Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Boliden AB | 18.097 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | T&D Holdings Inc | 34.100 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Poste Italiane SpA | 30.940 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.300 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | Computershare Ltd | 37.940 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Logitech International SA | 10.708 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.105.133 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Wolters Kluwer NV | 15.524 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Asustek Computer Inc | 45.220 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Titan Co Ltd | 21.438 | 998.502,5 $ | 0,04 % |
| 511 | National Bank of Greece SA | 57.758 | 997.858,3 $ | 0,04 % |
| 512 | Asahi Kasei Corp | 89.600 | 996.539,1 $ | 0,04 % |
| 513 | Pernod Ricard SA | 13.706 | 996.258,6 $ | 0,04 % |
| 514 | Telefonica SA | 246.813 | 991.898,7 $ | 0,04 % |
| 515 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 3.700 | 990.082,6 $ | 0,04 % |
| 516 | Nippon Steel Corp | 298.735 | 989.748,1 $ | 0,04 % |
| 517 | Saab AB | 18.976 | 989.301,8 $ | 0,04 % |
| 518 | JX ADVANCED METALS CORP | 35.800 | 988.054 $ | 0,04 % |
| 519 | Unibail-Rodamco-Westfield | 8.442 | 987.942,4 $ | 0,04 % |
| 520 | LG Electronics Inc | 7.400 | 986.542,9 $ | 0,04 % |
| 521 | Secom Co Ltd | 24.800 | 985.209,5 $ | 0,04 % |
| 522 | Malayan Banking Bhd | 372.000 | 984.823,5 $ | 0,04 % |
| 523 | Coca-Cola HBC AG | 15.096 | 984.045,3 $ | 0,04 % |
| 524 | Axia Energia SA | 93.403 | 983.913,2 $ | 0,04 % |
| 525 | BT GROUP PLC | 388.938 | 981.203,6 $ | 0,04 % |
| 526 | Wistron Corp | 194.000 | 978.614,8 $ | 0,04 % |
| 527 | Neste Oyj | 29.728 | 970.619,4 $ | 0,04 % |
| 528 | PUBLIC BANK BHD | 818.000 | 964.312,2 $ | 0,04 % |
| 529 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 167.925 | 964.162,7 $ | 0,04 % |
| 530 | Nitto Denko Corp | 49.000 | 964.014,7 $ | 0,04 % |
| 531 | Daiwa Securities Group Inc | 96.500 | 957.062 $ | 0,04 % |
| 532 | UltraTech Cement Ltd | 8.028 | 955.778,4 $ | 0,04 % |
| 533 | Alamos Gold Inc | 31.518 | 955.596 $ | 0,04 % |
| 534 | Bandai Namco Holdings Inc | 41.200 | 955.060,8 $ | 0,04 % |
| 535 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 877.177 | 951.888,9 $ | 0,04 % |
| 536 | Largan Precision Co Ltd | 7.000 | 948.255,7 $ | 0,04 % |
| 537 | Innovent Biologics Inc | 93.000 | 947.334,9 $ | 0,04 % |
| 538 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 213.000 | 945.436 $ | 0,04 % |
| 539 | Dassault Systemes SE | 46.304 | 944.474,1 $ | 0,04 % |
| 540 | Informa PLC | 78.635 | 943.428,3 $ | 0,04 % |
| 541 | KGHM Polska Miedz SA | 10.666 | 942.613,5 $ | 0,04 % |
| 542 | Toromont Industries Ltd | 5.719 | 940.444,3 $ | 0,04 % |
| 543 | King Slide Works Co Ltd | 4.000 | 937.318,8 $ | 0,04 % |
| 544 | Tourmaline Oil Corp | 22.355 | 934.709,3 $ | 0,04 % |
| 545 | Moncler SpA | 16.047 | 933.891,4 $ | 0,04 % |
| 546 | Banco BTG Pactual SA | 88.794 | 930.373,6 $ | 0,04 % |
| 547 | Taisei Corp | 10.500 | 929.485,1 $ | 0,04 % |
| 548 | Hydro One Ltd | 22.519 | 928.864,1 $ | 0,04 % |
| 549 | Yum China Holdings Inc | 22.593 | 922.532 $ | 0,04 % |
| 550 | Segro PLC | 79.438 | 921.528,7 $ | 0,04 % |
| 551 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 207.000 | 920.643,8 $ | 0,04 % |
| 552 | BAWAG Group AG | 4.592 | 920.621,8 $ | 0,04 % |
