Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Givaudan SA | 638 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 202 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 78 336 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 203 | SSE PLC | 82 192 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 204 | Franco-Nevada Corp | 12 568 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 205 | Sandoz Group AG | 28 675 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 206 | Erste Group Bank AG | 19 347 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 207 | Sea Ltd | 26 954 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 208 | Tesco PLC | 422 823 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 209 | Haleon PLC | 555 958 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 210 | Naspers Ltd | 50 825 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 211 | CSL Ltd | 31 881 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 212 | Daikin Industries Ltd | 16 600 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 213 | Constellation Software Inc/Canada | 1 341 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 214 | KB Financial Group Inc | 24 292 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 215 | Intact Financial Corp | 12 151 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 216 | Dollarama Inc | 18 744 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 217 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 61 279 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 218 | Daiichi Life Group Inc | 225 400 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 219 | SoftBank Corp | 1 923 100 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 220 | UCB SA | 8 181 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 221 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 125 637 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 222 | Orange SA | 126 843 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 223 | IBIDEN CO LTD | 15 800 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 224 | Mercedes-Benz Group AG | 47 129 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 225 | United Overseas Bank Ltd | 76 500 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 226 | Fujitsu Ltd | 118 300 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 227 | adidas AG | 11 444 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 228 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 043 601 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 229 | Sompo Holdings Inc | 61 500 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 230 | Woolworths Group Ltd | 84 397 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 231 | Japan Post Bank Co Ltd | 121 300 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 232 | Danske Bank A/S | 42 855 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 233 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 88 200 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 234 | KBC Group NV | 16 608 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 235 | Assa Abloy AB | 64 064 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 236 | OTP Bank Nyrt | 15 307 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 237 | Komatsu Ltd | 57 800 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 238 | Prudential PLC | 169 672 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 239 | Cenovus Energy Inc | 90 729 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 240 | Grupo Mexico SAB de CV | 197 653 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 241 | Bank Leumi Le-Israel BM | 99 958 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 242 | Ferrovial NV | 32 535 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 243 | Power Corp of Canada | 35 686 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 244 | 3i Group PLC | 66 926 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 245 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 335 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 246 | Delta Electronics Thailand PCL | 220 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 247 | Alcon AG | 32 153 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 248 | Swiss Life Holding AG | 1 969 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 249 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 108 443 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 250 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 527 142 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 251 | Commerzbank AG | 50 549 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 252 | BYD Co Ltd | 231 900 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 253 | AXIS BANK LTD | 150 331 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 254 | Swedbank AB | 57 146 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 255 | FirstRand Ltd | 356 998 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 256 | Baidu Inc | 147 502 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 257 | Honda Motor Co Ltd | 233 600 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 258 | Quanta Computer Inc | 180 000 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 259 | Fortis Inc/Canada | 36 626 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 260 | Transurban Group | 210 688 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 261 | Ajinomoto Co Inc | 57 000 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 262 | Saudi National Bank/The | 199 355 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 263 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 661 622 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 264 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 44 300 | 2 M $ | 0,08 % |
| 265 | Kinross Gold Corp | 86 230 | 2 M $ | 0,08 % |
| 266 | Experian PLC | 60 545 | 2 M $ | 0,08 % |
| 267 | Sika AG | 9 862 | 2 M $ | 0,08 % |
| 268 | Asia Vital Components Co Ltd | 25 000 | 2 M $ | 0,08 % |
| 269 | Kyocera Corp | 90 800 | 2 M $ | 0,08 % |
| 270 | JD.com Inc | 157 546 | 2 M $ | 0,08 % |
| 271 | NEC Corp | 82 800 | 2 M $ | 0,08 % |
| 272 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 27 334 | 2 M $ | 0,08 % |
| 273 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 246 122 | 2 M $ | 0,08 % |
| 274 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 177 219 | 2 M $ | 0,08 % |
| 275 | Nutrien Ltd | 31 336 | 2 M $ | 0,08 % |
| 276 | Credicorp Ltd | 5 058 | 2 M $ | 0,08 % |
| 277 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 13 240 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 278 | Nan Ya Plastics Corp | 364 790 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 279 | Resona Holdings Inc | 148 900 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 280 | Kuwait Finance House KSCP | 782 113 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 281 | Otsuka Holdings Co Ltd | 29 000 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 282 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 7 389 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 283 | Bank Hapoalim BM | 81 986 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 284 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 117 600 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 285 | Veolia Environnement SA | 45 221 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 286 | IMPERIAL BRANDS PLC | 50 509 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 287 | Atlas Copco AB | 105 144 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 288 | Vestas Wind Systems A/S | 65 637 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 289 | Gold Fields Ltd | 55 303 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 290 | Repsol SA | 73 276 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 291 | Teck Resources Ltd | 30 736 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 292 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 29 169 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 293 | Lenovo Group Ltd | 614 000 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 294 | Pembina Pipeline Corp | 39 051 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 295 | Bajaj Finance Ltd | 169 029 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 296 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 6 152 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 297 | Adyen NV | 1 901 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 298 | Heidelberg Materials AG | 9 212 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 299 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 139 980 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 300 | AVIVA PLC | 201 671 | 1,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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