Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
Master Investment Portfolio · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 45 000 | 406,6 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Rakuten Group, Inc. | 87 000 | 406,1 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | mBank SA | 1 117 | 405,3 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Arca Continental SAB de CV | 33 779 | 404,8 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 4 452 | 403,6 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | BB Seguridade Participacoes SA | 53 016 | 402,3 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | AU Small Finance Bank Ltd | 36 638 | 402 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | China Yangtze Power Co Ltd | 103 000 | 401,8 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Wilmar International Ltd | 143 800 | 401,3 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Siam Cement PCL/The | 54 100 | 399,1 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Land Securities Group PLC | 46 321 | 399,1 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | JFE Holdings, Inc. | 41 300 | 398,7 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | LG Corp | 6 286 | 398,4 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | FirstService Corp | 2 799 | 398 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | E Ink Holdings Inc | 58 000 | 396,1 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Industrivarden AB | 7 028 | 394,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Descartes Systems Group Inc/The | 5 669 | 392,6 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | New China Life Insurance Co Ltd | 66 500 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 6 659 | 390,3 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Sibanye Stillwater Ltd | 183 684 | 390,3 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Qantas Airways Ltd | 53 113 | 390,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | EXOR NV | 5 083 | 389,4 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | APR Corp/Korea | 1 548 | 388,4 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Bidvest Group Ltd | 26 537 | 388 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 142 000 | 387,8 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Phoenix Mills Ltd/The | 18 790 | 387,5 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Haier Smart Home Co Ltd | 151 400 | 387,3 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 833 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | BIM Birlesik Magazalar AS | 49 206 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Vodafone Idea Ltd | 2 515 876 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 13 118 | 384,2 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Zalando SE | 13 259 | 384,2 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Hitachi Energy India Ltd | 1 035 | 382,9 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | TOPPAN Holdings Inc | 12 000 | 380,5 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 5 070 | 379,8 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | China Overseas Land & Investment Ltd | 245 500 | 378,9 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 37 552 | 378,8 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | REC Ltd | 98 207 | 378,1 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 218 360 | 375,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 47 800 | 374,3 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | DLF Ltd | 56 980 | 374 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Gamuda Bhd | 347 600 | 373,5 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Svenska Cellulosa AB SCA | 36 503 | 373,3 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Dubai Islamic Bank PJSC | 183 484 | 372,3 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Gigabyte Technology Co Ltd | 34 000 | 371,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | L E Lundbergforetagen AB | 6 442 | 371,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Vipshop Holdings Ltd | 27 955 | 370,7 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 12 080 | 369,1 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Elm Co | 2 013 | 368,2 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | United Nova Technology Co Ltd | 233 988 | 367,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 14 700 | 367,1 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Unicharm Corp | 63 300 | 366,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Cochlear Ltd | 4 358 | 366,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Indutrade AB | 17 623 | 364,7 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Hero MotoCorp Ltd | 7 181 | 364,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 643 750 | 363,8 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Adani Enterprises Ltd | 11 316 | 363,7 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Elisa Oyj | 8 638 | 362,5 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | MTR Corp Ltd | 92 500 | 360,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Futu Holdings Ltd | 3 838 | 359,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Renault SA | 12 522 | 359,7 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | EDP Renewables SA | 22 229 | 359,1 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Lupin Ltd | 14 030 | 358,6 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Indra Sistemas SA | 6 534 | 358,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Lotus Bakeries NV | 27 | 358,1 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Taiwan Mobile Co Ltd | 97 800 | 357,7 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Nibe Industrier AB | 96 157 | 357,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Japan Post Insurance Co Ltd | 37 800 | 357,3 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 30 059 | 357,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Inventec Corp | 168 470 | 357,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 7 840 | 356,7 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Solar Industries India Ltd | 1 797 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Yes Bank Ltd | 1 388 768 | 355,1 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Evonik Industries AG | 19 556 | 354,9 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 8 371 | 354,8 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Almarai Co JSC | 29 308 | 354,8 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 130 000 | 354,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Akbank TAS | 213 323 | 353,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Redeia Corp SA | 20 753 | 352,6 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Ivanhoe Mines Ltd | 44 995 | 352,5 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | AIRTEL AFRICA PLC | 80 976 | 352 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | WUXI APPTEC CO LTD | 17 841 | 351,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | LPP SA | 72 | 350,3 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 33 012 | 349 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Astra International Tbk PT | 1 374 600 | 347,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 133 700 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | XP Inc | 21 349 | 347,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Warba Bank KSCP | 383 934 | 346,2 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Erste Bank Polska SA | 2 017 | 346 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Li Ning Co Ltd | 183 500 | 345,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Getlink SE | 16 230 | 345 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | NEPI Rockcastle NV | 38 237 | 342,2 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Grupo Carso SAB de CV | 45 509 | 340,1 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Financiere de Tubize SA | 1 286 | 339,7 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Hensoldt AG | 4 304 | 334,3 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 54 611 | 332,7 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Nexon Co Ltd | 25 000 | 332,3 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | HKT Trust & HKT Ltd | 222 900 | 331,6 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Ecopro BM Co Ltd | 3 551 | 330,9 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Weichai Power Co Ltd | 81 500 | 330,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033771