Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | George Weston Ltd | 11.574 | 830.765,5 $ | 0,03 % |
| 602 | CGI Inc | 12.840 | 829.926,2 $ | 0,03 % |
| 603 | ANTA Sports Products Ltd | 91.200 | 829.891,9 $ | 0,03 % |
| 604 | DAIFUKU CO LTD | 18.700 | 828.410,4 $ | 0,03 % |
| 605 | Norsk Hydro ASA | 91.511 | 828.062,5 $ | 0,03 % |
| 606 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9.352 | 825.854,2 $ | 0,03 % |
| 607 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 208.923 | 823.158,2 $ | 0,03 % |
| 608 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.129 | 820.885,7 $ | 0,03 % |
| 609 | Obayashi Corp | 40.600 | 820.466,1 $ | 0,03 % |
| 610 | Roche Holding AG | 1.956 | 819.483,8 $ | 0,03 % |
| 611 | Euronext NV | 5.123 | 819.429,9 $ | 0,03 % |
| 612 | Ageas SA/NV | 10.213 | 817.149,3 $ | 0,03 % |
| 613 | Rogers Communications Inc | 25.085 | 816.091,6 $ | 0,03 % |
| 614 | Novatek Microelectronics Corp | 48.000 | 811.763,4 $ | 0,03 % |
| 615 | Nippon Yusen KK | 25.000 | 808.609,1 $ | 0,03 % |
| 616 | Sigma Healthcare Ltd | 423.035 | 805.486,2 $ | 0,03 % |
| 617 | ASR Nederland NV | 10.665 | 805.429,7 $ | 0,03 % |
| 618 | NIDEC CORP | 49.000 | 805.399,5 $ | 0,03 % |
| 619 | Keppel Ltd | 94.900 | 804.939,2 $ | 0,03 % |
| 620 | Kuehne + Nagel International AG | 3.317 | 804.842,3 $ | 0,03 % |
| 621 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 69 | 801.556,4 $ | 0,03 % |
| 622 | Schindler Holding AG | 2.508 | 797.260,7 $ | 0,03 % |
| 623 | Swiss Prime Site AG | 4.882 | 796.626,7 $ | 0,03 % |
| 624 | United Utilities Group PLC | 45.859 | 795.745,9 $ | 0,03 % |
| 625 | China Resources Land Ltd | 207.111 | 795.679,5 $ | 0,03 % |
| 626 | Larsen & Toubro Ltd | 18.237 | 792.813,7 $ | 0,03 % |
| 627 | Grab Holdings Ltd | 210.194 | 792.431,4 $ | 0,03 % |
| 628 | Tokyo Gas Co Ltd | 20.900 | 791.394,4 $ | 0,03 % |
| 629 | Origin Energy Ltd | 104.090 | 791.195,2 $ | 0,03 % |
| 630 | First Financial Holding Co Ltd | 766.754 | 790.802,6 $ | 0,03 % |
| 631 | Keyera Corp | 19.652 | 789.405,6 $ | 0,03 % |
| 632 | Tenaris SA | 28.480 | 788.392,3 $ | 0,03 % |
| 633 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.953 | 788.095,9 $ | 0,03 % |
| 634 | Woori Financial Group Inc | 41.683 | 787.242,1 $ | 0,03 % |
| 635 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 428.298 | 785.935,4 $ | 0,03 % |
| 636 | Piraeus Bank SA | 75.432 | 785.161 $ | 0,03 % |
| 637 | Japan Exchange Group Inc | 62.000 | 784.667,1 $ | 0,03 % |
| 638 | Embraer SA | 49.300 | 781.668,1 $ | 0,03 % |
| 639 | Endesa SA | 17.162 | 779.775,2 $ | 0,03 % |
| 640 | ARC Resources Ltd | 36.980 | 777.016,8 $ | 0,03 % |
| 641 | KT&G Corp | 7.054 | 776.329,8 $ | 0,03 % |
| 642 | Akzo Nobel NV | 11.410 | 775.946,5 $ | 0,03 % |
| 643 | State Bank of India | 71.282 | 774.419,2 $ | 0,03 % |
| 644 | Saudi Basic Industries Corp | 56.428 | 774.057,9 $ | 0,03 % |
| 645 | Smiths Group PLC | 22.773 | 773.592,3 $ | 0,03 % |
| 646 | Fuji Electric Co Ltd | 9.100 | 770.812,5 $ | 0,03 % |
| 647 | Symrise AG | 7.665 | 768.874,7 $ | 0,03 % |
| 648 | Hygon Information Technology Co Ltd | 13.944 | 765.606,1 $ | 0,03 % |
| 649 | LS Electric Co Ltd | 4.870 | 763.922,5 $ | 0,03 % |
| 650 | Shionogi & Co Ltd | 44.600 | 762.058,5 $ | 0,03 % |
| 651 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 4.972.328 | 761.331,8 $ | 0,03 % |
