML Holding NV | 2.454 | 3,3 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 180.200 | 3,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Cathay General Bancorp | 64.392 | 3,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | JD.com Inc | 191.143 | 2,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9.725 | 2,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 129.765 | 2,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 37.091 | 2,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 11 | NatWest Group PLC | 266.120 | 2 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8.867 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Popular Inc | 12.867 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 57.971 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Magna International Inc | 28.911 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 96.706 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Uber Technologies Inc | 18.531 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | SK hynix Inc | 2.317 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 10.789 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | PRIO SA/Brazil | 97.600 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Yara International ASA | 21.220 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | JD Logistics Inc | 674.700 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Repsol SA | 41.072 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Naspers Ltd | 21.689 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Impala Platinum Holdings Ltd | 76.582 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Anglogold Ashanti Plc | 10.477 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Aker BP ASA | 27.676 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 13.514 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Galp Energia SGPS SA | 41.752 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | XP Inc | 48.493 | 923.306,7 $ | 1,18 % |
| 31 | Shionogi & Co Ltd | 40.900 | 904.746,6 $ | 1,16 % |
| 32 | Equinor ASA | 19.953 | 850.085,3 $ | 1,09 % |
| 33 | Nongfu Spring Co Ltd | 137.800 | 833.282,5 $ | 1,07 % |
| 34 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 143.028 | 830.910,4 $ | 1,06 % |
| 35 | Franco-Nevada Corp | 3.283 | 811.065,2 $ | 1,04 % |
| 36 | Embraer SA | 54.400 | 808.147 $ | 1,03 % |
| 37 | Entain PLC | 104.283 | 783.415,9 $ | 1,00 % |
| 38 | Emirates NBD Bank PJSC | 103.768 | 781.778,6 $ | 1,00 % |
| 39 | Wiwynn Corp | 7.000 | 753.241,6 $ | 0,96 % |
| 40 | Laopu Gold Co Ltd | 9.200 | 744.783,4 $ | 0,95 % |
| 41 | SSR Mining Inc | 25.057 | 736.675,8 $ | 0,94 % |
| 42 | Saab AB | 11.124 | 728.063,2 $ | 0,93 % |
| 43 | KBC Group NV | 5.855 | 716.605,2 $ | 0,92 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32.692 | 706.133,1 $ | 0,90 % |
| 45 | Zalando SE | 28.076 | 685.917,4 $ | 0,88 % |
| 46 | Saudi Arabian Mining Co | 39.037 | 674.679,5 $ | 0,86 % |
| 47 | Banque Saudi Fransi | 122.968 | 655.972,8 $ | 0,84 % |
| 48 | Barclays PLC | 123.716 | 647.465,7 $ | 0,83 % |
| 49 | United Integrated Services Co Ltd | 23.000 | 610.947,9 $ | 0,78 % |
| 50 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 115.118 | 546.214,8 $ | 0,70 % |
| 51 | Vale SA | 32.900 | 523.811,1 $ | 0,67 % |
| 52 | JBS NV | 25.404 | 456.255,8 $ | 0,58 % |
| 53 | Siemens Energy AG | 2.399 | 413.706,5 $ | 0,53 % |
| 54 | Colliers International Group Inc | 3.444 | 368.129,2 $ | 0,47 % |
| 55 | Brookfield Infrastructure Corp | 8.598 | 339.793 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Finanzen 9,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- HKD 15,3 %
- JPY 10,5 %
- EUR 10,5 %
- GBP 8,1 %
- TWD 8,0 %
- ZAR 4,3 %
- NOK 4,1 %
- SAR 3,9 %
- CAD 3,7 %
- BRL 3,4 %
- KRW 3,4 %
- AED 1,8 %
- TRY 1,1 %
- SEK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,3 %
- Japan 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Taiwan 8,0 %
- Kanada 5,7 %
- Niederlande 4,9 %
- Norwegen 4,1 %
- Saudi-Arabien 3,9 %
- Brasilien 3,4 %
- Südkorea 3,4 %
- Südafrika 2,9 %
- Weitere Länder 13,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 12,8 Mio. $ | 16,95 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 10,8 Mio. $ | 14,28 % |
| 3 | Japan | 3 | 8 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,4 Mio. $ | 8,43 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 6,1 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | Kanada | 5 | 4,3 Mio. $ | 5,74 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 3,7 Mio. $ | 4,92 % |
| 8 | Norwegen | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 3 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | Brasilien | 3 | 2,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Südafrika | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,93 % |
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