Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | InterGlobe Aviation Ltd | 12 142 | 689,8 k $ | 0,03 % |
| 702 | Heineken Holding NV | 9 042 | 688,5 k $ | 0,03 % |
| 703 | China Petroleum & Chemical Corp | 1 344 400 | 686,7 k $ | 0,03 % |
| 704 | Orion Oyj | 8 311 | 682,7 k $ | 0,03 % |
| 705 | Belimo Holding AG | 606 | 681,4 k $ | 0,03 % |
| 706 | Sage Group PLC/The | 62 709 | 680,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 21 233 | 678,7 k $ | 0,03 % |
| 708 | Hanwha Ocean Co Ltd | 10 303 | 676,4 k $ | 0,03 % |
| 709 | BIZLINK HOLDING INC | 11 000 | 674,1 k $ | 0,03 % |
| 710 | Bureau Veritas SA | 22 002 | 673,9 k $ | 0,03 % |
| 711 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 56 163 | 670,7 k $ | 0,03 % |
| 712 | Alchip Technologies Ltd | 5 000 | 669,7 k $ | 0,03 % |
| 713 | Pop Mart International Group Ltd | 33 600 | 665,4 k $ | 0,03 % |
| 714 | Samsung Biologics Co Ltd | 736 | 665,4 k $ | 0,03 % |
| 715 | Tenaga Nasional Bhd | 189 300 | 664,7 k $ | 0,03 % |
| 716 | Tele2 AB | 38 108 | 663,2 k $ | 0,03 % |
| 717 | ICICI Bank Ltd | 22 806 | 662,1 k $ | 0,03 % |
| 718 | Mitsui OSK Lines Ltd | 20 600 | 659,9 k $ | 0,03 % |
| 719 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 6 000 | 659 k $ | 0,03 % |
| 720 | NIO Inc | 129 494 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 721 | Fortum Oyj | 28 402 | 657,1 k $ | 0,03 % |
| 722 | Impala Platinum Holdings Ltd | 62 435 | 655,9 k $ | 0,03 % |
| 723 | M&G PLC | 146 275 | 652,6 k $ | 0,03 % |
| 724 | Galp Energia SGPS SA | 30 760 | 651,9 k $ | 0,03 % |
| 725 | Trelleborg AB | 15 629 | 651,2 k $ | 0,03 % |
| 726 | Aegon Ltd | 76 374 | 650 k $ | 0,03 % |
| 727 | Banco de Chile | 3 318 630 | 649,7 k $ | 0,03 % |
| 728 | TMX Group Ltd | 19 780 | 647,5 k $ | 0,03 % |
| 729 | Realtek Semiconductor Corp | 25 240 | 644,2 k $ | 0,03 % |
| 730 | Acciona SA | 2 033 | 644,1 k $ | 0,03 % |
| 731 | Orsted AS | 28 650 | 644 k $ | 0,03 % |
| 732 | EMS-Chemie Holding AG | 751 | 643,8 k $ | 0,03 % |
| 733 | Hindustan Aeronautics Ltd | 13 870 | 642,9 k $ | 0,03 % |
| 734 | Advanced Info Service PCL | 57 600 | 638,1 k $ | 0,03 % |
| 735 | Tryg A/S | 28 028 | 638 k $ | 0,03 % |
| 736 | Discovery Ltd | 39 416 | 636,5 k $ | 0,03 % |
| 737 | Fresenius Medical Care AG | 14 019 | 634,7 k $ | 0,03 % |
| 738 | Uni-President Enterprises Corp | 269 950 | 633 k $ | 0,03 % |
| 739 | Telenor ASA | 43 946 | 629,5 k $ | 0,02 % |
| 740 | Securitas AB | 38 270 | 628,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | KE Holdings Inc | 130 461 | 627,7 k $ | 0,02 % |
| 742 | AtkinsRealis Group Inc | 10 054 | 624,4 k $ | 0,02 % |
| 743 | Pan Pacific International Holdings Corp | 123 000 | 623,4 k $ | 0,02 % |
| 744 | CEZ AS | 10 648 | 622,7 k $ | 0,02 % |
| 745 | Yokogawa Electric Corp | 17 700 | 622 k $ | 0,02 % |
| 746 | LG Chem Ltd | 3 388 | 621,1 k $ | 0,02 % |
| 747 | State Bank of India | 5 712 | 619,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | Banco Comercial Portugues SA | 523 105 | 618,9 k $ | 0,02 % |
| 749 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 10 145 | 618,1 k $ | 0,02 % |
| 750 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35 339 | 617,5 k $ | 0,02 % |
| 751 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 40 579 | 617,2 k $ | 0,02 % |
