Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pan American Silver Corp | 29.446 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 242.500 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Bank of Ireland Group PLC | 65.993 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 91.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Samsung SDI Co Ltd | 4.093 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | Suzuki Motor Corp | 107.800 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Resonac Holdings Corp | 11.700 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | ORLEN SA | 38.199 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Merck KGaA | 7.641 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.869.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Bombardier Inc | 5.510 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Partners Group Holding AG | 1.533 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Denso Corp | 109.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | DSM-Firmenich AG | 13.112 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Global Unichip Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | SGS SA | 10.697 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Bayerische Motoren Werke AG | 18.802 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Saudi Arabian Mining Co | 78.042 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Nova Ltd | 2.315 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.724 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Maruti Suzuki India Ltd | 8.198 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Inpex Corp | 60.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Evolution Mining Ltd | 147.666 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Halma PLC | 23.333 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | SK Inc | 2.218 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Fresenius SE & Co KGaA | 26.586 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Great-West Lifeco Inc | 19.012 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Banco de Sabadell SA | 341.603 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | EBARA CORP | 30.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Tata Consultancy Services Ltd | 55.972 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | LUNDIN MINING CORP | 48.972 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Kao Corp | 60.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Hexagon AB | 142.977 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | NAVER Corp | 9.116 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Vonovia SE | 47.924 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Southern Copper Corp | 6.783 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | Julius Baer Group Ltd | 13.632 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Celltrion Inc | 10.425 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | MPI Corp | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Central Japan Railway Co | 54.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Aeon Co Ltd | 140.700 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | Northern Star Resources Ltd | 87.762 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 443 | Koninklijke KPN NV | 235.093 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 444 | Kubota Corp | 69.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 445 | Valterra Platinum Ltd | 17.193 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 446 | Brookfield Asset Management Ltd | 25.571 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 447 | IMPERIAL OIL LTD | 10.195 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 448 | NTPC LTD | 301.753 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | BeOne Medicines Ltd | 52.069 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Singapore Exchange Ltd | 60.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Brambles Ltd | 83.900 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Shriram Finance Ltd | 101.864 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Cemex SAB de CV | 926.616 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Santos Ltd | 224.066 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | WSP Global Inc | 8.954 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Hindustan Unilever Ltd | 49.291 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | WEG SA | 121.276 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Emirates NBD Bank PJSC | 136.696 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | INFOSYS LTD | 103.629 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Emera Inc | 20.688 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.520.500 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Terumo Corp | 80.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | IHI Corp | 64.700 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Essity AB | 38.540 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Telstra Group Ltd | 309.812 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Hannover Rueck SE | 3.920 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Larsen & Toubro Ltd | 24.730 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | CLP Holdings Ltd | 116.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Daiwa House Industry Co Ltd | 39.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | China Shenhua Energy Co Ltd | 209.500 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 70.300 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Mega Financial Holding Co Ltd | 736.470 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 204.182 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Mahindra & Mahindra Ltd | 32.796 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Alfa Laval AB | 17.824 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Straumann Holding AG | 8.082 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Telecom Italia SpA/Milano | 116.547 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Lite-On Technology Corp | 149.816 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 376.554 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 359.212 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 90.269 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11.700 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Genmab A/S | 3.840 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | Bharat Electronics Ltd | 241.474 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Innolux Corp | 472.479 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | International Container Terminal Services Inc | 71.720 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | Kirin Holdings Co Ltd | 60.200 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | EDP SA | 198.624 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Magna International Inc | 15.766 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Wiwynn Corp | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | POSCO Holdings Inc | 5.002 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | Ambev SA | 327.253 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 494 | Tata Steel Ltd | 517.456 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 495 | Insurance Australia Group Ltd | 183.869 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 496 | Snam SpA | 142.380 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 497 | Hon Precision Inc | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 498 | Rentokil Initial PLC | 180.411 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 499 | Infosys Ltd | 97.713 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 500 | Capgemini SE | 10.191 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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