Portfolio von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio ·1747 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Technologie 11,7 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,0 %
- JPY 14,0 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,6 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,7 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- CZK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 14,0 %
- GB 9,4 %
- CA 8,3 %
- TW 7,1 %
- HK 7,0 %
- FR 6,0 %
- CH 5,7 %
- DE 5,3 %
- KR 4,8 %
- AU 4,1 %
- IN 3,9 %
- NL 3,3 %
- Weitere Länder 21,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 178 | 304,1 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | GB | 74 | 203,1 Mio. $ | 9,36 % |
| 3 | CA | 76 | 180,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | TW | 80 | 154,5 Mio. $ | 7,12 % |
| 5 | HK | 142 | 152,7 Mio. $ | 7,04 % |
| 6 | FR | 50 | 130,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 7 | CH | 41 | 124,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 8 | DE | 47 | 115,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | KR | 77 | 103,6 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | AU | 46 | 88,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 11 | IN | 167 | 83,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | NL | 31 | 70,8 Mio. $ | 3,26 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Endeavour Mining PLC | 10.664 | 642.503,6 $ | 0,03 % |
| 702 | GFL Environmental Inc | 15.379 | 641.537,9 $ | 0,03 % |
| 703 | Yara International ASA | 10.970 | 641.244,5 $ | 0,03 % |
| 704 | Securitas AB | 38.270 | 640.943 $ | 0,03 % |
| 705 | Stantec Inc | 7.410 | 640.591,3 $ | 0,03 % |
| 706 | Fuji Electric Co Ltd | 9.100 | 637.473,7 $ | 0,03 % |
| 707 | QIAGEN NV | 15.728 | 637.137 $ | 0,03 % |
| 708 | ZTO Express Cayman Inc | 25.882 | 637.030,8 $ | 0,03 % |
| 709 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 606.547 | 635.860 $ | 0,03 % |
| 710 | Fresenius Medical Care AG | 14.019 | 635.306,5 $ | 0,03 % |
| 711 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.800 | 632.572,2 $ | 0,03 % |
| 712 | Bizlink Holding Inc | 11.000 | 631.636,8 $ | 0,03 % |
| 713 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 693.176 | 630.547,9 $ | 0,03 % |
| 714 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 109.255 | 628.576,9 $ | 0,03 % |
| 715 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.238.700 | 628.408,3 $ | 0,03 % |
| 716 | Absa Group Ltd | 43.616 | 628.283,8 $ | 0,03 % |
| 717 | Alinma Bank | 80.858 | 626.154 $ | 0,03 % |
| 718 | Pop Mart International Group Ltd | 33.600 | 625.072,7 $ | 0,03 % |
| 719 | Power Assets Holdings Ltd | 80.000 | 624.157,5 $ | 0,03 % |
| 720 | NIDEC CORP | 49.000 | 622.212,5 $ | 0,03 % |
| 721 | Lundin Gold Inc | 8.140 | 622.071,3 $ | 0,03 % |
| 722 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5.401 | 621.956,2 $ | 0,03 % |
| 723 | Piraeus Bank SA | 75.432 | 619.749,7 $ | 0,03 % |
| 724 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.426.700 | 617.005,6 $ | 0,03 % |
| 725 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35.339 | 615.144,9 $ | 0,03 % |
| 726 | CK Asset Holdings Ltd | 107.008 | 612.277,3 $ | 0,03 % |
| 727 | SBI Life Insurance Co Ltd | 32.321 | 611.386 $ | 0,03 % |
| 728 | Melrose Industries PLC | 90.172 | 611.023,3 $ | 0,03 % |
| 729 | Equatorial SA | 77.593 | 610.725,5 $ | 0,03 % |
| 730 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 147.000 | 610.718,4 $ | 0,03 % |
| 731 | Bunzl PLC | 20.283 | 610.628,4 $ | 0,03 % |
| 732 | PTT PCL | 574.500 | 609.687,7 $ | 0,03 % |
| 733 | Aisin Corp | 43.200 | 608.605,9 $ | 0,03 % |
| 734 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 104.100 | 608.581,7 $ | 0,03 % |
| 735 | State Bank of India | 5.712 | 607.780,3 $ | 0,03 % |
| 736 | H & M Hennes & Mauritz AB | 32.400 | 606.166,6 $ | 0,03 % |
| 737 | Mowi ASA | 26.602 | 605.030,4 $ | 0,03 % |
| 738 | Coal India Ltd | 126.514 | 604.875,7 $ | 0,03 % |
| 739 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 67.300 | 603.887,3 $ | 0,03 % |
