Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Boliden AB | 18 097 | 1 M $ | 0,04 % |
| 502 | T&D Holdings Inc | 34 100 | 1 M $ | 0,04 % |
| 503 | Poste Italiane SpA | 30 940 | 1 M $ | 0,04 % |
| 504 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 300 | 1 M $ | 0,04 % |
| 505 | Computershare Ltd | 37 940 | 1 M $ | 0,04 % |
| 506 | Logitech International SA | 10 708 | 1 M $ | 0,04 % |
| 507 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 105 133 | 1 M $ | 0,04 % |
| 508 | Wolters Kluwer NV | 15 524 | 1 M $ | 0,04 % |
| 509 | Asustek Computer Inc | 45 220 | 1 M $ | 0,04 % |
| 510 | Titan Co Ltd | 21 438 | 998,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | National Bank of Greece SA | 57 758 | 997,9 k $ | 0,04 % |
| 512 | Asahi Kasei Corp | 89 600 | 996,5 k $ | 0,04 % |
| 513 | Pernod Ricard SA | 13 706 | 996,3 k $ | 0,04 % |
| 514 | Telefonica SA | 246 813 | 991,9 k $ | 0,04 % |
| 515 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3 700 | 990,1 k $ | 0,04 % |
| 516 | Nippon Steel Corp | 298 735 | 989,7 k $ | 0,04 % |
| 517 | Saab AB | 18 976 | 989,3 k $ | 0,04 % |
| 518 | JX ADVANCED METALS CORP | 35 800 | 988,1 k $ | 0,04 % |
| 519 | Unibail-Rodamco-Westfield | 8 442 | 987,9 k $ | 0,04 % |
| 520 | LG Electronics Inc | 7 400 | 986,5 k $ | 0,04 % |
| 521 | Secom Co Ltd | 24 800 | 985,2 k $ | 0,04 % |
| 522 | Malayan Banking Bhd | 372 000 | 984,8 k $ | 0,04 % |
| 523 | Coca-Cola HBC AG | 15 096 | 984 k $ | 0,04 % |
| 524 | Axia Energia SA | 93 403 | 983,9 k $ | 0,04 % |
| 525 | BT GROUP PLC | 388 938 | 981,2 k $ | 0,04 % |
| 526 | Wistron Corp | 194 000 | 978,6 k $ | 0,04 % |
| 527 | Neste Oyj | 29 728 | 970,6 k $ | 0,04 % |
| 528 | PUBLIC BANK BHD | 818 000 | 964,3 k $ | 0,04 % |
| 529 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 167 925 | 964,2 k $ | 0,04 % |
| 530 | Nitto Denko Corp | 49 000 | 964 k $ | 0,04 % |
| 531 | Daiwa Securities Group Inc | 96 500 | 957,1 k $ | 0,04 % |
| 532 | UltraTech Cement Ltd | 8 028 | 955,8 k $ | 0,04 % |
| 533 | Alamos Gold Inc | 31 518 | 955,6 k $ | 0,04 % |
| 534 | Bandai Namco Holdings Inc | 41 200 | 955,1 k $ | 0,04 % |
| 535 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 877 177 | 951,9 k $ | 0,04 % |
| 536 | Largan Precision Co Ltd | 7 000 | 948,3 k $ | 0,04 % |
| 537 | Innovent Biologics Inc | 93 000 | 947,3 k $ | 0,04 % |
| 538 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 213 000 | 945,4 k $ | 0,04 % |
| 539 | Dassault Systemes SE | 46 304 | 944,5 k $ | 0,04 % |
| 540 | Informa PLC | 78 635 | 943,4 k $ | 0,04 % |
| 541 | KGHM Polska Miedz SA | 10 666 | 942,6 k $ | 0,04 % |
| 542 | Toromont Industries Ltd | 5 719 | 940,4 k $ | 0,04 % |
| 543 | King Slide Works Co Ltd | 4 000 | 937,3 k $ | 0,04 % |
| 544 | Tourmaline Oil Corp | 22 355 | 934,7 k $ | 0,04 % |
| 545 | Moncler SpA | 16 047 | 933,9 k $ | 0,04 % |
| 546 | Banco BTG Pactual SA | 88 794 | 930,4 k $ | 0,04 % |
| 547 | Taisei Corp | 10 500 | 929,5 k $ | 0,04 % |
| 548 | Hydro One Ltd | 22 519 | 928,9 k $ | 0,04 % |
| 549 | Yum China Holdings Inc | 22 593 | 922,5 k $ | 0,04 % |
| 550 | Segro PLC | 79 438 | 921,5 k $ | 0,04 % |
| 551 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 207 000 | 920,6 k $ | 0,04 % |
| 552 | BAWAG Group AG | 4 592 | 920,6 k $ | 0,04 % |
| 553 | Power Grid Corp of India Ltd | 303 986 | 919,5 k $ | 0,04 % |
| 554 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36 387 | 914,9 k $ | 0,04 % |
