Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | George Weston Ltd | 11 574 | 830,8 k $ | 0,03 % |
| 602 | CGI Inc | 12 840 | 829,9 k $ | 0,03 % |
| 603 | ANTA Sports Products Ltd | 91 200 | 829,9 k $ | 0,03 % |
| 604 | DAIFUKU CO LTD | 18 700 | 828,4 k $ | 0,03 % |
| 605 | Norsk Hydro ASA | 91 511 | 828,1 k $ | 0,03 % |
| 606 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9 352 | 825,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 208 923 | 823,2 k $ | 0,03 % |
| 608 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 129 | 820,9 k $ | 0,03 % |
| 609 | Obayashi Corp | 40 600 | 820,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | Roche Holding AG | 1 956 | 819,5 k $ | 0,03 % |
| 611 | Euronext NV | 5 123 | 819,4 k $ | 0,03 % |
| 612 | Ageas SA/NV | 10 213 | 817,1 k $ | 0,03 % |
| 613 | Rogers Communications Inc | 25 085 | 816,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | Novatek Microelectronics Corp | 48 000 | 811,8 k $ | 0,03 % |
| 615 | Nippon Yusen KK | 25 000 | 808,6 k $ | 0,03 % |
| 616 | Sigma Healthcare Ltd | 423 035 | 805,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | ASR Nederland NV | 10 665 | 805,4 k $ | 0,03 % |
| 618 | NIDEC CORP | 49 000 | 805,4 k $ | 0,03 % |
| 619 | Keppel Ltd | 94 900 | 804,9 k $ | 0,03 % |
| 620 | Kuehne + Nagel International AG | 3 317 | 804,8 k $ | 0,03 % |
| 621 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 69 | 801,6 k $ | 0,03 % |
| 622 | Schindler Holding AG | 2 508 | 797,3 k $ | 0,03 % |
| 623 | Swiss Prime Site AG | 4 882 | 796,6 k $ | 0,03 % |
| 624 | United Utilities Group PLC | 45 859 | 795,7 k $ | 0,03 % |
| 625 | China Resources Land Ltd | 207 111 | 795,7 k $ | 0,03 % |
| 626 | Larsen & Toubro Ltd | 18 237 | 792,8 k $ | 0,03 % |
| 627 | Grab Holdings Ltd | 210 194 | 792,4 k $ | 0,03 % |
| 628 | Tokyo Gas Co Ltd | 20 900 | 791,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Origin Energy Ltd | 104 090 | 791,2 k $ | 0,03 % |
| 630 | First Financial Holding Co Ltd | 766 754 | 790,8 k $ | 0,03 % |
| 631 | Keyera Corp | 19 652 | 789,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Tenaris SA | 28 480 | 788,4 k $ | 0,03 % |
| 633 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1 953 | 788,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | Woori Financial Group Inc | 41 683 | 787,2 k $ | 0,03 % |
| 635 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 428 298 | 785,9 k $ | 0,03 % |
| 636 | Piraeus Bank SA | 75 432 | 785,2 k $ | 0,03 % |
| 637 | Japan Exchange Group Inc | 62 000 | 784,7 k $ | 0,03 % |
| 638 | Embraer SA | 49 300 | 781,7 k $ | 0,03 % |
| 639 | Endesa SA | 17 162 | 779,8 k $ | 0,03 % |
| 640 | ARC Resources Ltd | 36 980 | 777 k $ | 0,03 % |
| 641 | KT&G Corp | 7 054 | 776,3 k $ | 0,03 % |
| 642 | Akzo Nobel NV | 11 410 | 775,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | State Bank of India | 71 282 | 774,4 k $ | 0,03 % |
| 644 | Saudi Basic Industries Corp | 56 428 | 774,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | Smiths Group PLC | 22 773 | 773,6 k $ | 0,03 % |
| 646 | Fuji Electric Co Ltd | 9 100 | 770,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | Symrise AG | 7 665 | 768,9 k $ | 0,03 % |
| 648 | Hygon Information Technology Co Ltd | 13 944 | 765,6 k $ | 0,03 % |
| 649 | LS Electric Co Ltd | 4 870 | 763,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | Shionogi & Co Ltd | 44 600 | 762,1 k $ | 0,03 % |
