Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AerCap Holdings NV | 11 924 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 302 | Amadeus IT Group SA | 29 659 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 303 | DNB Bank ASA | 57 951 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 304 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 163 467 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 305 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 033 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 306 | Doosan Enerbility Co Ltd | 30 236 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 307 | Vodafone Group PLC | 1 300 743 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 308 | Lasertec Corp | 5 400 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 309 | Loblaw Cos Ltd | 37 644 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 310 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 66 900 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 311 | ABN AMRO Bank NV | 40 040 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 312 | NTT Inc | 1 914 200 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 313 | Thales SA | 6 604 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Astellas Pharma Inc | 126 400 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 315 | ArcelorMittal SA | 27 908 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 316 | CHROMA ATE INC | 24 000 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 317 | BE Semiconductor Industries NV | 5 028 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 318 | Sampo Oyj | 157 843 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 319 | Singapore Telecommunications Ltd | 485 500 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 320 | SMC Corp | 3 700 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 321 | VAT Group AG | 1 869 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 322 | Samsung C&T Corp | 5 289 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 323 | Nomura Holdings Inc | 186 400 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 324 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 42 333 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 325 | Toyota Tsusho Corp | 43 800 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 326 | QBE Insurance Group Ltd | 93 273 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 327 | China Life Insurance Co Ltd | 474 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 328 | Seven & i Holdings Co Ltd | 135 200 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 329 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 174 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 330 | Trip.com Group Ltd | 40 622 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 331 | Techtronic Industries Co Ltd | 97 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 332 | Saudi Telecom Co | 140 261 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 333 | Standard Bank Group Ltd | 81 685 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 334 | Fortescue Ltd | 120 339 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 335 | AIB Group PLC | 136 234 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 336 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 47 500 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 337 | Coles Group Ltd | 93 724 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 338 | PetroChina Co Ltd | 1 462 000 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 339 | NEXT PLC | 8 135 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 340 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 5 945 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 341 | Geberit AG | 2 345 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 342 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 41 900 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 343 | Credit Agricole SA | 77 264 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 344 | Daimler Truck Holding AG | 32 170 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 345 | ELBIT SYSTEMS LTD | 2 037 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 346 | Publicis Groupe SA | 15 592 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 347 | Restaurant Brands International Inc | 21 122 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 348 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 55 727 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 349 | Universal Music Group NV | 72 729 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 350 | Aena SME SA | 49 880 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 351 | RB Global Inc | 13 053 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 352 | China Merchants Bank Co Ltd | 263 578 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 353 | Bridgestone Corp | 71 200 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 354 | MTN Group Ltd | 107 631 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 355 | Leonardo SpA | 27 793 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 356 | Heineken NV | 17 701 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 357 | Helvetia Baloise Holding AG | 5 738 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 358 | Aristocrat Leisure Ltd | 34 819 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 359 | Swisscom AG | 1 910 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 360 | Kia Corp | 16 285 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 361 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 399 200 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 362 | Hana Financial Group Inc | 19 600 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 363 | FUJIFILM Holdings Corp | 68 400 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 364 | Banco BPM SpA | 84 433 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 365 | Japan Post Holdings Co Ltd | 108 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 366 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 350 510 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 367 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 695 162 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 368 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 71 710 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 369 | National Bank of Kuwait SAKP | 554 259 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 370 | America Movil SAB de CV | 1 113 642 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 371 | BPER Banca SPA | 91 539 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 372 | Emaar Properties PJSC | 440 123 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 373 | NN Group NV | 16 219 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 374 | ANTOFAGASTA PLC | 27 988 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 375 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 51 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 376 | Equinor ASA | 44 725 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 377 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 2 173 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 378 | Zijin Mining Group Co Ltd | 396 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 379 | Kering SA | 4 946 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 380 | MTU Aero Engines AG | 3 349 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 381 | Svenska Handelsbanken AB | 94 028 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 382 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 108 254 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 383 | Epiroc AB | 50 228 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 384 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 50 384 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 385 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 13 747 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 386 | East Japan Railway Co | 65 600 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 387 | Kone Oyj | 24 093 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 388 | Novonesis Novozymes B | 21 672 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 389 | ENEOS Holdings, Inc. | 183 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 390 | CK Hutchison Holdings Ltd | 160 508 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 391 | Koninklijke Philips NV | 49 999 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 392 | Legal & General Group PLC | 355 752 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 393 | Wartsila OYJ Abp | 35 280 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 394 | Canon Inc | 52 600 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 395 | SCREEN Holdings Co Ltd | 12 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 396 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 290 073 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 397 | Asics Corp | 49 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 398 | Qatar National Bank QPSC | 281 484 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 399 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 67 605 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 400 | Furukawa Electric Co Ltd | 44 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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