Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SPIRAX GROUP PLC | 5 254 | 476,7 k $ | 0,02 % |
| 902 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 144 000 | 474,9 k $ | 0,02 % |
| 903 | Vanguard International Semiconductor Corp | 68 765 | 474,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | Ecopro Co Ltd | 6 793 | 474,2 k $ | 0,02 % |
| 905 | Latam Airlines Group SA | 16 297 414 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Bajaj Finserv Ltd | 25 142 | 473,4 k $ | 0,02 % |
| 907 | Yamaha Motor Co Ltd | 62 300 | 473,1 k $ | 0,02 % |
| 908 | Lotes Co Ltd | 7 000 | 472,1 k $ | 0,02 % |
| 909 | Isuzu Motors Ltd | 35 400 | 471,4 k $ | 0,02 % |
| 910 | eMemory Technology Inc | 5 000 | 471 k $ | 0,02 % |
| 911 | China Hongqiao Group Ltd | 182 000 | 469,3 k $ | 0,02 % |
| 912 | Power Finance Corp Ltd | 104 437 | 469 k $ | 0,02 % |
| 913 | Saputo Inc | 16 184 | 468,8 k $ | 0,02 % |
| 914 | Jeronimo Martins SGPS SA | 24 417 | 467,6 k $ | 0,02 % |
| 915 | Dassault Aviation SA | 1 421 | 466,8 k $ | 0,02 % |
| 916 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 968 | 465,6 k $ | 0,02 % |
| 917 | SenseTime Group Inc | 2 699 000 | 464,6 k $ | 0,02 % |
| 918 | SK Telecom Co Ltd | 8 148 | 464,4 k $ | 0,02 % |
| 919 | China CITIC Bank Corp Ltd | 547 000 | 464,3 k $ | 0,02 % |
| 920 | Capcom Co Ltd | 25 200 | 463,6 k $ | 0,02 % |
| 921 | Brenntag SE | 7 619 | 463,3 k $ | 0,02 % |
| 922 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 177 862 | 462,2 k $ | 0,02 % |
| 923 | Etihad Etisalat Co | 28 661 | 461,1 k $ | 0,02 % |
| 924 | Richter Gedeon Nyrt | 11 885 | 460,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 158 163 | 460,2 k $ | 0,02 % |
| 926 | Vicinity Ltd | 257 934 | 459,6 k $ | 0,02 % |
| 927 | Delivery Hero SE | 11 225 | 459,4 k $ | 0,02 % |
| 928 | Industrivarden AB | 8 323 | 457,1 k $ | 0,02 % |
| 929 | PEARSON PLC | 28 728 | 456,5 k $ | 0,02 % |
| 930 | Shengyi Technology Co Ltd | 17 700 | 456,3 k $ | 0,02 % |
| 931 | Obic Co Ltd | 19 400 | 455,6 k $ | 0,02 % |
| 932 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 426 700 | 455,2 k $ | 0,02 % |
| 933 | Indian Oil Corp Ltd | 307 008 | 453,3 k $ | 0,02 % |
| 934 | Ipsen SA | 2 349 | 452,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | Meritz Financial Group Inc | 6 585 | 452,3 k $ | 0,02 % |
| 936 | Shiseido Co Ltd | 27 900 | 450,3 k $ | 0,02 % |
| 937 | Bajaj Auto Ltd | 4 376 | 450,1 k $ | 0,02 % |
| 938 | J Sainsbury PLC | 105 979 | 449,7 k $ | 0,02 % |
| 939 | Arab National Bank | 81 450 | 449,7 k $ | 0,02 % |
| 940 | Swatch Group AG/The | 1 839 | 449,4 k $ | 0,02 % |
| 941 | Advantech Co Ltd | 28 769 | 448,8 k $ | 0,02 % |
| 942 | Eisai Co Ltd | 17 800 | 448,7 k $ | 0,02 % |
| 943 | Sasol Ltd | 45 386 | 448,3 k $ | 0,02 % |
| 944 | Suzano SA | 58 210 | 448,2 k $ | 0,02 % |
| 945 | Sanrio Co Ltd | 66 000 | 446,5 k $ | 0,02 % |
| 946 | AGC Inc | 10 300 | 445,1 k $ | 0,02 % |
| 947 | Chailease Holding Co Ltd | 120 078 | 444,1 k $ | 0,02 % |
| 948 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 31 300 | 443,8 k $ | 0,02 % |
| 949 | China International Capital Corp Ltd | 164 800 | 443,5 k $ | 0,02 % |
| 950 | AP Moller - Maersk A/S | 192 | 443,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 15 747 | 442,1 k $ | 0,02 % |
| 952 | CAR Group Ltd | 24 727 | 441,4 k $ | 0,02 % |
