Composition de Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
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- Actif net
- 51,2 M $ dont 50,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 602 dans 15 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 102 053 | 7,7 M $ | 15,07 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19 376 | 4,2 M $ | 8,15 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2 331 | 4 M $ | 7,78 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 26 166 | 1,4 M $ | 2,80 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 76 866 | 910,1 k $ | 1,78 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 6 200 | 826,2 k $ | 1,61 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 8 030 | 491,5 k $ | 0,96 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 8 500 | 429,8 k $ | 0,84 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 378 | 414 k $ | 0,81 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 51 500 | 405,8 k $ | 0,79 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 47 845 | 403,3 k $ | 0,79 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 44 000 | 400,9 k $ | 0,78 % |
| 13 | Reliance Industries Ltd | 28 231 | 385,9 k $ | 0,75 % |
| 14 | China Construction Bank Corp | 371 000 | 381,8 k $ | 0,75 % |
| 15 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 231 | 325,6 k $ | 0,64 % |
| 16 | ICICI BANK LTD | 22 281 | 323,7 k $ | 0,63 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 14 000 | 298,8 k $ | 0,58 % |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 336 000 | 275,5 k $ | 0,54 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 13 300 | 254,9 k $ | 0,50 % |
| 20 | United Microelectronics Corp | 48 880 | 252,4 k $ | 0,49 % |
| 21 | Bharti Airtel Ltd | 12 768 | 249,8 k $ | 0,49 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 3 234 | 246,7 k $ | 0,48 % |
| 23 | Yageo Corp | 6 608 | 236,5 k $ | 0,46 % |
| 24 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 000 | 231,4 k $ | 0,45 % |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 1 218 | 206,1 k $ | 0,40 % |
| 26 | Meituan | 23 216 | 202,8 k $ | 0,40 % |
| 27 | Xiaomi Corp | 72 800 | 200,9 k $ | 0,39 % |
| 28 | NETEASE INC | 7 600 | 196,2 k $ | 0,38 % |
| 29 | Unimicron Technology Corp | 5 510 | 185,1 k $ | 0,36 % |
| 30 | Bank of China Ltd | 287 000 | 182,6 k $ | 0,36 % |
| 31 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 28 000 | 182,3 k $ | 0,36 % |
| 32 | Hyundai Motor Co | 567 | 181,2 k $ | 0,35 % |
| 33 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 77 000 | 171,6 k $ | 0,33 % |
| 34 | United Overseas Bank Ltd | 5 200 | 159,8 k $ | 0,31 % |
| 35 | Accton Technology Corp | 2 036 | 159,5 k $ | 0,31 % |
| 36 | INFOSYS LTD | 14 280 | 150,9 k $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 1 428 | 146,6 k $ | 0,29 % |
| 38 | BYD Co Ltd | 15 503 | 143,2 k $ | 0,28 % |
| 39 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 34 625 | 140,8 k $ | 0,27 % |
| 40 | AXIS BANK LTD | 9 660 | 137,3 k $ | 0,27 % |
| 41 | JD.com Inc | 10 150 | 128,5 k $ | 0,25 % |
| 42 | Quanta Computer Inc | 11 030 | 127,4 k $ | 0,25 % |
| 43 | Baidu Inc | 9 100 | 127,2 k $ | 0,25 % |
| 44 | Mahindra & Mahindra Ltd | 3 885 | 126 k $ | 0,25 % |
| 45 | Larsen & Toubro Ltd | 2 814 | 123,2 k $ | 0,24 % |
| 46 | Bajaj Finance Ltd | 11 466 | 121,7 k $ | 0,24 % |
| 47 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 39 000 | 120,3 k $ | 0,23 % |
| 48 | Delta Electronics Thailand PCL | 11 900 | 116,4 k $ | 0,23 % |
| 49 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 771 | 109,5 k $ | 0,21 % |
| 50 | Nan Ya Plastics Corp | 20 620 | 107,8 k $ | 0,21 % |
| 51 | China Life Insurance Co Ltd | 31 500 | 107,1 k $ | 0,21 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 344 | 106,5 k $ | 0,21 % |
| 53 | Singapore Telecommunications Ltd | 30 800 | 105 k $ | 0,21 % |
| 54 | Doosan Enerbility Co Ltd | 1 855 | 103,9 k $ | 0,20 % |
| 55 | TS Financial Holding Co Ltd | 98 000 | 102,3 k $ | 0,20 % |
| 56 | CHROMA ATE INC | 1 500 | 101,7 k $ | 0,20 % |
| 57 | Samsung C&T Corp | 336 | 101,6 k $ | 0,20 % |