| 553 | Power Grid Corp of India Ltd | 303.986 | 919.456,3 $ | 0,04 % |
| 554 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36.387 | 914.913,7 $ | 0,04 % |
| 555 | Kongsberg Gruppen ASA | 30.355 | 914.774,6 $ | 0,04 % |
| 556 | Suncorp Group Ltd | 67.707 | 903.288,7 $ | 0,04 % |
| 557 | Yokohama Financial Group Inc | 83.800 | 902.481,6 $ | 0,04 % |
| 558 | SEVERN TRENT PLC | 23.046 | 902.230,7 $ | 0,04 % |
| 559 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 63.800 | 901.612,2 $ | 0,04 % |
| 560 | H WORLD GROUP LTD | 21.536 | 898.481,9 $ | 0,04 % |
| 561 | King Yuan Electronics Co Ltd | 83.000 | 898.249,2 $ | 0,04 % |
| 562 | Intertek Group PLC | 11.608 | 893.560,8 $ | 0,04 % |
| 563 | Kajima Corp | 24.500 | 893.097,3 $ | 0,04 % |
| 564 | Siemens Healthineers AG | 22.898 | 893.080,5 $ | 0,04 % |
| 565 | Hindalco Industries Ltd | 87.837 | 892.155,2 $ | 0,04 % |
| 566 | Kerry Group PLC | 9.724 | 891.988,3 $ | 0,04 % |
| 567 | Kuaishou Technology | 166.400 | 891.885,4 $ | 0,04 % |
| 568 | Cellnex Telecom SA | 29.789 | 890.561,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Metro Inc/CN | 13.910 | 889.376,9 $ | 0,04 % |
| 570 | Alinma Bank | 136.349 | 887.182,6 $ | 0,04 % |
| 571 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 49.000 | 886.756,4 $ | 0,04 % |
| 572 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.373 | 880.753,6 $ | 0,03 % |
| 573 | CIMB Group Holdings Bhd | 483.200 | 879.688 $ | 0,03 % |
| 574 | Ryanair Holdings PLC | 28.097 | 878.275,7 $ | 0,03 % |
| 575 | Italgas SpA | 75.831 | 878.141,9 $ | 0,03 % |
| 576 | Kingspan Group PLC | 9.587 | 876.735,3 $ | 0,03 % |
| 577 | Chubu Electric Power Co Inc | 46.400 | 876.697,8 $ | 0,03 % |
| 578 | Whitecap Resources Inc | 84.331 | 875.865,1 $ | 0,03 % |
| 579 | South32 Ltd | 320.968 | 871.558 $ | 0,03 % |
| 580 | EQT AB | 30.790 | 871.034,8 $ | 0,03 % |
| 581 | Geely Automobile Holdings Ltd | 403.000 | 866.340,7 $ | 0,03 % |
| 582 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 107.500 | 865.841,9 $ | 0,03 % |
| 583 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 13.067 | 865.450,2 $ | 0,03 % |
| 584 | Mahindra & Mahindra Ltd | 27.036 | 865.152 $ | 0,03 % |
| 585 | TFI International Inc | 5.975 | 860.071,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 38.680 | 859.254,8 $ | 0,03 % |
| 587 | Asahi Group Holdings Ltd | 90.300 | 858.451,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Smith & Nephew PLC | 58.997 | 852.636 $ | 0,03 % |
| 589 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 675.755 | 852.254,7 $ | 0,03 % |
| 590 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 66.500 | 851.468,2 $ | 0,03 % |
| 591 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 36.600 | 849.749,8 $ | 0,03 % |
| 592 | ADMIRAL GROUP PLC | 17.979 | 849.124,8 $ | 0,03 % |
| 593 | AltaGas Ltd | 22.881 | 845.221,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Link REIT | 181.040 | 844.794,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Scentre Group | 316.751 | 844.329 $ | 0,03 % |
| 596 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.816 | 841.429,7 $ | 0,03 % |
| 597 | Thomson Reuters Corp | 10.294 | 840.794,6 $ | 0,03 % |
| 598 | Eurobank SA | 175.263 | 835.894 $ | 0,03 % |
| 599 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 831.683,2 $ | 0,03 % |
| 600 | UPM-Kymmene Oyj | 31.349 | 830.980,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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