Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,0 %
- GB 9,4 %
- CA 8,3 %
- TW 7,1 %
- HK 7,0 %
- FR 6,0 %
- CH 5,7 %
- DE 5,3 %
- KR 4,8 %
- AU 4,1 %
- IN 3,9 %
- NL 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | GB | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | CA | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TW | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | HK | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | FR | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | CH | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | DE | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | KR | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | AU | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | IN | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | NL | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ambev SA | 327.253 | 963.465,8 $ | 0,04 % |
| 502 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.724 | 960.867,5 $ | 0,04 % |
| 503 | Cellnex Telecom SA | 29.789 | 957.857,6 $ | 0,04 % |
| 504 | Kirin Holdings Co Ltd | 60.200 | 957.552,5 $ | 0,04 % |
| 505 | Power Grid Corp of India Ltd | 303.986 | 957.035,6 $ | 0,04 % |
| 506 | Axia Energia SA | 84.512 | 955.437,5 $ | 0,04 % |
| 507 | EQT AB | 30.790 | 955.342 $ | 0,04 % |
| 508 | Metro Inc/CN | 13.910 | 951.731,6 $ | 0,04 % |
| 509 | Public Bank Bhd | 818.000 | 949.772,1 $ | 0,04 % |
| 510 | Boliden AB | 18.097 | 948.677,9 $ | 0,04 % |
| 511 | Secom Co Ltd | 24.800 | 944.651,6 $ | 0,04 % |
| 512 | Thomson Reuters Corp | 10.456 | 943.753,4 $ | 0,04 % |
| 513 | CGI Inc | 12.840 | 938.701,8 $ | 0,04 % |
| 514 | Dassault Systemes SE | 46.304 | 937.389,7 $ | 0,04 % |
| 515 | Smith & Nephew PLC | 58.997 | 934.748,8 $ | 0,04 % |
| 516 | Kajima Corp | 24.500 | 934.641,6 $ | 0,04 % |
| 517 | HCL Technologies Ltd | 64.821 | 932.949,7 $ | 0,04 % |
| 518 | Unibail-Rodamco-Westfield | 8.442 | 931.368 $ | 0,04 % |
| 519 | Hydro One Ltd | 22.519 | 929.995,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Singapore Exchange Ltd | 60.800 | 927.511,9 $ | 0,04 % |
| 521 | Samsung C&T Corp | 5.289 | 926.939,6 $ | 0,04 % |
| 522 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 49.000 | 921.550,1 $ | 0,04 % |
| 523 | Larsen & Toubro Ltd | 24.730 | 919.404,9 $ | 0,04 % |
| 524 | Nippon Yusen KK | 25.000 | 918.368,8 $ | 0,04 % |
| 525 | UltraTech Cement Ltd | 8.028 | 916.949,1 $ | 0,04 % |
| 526 | Stellantis NV | 126.840 | 916.746,7 $ | 0,04 % |
| 527 | Daiwa Securities Group Inc. | 96.500 | 914.374,8 $ | 0,04 % |
| 528 | Woori Financial Group Inc | 41.683 | 913.768,6 $ | 0,04 % |
| 529 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 107.500 | 912.377,5 $ | 0,04 % |
| 530 | CIMB Group Holdings Bhd | 483.200 | 906.394,3 $ | 0,04 % |
| 531 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 15.500 | 902.149,5 $ | 0,04 % |
| 532 | Saudi Basic Industries Corp | 56.428 | 901.645 $ | 0,04 % |
| 533 | Asahi Group Holdings Ltd | 90.300 | 901.611,7 $ | 0,04 % |
| 534 | Titan Co Ltd | 21.438 | 900.454 $ | 0,04 % |
| 535 | Telstra Group Ltd. | 242.728 | 896.056,3 $ | 0,04 % |
| 536 | Origin Energy Ltd | 104.090 | 895.710,9 $ | 0,04 % |
| 537 | Mega Financial Holding Co Ltd | 736.470 | 893.808,9 $ | 0,04 % |
| 538 | National Bank of Greece SA | 57.758 | 892.238,9 $ | 0,04 % |
| 539 | Mahindra & Mahindra Ltd | 27.036 | 892.188 $ | 0,04 % |
| 540 | ANTA Sports Products Ltd | 91.200 | 891.541,1 $ | 0,04 % |
| 541 | Great-West Lifeco Inc | 19.012 | 890.397,4 $ | 0,04 % |
| 542 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 207.000 | 890.201,7 $ | 0,04 % |
| 543 | Centrica PLC | 313.897 | 888.779,1 $ | 0,04 % |
