Portfolio von Virtus NFJ International Value Fund
Virtus Investment Trust · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 12,8 Mio. $ | 16,95 % |
| HK | 5 | 10,8 Mio. $ | 14,28 % |
| JP | 3 | 8 Mio. $ | 10,54 % |
| GB | 4 | 6,4 Mio. $ | 8,43 % |
| TW | 3 | 6,1 Mio. $ | 8,05 % |
| CA | 5 | 4,3 Mio. $ | 5,74 % |
| NL | 2 | 3,7 Mio. $ | 4,92 % |
| NO | 3 | 3,1 Mio. $ | 4,12 % |
| SA | 3 | 3 Mio. $ | 3,95 % |
| BR | 3 | 2,6 Mio. $ | 3,42 % |
| KR | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,41 % |
| ZA | 2 | 2,2 Mio. $ | 2,93 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 81.539 | 4,7 Mio. $ | 6,04 % |
| Astellas Pharma Inc | 235.100 | 3,8 Mio. $ | 4,91 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 229.946 | 3,6 Mio. $ | 4,61 % |
| ASML Holding NV | 2.454 | 3,3 Mio. $ | 4,18 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 180.200 | 3,2 Mio. $ | 4,13 % |
| Cathay General Bancorp | 64.392 | 3,2 Mio. $ | 4,11 % |
| JD.com Inc | 191.143 | 2,8 Mio. $ | 3,61 % |
| Alphabet Inc | 9.725 | 2,8 Mio. $ | 3,58 % |
| Standard Chartered PLC | 129.765 | 2,7 Mio. $ | 3,46 % |
| Tencent Holdings Ltd | 37.091 | 2,3 Mio. $ | 2,99 % |
| NatWest Group PLC | 266.120 | 2 Mio. $ | 2,52 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8.867 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| Popular Inc | 12.867 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| Al Rajhi Bank | 57.971 | 1,7 Mio. $ | 2,12 % |
| Magna International Inc | 28.911 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 96.706 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Uber Technologies Inc | 18.531 | 1,3 Mio. $ | 1,71 % |
| SK hynix Inc | 2.317 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 10.789 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| PRIO SA/Brazil | 97.600 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| Yara International ASA | 21.220 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| JD Logistics Inc | 674.700 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Repsol SA | 41.072 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Naspers Ltd | 21.689 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 76.582 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10.477 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| Aker BP ASA | 27.676 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| Nutrien Ltd | 13.514 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| Galp Energia SGPS SA | 41.752 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| XP Inc | 48.493 | 923.306,7 $ | 1,18 % |
| Shionogi & Co Ltd | 40.900 | 904.746,6 $ | 1,16 % |
| Equinor ASA | 19.953 | 850.085,3 $ | 1,09 % |
| Nongfu Spring Co Ltd | 137.800 | 833.282,5 $ | 1,07 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 143.028 | 830.910,4 $ | 1,06 % |
| Franco-Nevada Corp | 3.283 | 811.065,2 $ | 1,04 % |
| Embraer SA | 54.400 | 808.147 $ | 1,03 % |
| Entain PLC | 104.283 | 783.415,9 $ | 1,00 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 103.768 | 781.778,6 $ | 1,00 % |
| Wiwynn Corp | 7.000 | 753.241,6 $ | 0,96 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 9.200 | 744.783,4 $ | 0,95 % |
| SSR Mining Inc | 25.057 | 736.675,8 $ | 0,94 % |
| Saab AB | 11.124 | 728.063,2 $ | 0,93 % |
| KBC Group NV | 5.855 | 716.605,2 $ | 0,92 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32.692 | 706.133,1 $ | 0,90 % |
| Zalando SE | 28.076 | 685.917,4 $ | 0,88 % |
| Saudi Arabian Mining Co | 39.037 | 674.679,5 $ | 0,86 % |
| Banque Saudi Fransi | 122.968 | 655.972,8 $ | 0,84 % |
| Barclays PLC | 123.716 | 647.465,7 $ | 0,83 % |
| United Integrated Services Co Ltd | 23.000 | 610.947,9 $ | 0,78 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 115.118 | 546.214,8 $ | 0,70 % |
| Vale SA | 32.900 | 523.811,1 $ | 0,67 % |
| JBS NV | 25.404 | 456.255,8 $ | 0,58 % |
| Siemens Energy AG | 2.399 | 413.706,5 $ | 0,53 % |
| Colliers International Group Inc | 3.444 | 368.129,2 $ | 0,47 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 8.598 | 339.793 $ | 0,44 % |