| 652 | LG Energy Solution Ltd | 3.209 | 759.201,6 $ | 0,03 % |
| 653 | Olympus Corp | 72.300 | 757.066,9 $ | 0,03 % |
| 654 | ACWA Power Co | 14.649 | 756.741,1 $ | 0,03 % |
| 655 | Carlsberg AS | 5.779 | 756.236,7 $ | 0,03 % |
| 656 | Phoenix Financial Ltd | 13.650 | 754.692,2 $ | 0,03 % |
| 657 | Lynas Rare Earths Ltd | 60.037 | 753.335,6 $ | 0,03 % |
| 658 | Eiffage SA | 5.104 | 752.865,9 $ | 0,03 % |
| 659 | AP Moller - Maersk A/S | 316 | 750.673 $ | 0,03 % |
| 660 | PharmaEssentia Corp | 17.755 | 749.872,7 $ | 0,03 % |
| 661 | Israel Discount Bank Ltd | 75.679 | 749.323,3 $ | 0,03 % |
| 662 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.920 | 745.825,7 $ | 0,03 % |
| 663 | Telia Co AB | 153.059 | 745.525,7 $ | 0,03 % |
| 664 | Konami Group Corp | 6.800 | 744.918,9 $ | 0,03 % |
| 665 | iA Financial Corp Inc | 5.385 | 743.553,4 $ | 0,03 % |
| 666 | Schindler Holding AG | 2.228 | 738.574,1 $ | 0,03 % |
| 667 | PLS Group Ltd | 210.694 | 738.322,9 $ | 0,03 % |
| 668 | Nongfu Spring Co Ltd | 145.200 | 736.966,8 $ | 0,03 % |
| 669 | HCL Technologies Ltd | 64.821 | 736.268,7 $ | 0,03 % |
| 670 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 104.100 | 730.463,3 $ | 0,03 % |
| 671 | Sekisui House Ltd | 35.100 | 729.715,8 $ | 0,03 % |
| 672 | Gold Circuit Electronics Ltd | 19.000 | 729.668,7 $ | 0,03 % |
| 673 | Bankinter SA | 43.554 | 729.348,5 $ | 0,03 % |
| 674 | Industrias Penoles SAB de CV | 16.682 | 729.076,1 $ | 0,03 % |
| 675 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 606.547 | 727.466,6 $ | 0,03 % |
| 676 | Hyosung Heavy Industries Corp | 319 | 724.957,1 $ | 0,03 % |
| 677 | Stellantis NV | 126.840 | 724.550,9 $ | 0,03 % |
| 678 | Sanlam Ltd | 134.467 | 724.299,4 $ | 0,03 % |
| 679 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 33.000 | 721.314,8 $ | 0,03 % |
| 680 | ENDEAVOUR MINING PLC | 14.725 | 721.245,5 $ | 0,03 % |
| 681 | Osaka Gas Co Ltd | 21.400 | 721.039 $ | 0,03 % |
| 682 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 15.500 | 718.899,4 $ | 0,03 % |
| 683 | Accor SA | 12.383 | 718.274,8 $ | 0,03 % |
| 684 | Nomura Research Institute Ltd | 25.543 | 716.582,6 $ | 0,03 % |
| 685 | CENTRICA PLC | 313.897 | 711.365,9 $ | 0,03 % |
| 686 | Marks & Spencer Group PLC | 144.081 | 711.232,4 $ | 0,03 % |
| 687 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 387.352 | 710.787,3 $ | 0,03 % |
| 688 | GEA Group AG | 10.333 | 709.524,6 $ | 0,03 % |
| 689 | Metso Oyj | 40.770 | 708.949,6 $ | 0,03 % |
| 690 | Bunzl PLC | 20.283 | 707.852,1 $ | 0,03 % |
| 691 | Qatar Islamic Bank QPSC | 117.313 | 704.425 $ | 0,03 % |
| 692 | Sonova Holding AG | 2.967 | 704.196,3 $ | 0,03 % |
| 693 | MINEBEA MITSUMI Inc | 23.700 | 703.009,5 $ | 0,03 % |
| 694 | Check Point Software Technologies Ltd | 5.344 | 702.361,9 $ | 0,03 % |
| 695 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 36.650 | 702.064,5 $ | 0,03 % |
| 696 | Carrefour SA | 37.606 | 698.154,1 $ | 0,03 % |
| 697 | Bouygues SA | 12.410 | 693.020,9 $ | 0,03 % |
| 698 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 17.700 | 692.283,6 $ | 0,03 % |
| 699 | Unipol Assicurazioni SpA | 24.759 | 692.025,6 $ | 0,03 % |
| 700 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 93.534 | 691.786,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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