Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,0 %
- GB 9,4 %
- CA 8,3 %
- TW 7,1 %
- HK 7,0 %
- FR 6,0 %
- CH 5,7 %
- DE 5,3 %
- KR 4,8 %
- AU 4,1 %
- IN 3,9 %
- NL 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | GB | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | CA | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TW | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | HK | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | FR | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | CH | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | DE | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | KR | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | AU | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | IN | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | NL | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | China Resources Land Ltd | 207.111 | 767.621,5 $ | 0,03 % |
| 602 | Chubu Electric Power Co Inc | 46.400 | 764.992,6 $ | 0,03 % |
| 603 | Israel Discount Bank Ltd | 75.679 | 764.187,5 $ | 0,03 % |
| 604 | Check Point Software Technologies Ltd | 5.344 | 763.390,4 $ | 0,03 % |
| 605 | Suncorp Group Ltd | 67.707 | 759.853,8 $ | 0,03 % |
| 606 | Kuehne + Nagel International AG | 3.317 | 759.610 $ | 0,03 % |
| 607 | KT&G Corp | 7.054 | 758.535,5 $ | 0,03 % |
| 608 | PRIO SA/Brazil | 59.039 | 754.649,7 $ | 0,03 % |
| 609 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 6.000 | 754.432 $ | 0,03 % |
| 610 | Samsung Biologics Co Ltd | 736 | 754.301,1 $ | 0,03 % |
| 611 | Wiwynn Corp | 7.000 | 753.241,4 $ | 0,03 % |
| 612 | Admiral Group PLC | 17.979 | 751.985,2 $ | 0,03 % |
| 613 | Ageas SA/NV | 10.213 | 751.809,5 $ | 0,03 % |
| 614 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 123.000 | 750.330,6 $ | 0,03 % |
| 615 | Computershare Ltd | 37.940 | 748.270,5 $ | 0,03 % |
| 616 | Yokohama Financial Group Inc | 83.800 | 748.014,8 $ | 0,03 % |
| 617 | Li Auto Inc | 84.346 | 744.497,1 $ | 0,03 % |
| 618 | State Bank of India | 71.282 | 743.411,6 $ | 0,03 % |
| 619 | Industrias Penoles SAB de CV | 16.682 | 741.452,2 $ | 0,03 % |
| 620 | GEA Group AG | 10.333 | 741.058,8 $ | 0,03 % |
| 621 | Galp Energia SGPS SA | 30.760 | 737.550,3 $ | 0,03 % |
| 622 | ASR Nederland NV | 10.665 | 734.251,2 $ | 0,03 % |
| 623 | Schindler Holding AG | 2.228 | 733.886,8 $ | 0,03 % |
| 624 | Qatar Islamic Bank QPSC | 117.313 | 732.603,7 $ | 0,03 % |
| 625 | Embraer SA | 49.300 | 732.383,2 $ | 0,03 % |
| 626 | Scentre Group | 316.751 | 730.848,7 $ | 0,03 % |
| 627 | Shriram Finance Ltd | 78.353 | 728.982,6 $ | 0,03 % |
| 628 | Phoenix Financial Ltd | 13.650 | 728.828,8 $ | 0,03 % |
| 629 | Poste Italiane SpA | 30.940 | 728.289,1 $ | 0,03 % |
| 630 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 161.000 | 727.702,1 $ | 0,03 % |
| 631 | Fortum Oyj | 28.402 | 726.316,4 $ | 0,03 % |
| 632 | Japan Exchange Group Inc | 62.000 | 724.034,6 $ | 0,03 % |
| 633 | Whitecap Resources Inc | 64.031 | 722.656 $ | 0,03 % |
| 634 | DSM-Firmenich AG | 10.058 | 719.388,9 $ | 0,03 % |
| 635 | Bouygues SA | 12.410 | 719.242,8 $ | 0,03 % |
| 636 | Vedanta Ltd | 102.498 | 719.141,5 $ | 0,03 % |
| 637 | Carlsberg AS | 5.779 | 717.950,4 $ | 0,03 % |
| 638 | Coloplast A/S | 10.515 | 716.270,1 $ | 0,03 % |
| 639 | Endesa SA | 17.162 | 715.708,2 $ | 0,03 % |
| 640 | SCREEN Holdings Co Ltd | 12.000 | 714.918,6 $ | 0,03 % |
| 641 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 208.923 | 713.305 $ | 0,03 % |
| 642 | Orsted AS | 28.650 | 710.491,6 $ | 0,03 % |
| 643 | King Yuan Electronics Co Ltd | 83.000 | 709.997,5 $ | 0,03 % |
