Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Eicher Motors Ltd | 7.597 | 568.889,7 $ | 0,02 % |
| 802 | Pro Medicus Ltd | 4.024 | 568.887 $ | 0,02 % |
| 803 | Melrose Industries PLC | 90.172 | 568.592,8 $ | 0,02 % |
| 804 | CAE Inc | 22.681 | 567.884,6 $ | 0,02 % |
| 805 | Knorr-Bremse AG | 4.878 | 567.602,5 $ | 0,02 % |
| 806 | Infratil Ltd | 64.602 | 566.703,3 $ | 0,02 % |
| 807 | TVS Motor Co Ltd | 15.475 | 566.628,3 $ | 0,02 % |
| 808 | GFL Environmental Inc | 15.379 | 565.496,1 $ | 0,02 % |
| 809 | Orkla ASA | 53.677 | 564.341 $ | 0,02 % |
| 810 | WH Group Ltd | 531.000 | 563.027,1 $ | 0,02 % |
| 811 | Akeso Inc | 50.000 | 562.988 $ | 0,02 % |
| 812 | AddTech AB | 15.930 | 562.960,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Naturgy Energy Group SA | 17.948 | 562.565,6 $ | 0,02 % |
| 814 | Alteogen Inc | 2.403 | 562.490,5 $ | 0,02 % |
| 815 | Toray Industries Inc | 80.300 | 562.472 $ | 0,02 % |
| 816 | Nestle India Ltd | 37.836 | 561.763,3 $ | 0,02 % |
| 817 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 8.046 | 559.512,8 $ | 0,02 % |
| 818 | H & M Hennes & Mauritz AB | 32.400 | 557.339,5 $ | 0,02 % |
| 819 | Azrieli Group Ltd | 4.108 | 556.955,1 $ | 0,02 % |
| 820 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2.438 | 556.395,3 $ | 0,02 % |
| 821 | Henkel AG & Co KGaA | 7.014 | 555.075,9 $ | 0,02 % |
| 822 | Shimano Inc | 5.200 | 554.633,6 $ | 0,02 % |
| 823 | Cummins India Ltd | 9.248 | 554.021,1 $ | 0,02 % |
| 824 | OMV AG | 8.796 | 552.754,2 $ | 0,02 % |
| 825 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 21.796 | 551.222,2 $ | 0,02 % |
| 826 | ITC Ltd | 181.421 | 550.233 $ | 0,02 % |
| 827 | Globalwafers Co Ltd | 17.000 | 548.688,8 $ | 0,02 % |
| 828 | Lifco AB | 16.700 | 547.322 $ | 0,02 % |
| 829 | Gjensidige Forsikring ASA | 20.210 | 547.057,3 $ | 0,02 % |
| 830 | JSW Steel Ltd | 42.155 | 546.762,1 $ | 0,02 % |
| 831 | Mitsubishi HC Capital Inc | 67.300 | 546.680,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 31.330 | 545.413,1 $ | 0,02 % |
| 833 | CP ALL PCL | 384.600 | 543.932,2 $ | 0,02 % |
| 834 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.800 | 542.675,3 $ | 0,02 % |
| 835 | XPeng Inc | 82.034 | 541.254,6 $ | 0,02 % |
| 836 | Raiffeisen Bank International AG | 8.449 | 540.118,9 $ | 0,02 % |
| 837 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 29.300 | 537.610,4 $ | 0,02 % |
| 838 | APA Group | 76.671 | 537.197,6 $ | 0,02 % |
| 839 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 283.300 | 534.726,6 $ | 0,02 % |
| 840 | ASX Ltd | 14.476 | 534.210 $ | 0,02 % |
| 841 | Aker BP ASA | 17.479 | 533.277,4 $ | 0,02 % |
| 842 | Cipla Ltd/India | 34.393 | 533.071,5 $ | 0,02 % |
| 843 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 214.153 | 531.013,8 $ | 0,02 % |
| 844 | Epiroc AB | 22.861 | 530.594,1 $ | 0,02 % |
| 845 | International Consolidated Airlines Group SA | 82.738 | 525.232,2 $ | 0,02 % |
| 846 | Wise Group PLC | 43.815 | 525.231,2 $ | 0,02 % |
| 847 | Klepierre SA | 12.537 | 523.965,7 $ | 0,02 % |
| 848 | Tech Mahindra Ltd | 35.194 | 523.845,5 $ | 0,02 % |
| 849 | Deutsche Lufthansa AG | 45.481 | 521.159,8 $ | 0,02 % |
| 850 | Varun Beverages Ltd | 96.848 | 520.676,6 $ | 0,02 % |
| 851 | Continental AG | 6.264 | 518.315,3 $ | 0,02 % |
| 852 | CapitaLand Ascendas REIT | 268.874 | 517.819,8 $ | 0,02 % |
| 853 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 15.713 | 515.097,9 $ | 0,02 % |
