Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wesfarmers Ltd | 75 612 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 102 | BAE SYSTEMS PLC | 192 988 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 103 | Vinci SA | 32 018 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 104 | Mitsubishi Electric Corp | 126 200 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | Manulife Financial Corp | 113 299 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | TC Energy Corp | 68 659 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 107 | Industria de Diseno Textil SA | 72 007 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 108 | Nokia Oyj | 339 468 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 109 | ITOCHU Corp | 391 500 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 110 | Mitsui & Co Ltd | 157 700 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 111 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 156 200 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 112 | NATIONAL BANK OF CANADA | 27 445 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 113 | MACQUARIE GROUP LTD | 24 891 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | Glencore PLC | 632 322 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 220 649 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 116 | Suncor Energy Inc | 77 741 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 117 | Societe Generale SA | 46 717 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | Barrick Mining Corp | 111 477 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | Canadian National Railway Co | 34 335 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | Fujikura Ltd | 103 300 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 121 | United Microelectronics Corp | 761 000 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 122 | Argenx SE | 4 374 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 123 | Yageo Corp | 109 488 | 4 M $ | 0,16 % |
| 124 | Nordea Bank Abp | 208 146 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 125 | Deutsche Bank AG | 115 552 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 126 | RELX PLC | 123 318 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 127 | Nebius Group NV | 13 891 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | EssilorLuxottica SA | 20 225 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 129 | Hoya Corp | 23 300 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 130 | Hermes International SCA | 2 052 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 131 | CaixaBank SA | 259 518 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 132 | Anglo American PLC | 74 935 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 133 | Deutsche Post AG | 60 437 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 134 | ASM International NV | 3 179 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 135 | Vale SA | 241 852 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 136 | Bharti Airtel Ltd | 186 204 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 137 | Engie SA | 115 829 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 138 | Prosus NV | 83 694 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 139 | Bayer AG | 65 750 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 140 | Atlas Copco AB | 178 533 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 141 | Compass Group PLC | 111 917 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 142 | Rheinmetall AG | 3 162 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 143 | Unimicron Technology Corp | 104 300 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 144 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 193 200 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 145 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 76 994 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 146 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 115 200 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 147 | Volvo AB | 104 520 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 148 | Danone SA | 42 843 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 149 | Elite Material Co Ltd | 20 000 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 150 | Al Rajhi Bank | 196 827 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 151 | Deutsche Boerse AG | 12 638 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 152 | Wheaton Precious Metals Corp | 30 508 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 153 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 165 000 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 154 | STANDARD CHARTERED PLC | 125 207 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 104 076 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 156 | Lonza Group AG | 4 913 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 157 | PDD Holdings Inc | 43 305 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 158 | Eni SpA | 140 045 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 159 | KDDI Corp | 194 100 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 160 | STMicroelectronics NV | 43 833 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 161 | Alimentation Couche-Tard Inc | 50 369 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 162 | DSV A/S | 13 486 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 163 | Rio Tinto Ltd | 26 667 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 164 | BASF SE | 59 955 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 165 | London Stock Exchange Group PLC | 29 509 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 166 | Swiss Re AG | 20 045 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 167 | Xiaomi Corp | 1 143 600 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 168 | Nintendo Co Ltd | 74 700 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 169 | E.ON SE | 152 011 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 170 | Holcim AG | 34 642 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 171 | Bank of China Ltd | 4 831 000 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 172 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 227 786 | 3 M $ | 0,12 % |
| 173 | DISCO CORP | 5 800 | 3 M $ | 0,12 % |
| 174 | Ferrari NV | 8 111 | 3 M $ | 0,12 % |
| 175 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 459 500 | 3 M $ | 0,12 % |
| 176 | Cameco Corp | 29 184 | 3 M $ | 0,12 % |
| 177 | Sun Life Financial Inc | 37 876 | 3 M $ | 0,12 % |
| 178 | Sandvik AB | 71 237 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 179 | FANUC Corp | 63 600 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 180 | JAPAN TOBACCO INC | 79 100 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 181 | Goodman Group | 133 469 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 182 | Prysmian SpA | 17 084 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 183 | Accton Technology Corp | 36 000 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 184 | Meituan | 325 230 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 185 | Hyundai Motor Co | 8 715 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 186 | Generali | 58 030 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 187 | Legrand SA | 16 660 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 188 | DIAGEO PLC | 140 006 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 189 | ORIX Corp | 73 200 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 190 | RWE AG | 43 078 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 191 | NETEASE INC | 108 425 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 192 | Cie de Saint-Gobain SA | 30 283 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 193 | Reckitt Benckiser Group PLC | 42 160 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 194 | MARUBENI CORP | 93 700 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 195 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 33 804 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 196 | Galderma Group AG | 11 971 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 197 | TDK Corp | 121 100 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 198 | Saudi Arabian Oil Co | 390 736 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 199 | Sumitomo Corp | 281 600 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 200 | Celestica Inc | 7 409 | 2,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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