Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Eicher Motors Ltd | 7 597 | 568,9 k $ | 0,02 % |
| 802 | Pro Medicus Ltd | 4 024 | 568,9 k $ | 0,02 % |
| 803 | Melrose Industries PLC | 90 172 | 568,6 k $ | 0,02 % |
| 804 | CAE Inc | 22 681 | 567,9 k $ | 0,02 % |
| 805 | Knorr-Bremse AG | 4 878 | 567,6 k $ | 0,02 % |
| 806 | Infratil Ltd | 64 602 | 566,7 k $ | 0,02 % |
| 807 | TVS Motor Co Ltd | 15 475 | 566,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | GFL Environmental Inc | 15 379 | 565,5 k $ | 0,02 % |
| 809 | Orkla ASA | 53 677 | 564,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | WH Group Ltd | 531 000 | 563 k $ | 0,02 % |
| 811 | Akeso Inc | 50 000 | 563 k $ | 0,02 % |
| 812 | AddTech AB | 15 930 | 563 k $ | 0,02 % |
| 813 | Naturgy Energy Group SA | 17 948 | 562,6 k $ | 0,02 % |
| 814 | Alteogen Inc | 2 403 | 562,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | Toray Industries Inc | 80 300 | 562,5 k $ | 0,02 % |
| 816 | Nestle India Ltd | 37 836 | 561,8 k $ | 0,02 % |
| 817 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 8 046 | 559,5 k $ | 0,02 % |
| 818 | H & M Hennes & Mauritz AB | 32 400 | 557,3 k $ | 0,02 % |
| 819 | Azrieli Group Ltd | 4 108 | 557 k $ | 0,02 % |
| 820 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 2 438 | 556,4 k $ | 0,02 % |
| 821 | Henkel AG & Co KGaA | 7 014 | 555,1 k $ | 0,02 % |
| 822 | Shimano Inc | 5 200 | 554,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | Cummins India Ltd | 9 248 | 554 k $ | 0,02 % |
| 824 | OMV AG | 8 796 | 552,8 k $ | 0,02 % |
| 825 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 21 796 | 551,2 k $ | 0,02 % |
| 826 | ITC Ltd | 181 421 | 550,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | Globalwafers Co Ltd | 17 000 | 548,7 k $ | 0,02 % |
| 828 | Lifco AB | 16 700 | 547,3 k $ | 0,02 % |
| 829 | Gjensidige Forsikring ASA | 20 210 | 547,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | JSW Steel Ltd | 42 155 | 546,8 k $ | 0,02 % |
| 831 | Mitsubishi HC Capital Inc | 67 300 | 546,7 k $ | 0,02 % |
| 832 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 31 330 | 545,4 k $ | 0,02 % |
| 833 | CP ALL PCL | 384 600 | 543,9 k $ | 0,02 % |
| 834 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 800 | 542,7 k $ | 0,02 % |
| 835 | XPeng Inc | 82 034 | 541,3 k $ | 0,02 % |
| 836 | Raiffeisen Bank International AG | 8 449 | 540,1 k $ | 0,02 % |
| 837 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 29 300 | 537,6 k $ | 0,02 % |
| 838 | APA Group | 76 671 | 537,2 k $ | 0,02 % |
| 839 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 283 300 | 534,7 k $ | 0,02 % |
| 840 | ASX Ltd | 14 476 | 534,2 k $ | 0,02 % |
| 841 | Aker BP ASA | 17 479 | 533,3 k $ | 0,02 % |
| 842 | Cipla Ltd/India | 34 393 | 533,1 k $ | 0,02 % |
| 843 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 214 153 | 531 k $ | 0,02 % |
| 844 | Epiroc AB | 22 861 | 530,6 k $ | 0,02 % |
| 845 | International Consolidated Airlines Group SA | 82 738 | 525,2 k $ | 0,02 % |
| 846 | Wise Group PLC | 43 815 | 525,2 k $ | 0,02 % |
| 847 | Klepierre SA | 12 537 | 524 k $ | 0,02 % |
| 848 | Tech Mahindra Ltd | 35 194 | 523,8 k $ | 0,02 % |
| 849 | Deutsche Lufthansa AG | 45 481 | 521,2 k $ | 0,02 % |
| 850 | Varun Beverages Ltd | 96 848 | 520,7 k $ | 0,02 % |
| 851 | Continental AG | 6 264 | 518,3 k $ | 0,02 % |
| 852 | CapitaLand Ascendas REIT | 268 874 | 517,8 k $ | 0,02 % |
