Composition de Total International Ex U.S. Index Master Portfolio
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 713 dans 53 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Pidilite Industries Ltd | 19 584 | 330 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 65 400 | 329,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Falabella SA | 52 829 | 329,8 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Zijin Mining Group Co Ltd | 87 700 | 329,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Bank of Communications Co Ltd | 347 500 | 329,1 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Suzlon Energy Ltd | 526 311 | 328,3 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Northam Platinum Holdings Ltd | 22 700 | 327,9 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Krung Thai Bank PCL | 285 275 | 327,5 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Polycab India Ltd | 3 105 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 67 360 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Ashok Leyland Ltd | 195 902 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 22 585 | 327,3 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 169 500 | 326,7 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Daito Trust Construction Co Ltd | 17 000 | 324,8 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 65 500 | 323,7 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Sundaram Finance Ltd | 6 781 | 323,2 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Sodexo SA | 5 562 | 321,7 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 186 728 | 320 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | HDFC Asset Management Co Ltd | 11 394 | 319,9 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Vodacom Group Ltd | 34 521 | 319,9 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Banco Santander Chile | 3 895 661 | 319 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Public Power Corp SA | 12 105 | 318,5 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | IOI Corp Bhd | 306 000 | 317,3 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Persistent Systems Ltd | 6 906 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 41 500 | 316,4 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Sino Land Co Ltd | 240 800 | 316,3 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Fortis Healthcare Ltd | 31 226 | 316 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | 3 000 | 315,6 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Syensqo SA | 4 268 | 315,6 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Amundi SA | 3 286 | 315,4 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8 500 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 6 760 | 314,9 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Emaar Development PJSC | 83 510 | 314,6 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 119 094 | 314,3 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 13 800 | 313,4 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | SITC International Holdings Co Ltd | 78 000 | 312,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Qatar International Islamic Bank QSC | 102 600 | 312,8 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Millicom International Cellular SA | 3 433 | 311,6 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 147 000 | 310,9 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Pepkor Holdings Ltd | 229 695 | 310,5 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Henderson Land Development Co Ltd | 97 800 | 310,2 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 54 300 | 308,8 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Zensho Holdings Co Ltd | 6 200 | 308,7 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Nissan Motor Co Ltd | 166 500 | 308,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | WiseTech Global Ltd | 13 413 | 307,7 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 138 831 | 307,5 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Pegatron Corp | 116 000 | 306,9 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 12 310 | 306,8 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Empresas Copec SA | 49 115 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Samsung SDS Co Ltd | 2 432 | 305,5 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Vedanta Ltd | 102 498 | 305,2 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Tube Investments of India Ltd | 9 506 | 304,8 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | TELUS Corp | 28 669 | 303,2 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Tencent Music Entertainment Group | 36 214 | 302,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 19 700 | 302 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Banco Bradesco SA | 98 456 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 78 429 | 299,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 38 912 | 299,1 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Banco de Credito e Inversiones SA | 4 550 | 298,9 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Fortune Electric Co Ltd | 12 100 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | China Tower Corp Ltd | 265 000 | 298,2 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Bilibili Inc | 17 519 | 298,1 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 179 350 | 298 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 496 000 | 297,7 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Contact Energy Ltd | 56 179 | 297,5 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | IGM Financial Inc | 5 324 | 297,2 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Grupo Bimbo SAB de CV | 90 621 | 296,2 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | One 97 Communications Ltd | 24 401 | 294,9 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 5 412 | 294,6 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Mapfre SA | 59 364 | 293,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 123 656 | 293,9 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | BDO Unibank Inc | 151 204 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 59 600 | 293,1 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Industries Qatar QSC | 97 136 | 293,1 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | JD Health International Inc | 69 600 | 293,1 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Sands China Ltd | 175 600 | 293 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Verisure PLC | 26 171 | 291,8 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Brookfield Renewable Corp | 7 825 | 290,9 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | BHARAT FORGE LTD | 12 807 | 290,5 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | REA GROUP LTD | 3 014 | 290,3 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Air Arabia PJSC | 195 108 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 996 | 289,1 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 68 706 | 287,4 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Dixon Technologies India Ltd | 2 278 | 287,4 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Empire Co Ltd | 8 197 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Mankind Pharma Ltd | 10 660 | 286,9 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Raia Drogasil SA | 88 087 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Canadian Utilities Ltd | 7 661 | 284,8 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 88 471 | 284,6 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Krafton Inc | 1 856 | 284,6 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Saudi Energy Co | 60 072 | 284,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | GAIL India Ltd | 154 499 | 283,6 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 12 770 | 283,6 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Godrej Consumer Products Ltd | 26 503 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Fastighets AB Balder | 53 012 | 282,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Adnoc Gas PLC | 301 258 | 282,3 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 27 029 | 282 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Indus Towers Ltd | 67 779 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | President Chain Store Corp | 40 000 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 198 900 | 280,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,5 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 45,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,5 %
- GBP 8,1 %
- CAD 8,1 %
- KRW 7,8 %
- HKD 5,9 %
- CHF 5,6 %
- AUD 3,8 %
- INR 3,6 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,3 %
- THB 0,3 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,4 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Canada 7,9 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 4,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 3,8 %
- Inde 3,7 %
- Autres pays 19,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 347 M $ | 13,93 % |
| 2 | Taïwan | 75 | 234,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 69 | 205,7 M $ | 8,26 % |
| 4 | Canada | 81 | 197,6 M $ | 7,93 % |
| 5 | Corée du Sud | 74 | 195,2 M $ | 7,84 % |
| 6 | Suisse | 42 | 144,8 M $ | 5,81 % |
| 7 | France | 50 | 138 M $ | 5,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 135 | 130,7 M $ | 5,25 % |
| 9 | Allemagne | 46 | 123,1 M $ | 4,94 % |
| 10 | Pays-Bas | 31 | 96,8 M $ | 3,89 % |
| 11 | Australie | 47 | 94,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Inde | 168 | 92,4 M $ | 3,71 % |
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