| 651 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4 972 328 | 761,3 k $ | 0,03 % |
| 652 | LG Energy Solution Ltd | 3 209 | 759,2 k $ | 0,03 % |
| 653 | Olympus Corp | 72 300 | 757,1 k $ | 0,03 % |
| 654 | ACWA Power Co | 14 649 | 756,7 k $ | 0,03 % |
| 655 | Carlsberg AS | 5 779 | 756,2 k $ | 0,03 % |
| 656 | Phoenix Financial Ltd | 13 650 | 754,7 k $ | 0,03 % |
| 657 | Lynas Rare Earths Ltd | 60 037 | 753,3 k $ | 0,03 % |
| 658 | Eiffage SA | 5 104 | 752,9 k $ | 0,03 % |
| 659 | AP Moller - Maersk A/S | 316 | 750,7 k $ | 0,03 % |
| 660 | PharmaEssentia Corp | 17 755 | 749,9 k $ | 0,03 % |
| 661 | Israel Discount Bank Ltd | 75 679 | 749,3 k $ | 0,03 % |
| 662 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3 920 | 745,8 k $ | 0,03 % |
| 663 | Telia Co AB | 153 059 | 745,5 k $ | 0,03 % |
| 664 | Konami Group Corp | 6 800 | 744,9 k $ | 0,03 % |
| 665 | iA Financial Corp Inc | 5 385 | 743,6 k $ | 0,03 % |
| 666 | Schindler Holding AG | 2 228 | 738,6 k $ | 0,03 % |
| 667 | PLS Group Ltd | 210 694 | 738,3 k $ | 0,03 % |
| 668 | Nongfu Spring Co Ltd | 145 200 | 737 k $ | 0,03 % |
| 669 | HCL Technologies Ltd | 64 821 | 736,3 k $ | 0,03 % |
| 670 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 104 100 | 730,5 k $ | 0,03 % |
| 671 | Sekisui House Ltd | 35 100 | 729,7 k $ | 0,03 % |
| 672 | Gold Circuit Electronics Ltd | 19 000 | 729,7 k $ | 0,03 % |
| 673 | Bankinter SA | 43 554 | 729,3 k $ | 0,03 % |
| 674 | Industrias Penoles SAB de CV | 16 682 | 729,1 k $ | 0,03 % |
| 675 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 606 547 | 727,5 k $ | 0,03 % |
| 676 | Hyosung Heavy Industries Corp | 319 | 725 k $ | 0,03 % |
| 677 | Stellantis NV | 126 840 | 724,6 k $ | 0,03 % |
| 678 | Sanlam Ltd | 134 467 | 724,3 k $ | 0,03 % |
| 679 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 33 000 | 721,3 k $ | 0,03 % |
| 680 | ENDEAVOUR MINING PLC | 14 725 | 721,2 k $ | 0,03 % |
| 681 | Osaka Gas Co Ltd | 21 400 | 721 k $ | 0,03 % |
| 682 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 15 500 | 718,9 k $ | 0,03 % |
| 683 | Accor SA | 12 383 | 718,3 k $ | 0,03 % |
| 684 | Nomura Research Institute Ltd | 25 543 | 716,6 k $ | 0,03 % |
| 685 | CENTRICA PLC | 313 897 | 711,4 k $ | 0,03 % |
| 686 | Marks & Spencer Group PLC | 144 081 | 711,2 k $ | 0,03 % |
| 687 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 387 352 | 710,8 k $ | 0,03 % |
| 688 | GEA Group AG | 10 333 | 709,5 k $ | 0,03 % |
| 689 | Metso Oyj | 40 770 | 708,9 k $ | 0,03 % |
| 690 | Bunzl PLC | 20 283 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| 691 | Qatar Islamic Bank QPSC | 117 313 | 704,4 k $ | 0,03 % |
| 692 | Sonova Holding AG | 2 967 | 704,2 k $ | 0,03 % |
| 693 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23 700 | 703 k $ | 0,03 % |
| 694 | Check Point Software Technologies Ltd | 5 344 | 702,4 k $ | 0,03 % |
| 695 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 36 650 | 702,1 k $ | 0,03 % |
| 696 | Carrefour SA | 37 606 | 698,2 k $ | 0,03 % |
| 697 | Bouygues SA | 12 410 | 693 k $ | 0,03 % |
| 698 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 17 700 | 692,3 k $ | 0,03 % |
| 699 | Unipol Assicurazioni SpA | 24 759 | 692 k $ | 0,03 % |
| 700 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 93 534 | 691,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033771