| 853 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 15 713 | 515,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 881 900 | 513,7 k $ | 0,02 % |
| 855 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 250 000 | 513,6 k $ | 0,02 % |
| 856 | Jio Financial Services Ltd | 204 674 | 512,3 k $ | 0,02 % |
| 857 | Nippon Building Fund Inc | 660 | 511,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 35 520 | 511,8 k $ | 0,02 % |
| 859 | Element Fleet Management Corp | 24 784 | 511,5 k $ | 0,02 % |
| 860 | Xero Ltd | 10 173 | 511,4 k $ | 0,02 % |
| 861 | Stantec Inc | 7 410 | 511,1 k $ | 0,02 % |
| 862 | Beiersdorf AG | 5 925 | 510,3 k $ | 0,02 % |
| 863 | Divi's Laboratories Ltd | 7 317 | 509,1 k $ | 0,02 % |
| 864 | Weichai Power Co Ltd | 115 800 | 508 k $ | 0,02 % |
| 865 | Localiza Rent a Car SA | 63 112 | 507,8 k $ | 0,02 % |
| 866 | Montage Technology Co Ltd | 11 000 | 507,7 k $ | 0,02 % |
| 867 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 191 300 | 507,5 k $ | 0,02 % |
| 868 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 115 361 | 505,9 k $ | 0,02 % |
| 869 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2 974 | 504,1 k $ | 0,02 % |
| 870 | LY Corp | 189 200 | 503,6 k $ | 0,02 % |
| 871 | Evolution AB | 7 312 | 501,9 k $ | 0,02 % |
| 872 | Rexel SA | 11 436 | 501 k $ | 0,02 % |
| 873 | Avenue Supermarts Ltd | 10 792 | 499,7 k $ | 0,02 % |
| 874 | Li Auto Inc | 84 346 | 498,3 k $ | 0,02 % |
| 875 | CCL Industries Inc | 7 602 | 495,7 k $ | 0,02 % |
| 876 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 26 140 | 495,2 k $ | 0,02 % |
| 877 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 5 410 | 493,3 k $ | 0,02 % |
| 878 | SGH Ltd | 15 262 | 493 k $ | 0,02 % |
| 879 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 131 961 | 492,2 k $ | 0,02 % |
| 880 | Mowi ASA | 26 602 | 491,4 k $ | 0,02 % |
| 881 | Equinox Gold Corp | 50 276 | 489,9 k $ | 0,02 % |
| 882 | Nedbank Group Ltd | 29 672 | 489 k $ | 0,02 % |
| 883 | Banco do Brasil SA | 126 630 | 488,4 k $ | 0,02 % |
| 884 | Doosan Co Ltd | 498 | 487,9 k $ | 0,02 % |
| 885 | Elia Group SA/NV | 3 063 | 487,7 k $ | 0,02 % |
| 886 | BYD Co Ltd | 41 400 | 487 k $ | 0,02 % |
| 887 | Auckland International Airport Ltd | 102 427 | 486,2 k $ | 0,02 % |
| 888 | Gildan Activewear Inc | 9 428 | 486,1 k $ | 0,02 % |
| 889 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 102 498 | 485,6 k $ | 0,02 % |
| 890 | China Steel Corp | 818 638 | 485,3 k $ | 0,02 % |
| 891 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 128 000 | 485,1 k $ | 0,02 % |
| 892 | Stora Enso Oyj | 45 310 | 483,4 k $ | 0,02 % |
| 893 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 238 700 | 482,9 k $ | 0,02 % |
| 894 | Bank of Communications Co Ltd | 560 700 | 482,5 k $ | 0,02 % |
| 895 | Yara International ASA | 10 970 | 482,4 k $ | 0,02 % |
| 896 | Adani Power Ltd | 203 520 | 481,6 k $ | 0,02 % |
| 897 | STANDARD LIFE PLC | 43 508 | 481 k $ | 0,02 % |
| 898 | Vibra Energia SA | 82 970 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 899 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 31 269 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 900 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 103 920 | 477,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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