Titelia

Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 13,0 %
  • Technologie 11,7 %
  • Industrie 7,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Energie 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Versorger 1,6 %
  • Fonds 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 44,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 21,0 %
  • JPY 14,0 %
  • GBP 9,1 %
  • CAD 8,6 %
  • HKD 7,6 %
  • TWD 7,2 %
  • CHF 5,7 %
  • KRW 4,8 %
  • AUD 4,1 %
  • INR 3,7 %
  • SEK 2,0 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,1 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • SAR 0,9 %
  • SGD 0,9 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • IDR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • CZK 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 14,0 %
  • GB 9,4 %
  • CA 8,3 %
  • TW 7,1 %
  • HK 7,0 %
  • FR 6,0 %
  • CH 5,7 %
  • DE 5,3 %
  • KR 4,8 %
  • AU 4,1 %
  • IN 3,9 %
  • NL 3,3 %
  • Weitere Länder 21,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1JP178304,1 Mio. $14,01 %
2GB74203,1 Mio. $9,36 %
3CA76180,2 Mio. $8,30 %
4TW80154,5 Mio. $7,12 %
5HK142152,7 Mio. $7,04 %
6FR50130,1 Mio. $5,99 %
7CH41124,5 Mio. $5,74 %
8DE47115,8 Mio. $5,34 %
9KR77103,6 Mio. $4,77 %
10AU4688,7 Mio. $4,09 %
11IN16783,8 Mio. $3,86 %
12NL3170,8 Mio. $3,26 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Nutrien Ltd 31.3362,4 Mio. $0,11 %
202Disco Corp 5.8002,4 Mio. $0,11 %
203Teva Pharmaceutical Industries Ltd 78.3362,4 Mio. $0,11 %
204Prudential PLC 169.6722,4 Mio. $0,11 %
205Constellation Software Inc/Canada 1.3412,4 Mio. $0,11 %
206Galderma Group AG 11.9712,4 Mio. $0,11 %
207Komatsu Ltd 59.0002,3 Mio. $0,11 %
208JD.com Inc 157.5462,3 Mio. $0,10 %
209Assa Abloy AB 64.0642,3 Mio. $0,10 %
210Fairfax Financial Holdings Ltd 1.3352,3 Mio. $0,10 %
211Sandoz Group AG 28.6752,2 Mio. $0,10 %
212Sea Ltd 26.9542,2 Mio. $0,10 %
213ASE Technology Holding Co Ltd 201.3432,2 Mio. $0,10 %
214Intact Financial Corp 12.1512,2 Mio. $0,10 %
215Cenovus Energy Inc 82.5582,2 Mio. $0,10 %
216United Overseas Bank Ltd 76.5002,2 Mio. $0,10 %
2173i Group PLC 66.9262,2 Mio. $0,10 %
218ORIX Corp 73.2002,2 Mio. $0,10 %
219Sun Life Financial Inc 34.5132,2 Mio. $0,10 %
220Givaudan SA 6382,2 Mio. $0,10 %
221Woolworths Group Ltd 84.3972,1 Mio. $0,10 %
222Ferrovial SE 32.5352,1 Mio. $0,10 %
223Grupo Mexico SAB de CV 197.6532,1 Mio. $0,10 %
224Danske Bank A/S 42.8552,1 Mio. $0,10 %
225Generali 52.4662,1 Mio. $0,10 %
226Daiichi Sankyo Co Ltd 117.6002,1 Mio. $0,09 %
227Bank Leumi Le-Israel BM 94.0312,1 Mio. $0,09 %
228Experian PLC 60.5452,1 Mio. $0,09 %
229Celestica Inc 7.4092,1 Mio. $0,09 %
230Erste Group Bank AG 19.3472,1 Mio. $0,09 %
231Dollarama Inc 16.9772,1 Mio. $0,09 %
232Daiichi Life Group, Inc. 225.4002,1 Mio. $0,09 %
233MS&AD Insurance Group Holdings Inc 79.6002,1 Mio. $0,09 %
234Repsol SA 73.2762,1 Mio. $0,09 %
235Baidu Inc 147.5022,1 Mio. $0,09 %
236Astellas Pharma Inc 126.4002,1 Mio. $0,09 %
