Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.713 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SPIRAX GROUP PLC | 5.254 | 476.661,8 $ | 0,02 % |
| 902 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 144.000 | 474.903,7 $ | 0,02 % |
| 903 | Vanguard International Semiconductor Corp | 68.765 | 474.804,3 $ | 0,02 % |
| 904 | Ecopro Co Ltd | 6.793 | 474.161,1 $ | 0,02 % |
| 905 | Latam Airlines Group SA | 16.297.414 | 473.915,7 $ | 0,02 % |
| 906 | Bajaj Finserv Ltd | 25.142 | 473.414,7 $ | 0,02 % |
| 907 | Yamaha Motor Co Ltd | 62.300 | 473.057,3 $ | 0,02 % |
| 908 | Lotes Co Ltd | 7.000 | 472.118,9 $ | 0,02 % |
| 909 | Isuzu Motors Ltd | 35.400 | 471.393,4 $ | 0,02 % |
| 910 | eMemory Technology Inc | 5.000 | 470.954,2 $ | 0,02 % |
| 911 | China Hongqiao Group Ltd | 182.000 | 469.331,2 $ | 0,02 % |
| 912 | Power Finance Corp Ltd | 104.437 | 468.951,3 $ | 0,02 % |
| 913 | Saputo Inc | 16.184 | 468.774 $ | 0,02 % |
| 914 | Jeronimo Martins SGPS SA | 24.417 | 467.636,3 $ | 0,02 % |
| 915 | Dassault Aviation SA | 1.421 | 466.775,1 $ | 0,02 % |
| 916 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1.968 | 465.616,9 $ | 0,02 % |
| 917 | SenseTime Group Inc | 2.699.000 | 464.595,1 $ | 0,02 % |
| 918 | SK Telecom Co Ltd | 8.148 | 464.394,1 $ | 0,02 % |
| 919 | China CITIC Bank Corp Ltd | 547.000 | 464.348,6 $ | 0,02 % |
| 920 | Capcom Co Ltd | 25.200 | 463.563,2 $ | 0,02 % |
| 921 | Brenntag SE | 7.619 | 463.290,6 $ | 0,02 % |
| 922 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 177.862 | 462.200 $ | 0,02 % |
| 923 | Etihad Etisalat Co | 28.661 | 461.130 $ | 0,02 % |
| 924 | Richter Gedeon Nyrt | 11.885 | 460.711,4 $ | 0,02 % |
| 925 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 158.163 | 460.184,1 $ | 0,02 % |
| 926 | Vicinity Ltd | 257.934 | 459.595,3 $ | 0,02 % |
| 927 | Delivery Hero SE | 11.225 | 459.358,3 $ | 0,02 % |
| 928 | Industrivarden AB | 8.323 | 457.085,9 $ | 0,02 % |
| 929 | PEARSON PLC | 28.728 | 456.526,5 $ | 0,02 % |
| 930 | Shengyi Technology Co Ltd | 17.700 | 456.340,7 $ | 0,02 % |
| 931 | Obic Co Ltd | 19.400 | 455.605,7 $ | 0,02 % |
| 932 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.426.700 | 455.172,9 $ | 0,02 % |
| 933 | Indian Oil Corp Ltd | 307.008 | 453.326 $ | 0,02 % |
| 934 | Ipsen SA | 2.349 | 452.697,1 $ | 0,02 % |
| 935 | Meritz Financial Group Inc | 6.585 | 452.304,5 $ | 0,02 % |
| 936 | Shiseido Co Ltd | 27.900 | 450.333,4 $ | 0,02 % |
| 937 | Bajaj Auto Ltd | 4.376 | 450.106,3 $ | 0,02 % |
| 938 | J Sainsbury PLC | 105.979 | 449.733,2 $ | 0,02 % |
| 939 | Arab National Bank | 81.450 | 449.672,9 $ | 0,02 % |
| 940 | Swatch Group AG/The | 1.839 | 449.430,3 $ | 0,02 % |
| 941 | Advantech Co Ltd | 28.769 | 448.823,9 $ | 0,02 % |
| 942 | Eisai Co Ltd | 17.800 | 448.706,8 $ | 0,02 % |
| 943 | Sasol Ltd | 45.386 | 448.330,9 $ | 0,02 % |
| 944 | Suzano SA | 58.210 | 448.220,3 $ | 0,02 % |
| 945 | Sanrio Co Ltd | 66.000 | 446.508,2 $ | 0,02 % |
| 946 | AGC Inc | 10.300 | 445.056,3 $ | 0,02 % |
| 947 | Chailease Holding Co Ltd | 120.078 | 444.096 $ | 0,02 % |
| 948 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 31.300 | 443.819,2 $ | 0,02 % |
| 949 | China International Capital Corp Ltd | 164.800 | 443.462,2 $ | 0,02 % |
| 950 | AP Moller - Maersk A/S | 192 | 443.190,9 $ | 0,02 % |
| 951 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 15.747 | 442.063,9 $ | 0,02 % |
| 952 | CAR Group Ltd | 24.727 | 441.403,2 $ | 0,02 % |
| 953 | Kikkoman Corp | 43.000 | 441.108,7 $ | 0,02 % |
| 954 | HD Hyundai Co Ltd | 3.378 | 439.925,2 $ | 0,02 % |
| 955 | CITIC Ltd | 324.000 | 439.701,5 $ | 0,02 % |
| 956 | China Merchants Bank Co Ltd | 84.000 | 439.458,7 $ | 0,02 % |
| 957 | Lundin Gold Inc | 8.140 | 439.126,7 $ | 0,02 % |
| 958 | KINGFISHER PLC | 116.835 | 438.676,8 $ | 0,02 % |
| 959 | Remgro Ltd | 36.445 | 438.319 $ | 0,02 % |
