Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | InterGlobe Aviation Ltd | 12.142 | 689.796 $ | 0,03 % |
| 702 | Heineken Holding NV | 9.042 | 688.548,5 $ | 0,03 % |
| 703 | China Petroleum & Chemical Corp | 1.344.400 | 686.705,2 $ | 0,03 % |
| 704 | Orion Oyj | 8.311 | 682.727,9 $ | 0,03 % |
| 705 | Belimo Holding AG | 606 | 681.372,5 $ | 0,03 % |
| 706 | Sage Group PLC/The | 62.709 | 680.333,8 $ | 0,03 % |
| 707 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 21.233 | 678.707,3 $ | 0,03 % |
| 708 | Hanwha Ocean Co Ltd | 10.303 | 676.443,2 $ | 0,03 % |
| 709 | BIZLINK HOLDING INC | 11.000 | 674.082 $ | 0,03 % |
| 710 | Bureau Veritas SA | 22.002 | 673.894,4 $ | 0,03 % |
| 711 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 56.163 | 670.715,7 $ | 0,03 % |
| 712 | Alchip Technologies Ltd | 5.000 | 669.650,9 $ | 0,03 % |
| 713 | Pop Mart International Group Ltd | 33.600 | 665.399,5 $ | 0,03 % |
| 714 | Samsung Biologics Co Ltd | 736 | 665.379,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Tenaga Nasional Bhd | 189.300 | 664.653,4 $ | 0,03 % |
| 716 | Tele2 AB | 38.108 | 663.155,3 $ | 0,03 % |
| 717 | ICICI Bank Ltd | 22.806 | 662.058,2 $ | 0,03 % |
| 718 | Mitsui OSK Lines Ltd | 20.600 | 659.909,1 $ | 0,03 % |
| 719 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 6.000 | 658.981,9 $ | 0,03 % |
| 720 | NIO Inc | 129.494 | 658.895,3 $ | 0,03 % |
| 721 | Fortum Oyj | 28.402 | 657.065,5 $ | 0,03 % |
| 722 | Impala Platinum Holdings Ltd | 62.435 | 655.927,5 $ | 0,03 % |
| 723 | M&G PLC | 146.275 | 652.583,8 $ | 0,03 % |
| 724 | Galp Energia SGPS SA | 30.760 | 651.924,7 $ | 0,03 % |
| 725 | Trelleborg AB | 15.629 | 651.165,3 $ | 0,03 % |
| 726 | Aegon Ltd | 76.374 | 649.972,2 $ | 0,03 % |
| 727 | Banco de Chile | 3.318.630 | 649.713,1 $ | 0,03 % |
| 728 | TMX Group Ltd | 19.780 | 647.548,3 $ | 0,03 % |
| 729 | Realtek Semiconductor Corp | 25.240 | 644.238,2 $ | 0,03 % |
| 730 | Acciona SA | 2.033 | 644.107,8 $ | 0,03 % |
| 731 | Orsted AS | 28.650 | 644.041,2 $ | 0,03 % |
| 732 | EMS-Chemie Holding AG | 751 | 643.755,8 $ | 0,03 % |
| 733 | Hindustan Aeronautics Ltd | 13.870 | 642.915,8 $ | 0,03 % |
| 734 | Advanced Info Service PCL | 57.600 | 638.105,3 $ | 0,03 % |
| 735 | Tryg A/S | 28.028 | 638.001,4 $ | 0,03 % |
| 736 | Discovery Ltd | 39.416 | 636.470,6 $ | 0,03 % |
| 737 | Fresenius Medical Care AG | 14.019 | 634.650,7 $ | 0,03 % |
| 738 | Uni-President Enterprises Corp | 269.950 | 632.990,2 $ | 0,03 % |
| 739 | Telenor ASA | 43.946 | 629.544,2 $ | 0,02 % |
| 740 | Securitas AB | 38.270 | 628.495,6 $ | 0,02 % |
| 741 | KE Holdings Inc | 130.461 | 627.654,1 $ | 0,02 % |
| 742 | AtkinsRealis Group Inc | 10.054 | 624.400,7 $ | 0,02 % |
| 743 | Pan Pacific International Holdings Corp | 123.000 | 623.430,4 $ | 0,02 % |
| 744 | CEZ AS | 10.648 | 622.725,9 $ | 0,02 % |
| 745 | Yokogawa Electric Corp | 17.700 | 622.034,2 $ | 0,02 % |
| 746 | LG Chem Ltd | 3.388 | 621.053,4 $ | 0,02 % |
| 747 | State Bank of India | 5.712 | 619.401,8 $ | 0,02 % |
| 748 | Banco Comercial Portugues SA | 523.105 | 618.933 $ | 0,02 % |
| 749 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 10.145 | 618.093,2 $ | 0,02 % |
| 750 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35.339 | 617.533 $ | 0,02 % |
| 751 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 40.579 | 617.168,1 $ | 0,02 % |
