Titelia

Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
1.713 in 53 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Givaudan SA 6382,7 Mio. $0,11 %
202Teva Pharmaceutical Industries Ltd 78.3362,7 Mio. $0,10 %
203SSE PLC 82.1922,7 Mio. $0,10 %
204Franco-Nevada Corp 12.5682,6 Mio. $0,10 %
205Sandoz Group AG 28.6752,6 Mio. $0,10 %
206Erste Group Bank AG 19.3472,6 Mio. $0,10 %
207Sea Ltd 26.9542,6 Mio. $0,10 %
208Tesco PLC 422.8232,6 Mio. $0,10 %
209Haleon PLC 555.9582,6 Mio. $0,10 %
210Naspers Ltd 50.8252,6 Mio. $0,10 %
211CSL Ltd 31.8812,5 Mio. $0,10 %
212Daikin Industries Ltd 16.6002,5 Mio. $0,10 %
213Constellation Software Inc/Canada 1.3412,5 Mio. $0,10 %
214KB Financial Group Inc 24.2922,5 Mio. $0,10 %
215Intact Financial Corp 12.1512,5 Mio. $0,10 %
216Dollarama Inc 18.7442,5 Mio. $0,10 %
217Koninklijke Ahold Delhaize NV 61.2792,5 Mio. $0,10 %
218Daiichi Life Group Inc 225.4002,5 Mio. $0,10 %
219SoftBank Corp 1.923.1002,5 Mio. $0,10 %
220UCB SA 8.1812,4 Mio. $0,10 %
221WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 125.6372,4 Mio. $0,10 %
222Orange SA 126.8432,4 Mio. $0,09 %
223IBIDEN CO LTD 15.8002,4 Mio. $0,09 %
224Mercedes-Benz Group AG 47.1292,4 Mio. $0,09 %
225United Overseas Bank Ltd 76.5002,4 Mio. $0,09 %
226Fujitsu Ltd 118.3002,4 Mio. $0,09 %
227adidas AG 11.4442,3 Mio. $0,09 %
228CTBC Financial Holding Co Ltd 1.043.6012,3 Mio. $0,09 %
229Sompo Holdings Inc 61.5002,3 Mio. $0,09 %
230Woolworths Group Ltd 84.3972,3 Mio. $0,09 %
231Japan Post Bank Co Ltd 121.3002,3 Mio. $0,09 %
232Danske Bank A/S 42.8552,3 Mio. $0,09 %
233MS&AD Insurance Group Holdings Inc 88.2002,3 Mio. $0,09 %
234KBC Group NV 16.6082,3 Mio. $0,09 %
235Assa Abloy AB 64.0642,3 Mio. $0,09 %
236OTP Bank Nyrt 15.3072,3 Mio. $0,09 %
237Komatsu Ltd 57.8002,3 Mio. $0,09 %
238Prudential PLC 169.6722,3 Mio. $0,09 %
239Cenovus Energy Inc 90.7292,3 Mio. $0,09 %
240Grupo Mexico SAB de CV 197.6532,2 Mio. $0,09 %
241Bank Leumi Le-Israel BM 99.9582,2 Mio. $0,09 %
242Ferrovial NV 32.5352,2 Mio. $0,09 %
243Power Corp of Canada 35.6862,2 Mio. $0,09 %
2443i Group PLC 66.9262,2 Mio. $0,09 %
245Fairfax Financial Holdings Ltd 1.3352,2 Mio. $0,09 %
246Delta Electronics Thailand PCL 220.0002,2 Mio. $0,09 %
247Alcon AG 32.1532,2 Mio. $0,09 %
248Swiss Life Holding AG 1.9692,2 Mio. $0,09 %
249Skandinaviska Enskilda Banken AB 108.4432,2 Mio. $0,09 %
250Fubon Financial Holding Co Ltd 527.1422,2 Mio. $0,09 %
251Commerzbank AG 50.5492,2 Mio. $0,09 %
252BYD Co Ltd 231.9002,1 Mio. $0,08 %
253AXIS BANK LTD 150.3312,1 Mio. $0,08 %
254Swedbank AB 57.1462,1 Mio. $0,08 %
255FirstRand Ltd 356.9982,1 Mio. $0,08 %
256Baidu Inc 147.5022,1 Mio. $0,08 %
257Honda Motor Co Ltd 233.6002,1 Mio. $0,08 %
258Quanta Computer Inc 180.0002,1 Mio. $0,08 %
259Fortis Inc/Canada 36.6262,1 Mio. $0,08 %