| 960 | PTT Exploration & Production PCL | 109.022 | 438.154,1 $ | 0,02 % |
| 961 | Talanx AG | 3.456 | 437.130,5 $ | 0,02 % |
| 962 | Agricultural Bank of China Ltd | 484.500 | 432.797,2 $ | 0,02 % |
| 963 | Federal Bank Ltd | 123.844 | 432.391,2 $ | 0,02 % |
| 964 | Kesko Oyj | 19.320 | 431.943,5 $ | 0,02 % |
| 965 | Kakao Corp | 19.152 | 431.867,8 $ | 0,02 % |
| 966 | Sonic Healthcare Ltd | 30.007 | 431.822,7 $ | 0,02 % |
| 967 | Canadian Tire Corp Ltd | 3.131 | 431.264,5 $ | 0,02 % |
| 968 | Eternal Ltd | 153.762 | 430.956,6 $ | 0,02 % |
| 969 | Tata Power Co Ltd/The | 105.556 | 430.446,3 $ | 0,02 % |
| 970 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 74.055 | 429.947,9 $ | 0,02 % |
| 971 | Nitori Holdings Co Ltd | 29.000 | 429.731,5 $ | 0,02 % |
| 972 | Ayvens SA | 32.496 | 428.048,6 $ | 0,02 % |
| 973 | GE Vernova T&D India Ltd | 8.146 | 427.299,2 $ | 0,02 % |
| 974 | Tata Consumer Products Ltd | 37.487 | 426.635,7 $ | 0,02 % |
| 975 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 16.100 | 423.610,8 $ | 0,02 % |
| 976 | WuXi AppTec Co Ltd | 22.936 | 421.718,3 $ | 0,02 % |
| 977 | CITIC Securities Co Ltd | 120.450 | 420.484,8 $ | 0,02 % |
| 978 | Indian Hotels Co Ltd/The | 55.618 | 420.465,2 $ | 0,02 % |
| 979 | Korea Electric Power Corp | 17.450 | 420.461,8 $ | 0,02 % |
| 980 | Avolta AG | 6.282 | 419.681,3 $ | 0,02 % |
| 981 | Alstom SA | 23.982 | 418.978 $ | 0,02 % |
| 982 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7.949 | 418.746,1 $ | 0,02 % |
| 983 | Formosa Plastics Corp | 244.040 | 418.598 $ | 0,02 % |
| 984 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 400.400 | 416.801,1 $ | 0,02 % |
| 985 | CMOC Group Ltd | 213.000 | 416.077,8 $ | 0,02 % |
| 986 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 309.075 | 415.800,2 $ | 0,02 % |
| 987 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 4.371 | 415.249,2 $ | 0,02 % |
| 988 | Grupo Cibest SA | 18.186 | 414.984,4 $ | 0,02 % |
| 989 | Banque Saudi Fransi | 80.191 | 414.188,1 $ | 0,02 % |
| 990 | Sartorius Stedim Biotech | 1.993 | 413.254,5 $ | 0,02 % |
| 991 | Allegro.eu SA | 41.050 | 413.162,2 $ | 0,02 % |
| 992 | PB Fintech Ltd | 23.950 | 412.639 $ | 0,02 % |
| 993 | Saudi Awwal Bank | 47.896 | 412.578,3 $ | 0,02 % |
| 994 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 63.100 | 411.574,6 $ | 0,02 % |
| 995 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57.700 | 411.059,8 $ | 0,02 % |
| 996 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 55.445 | 409.589,9 $ | 0,02 % |
| 997 | OUTsurance Group Ltd | 85.253 | 408.982,5 $ | 0,02 % |
| 998 | West Japan Railway Co | 24.400 | 408.669,7 $ | 0,02 % |
| 999 | Stockland | 144.671 | 407.971,8 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Scout24 SE | 4.929 | 407.897,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 45,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Kanada 7,9 %
- Südkorea 7,8 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
- Deutschland 4,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Weitere Länder 19,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 347 Mio. $ | 13,93 % |
| 2 | Taiwan | 75 | 234,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 69 | 205,7 Mio. $ | 8,26 % |
| 4 | Kanada | 81 | 197,6 Mio. $ | 7,93 % |
| 5 | Südkorea | 74 | 195,2 Mio. $ | 7,84 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 144,8 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Frankreich | 50 | 138 Mio. $ | 5,54 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 135 | 130,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 9 | Deutschland | 46 | 123,1 Mio. $ | 4,94 % |
| 10 | Niederlande | 31 | 96,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Australien | 47 | 94,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | Indien | 168 | 92,4 Mio. $ | 3,71 % |
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