| 752 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 109.255 | 615.728,4 $ | 0,02 % |
| 753 | Bid Corp Ltd | 22.557 | 615.015,6 $ | 0,02 % |
| 754 | PTT PCL | 574.500 | 614.590,4 $ | 0,02 % |
| 755 | Medibank Pvt Ltd | 178.741 | 614.112,3 $ | 0,02 % |
| 756 | Samvardhana Motherson International Ltd | 390.690 | 612.592 $ | 0,02 % |
| 757 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 23.283 | 612.076,4 $ | 0,02 % |
| 758 | Shoprite Holdings Ltd | 33.941 | 611.703,5 $ | 0,02 % |
| 759 | GULF DEVELOPMENT PCL | 328.854 | 610.984,4 $ | 0,02 % |
| 760 | Alpha Bank SA | 134.869 | 610.465,9 $ | 0,02 % |
| 761 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 12.780 | 609.187,3 $ | 0,02 % |
| 762 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5.401 | 608.669,3 $ | 0,02 % |
| 763 | QIAGEN NV | 15.728 | 608.424 $ | 0,02 % |
| 764 | Absa Group Ltd | 43.616 | 607.680,2 $ | 0,02 % |
| 765 | Riyad Bank | 114.388 | 606.356 $ | 0,02 % |
| 766 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 161.000 | 606.090,6 $ | 0,02 % |
| 767 | Asian Paints Ltd | 21.732 | 605.521,1 $ | 0,02 % |
| 768 | CK Asset Holdings Ltd | 107.008 | 604.536,1 $ | 0,02 % |
| 769 | Aldar Properties PJSC | 267.840 | 604.397,4 $ | 0,02 % |
| 770 | SBI Life Insurance Co Ltd | 32.321 | 603.275 $ | 0,02 % |
| 771 | Subaru Corp | 41.200 | 602.768,1 $ | 0,02 % |
| 772 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 769.629 | 602.221,4 $ | 0,02 % |
| 773 | SKF AB | 23.338 | 599.478,6 $ | 0,02 % |
| 774 | Coloplast A/S | 10.515 | 598.875,1 $ | 0,02 % |
| 775 | Makita Corp | 16.600 | 596.956,3 $ | 0,02 % |
| 776 | PRIO SA/Brazil | 59.039 | 596.417,1 $ | 0,02 % |
| 777 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 6.475 | 594.327,3 $ | 0,02 % |
| 778 | Tata Motors Ltd /new | 131.961 | 591.708,9 $ | 0,02 % |
| 779 | COAL INDIA LTD | 126.514 | 587.643,2 $ | 0,02 % |
| 780 | Aisin Corp | 43.200 | 586.512,9 $ | 0,02 % |
| 781 | Equatorial SA | 77.593 | 585.295,6 $ | 0,02 % |
| 782 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 654.400 | 584.546,1 $ | 0,02 % |
| 783 | Power Assets Holdings Ltd | 80.000 | 582.943,4 $ | 0,02 % |
| 784 | SHIMIZU CORP | 36.800 | 582.766,6 $ | 0,02 % |
| 785 | Skanska AB | 21.743 | 581.665,2 $ | 0,02 % |
| 786 | SABIC Agri-Nutrients Co | 17.654 | 581.573,7 $ | 0,02 % |
| 787 | Lottery Corp Ltd/The | 146.245 | 581.369,8 $ | 0,02 % |
| 788 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 298.400 | 581.139,2 $ | 0,02 % |
| 789 | HOCHTIEF AG | 998 | 578.488,8 $ | 0,02 % |
| 790 | Eurofins Scientific SE | 7.383 | 577.753,4 $ | 0,02 % |
| 791 | Singapore Airlines Ltd | 96.999 | 576.838 $ | 0,02 % |
| 792 | Trent Ltd | 16.602 | 576.669,7 $ | 0,02 % |
| 793 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 693.176 | 575.666,6 $ | 0,02 % |
| 794 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 53.400 | 574.682,7 $ | 0,02 % |
| 795 | ZTO Express Cayman Inc | 25.882 | 572.742,5 $ | 0,02 % |
| 796 | SBI Holdings Inc | 34.900 | 572.317,8 $ | 0,02 % |
| 797 | Chiba Bank Ltd/The | 37.300 | 571.399 $ | 0,02 % |
| 798 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 166.000 | 570.888,1 $ | 0,02 % |
| 799 | Pandora A/S | 4.966 | 570.526,4 $ | 0,02 % |
| 800 | Fresnillo PLC | 15.640 | 569.565,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771