| 854 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 881.900 | 513.695,8 $ | 0,02 % |
| 855 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 250.000 | 513.567,1 $ | 0,02 % |
| 856 | Jio Financial Services Ltd | 204.674 | 512.314,9 $ | 0,02 % |
| 857 | Nippon Building Fund Inc | 660 | 511.946,8 $ | 0,02 % |
| 858 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 35.520 | 511.772,7 $ | 0,02 % |
| 859 | Element Fleet Management Corp | 24.784 | 511.494,9 $ | 0,02 % |
| 860 | Xero Ltd | 10.173 | 511.420,9 $ | 0,02 % |
| 861 | Stantec Inc | 7.410 | 511.084,9 $ | 0,02 % |
| 862 | Beiersdorf AG | 5.925 | 510.282,3 $ | 0,02 % |
| 863 | Divi's Laboratories Ltd | 7.317 | 509.068 $ | 0,02 % |
| 864 | Weichai Power Co Ltd | 115.800 | 507.965,9 $ | 0,02 % |
| 865 | Localiza Rent a Car SA | 63.112 | 507.849,7 $ | 0,02 % |
| 866 | Montage Technology Co Ltd | 11.000 | 507.704,9 $ | 0,02 % |
| 867 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 191.300 | 507.481,4 $ | 0,02 % |
| 868 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 115.361 | 505.900,3 $ | 0,02 % |
| 869 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2.974 | 504.101,2 $ | 0,02 % |
| 870 | LY Corp | 189.200 | 503.567,1 $ | 0,02 % |
| 871 | Evolution AB | 7.312 | 501.930,6 $ | 0,02 % |
| 872 | Rexel SA | 11.436 | 501.016,9 $ | 0,02 % |
| 873 | Avenue Supermarts Ltd | 10.792 | 499.677,3 $ | 0,02 % |
| 874 | Li Auto Inc | 84.346 | 498.258,2 $ | 0,02 % |
| 875 | CCL Industries Inc | 7.602 | 495.650,9 $ | 0,02 % |
| 876 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 26.140 | 495.238,1 $ | 0,02 % |
| 877 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.410 | 493.281,6 $ | 0,02 % |
| 878 | SGH Ltd | 15.262 | 492.975,3 $ | 0,02 % |
| 879 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 131.961 | 492.206,5 $ | 0,02 % |
| 880 | Mowi ASA | 26.602 | 491.422,3 $ | 0,02 % |
| 881 | Equinox Gold Corp | 50.276 | 489.909,6 $ | 0,02 % |
| 882 | Nedbank Group Ltd | 29.672 | 489.008,3 $ | 0,02 % |
| 883 | Banco do Brasil SA | 126.630 | 488.387,6 $ | 0,02 % |
| 884 | Doosan Co Ltd | 498 | 487.921,2 $ | 0,02 % |
| 885 | Elia Group SA/NV | 3.063 | 487.749,1 $ | 0,02 % |
| 886 | BYD Co Ltd | 41.400 | 487.036,6 $ | 0,02 % |
| 887 | Auckland International Airport Ltd | 102.427 | 486.218,3 $ | 0,02 % |
| 888 | Gildan Activewear Inc | 9.428 | 486.074,6 $ | 0,02 % |
| 889 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 102.498 | 485.599,6 $ | 0,02 % |
| 890 | China Steel Corp | 818.638 | 485.294,2 $ | 0,02 % |
| 891 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 128.000 | 485.059,7 $ | 0,02 % |
| 892 | Stora Enso Oyj | 45.310 | 483.356,1 $ | 0,02 % |
| 893 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.238.700 | 482.858,5 $ | 0,02 % |
| 894 | Bank of Communications Co Ltd | 560.700 | 482.501,8 $ | 0,02 % |
| 895 | Yara International ASA | 10.970 | 482.436,4 $ | 0,02 % |
| 896 | Adani Power Ltd | 203.520 | 481.640,6 $ | 0,02 % |
| 897 | STANDARD LIFE PLC | 43.508 | 480.960,1 $ | 0,02 % |
| 898 | Vibra Energia SA | 82.970 | 480.400,9 $ | 0,02 % |
| 899 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 31.269 | 478.443,9 $ | 0,02 % |
| 900 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 103.920 | 477.379,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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