237NEC Corp 82.8002,1 Mio. $0,09 %
238Otsuka Holdings Co Ltd 29.0002,1 Mio. $0,09 %
239Transurban Group 210.6882,1 Mio. $0,09 %
240Imperial Brands PLC 50.5092 Mio. $0,09 %
241Fortis Inc/Canada 36.6262 Mio. $0,09 %
242FANUC Corp 58.5002 Mio. $0,09 %
243Saudi National Bank/The 179.9572 Mio. $0,09 %
244Telefonaktiebolaget LM Ericsson 177.2192 Mio. $0,09 %
245Prysmian SpA 17.0842 Mio. $0,09 %
246Trip.com Group Ltd 40.6222 Mio. $0,09 %
247PetroChina Co Ltd 1.462.0002 Mio. $0,09 %
248Daikin Industries Ltd 16.6002 Mio. $0,09 %
249Vestas Wind Systems A/S 65.6372 Mio. $0,09 %
250Japan Post Bank Co Ltd 121.3002 Mio. $0,09 %
251Vodafone Group PLC 1.300.7432 Mio. $0,09 %
252Swedbank AB 57.1461,9 Mio. $0,09 %
253Heidelberg Materials AG 9.2121,9 Mio. $0,09 %
254Swiss Life Holding AG 1.7681,9 Mio. $0,09 %
255Bank Hapoalim BM 81.9861,9 Mio. $0,09 %
256NTT Inc 1.914.2001,9 Mio. $0,09 %
257Equinor ASA 44.7251,9 Mio. $0,09 %
258Kuwait Finance House KSCP 730.9471,9 Mio. $0,09 %
259Doosan Enerbility Co Ltd 30.2361,9 Mio. $0,09 %
260SK Square Co Ltd 5.7441,9 Mio. $0,09 %
261Honda Motor Co Ltd 233.6001,9 Mio. $0,09 %
262Leonardo SpA 27.7931,9 Mio. $0,09 %
263Singapore Telecommunications Ltd 485.5001,9 Mio. $0,08 %
264Mitsui Fudosan Co Ltd 174.9001,9 Mio. $0,08 %
265Mitsubishi Estate Co Ltd 66.9001,9 Mio. $0,08 %
266Hanwha Aerospace Co Ltd 2.1731,9 Mio. $0,08 %
267adidas AG 11.4441,9 Mio. $0,08 %
268Commerzbank AG 50.5491,8 Mio. $0,08 %
269FirstRand Ltd 356.9981,8 Mio. $0,08 %
270Seven & i Holdings Co Ltd 135.2001,8 Mio. $0,08 %
271DNB Bank ASA 57.9511,8 Mio. $0,08 %
272KBC Group NV 14.8131,8 Mio. $0,08 %
273Grupo Financiero Banorte SAB de CV 163.4671,8 Mio. $0,08 %
274Inpex Corp 60.6001,8 Mio. $0,08 %
275Delta Electronics Thailand PCL 220.0001,8 Mio. $0,08 %
276Skandinaviska Enskilda Banken AB 96.4911,8 Mio. $0,08 %
277Zijin Mining Group Co Ltd 396.0001,8 Mio. $0,08 %
278Accton Technology Corp 36.0001,8 Mio. $0,08 %
279Pembina Pipeline Corp 39.0511,7 Mio. $0,08 %
280Sunbelt Rentals Holdings Inc 27.3341,7 Mio. $0,08 %
281Bayerische Motoren Werke AG 18.8021,7 Mio. $0,08 %
282Shinhan Financial Group Co Ltd 29.1691,7 Mio. $0,08 %
283Axis Bank Ltd 140.1201,7 Mio. $0,08 %
284Thales SA 5.8601,7 Mio. $0,08 %
285Power Corp of Canada 35.6861,7 Mio. $0,08 %
286Loblaw Cos Ltd 37.6441,7 Mio. $0,08 %
287Elite Material Co Ltd 20.0001,7 Mio. $0,08 %
288Toyota Tsusho Corp 43.8001,7 Mio. $0,08 %
289CTBC Financial Holding Co Ltd 1.043.6011,7 Mio. $0,08 %
290Amadeus IT Group SA 29.6591,7 Mio. $0,08 %
291Aeon Co Ltd 140.7001,7 Mio. $0,08 %
292Sampo Oyj 157.8431,7 Mio. $0,08 %
293China Merchants Bank Co Ltd 263.5781,7 Mio. $0,08 %
294Adyen NV 1.6721,7 Mio. $0,08 %
295ENEOS Holdings Inc 183.8001,7 Mio. $0,07 %
296Partners Group Holding AG 1.5331,7 Mio. $0,07 %
297Asia Vital Components Co Ltd 25.0001,7 Mio. $0,07 %
298Renesas Electronics Corp 115.2001,6 Mio. $0,07 %
299Kioxia Holdings Corp. 12.6001,6 Mio. $0,07 %
300Atlas Copco AB 105.1441,6 Mio. $0,07 %