| 555 | Kongsberg Gruppen ASA | 30 355 | 914,8 k $ | 0,04 % |
| 556 | Suncorp Group Ltd | 67 707 | 903,3 k $ | 0,04 % |
| 557 | Yokohama Financial Group Inc | 83 800 | 902,5 k $ | 0,04 % |
| 558 | SEVERN TRENT PLC | 23 046 | 902,2 k $ | 0,04 % |
| 559 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 63 800 | 901,6 k $ | 0,04 % |
| 560 | H WORLD GROUP LTD | 21 536 | 898,5 k $ | 0,04 % |
| 561 | King Yuan Electronics Co Ltd | 83 000 | 898,2 k $ | 0,04 % |
| 562 | Intertek Group PLC | 11 608 | 893,6 k $ | 0,04 % |
| 563 | Kajima Corp | 24 500 | 893,1 k $ | 0,04 % |
| 564 | Siemens Healthineers AG | 22 898 | 893,1 k $ | 0,04 % |
| 565 | Hindalco Industries Ltd | 87 837 | 892,2 k $ | 0,04 % |
| 566 | Kerry Group PLC | 9 724 | 892 k $ | 0,04 % |
| 567 | Kuaishou Technology | 166 400 | 891,9 k $ | 0,04 % |
| 568 | Cellnex Telecom SA | 29 789 | 890,6 k $ | 0,04 % |
| 569 | Metro Inc/CN | 13 910 | 889,4 k $ | 0,04 % |
| 570 | Alinma Bank | 136 349 | 887,2 k $ | 0,04 % |
| 571 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 49 000 | 886,8 k $ | 0,04 % |
| 572 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 373 | 880,8 k $ | 0,03 % |
| 573 | CIMB Group Holdings Bhd | 483 200 | 879,7 k $ | 0,03 % |
| 574 | Ryanair Holdings PLC | 28 097 | 878,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Italgas SpA | 75 831 | 878,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | Kingspan Group PLC | 9 587 | 876,7 k $ | 0,03 % |
| 577 | Chubu Electric Power Co Inc | 46 400 | 876,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | Whitecap Resources Inc | 84 331 | 875,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | South32 Ltd | 320 968 | 871,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | EQT AB | 30 790 | 871 k $ | 0,03 % |
| 581 | Geely Automobile Holdings Ltd | 403 000 | 866,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 107 500 | 865,8 k $ | 0,03 % |
| 583 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 13 067 | 865,5 k $ | 0,03 % |
| 584 | Mahindra & Mahindra Ltd | 27 036 | 865,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | TFI International Inc | 5 975 | 860,1 k $ | 0,03 % |
| 586 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 38 680 | 859,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Asahi Group Holdings Ltd | 90 300 | 858,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Smith & Nephew PLC | 58 997 | 852,6 k $ | 0,03 % |
| 589 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 675 755 | 852,3 k $ | 0,03 % |
| 590 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 66 500 | 851,5 k $ | 0,03 % |
| 591 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36 600 | 849,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | ADMIRAL GROUP PLC | 17 979 | 849,1 k $ | 0,03 % |
| 593 | AltaGas Ltd | 22 881 | 845,2 k $ | 0,03 % |
| 594 | Link REIT | 181 040 | 844,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | Scentre Group | 316 751 | 844,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4 816 | 841,4 k $ | 0,03 % |
| 597 | Thomson Reuters Corp | 10 294 | 840,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | Eurobank SA | 175 263 | 835,9 k $ | 0,03 % |
| 599 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 831,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | UPM-Kymmene Oyj | 31 349 | 831 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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