| 544 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 213.000 | 887.956,9 $ | 0,04 % |
| 545 | Impala Platinum Holdings Ltd | 62.435 | 887.948,3 $ | 0,04 % |
| 546 | Italgas SpA | 75.831 | 883.354,3 $ | 0,04 % |
| 547 | Magna International Inc | 15.766 | 880.497,8 $ | 0,04 % |
| 548 | Nongfu Spring Co Ltd | 145.200 | 878.030 $ | 0,04 % |
| 549 | LG Energy Solution Ltd | 3.209 | 877.889,3 $ | 0,04 % |
| 550 | Asahi Kasei Corp | 89.600 | 876.689,2 $ | 0,04 % |
| 551 | Ebara Corp | 30.900 | 874.721,1 $ | 0,04 % |
| 552 | Keppel Ltd | 94.900 | 874.239,7 $ | 0,04 % |
| 553 | T&D Holdings Inc | 34.100 | 873.455,5 $ | 0,04 % |
| 554 | Nan Ya Plastics Corp | 364.790 | 872.094,5 $ | 0,04 % |
| 555 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 877.177 | 871.140,8 $ | 0,04 % |
| 556 | Osaka Gas Co Ltd | 21.400 | 866.796,8 $ | 0,04 % |
| 557 | Yageo Corp | 109.488 | 865.221,5 $ | 0,04 % |
| 558 | Telefonica SA | 197.373 | 863.611,3 $ | 0,04 % |
| 559 | Snam SpA | 113.753 | 861.728,4 $ | 0,04 % |
| 560 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 5.945 | 857.196,4 $ | 0,04 % |
| 561 | Mitsui OSK Lines Ltd | 20.600 | 856.151,9 $ | 0,04 % |
| 562 | Akeso Inc | 50.000 | 851.345,3 $ | 0,04 % |
| 563 | Coca-Cola HBC AG | 15.096 | 850.346 $ | 0,04 % |
| 564 | Hanwha Ocean Co Ltd | 10.303 | 848.111,7 $ | 0,04 % |
| 565 | Straumann Holding AG | 8.082 | 845.564 $ | 0,04 % |
| 566 | Link REIT | 181.040 | 839.086,4 $ | 0,04 % |
| 567 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 38.680 | 838.716,5 $ | 0,04 % |
| 568 | Konami Group Corp | 6.800 | 837.950,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Tenaris SA | 28.480 | 832.536,3 $ | 0,04 % |
| 570 | Hindalco Industries Ltd | 87.837 | 830.627,6 $ | 0,04 % |
| 571 | Swiss Prime Site AG | 4.882 | 826.611,1 $ | 0,04 % |
| 572 | Euronext NV | 5.123 | 822.660,8 $ | 0,04 % |
| 573 | China Hongqiao Group Ltd | 182.000 | 822.131,9 $ | 0,04 % |
| 574 | Kingspan Group PLC | 9.587 | 819.783,3 $ | 0,04 % |
| 575 | George Weston Ltd | 11.574 | 817.693 $ | 0,04 % |
| 576 | Lynas Rare Earths Ltd | 60.037 | 815.150,3 $ | 0,04 % |
| 577 | International Container Terminal Services Inc | 71.720 | 813.114,4 $ | 0,04 % |
| 578 | Roche Holding AG | 1.956 | 810.492,5 $ | 0,04 % |
| 579 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 36.387 | 809.564,1 $ | 0,04 % |
| 580 | Toromont Industries Ltd | 5.719 | 800.684,7 $ | 0,04 % |
| 581 | United Utilities Group PLC | 45.859 | 799.605,3 $ | 0,04 % |
| 582 | Asustek Computer Inc | 45.220 | 794.213 $ | 0,04 % |
| 583 | JX Advanced Metals Corp. | 35.800 | 793.464,1 $ | 0,04 % |
| 584 | Ibiden Co Ltd | 15.800 | 790.640 $ | 0,04 % |
| 585 | Schindler Holding AG | 2.508 | 789.900,4 $ | 0,04 % |
| 586 | Informa PLC | 78.635 | 789.787,8 $ | 0,04 % |
| 587 | AP Moller - Maersk A/S | 316 | 789.329,9 $ | 0,04 % |
| 588 | Tele2 AB | 38.108 | 788.739,3 $ | 0,04 % |
| 589 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 428.298 | 788.401,1 $ | 0,04 % |
| 590 | NIO Inc | 129.494 | 786.852,1 $ | 0,04 % |
| 591 | Sekisui House Ltd | 35.100 | 786.487,6 $ | 0,04 % |
| 592 | Telia Company AB | 153.059 | 784.162,6 $ | 0,04 % |
| 593 | Eiffage SA | 5.104 | 782.788,2 $ | 0,04 % |
| 594 | KGHM Polska Miedz SA | 10.666 | 779.257,4 $ | 0,04 % |
| 595 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.373 | 778.062,3 $ | 0,04 % |
| 596 | Kerry Group PLC | 9.724 | 774.222,4 $ | 0,03 % |
| 597 | Telenor ASA | 43.946 | 772.909,3 $ | 0,03 % |
| 598 | China Petroleum & Chemical Corp | 1.344.400 | 772.800,1 $ | 0,03 % |
| 599 | Wistron Corp | 194.000 | 771.462,3 $ | 0,03 % |
| 600 | ARC Resources Ltd | 36.980 | 769.585,9 $ | 0,03 % |