| 752 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 109 255 | 615,7 k $ | 0,02 % |
| 753 | Bid Corp Ltd | 22 557 | 615 k $ | 0,02 % |
| 754 | PTT PCL | 574 500 | 614,6 k $ | 0,02 % |
| 755 | Medibank Pvt Ltd | 178 741 | 614,1 k $ | 0,02 % |
| 756 | Samvardhana Motherson International Ltd | 390 690 | 612,6 k $ | 0,02 % |
| 757 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 23 283 | 612,1 k $ | 0,02 % |
| 758 | Shoprite Holdings Ltd | 33 941 | 611,7 k $ | 0,02 % |
| 759 | GULF DEVELOPMENT PCL | 328 854 | 611 k $ | 0,02 % |
| 760 | Alpha Bank SA | 134 869 | 610,5 k $ | 0,02 % |
| 761 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 12 780 | 609,2 k $ | 0,02 % |
| 762 | Hyundai Rotem Co Ltd | 5 401 | 608,7 k $ | 0,02 % |
| 763 | QIAGEN NV | 15 728 | 608,4 k $ | 0,02 % |
| 764 | Absa Group Ltd | 43 616 | 607,7 k $ | 0,02 % |
| 765 | Riyad Bank | 114 388 | 606,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 161 000 | 606,1 k $ | 0,02 % |
| 767 | Asian Paints Ltd | 21 732 | 605,5 k $ | 0,02 % |
| 768 | CK Asset Holdings Ltd | 107 008 | 604,5 k $ | 0,02 % |
| 769 | Aldar Properties PJSC | 267 840 | 604,4 k $ | 0,02 % |
| 770 | SBI Life Insurance Co Ltd | 32 321 | 603,3 k $ | 0,02 % |
| 771 | Subaru Corp | 41 200 | 602,8 k $ | 0,02 % |
| 772 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 769 629 | 602,2 k $ | 0,02 % |
| 773 | SKF AB | 23 338 | 599,5 k $ | 0,02 % |
| 774 | Coloplast A/S | 10 515 | 598,9 k $ | 0,02 % |
| 775 | Makita Corp | 16 600 | 597 k $ | 0,02 % |
| 776 | PRIO SA/Brazil | 59 039 | 596,4 k $ | 0,02 % |
| 777 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 6 475 | 594,3 k $ | 0,02 % |
| 778 | Tata Motors Ltd /new | 131 961 | 591,7 k $ | 0,02 % |
| 779 | COAL INDIA LTD | 126 514 | 587,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | Aisin Corp | 43 200 | 586,5 k $ | 0,02 % |
| 781 | Equatorial SA | 77 593 | 585,3 k $ | 0,02 % |
| 782 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 654 400 | 584,5 k $ | 0,02 % |
| 783 | Power Assets Holdings Ltd | 80 000 | 582,9 k $ | 0,02 % |
| 784 | SHIMIZU CORP | 36 800 | 582,8 k $ | 0,02 % |
| 785 | Skanska AB | 21 743 | 581,7 k $ | 0,02 % |
| 786 | SABIC Agri-Nutrients Co | 17 654 | 581,6 k $ | 0,02 % |
| 787 | Lottery Corp Ltd/The | 146 245 | 581,4 k $ | 0,02 % |
| 788 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 298 400 | 581,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | HOCHTIEF AG | 998 | 578,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | Eurofins Scientific SE | 7 383 | 577,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Singapore Airlines Ltd | 96 999 | 576,8 k $ | 0,02 % |
| 792 | Trent Ltd | 16 602 | 576,7 k $ | 0,02 % |
| 793 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 693 176 | 575,7 k $ | 0,02 % |
| 794 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 53 400 | 574,7 k $ | 0,02 % |
| 795 | ZTO Express Cayman Inc | 25 882 | 572,7 k $ | 0,02 % |
| 796 | SBI Holdings Inc | 34 900 | 572,3 k $ | 0,02 % |
| 797 | Chiba Bank Ltd/The | 37 300 | 571,4 k $ | 0,02 % |
| 798 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 166 000 | 570,9 k $ | 0,02 % |
| 799 | Pandora A/S | 4 966 | 570,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | Fresnillo PLC | 15 640 | 569,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033771