Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AerCap Holdings NV | 11.924 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Amadeus IT Group SA | 29.659 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | DNB Bank ASA | 57.951 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 163.467 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | InterContinental Hotels Group PLC | 10.033 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Doosan Enerbility Co Ltd | 30.236 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Vodafone Group PLC | 1.300.743 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | Lasertec Corp | 5.400 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Loblaw Cos Ltd | 37.644 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 66.900 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | ABN AMRO Bank NV | 40.040 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | NTT Inc | 1.914.200 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | Thales SA | 6.604 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Astellas Pharma Inc | 126.400 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | ArcelorMittal SA | 27.908 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | CHROMA ATE INC | 24.000 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | BE Semiconductor Industries NV | 5.028 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Sampo Oyj | 157.843 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Telecommunications Ltd | 485.500 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | SMC Corp | 3.700 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | VAT Group AG | 1.869 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Samsung C&T Corp | 5.289 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Nomura Holdings Inc | 186.400 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 42.333 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Toyota Tsusho Corp | 43.800 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | QBE Insurance Group Ltd | 93.273 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | China Life Insurance Co Ltd | 474.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Seven & i Holdings Co Ltd | 135.200 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 174.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Trip.com Group Ltd | 40.622 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Techtronic Industries Co Ltd | 97.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Saudi Telecom Co | 140.261 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Standard Bank Group Ltd | 81.685 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Fortescue Ltd | 120.339 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | AIB Group PLC | 136.234 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 47.500 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Coles Group Ltd | 93.724 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | PetroChina Co Ltd | 1.462.000 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | NEXT PLC | 8.135 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 5.945 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Geberit AG | 2.345 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 41.900 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Credit Agricole SA | 77.264 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Daimler Truck Holding AG | 32.170 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | ELBIT SYSTEMS LTD | 2.037 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Publicis Groupe SA | 15.592 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Restaurant Brands International Inc | 21.122 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 55.727 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Universal Music Group NV | 72.729 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Aena SME SA | 49.880 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | RB Global Inc | 13.053 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | China Merchants Bank Co Ltd | 263.578 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Bridgestone Corp | 71.200 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | MTN Group Ltd | 107.631 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Leonardo SpA | 27.793 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Heineken NV | 17.701 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Helvetia Baloise Holding AG | 5.738 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Aristocrat Leisure Ltd | 34.819 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Swisscom AG | 1.910 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Kia Corp | 16.285 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | TS Financial Holding Co Ltd | 1.399.200 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Hana Financial Group Inc | 19.600 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | FUJIFILM Holdings Corp | 68.400 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Banco BPM SpA | 84.433 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Japan Post Holdings Co Ltd | 108.500 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 350.510 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 695.162 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 71.710 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | National Bank of Kuwait SAKP | 554.259 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | America Movil SAB de CV | 1.113.642 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | BPER Banca SPA | 91.539 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Emaar Properties PJSC | 440.123 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | NN Group NV | 16.219 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | ANTOFAGASTA PLC | 27.988 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 51.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Equinor ASA | 44.725 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2.173 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Zijin Mining Group Co Ltd | 396.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Kering SA | 4.946 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | MTU Aero Engines AG | 3.349 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Svenska Handelsbanken AB | 94.028 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 108.254 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Epiroc AB | 50.228 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 384 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 50.384 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 385 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 13.747 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 386 | East Japan Railway Co | 65.600 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 387 | Kone Oyj | 24.093 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Novonesis Novozymes B | 21.672 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | ENEOS Holdings, Inc. | 183.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | CK Hutchison Holdings Ltd | 160.508 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Koninklijke Philips NV | 49.999 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | Legal & General Group PLC | 355.752 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Wartsila OYJ Abp | 35.280 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Canon Inc | 52.600 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | SCREEN Holdings Co Ltd | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 290.073 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Asics Corp | 49.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Qatar National Bank QPSC | 281.484 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 67.605 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Furukawa Electric Co Ltd | 44.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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