| 740 | Uni-President Enterprises Corp | 269.950 | 602.999,2 $ | 0,03 % |
| 741 | Banco de Chile | 3.318.630 | 602.345 $ | 0,03 % |
| 742 | CEZ AS | 10.648 | 601.771,8 $ | 0,03 % |
| 743 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 10.145 | 601.132 $ | 0,03 % |
| 744 | Gulf Development PCL | 328.854 | 598.659,9 $ | 0,03 % |
| 745 | Sasol Ltd | 45.386 | 598.649,4 $ | 0,03 % |
| 746 | iA Financial Corp Inc | 5.385 | 597.610,7 $ | 0,03 % |
| 747 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 21.233 | 596.709,2 $ | 0,03 % |
| 748 | Accor SA | 12.383 | 593.928 $ | 0,03 % |
| 749 | Kakao Corp | 19.152 | 591.265,3 $ | 0,03 % |
| 750 | ICICI Bank Ltd | 22.806 | 590.675,4 $ | 0,03 % |
| 751 | CAE Inc | 22.681 | 590.544 $ | 0,03 % |
| 752 | EMS-Chemie Holding AG | 751 | 590.503,3 $ | 0,03 % |
| 753 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 103.920 | 588.630,8 $ | 0,03 % |
| 754 | Skanska AB | 21.743 | 588.128,7 $ | 0,03 % |
| 755 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.953 | 584.984,8 $ | 0,03 % |
| 756 | Trelleborg AB | 15.629 | 584.516,9 $ | 0,03 % |
| 757 | Jeronimo Martins SGPS SA | 24.417 | 583.843 $ | 0,03 % |
| 758 | Suzano SA | 58.210 | 583.240,6 $ | 0,03 % |
| 759 | Associated British Foods PLC | 23.283 | 582.828,5 $ | 0,03 % |
| 760 | AltaGas Ltd | 16.709 | 579.548 $ | 0,03 % |
| 761 | Novatek Microelectronics Corp | 48.000 | 579.446 $ | 0,03 % |
| 762 | Aldar Properties PJSC | 267.840 | 578.915,9 $ | 0,03 % |
| 763 | Discovery Ltd | 39.416 | 578.384,7 $ | 0,03 % |
| 764 | Max Healthcare Institute Ltd | 56.163 | 576.278,4 $ | 0,03 % |
| 765 | Tokyu Corp | 48.800 | 576.038,1 $ | 0,03 % |
| 766 | Unipol Assicurazioni SpA | 24.759 | 575.155,7 $ | 0,03 % |
| 767 | Localiza Rent a Car SA | 63.112 | 572.410,7 $ | 0,03 % |
| 768 | Toray Industries Inc | 80.300 | 571.946,8 $ | 0,03 % |
| 769 | Shiseido Co Ltd | 27.900 | 570.003,4 $ | 0,03 % |
| 770 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 769.629 | 569.395,4 $ | 0,03 % |
| 771 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 191.300 | 568.235,3 $ | 0,03 % |
| 772 | HD Hyundai Co Ltd | 3.378 | 566.524,1 $ | 0,03 % |
| 773 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2.438 | 565.048,6 $ | 0,03 % |
| 774 | Intertek Group PLC | 11.608 | 564.833,2 $ | 0,03 % |
| 775 | Sibanye Stillwater Ltd | 183.684 | 563.812,6 $ | 0,03 % |
| 776 | Tata Motors Ltd /new | 131.961 | 563.587,5 $ | 0,03 % |
| 777 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 283.300 | 563.379,8 $ | 0,03 % |
| 778 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 7.704 | 562.982,2 $ | 0,03 % |
| 779 | SKF AB | 23.338 | 562.584,2 $ | 0,03 % |
| 780 | Banco do Brasil SA | 126.630 | 562.273 $ | 0,03 % |
| 781 | Sigma Healthcare Ltd | 304.154 | 562.063,5 $ | 0,03 % |
| 782 | Aegon Ltd | 76.374 | 558.540,1 $ | 0,03 % |
| 783 | Knorr-Bremse AG | 4.878 | 557.320,2 $ | 0,03 % |
| 784 | Eisai Co Ltd | 17.800 | 557.261,2 $ | 0,03 % |
| 785 | TVS Motor Co Ltd | 15.475 | 556.136,5 $ | 0,03 % |
| 786 | Telecom Italia SpA/Milano | 791.287 | 555.564,8 $ | 0,03 % |
| 787 | ITC Ltd | 181.421 | 554.371,9 $ | 0,03 % |
| 788 | Nippon Building Fund Inc | 660 | 554.187,7 $ | 0,03 % |
| 789 | China CITIC Bank Corp Ltd | 547.000 | 554.064,6 $ | 0,02 % |
| 790 | Hon Precision Inc | 5.000 | 553.230,9 $ | 0,02 % |
| 791 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 250.000 | 552.325,6 $ | 0,02 % |
| 792 | Azrieli Group Ltd | 4.108 | 551.055,1 $ | 0,02 % |
| 793 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 466.400 | 550.427,8 $ | 0,02 % |
| 794 | AddTech AB | 15.930 | 546.636,6 $ | 0,02 % |
| 795 | Lottery Corp Ltd/The | 146.245 | 546.159,1 $ | 0,02 % |
| 796 | Makita Corp | 16.600 | 545.581,4 $ | 0,02 % |
| 797 | Alteogen Inc | 2.403 | 545.037,9 $ | 0,02 % |
| 798 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 55.445 | 544.331,9 $ | 0,02 % |
| 799 | Grab Holdings Ltd | 148.651 | 544.062,7 $ | 0,02 % |
| 800 | Bid Corp Ltd | 22.557 | 543.327,6 $ | 0,02 % |