| 953 | Kikkoman Corp | 43 000 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 954 | HD Hyundai Co Ltd | 3 378 | 439,9 k $ | 0,02 % |
| 955 | CITIC Ltd | 324 000 | 439,7 k $ | 0,02 % |
| 956 | China Merchants Bank Co Ltd | 84 000 | 439,5 k $ | 0,02 % |
| 957 | Lundin Gold Inc | 8 140 | 439,1 k $ | 0,02 % |
| 958 | KINGFISHER PLC | 116 835 | 438,7 k $ | 0,02 % |
| 959 | Remgro Ltd | 36 445 | 438,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | PTT Exploration & Production PCL | 109 022 | 438,2 k $ | 0,02 % |
| 961 | Talanx AG | 3 456 | 437,1 k $ | 0,02 % |
| 962 | Agricultural Bank of China Ltd | 484 500 | 432,8 k $ | 0,02 % |
| 963 | Federal Bank Ltd | 123 844 | 432,4 k $ | 0,02 % |
| 964 | Kesko Oyj | 19 320 | 431,9 k $ | 0,02 % |
| 965 | Kakao Corp | 19 152 | 431,9 k $ | 0,02 % |
| 966 | Sonic Healthcare Ltd | 30 007 | 431,8 k $ | 0,02 % |
| 967 | Canadian Tire Corp Ltd | 3 131 | 431,3 k $ | 0,02 % |
| 968 | Eternal Ltd | 153 762 | 431 k $ | 0,02 % |
| 969 | Tata Power Co Ltd/The | 105 556 | 430,4 k $ | 0,02 % |
| 970 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 74 055 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| 971 | Nitori Holdings Co Ltd | 29 000 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 972 | Ayvens SA | 32 496 | 428 k $ | 0,02 % |
| 973 | GE Vernova T&D India Ltd | 8 146 | 427,3 k $ | 0,02 % |
| 974 | Tata Consumer Products Ltd | 37 487 | 426,6 k $ | 0,02 % |
| 975 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 16 100 | 423,6 k $ | 0,02 % |
| 976 | WuXi AppTec Co Ltd | 22 936 | 421,7 k $ | 0,02 % |
| 977 | CITIC Securities Co Ltd | 120 450 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 978 | Indian Hotels Co Ltd/The | 55 618 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Korea Electric Power Corp | 17 450 | 420,5 k $ | 0,02 % |
| 980 | Avolta AG | 6 282 | 419,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | Alstom SA | 23 982 | 419 k $ | 0,02 % |
| 982 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 7 949 | 418,7 k $ | 0,02 % |
| 983 | Formosa Plastics Corp | 244 040 | 418,6 k $ | 0,02 % |
| 984 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 400 400 | 416,8 k $ | 0,02 % |
| 985 | CMOC Group Ltd | 213 000 | 416,1 k $ | 0,02 % |
| 986 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 309 075 | 415,8 k $ | 0,02 % |
| 987 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 4 371 | 415,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | Grupo Cibest SA | 18 186 | 415 k $ | 0,02 % |
| 989 | Banque Saudi Fransi | 80 191 | 414,2 k $ | 0,02 % |
| 990 | Sartorius Stedim Biotech | 1 993 | 413,3 k $ | 0,02 % |
| 991 | Allegro.eu SA | 41 050 | 413,2 k $ | 0,02 % |
| 992 | PB Fintech Ltd | 23 950 | 412,6 k $ | 0,02 % |
| 993 | Saudi Awwal Bank | 47 896 | 412,6 k $ | 0,02 % |
| 994 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 63 100 | 411,6 k $ | 0,02 % |
| 995 | Hongkong Land Holdings Ltd | 57 700 | 411,1 k $ | 0,02 % |
| 996 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 55 445 | 409,6 k $ | 0,02 % |
| 997 | OUTsurance Group Ltd | 85 253 | 409 k $ | 0,02 % |
| 998 | West Japan Railway Co | 24 400 | 408,7 k $ | 0,02 % |
| 999 | Stockland | 144 671 | 408 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Scout24 SE | 4 929 | 407,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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