Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 661 000 | 131 M $ | 5,17 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 316 237 | 70,2 M $ | 2,77 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 37 336 | 65,9 M $ | 2,60 % |
| 4 | ASML Holding NV | 26 189 | 51,9 M $ | 2,05 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 419 900 | 23,2 M $ | 0,91 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 154 525 | 21,8 M $ | 0,86 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 95 586 | 19,8 M $ | 0,78 % |
| 8 | Novartis AG | 124 915 | 19,5 M $ | 0,77 % |
| 9 | Roche Holding AG | 47 237 | 19,4 M $ | 0,77 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 101 364 | 18,9 M $ | 0,75 % |
| 11 | Nestle SA | 172 036 | 17,6 M $ | 0,70 % |
| 12 | Siemens AG | 50 213 | 16,1 M $ | 0,64 % |
| 13 | SHELL PLC | 374 348 | 14,5 M $ | 0,57 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 29 700 | 14,4 M $ | 0,57 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 718 000 | 14,3 M $ | 0,56 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 333 545 | 13,9 M $ | 0,55 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 111 263 | 13,5 M $ | 0,53 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 120 952 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 19 | MEDIATEK INC | 98 255 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 20 | Banco Santander SA | 959 906 | 13,3 M $ | 0,53 % |
| 21 | Commonwealth Bank of Australia | 112 882 | 12,9 M $ | 0,51 % |
| 22 | Kioxia Holdings Corp | 21 000 | 12,2 M $ | 0,48 % |
| 23 | Allianz SE | 25 550 | 12,1 M $ | 0,48 % |
| 24 | Schneider Electric SE | 36 738 | 12 M $ | 0,47 % |
| 25 | ABB Ltd | 106 258 | 11,6 M $ | 0,46 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 569 998 | 10,9 M $ | 0,43 % |
| 27 | UBS Group AG | 215 056 | 10,7 M $ | 0,42 % |
| 28 | SAP SE | 68 823 | 10,6 M $ | 0,42 % |
| 29 | Iberdrola SA | 422 668 | 10,5 M $ | 0,42 % |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 216 305 | 10,4 M $ | 0,41 % |
| 31 | TOYOTA MOTOR CORP | 618 030 | 10,4 M $ | 0,41 % |
| 32 | ADVANTEST CORP | 50 300 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 130 167 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 34 | Siemens Energy AG | 52 231 | 10 M $ | 0,39 % |
| 35 | Shopify Inc | 82 807 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 241 200 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 371 224 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 38 | SoftBank Group Corp | 251 100 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 506 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| 40 | Safran SA | 23 127 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| 41 | Airbus SE | 39 489 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 42 | British American Tobacco PLC | 141 478 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 43 | Unilever PLC | 142 950 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 44 | Hitachi Ltd | 302 400 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 45 | Air Liquide SA | 42 209 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 46 | Bank of Montreal | 47 065 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 47 | UniCredit SpA | 92 770 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 48 | Infineon Technologies AG | 88 022 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 49 | DELTA ELECTRONICS INC | 131 000 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 35 416 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Sony Group Corp | 399 700 | 8 M $ | 0,32 % |
| 52 | Enbridge Inc | 147 764 | 8 M $ | 0,32 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 164 240 | 7,9 M $ | 0,31 % |
| 54 | Murata Manufacturing Co Ltd | 106 200 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 64 575 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 56 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 63 923 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 141 552 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 81 810 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 9 594 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 60 | GSK PLC | 268 920 | 7,1 M $ | 0,28 % |
| 61 | SK SQUARE CO LTD | 6 233 | 7 M $ | 0,28 % |
| 62 | RIO TINTO PLC | 74 143 | 7 M $ | 0,28 % |
| 63 | L'Oreal SA | 15 886 | 7 M $ | 0,27 % |
| 64 | Keyence Corp | 13 080 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 65 | Fast Retailing Co Ltd | 12 800 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 66 | Deutsche Telekom AG | 238 723 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 67 | China Construction Bank Corp | 6 285 000 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 804 800 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 69 | AIA Group Ltd | 694 000 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 70 | BP PLC | 1 030 564 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 71 | Intesa Sanpaolo SpA | 905 279 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 72 | Recruit Holdings Co Ltd | 89 100 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 734 017 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 74 | Enel SpA | 536 535 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 75 | ING Groep NV | 194 928 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 76 | Sanofi SA | 71 573 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 77 | BARCLAYS PLC | 908 494 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 78 | Brookfield Corp | 135 703 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 79 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 991 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 80 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 897 520 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 232 270 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 82 | Mitsubishi Corp | 209 200 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 83 | AXA SA | 111 470 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 84 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136 570 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 85 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 122 900 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 86 | National Australia Bank Ltd | 203 638 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 87 | Reliance Industries Ltd | 385 300 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 88 | Agnico Eagle Mines Ltd | 33 787 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 316 033 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 90 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 62 671 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 91 | Investor AB | 122 228 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 92 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 58 311 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 93 | ASE Technology Holding Co Ltd | 223 343 | 5 M $ | 0,20 % |
| 94 | ICICI BANK LTD | 341 401 | 5 M $ | 0,20 % |
| 95 | Spotify Technology SA | 10 750 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 96 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 112 900 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 97 | ANZ Group Holdings Ltd | 197 807 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 211 800 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 99 | NATWEST GROUP PLC | 542 373 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 545 | 4,8 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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