Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pan American Silver Corp | 29 446 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 402 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 242 500 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 403 | Bank of Ireland Group PLC | 65 993 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 404 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 91 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 405 | Samsung SDI Co Ltd | 4 093 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 406 | Suzuki Motor Corp | 107 800 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 407 | Resonac Holdings Corp | 11 700 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 408 | ORLEN SA | 38 199 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 409 | Merck KGaA | 7 641 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 410 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 869 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 411 | Bombardier Inc | 5 510 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 412 | Partners Group Holding AG | 1 533 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 413 | Denso Corp | 109 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 414 | DSM-Firmenich AG | 13 112 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 415 | Global Unichip Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 416 | SGS SA | 10 697 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | Bayerische Motoren Werke AG | 18 802 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 418 | Saudi Arabian Mining Co | 78 042 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 419 | Nova Ltd | 2 315 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 420 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 724 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 421 | Maruti Suzuki India Ltd | 8 198 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 422 | Inpex Corp | 60 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 423 | Evolution Mining Ltd | 147 666 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 424 | Halma PLC | 23 333 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 425 | SK Inc | 2 218 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 426 | Fresenius SE & Co KGaA | 26 586 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 427 | Great-West Lifeco Inc | 19 012 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 428 | Banco de Sabadell SA | 341 603 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 429 | EBARA CORP | 30 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 430 | Tata Consultancy Services Ltd | 55 972 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 431 | LUNDIN MINING CORP | 48 972 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 432 | Kao Corp | 60 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 433 | Hexagon AB | 142 977 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 434 | NAVER Corp | 9 116 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 435 | Vonovia SE | 47 924 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 436 | Southern Copper Corp | 6 783 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 437 | Julius Baer Group Ltd | 13 632 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 438 | Celltrion Inc | 10 425 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 439 | MPI Corp | 6 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 440 | Central Japan Railway Co | 54 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 441 | Aeon Co Ltd | 140 700 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 442 | Northern Star Resources Ltd | 87 762 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 443 | Koninklijke KPN NV | 235 093 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 444 | Kubota Corp | 69 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 445 | Valterra Platinum Ltd | 17 193 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 446 | Brookfield Asset Management Ltd | 25 571 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 447 | IMPERIAL OIL LTD | 10 195 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 448 | NTPC LTD | 301 753 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 449 | BeOne Medicines Ltd | 52 069 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 450 | Singapore Exchange Ltd | 60 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 451 | Brambles Ltd | 83 900 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 452 | Shriram Finance Ltd | 101 864 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 453 | Cemex SAB de CV | 926 616 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 454 | Santos Ltd | 224 066 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 455 | WSP Global Inc | 8 954 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 456 | Hindustan Unilever Ltd | 49 291 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 457 | WEG SA | 121 276 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 458 | Emirates NBD Bank PJSC | 136 696 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 459 | INFOSYS LTD | 103 629 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Emera Inc | 20 688 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 520 500 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 462 | Terumo Corp | 80 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 463 | IHI Corp | 64 700 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 464 | Essity AB | 38 540 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 465 | Telstra Group Ltd | 309 812 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 466 | Hannover Rueck SE | 3 920 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 467 | Larsen & Toubro Ltd | 24 730 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 468 | CLP Holdings Ltd | 116 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 469 | Daiwa House Industry Co Ltd | 39 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 470 | China Shenhua Energy Co Ltd | 209 500 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 471 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 70 300 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 472 | Mega Financial Holding Co Ltd | 736 470 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 473 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 204 182 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 474 | Mahindra & Mahindra Ltd | 32 796 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 475 | Alfa Laval AB | 17 824 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 476 | Straumann Holding AG | 8 082 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 477 | Telecom Italia SpA/Milano | 116 547 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 478 | Lite-On Technology Corp | 149 816 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 479 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 376 554 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 480 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 481 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 359 212 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 482 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 90 269 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 483 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11 700 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 484 | Genmab A/S | 3 840 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 485 | Bharat Electronics Ltd | 241 474 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 486 | Innolux Corp | 472 479 | 1 M $ | 0,04 % |
| 487 | International Container Terminal Services Inc | 71 720 | 1 M $ | 0,04 % |
| 488 | Kirin Holdings Co Ltd | 60 200 | 1 M $ | 0,04 % |
| 489 | EDP SA | 198 624 | 1 M $ | 0,04 % |
| 490 | Magna International Inc | 15 766 | 1 M $ | 0,04 % |
| 491 | Wiwynn Corp | 7 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 492 | POSCO Holdings Inc | 5 002 | 1 M $ | 0,04 % |
| 493 | Ambev SA | 327 253 | 1 M $ | 0,04 % |
| 494 | Tata Steel Ltd | 517 456 | 1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Insurance Australia Group Ltd | 183 869 | 1 M $ | 0,04 % |
| 496 | Snam SpA | 142 380 | 1 M $ | 0,04 % |
| 497 | Hon Precision Inc | 5 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 498 | Rentokil Initial PLC | 180 411 | 1 M $ | 0,04 % |
| 499 | Infosys Ltd | 97 713 | 1 M $ | 0,04 % |
| 500 | Capgemini SE | 10 191 | 1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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