| 644 | Sanlam Ltd | 134.467 | 707.091,6 $ | 0,03 % |
| 645 | Metso Oyj | 40.770 | 706.555,9 $ | 0,03 % |
| 646 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 33.000 | 704.206,7 $ | 0,03 % |
| 647 | Sage Group PLC/The | 62.709 | 702.679 $ | 0,03 % |
| 648 | Insurance Australia Group Ltd | 138.709 | 702.454,9 $ | 0,03 % |
| 649 | Eurobank SA | 175.263 | 701.759 $ | 0,03 % |
| 650 | TMX Group Ltd | 19.780 | 701.421,5 $ | 0,03 % |
| 651 | XPeng Inc | 82.034 | 701.192,2 $ | 0,03 % |
| 652 | Nomura Research Institute Ltd | 25.543 | 699.051,4 $ | 0,03 % |
| 653 | BAWAG Group AG | 4.592 | 698.110,4 $ | 0,03 % |
| 654 | WH Group Ltd | 531.000 | 697.965,4 $ | 0,03 % |
| 655 | Carrefour SA | 37.606 | 696.307 $ | 0,03 % |
| 656 | Smiths Group PLC | 22.773 | 694.945,6 $ | 0,03 % |
| 657 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 387.352 | 694.621,5 $ | 0,03 % |
| 658 | Fresnillo PLC | 15.640 | 693.259,1 $ | 0,03 % |
| 659 | LG Chem Ltd | 3.388 | 692.504,3 $ | 0,03 % |
| 660 | Bankinter SA | 43.554 | 689.780,9 $ | 0,03 % |
| 661 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 689.389,3 $ | 0,03 % |
| 662 | Olympus Corp | 72.300 | 688.825,9 $ | 0,03 % |
| 663 | Severn Trent PLC | 16.765 | 687.593,1 $ | 0,03 % |
| 664 | Alstom SA | 23.982 | 685.842,3 $ | 0,03 % |
| 665 | Lite-On Technology Corp | 149.816 | 685.592,5 $ | 0,03 % |
| 666 | First Financial Holding Co Ltd | 766.754 | 683.160,9 $ | 0,03 % |
| 667 | Larsen & Toubro Ltd | 18.237 | 682.841,2 $ | 0,03 % |
| 668 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.129 | 681.961,4 $ | 0,03 % |
| 669 | Segro PLC | 79.438 | 680.987,1 $ | 0,03 % |
| 670 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 40.579 | 679.985,9 $ | 0,03 % |
| 671 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 166.000 | 679.869,5 $ | 0,03 % |
| 672 | Riyad Bank | 85.791 | 679.584,5 $ | 0,03 % |
| 673 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.105.133 | 678.857,5 $ | 0,03 % |
| 674 | SABIC Agri-Nutrients Co | 17.654 | 677.975 $ | 0,03 % |
| 675 | Sonova Holding AG | 2.967 | 676.515,9 $ | 0,03 % |
| 676 | Orkla ASA | 53.677 | 675.504,9 $ | 0,03 % |
| 677 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 93.534 | 672.520,2 $ | 0,03 % |
| 678 | Orion Oyj | 8.311 | 671.749,2 $ | 0,03 % |
| 679 | Tryg A/S | 28.028 | 668.055,9 $ | 0,03 % |
| 680 | Subaru Corp | 41.200 | 663.789 $ | 0,03 % |
| 681 | Daifuku Co Ltd | 18.700 | 660.279,4 $ | 0,03 % |
| 682 | Shimizu Corp. | 36.800 | 660.232,8 $ | 0,03 % |
| 683 | Bureau Veritas SA | 22.002 | 658.550,9 $ | 0,03 % |
| 684 | Advanced Info Service PCL | 57.600 | 657.457,7 $ | 0,03 % |
| 685 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 675.755 | 656.095,5 $ | 0,03 % |
| 686 | Akzo Nobel NV | 11.410 | 655.907,3 $ | 0,03 % |
| 687 | Ecopro Co Ltd | 6.793 | 655.826,1 $ | 0,03 % |
| 688 | Symrise AG | 7.665 | 654.527,6 $ | 0,03 % |
| 689 | Tenaga Nasional Bhd | 189.300 | 652.006,5 $ | 0,03 % |
| 690 | H World Group Ltd | 12.943 | 650.903,5 $ | 0,03 % |
| 691 | TFI International Inc | 5.975 | 650.373,5 $ | 0,03 % |
| 692 | Marks & Spencer Group PLC | 144.081 | 649.188,6 $ | 0,03 % |
| 693 | AtkinsRealis Group Inc | 10.054 | 646.850 $ | 0,03 % |
| 694 | SBI Holdings Inc | 34.900 | 646.220,2 $ | 0,03 % |
| 695 | Aker BP ASA | 17.479 | 646.179,8 $ | 0,03 % |
| 696 | KE Holdings Inc | 130.461 | 646.097,5 $ | 0,03 % |
| 697 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 214.153 | 645.180,5 $ | 0,03 % |
| 698 | OMV AG | 8.796 | 643.515,7 $ | 0,03 % |
| 699 | Heineken Holding NV | 9.042 | 643.485,4 $ | 0,03 % |
| 700 | SenseTime Group Inc | 2.699.000 | 642.823,4 $ | 0,03 % |