260Transurban Group 210.6882,1 Mio. $0,08 %
261Ajinomoto Co Inc 57.0002,1 Mio. $0,08 %
262Saudi National Bank/The 199.3552,1 Mio. $0,08 %
263Cathay Financial Holding Co Ltd 661.6222,1 Mio. $0,08 %
264Chugai Pharmaceutical Co Ltd 44.3002 Mio. $0,08 %
265Kinross Gold Corp 86.2302 Mio. $0,08 %
266Experian PLC 60.5452 Mio. $0,08 %
267Sika AG 9.8622 Mio. $0,08 %
268Asia Vital Components Co Ltd 25.0002 Mio. $0,08 %
269Kyocera Corp 90.8002 Mio. $0,08 %
270JD.com Inc 157.5462 Mio. $0,08 %
271NEC Corp 82.8002 Mio. $0,08 %
272Sunbelt Rentals Holdings Inc 27.3342 Mio. $0,08 %
273Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 246.1222 Mio. $0,08 %
274Telefonaktiebolaget LM Ericsson 177.2192 Mio. $0,08 %
275Nutrien Ltd 31.3362 Mio. $0,08 %
276Credicorp Ltd 5.0582 Mio. $0,08 %
277ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 13.2401,9 Mio. $0,08 %
278Nan Ya Plastics Corp 364.7901,9 Mio. $0,08 %
279Resona Holdings Inc 148.9001,9 Mio. $0,08 %
280Kuwait Finance House KSCP 782.1131,9 Mio. $0,08 %
281Otsuka Holdings Co Ltd 29.0001,9 Mio. $0,08 %
282TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7.3891,9 Mio. $0,08 %
283Bank Hapoalim BM 81.9861,9 Mio. $0,07 %
284Daiichi Sankyo Co Ltd 117.6001,9 Mio. $0,07 %
285Veolia Environnement SA 45.2211,9 Mio. $0,07 %
286IMPERIAL BRANDS PLC 50.5091,9 Mio. $0,07 %
287Atlas Copco AB 105.1441,9 Mio. $0,07 %
288Vestas Wind Systems A/S 65.6371,9 Mio. $0,07 %
289Gold Fields Ltd 55.3031,9 Mio. $0,07 %
290Repsol SA 73.2761,8 Mio. $0,07 %
291Teck Resources Ltd 30.7361,8 Mio. $0,07 %
292Shinhan Financial Group Co Ltd 29.1691,8 Mio. $0,07 %
293Lenovo Group Ltd 614.0001,8 Mio. $0,07 %
294Pembina Pipeline Corp 39.0511,8 Mio. $0,07 %
295Bajaj Finance Ltd 169.0291,8 Mio. $0,07 %
296CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6.1521,8 Mio. $0,07 %
297Adyen NV 1.9011,8 Mio. $0,07 %
298Heidelberg Materials AG 9.2121,8 Mio. $0,07 %
299Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 139.9801,7 Mio. $0,07 %
300AVIVA PLC 201.6711,7 Mio. $0,07 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,4 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Kanada 7,9 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Australien 3,8 %
  • Indien 3,7 %
  • Weitere Länder 19,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168347 Mio. $13,93 %
2Taiwan75234,9 Mio. $9,43 %
3Vereinigtes Königreich69205,7 Mio. $8,26 %
4Kanada81197,6 Mio. $7,93 %
5Südkorea74195,2 Mio. $7,84 %
6Schweiz42144,8 Mio. $5,81 %
7Frankreich50138 Mio. $5,54 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong135130,7 Mio. $5,25 %
9Deutschland46123,1 Mio. $4,94 %
10Niederlande3196,8 Mio. $3,89 %
11Australien4794,5 Mio. $3,79 %
12Indien16892,4 Mio. $3,71 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771