| 58 | Trip.com Group Ltd | 2 550 | 101,3 k $ | 0,20 % |
| 59 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23 044 | 95,5 k $ | 0,19 % |
| 60 | PetroChina Co Ltd | 88 000 | 95,2 k $ | 0,19 % |
| 61 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 750 | 95 k $ | 0,19 % |
| 62 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 45 128 | 93,1 k $ | 0,18 % |
| 63 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 000 | 92,9 k $ | 0,18 % |
| 64 | Tata Consultancy Services Ltd | 4 312 | 92,5 k $ | 0,18 % |
| 65 | Lenovo Group Ltd | 31 500 | 92,5 k $ | 0,18 % |
| 66 | China Merchants Bank Co Ltd | 16 000 | 91,6 k $ | 0,18 % |
| 67 | Zijin Mining Group Co Ltd | 26 000 | 90,8 k $ | 0,18 % |
| 68 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 4 543 | 89,4 k $ | 0,17 % |
| 69 | Kia Corp | 994 | 88,5 k $ | 0,17 % |
| 70 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 336 | 87 k $ | 0,17 % |
| 71 | Agricultural Bank of China Ltd | 126 000 | 85,8 k $ | 0,17 % |
| 72 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 133 | 85,4 k $ | 0,17 % |
| 73 | Malayan Banking Bhd | 32 200 | 85,1 k $ | 0,17 % |
| 74 | State Bank of India | 7 777 | 84,4 k $ | 0,16 % |
| 75 | Hindustan Unilever Ltd | 3 738 | 83,6 k $ | 0,16 % |
| 76 | Winbond Electronics Corp | 12 734 | 82,9 k $ | 0,16 % |
| 77 | SK Inc | 154 | 82,9 k $ | 0,16 % |
| 78 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 3 000 | 82,3 k $ | 0,16 % |
| 79 | Hana Financial Group Inc | 1 106 | 81,8 k $ | 0,16 % |
| 80 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15 000 | 81,1 k $ | 0,16 % |
| 81 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 400 | 81,1 k $ | 0,16 % |
| 82 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | 80,6 k $ | 0,16 % |
| 83 | NAVER Corp | 623 | 80 k $ | 0,16 % |
| 84 | Maruti Suzuki India Ltd | 532 | 79,3 k $ | 0,15 % |
| 85 | Samsung SDI Co Ltd | 245 | 77 k $ | 0,15 % |
| 86 | Hyundai Mobis Co Ltd | 238 | 76,8 k $ | 0,15 % |
| 87 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 327 | 76,3 k $ | 0,15 % |
| 88 | BeOne Medicines Ltd | 3 500 | 76,1 k $ | 0,15 % |
| 89 | NTPC LTD | 19 971 | 75,2 k $ | 0,15 % |
| 90 | Kweichow Moutai Co Ltd | 430 | 75,1 k $ | 0,15 % |
| 91 | Mega Financial Holding Co Ltd | 50 260 | 72,7 k $ | 0,14 % |
| 92 | PUBLIC BANK BHD | 61 600 | 72,5 k $ | 0,14 % |
| 93 | Titan Co Ltd | 1 540 | 71,6 k $ | 0,14 % |
| 94 | China Shenhua Energy Co Ltd | 14 000 | 71,6 k $ | 0,14 % |
| 95 | Zhongji Innolight Co Ltd | 380 | 71,1 k $ | 0,14 % |
| 96 | Innovent Biologics Inc | 7 000 | 71,1 k $ | 0,14 % |
| 97 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 15 930 | 70,8 k $ | 0,14 % |
| 98 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 56 000 | 70,1 k $ | 0,14 % |
| 99 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 64 652 | 69,9 k $ | 0,14 % |
| 100 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 15 666 | 69,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 5,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 24,0 %
- HKD 19,9 %
- INR 13,8 %
- CNY 5,5 %
- SGD 3,0 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,3 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,1 %
- Corée du Sud 24,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,5 %
- Inde 13,8 %
- Chine 7,0 %
- Singapour 3,1 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,3 %
- Indonésie 0,5 %
- Philippines 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 127 | 14,8 M $ | 29,09 % |
| 2 | Corée du Sud | 142 | 12,2 M $ | 23,97 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 239 | 8,9 M $ | 17,53 % |
| 4 | Inde | 274 | 7 M $ | 13,79 % |
| 5 | Chine | 586 | 3,6 M $ | 7,00 % |
| 6 | Singapour | 37 | 1,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | Îles Caïmans | 31 | 675,1 k $ | 1,33 % |
| 8 | Malaisie | 38 | 674,9 k $ | 1,33 % |
| 9 | Thaïlande | 43 | 670,6 k $ | 1,32 % |
| 10 | Indonésie | 36 | 277,6 k $ | 0,55 % |
| 11 | Philippines | 23 | 186,7 k $ | 0,37 % |
| 12 | Bermudes | 14 | 155,6 k $ | 0,31 % |
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