Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 1 747 dans 53 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Saab AB | 18 976 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 402 | NAVER Corp | 9 116 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 403 | China Shenhua Energy Co Ltd | 209 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 404 | Svenska Handelsbanken AB | 94 028 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 405 | Epiroc AB | 50 228 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 406 | Helvetia Baloise Holding AG | 4 770 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 407 | Hannover Rueck SE | 3 920 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 408 | CK Hutchison Holdings Ltd | 160 508 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 409 | Santos Ltd | 224 066 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 410 | Banco de Sabadell SA | 341 603 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 411 | MTU Aero Engines AG | 3 349 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 412 | Lundin Mining Corp | 48 972 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 413 | Credit Agricole SA | 65 076 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 414 | First Quantum Minerals Ltd | 50 384 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 415 | Capgemini SE | 10 191 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 416 | Lasertec Corp | 5 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | BPER Banca SPA | 91 539 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 418 | Vonovia SE | 47 924 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 419 | Bank of Ireland Group PLC | 65 993 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 420 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 70 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 421 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 108 254 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 422 | Halma PLC | 23 333 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 423 | NTPC Ltd | 301 753 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 424 | Banco BPM SpA | 84 433 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 425 | Kao Corp. | 30 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 426 | BeOne Medicines Ltd | 52 069 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 427 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 359 212 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 428 | VAT Group AG | 1 869 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 429 | Wolters Kluwer NV | 15 524 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 430 | Southern Copper Corp | 6 717 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 431 | Chroma ATE Inc | 24 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 432 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 47 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 433 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 991 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 434 | Brookfield Asset Management Ltd | 25 571 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 435 | Samsung SDI Co Ltd | 4 093 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 436 | SGS SA | 10 697 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 437 | POSCO Holdings Inc | 5 002 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 438 | Yum China Holdings Inc | 22 593 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 439 | Rentokil Initial PLC | 180 411 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 440 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 555 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 441 | Kubota Corp | 69 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 442 | Aristocrat Leisure Ltd | 34 819 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 443 | Nippon Steel Corp. | 298 735 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 444 | CLP Holdings Ltd | 116 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 445 | Wartsila OYJ Abp | 29 286 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 446 | BT Group PLC | 388 938 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 447 | Legal & General Group PLC | 331 537 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 448 | Taisei Corp | 10 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 449 | BE Semiconductor Industries NV | 5 028 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 450 | Maruti Suzuki India Ltd | 8 198 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 451 | Geely Automobile Holdings Ltd | 403 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 452 | Terumo Corp | 80 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 453 | Hindustan Unilever Ltd | 49 291 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 454 | Emera Inc | 20 688 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 455 | Tourmaline Oil Corp | 22 355 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 456 | Cemex SAB de CV | 926 616 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 457 | Tata Steel Ltd | 517 456 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 458 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 63 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 459 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 204 182 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 460 | EDP SA | 198 624 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 461 | ABN AMRO Bank NV | 33 112 | 1 M $ | 0,05 % |
| 462 | Malayan Banking Bhd | 372 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 463 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36 600 | 1 M $ | 0,05 % |
| 464 | Genmab A/S | 3 840 | 1 M $ | 0,05 % |
| 465 | Bharat Electronics Ltd | 241 474 | 1 M $ | 0,05 % |
| 466 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 90 269 | 1 M $ | 0,05 % |
| 467 | Emirates NBD Bank PJSC | 136 696 | 1 M $ | 0,05 % |
| 468 | TS Financial Holding Co Ltd | 1 399 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 469 | Mahindra & Mahindra Ltd | 32 796 | 1 M $ | 0,05 % |
| 470 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 117 796 | 1 M $ | 0,05 % |
| 471 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 33 585 | 1 M $ | 0,05 % |
| 472 | Innovent Biologics Inc | 93 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 473 | Nova Ltd | 2 315 | 1 M $ | 0,05 % |
| 474 | Pernod Ricard SA | 13 706 | 1 M $ | 0,05 % |
| 475 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4 816 | 1 M $ | 0,05 % |
| 476 | Bandai Namco Holdings Inc | 41 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 477 | Julius Baer Group Ltd | 13 632 | 1 M $ | 0,05 % |
| 478 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 1 M $ | 0,05 % |
| 479 | Logitech International SA | 10 708 | 994,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 972 328 | 993,6 k $ | 0,04 % |
| 481 | Essity AB | 38 540 | 993,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 695 162 | 988,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | Shionogi & Co Ltd | 44 600 | 986,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Tokyo Gas Co Ltd | 20 900 | 984,3 k $ | 0,04 % |
| 485 | Obayashi Corp. | 40 600 | 983,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | UPM-Kymmene Oyj | 31 349 | 981,2 k $ | 0,04 % |
| 487 | Nitto Denko Corp | 49 000 | 980,2 k $ | 0,04 % |
| 488 | Kuaishou Technology | 166 400 | 980,2 k $ | 0,04 % |
| 489 | Siemens Healthineers AG | 22 898 | 977 k $ | 0,04 % |
| 490 | WEG SA | 99 145 | 976,4 k $ | 0,04 % |
| 491 | Norsk Hydro ASA | 91 511 | 975,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | Alfa Laval AB | 17 824 | 975 k $ | 0,04 % |
| 493 | Bombardier Inc | 5 510 | 974,5 k $ | 0,04 % |
| 494 | South32 Ltd | 320 968 | 971,9 k $ | 0,04 % |
| 495 | Merck KGaA | 7 641 | 970,8 k $ | 0,04 % |
| 496 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 69 | 968,9 k $ | 0,04 % |
| 497 | Moncler SpA | 16 047 | 966,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | Neste Oyj | 29 728 | 966,1 k $ | 0,04 % |
| 499 | Banco BTG Pactual SA | 88 794 | 964,9 k $ | 0,04 % |
| 500 | Rogers Communications Inc | 25 085 | 964,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Technologie 11,8 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 3,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- France 6,0 %
- Suisse 5,7 %
- Allemagne 5,3 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,1 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 21,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 178 | 304,1 M $ | 14,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 203,1 M $ | 9,36 % |
| 3 | Canada | 76 | 180,2 M $ | 8,30 % |
| 4 | Taïwan | 80 | 154,5 M $ | 7,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 142 | 152,7 M $ | 7,04 % |
| 6 | France | 50 | 130,1 M $ | 5,99 % |
| 7 | Suisse | 41 | 124,5 M $ | 5,74 % |
| 8 | Allemagne | 47 | 115,8 M $ | 5,34 % |
| 9 | Corée du Sud | 77 | 103,6 M $ | 4,77 % |
| 10 | Australie | 46 | 88,7 M $ | 4,09 % |
| 11 | Inde | 167 | 83,8 M $ | 3,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 70,8 M $ | 3,26 % |
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