Titelia

Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
1.713 in 53 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Pidilite Industries Ltd 19.584330.026,3 $0,01 %
1.102Shenzhou International Group Holdings Ltd 65.400329.945,4 $0,01 %
1.103Falabella SA 52.829329.821,3 $0,01 %
1.104Zijin Mining Group Co Ltd 87.700329.093,5 $0,01 %
1.105Bank of Communications Co Ltd 347.500329.064,2 $0,01 %
1.106Suzlon Energy Ltd 526.311328.302,7 $0,01 %
1.107Northam Platinum Holdings Ltd 22.700327.922 $0,01 %
1.108Krung Thai Bank PCL 285.275327.455,3 $0,01 %
1.109Polycab India Ltd 3.105327.438,1 $0,01 %
1.110Turkiye Petrol Rafinerileri AS 67.360327.370,6 $0,01 %
1.111Ashok Leyland Ltd 195.902327.361,5 $0,01 %
1.112Dr Reddy's Laboratories Ltd 22.585327.256,7 $0,01 %
1.113CapitaLand Investment Ltd/Singapore 169.500326.680,8 $0,01 %
1.114Daito Trust Construction Co Ltd 17.000324.755,2 $0,01 %
1.115Sinotruk Hong Kong Ltd 65.500323.700,1 $0,01 %
1.116Sundaram Finance Ltd 6.781323.220,3 $0,01 %
1.117Sodexo SA 5.562321.710,2 $0,01 %
1.118Fibra Uno Administracion SA de CV 186.728320.013,6 $0,01 %
1.119HDFC Asset Management Co Ltd 11.394319.881 $0,01 %
1.120Vodacom Group Ltd 34.521319.856,7 $0,01 %
1.121Banco Santander Chile 3.895.661319.016,9 $0,01 %
1.122Public Power Corp SA 12.105318.461,5 $0,01 %
1.123IOI Corp Bhd 306.000317.342,3 $0,01 %
1.124Persistent Systems Ltd 6.906316.601,8 $0,01 %
1.125CK Infrastructure Holdings Ltd 41.500316.404,6 $0,01 %
1.126Sino Land Co Ltd 240.800316.275,8 $0,01 %
1.127Fortis Healthcare Ltd 31.226315.957,1 $0,01 %
1.128Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd 3.000315.642,1 $0,01 %
1.129Syensqo SA 4.268315.561,8 $0,01 %
1.130Amundi SA 3.286315.436,2 $0,01 %
1.131Nippon Sanso Holdings Corp 8.500315.299 $0,01 %
1.132Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co 6.760314.853,1 $0,01 %
1.133Emaar Development PJSC 83.510314.631,8 $0,01 %
1.134Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 119.094314.289,1 $0,01 %
1.135WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 13.800313.392,8 $0,01 %
1.136SITC International Holdings Co Ltd 78.000312.901 $0,01 %
1.137Qatar International Islamic Bank QSC 102.600312.797,3 $0,01 %
1.138Millicom International Cellular SA 3.433311.579,1 $0,01 %
1.139Zhaojin Mining Industry Co Ltd 147.000310.882 $0,01 %
1.140Pepkor Holdings Ltd 229.695310.544,4 $0,01 %
1.141Henderson Land Development Co Ltd 97.800310.195,1 $0,01 %
1.142BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL 54.300308.849,5 $0,01 %
1.143Zensho Holdings Co Ltd 6.200308.670,1 $0,01 %
1.144Nissan Motor Co Ltd 166.500308.265,5 $0,01 %
1.145WiseTech Global Ltd 13.413307.717,7 $0,01 %
1.146Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 138.831307.472,5 $0,01 %
1.147Pegatron Corp 116.000306.873,8 $0,01 %
1.148BANCA MEDIOLANUM SPA 12.310306.781 $0,01 %
1.149Empresas Copec SA 49.115306.367,8 $0,01 %
1.150Samsung SDS Co Ltd 2.432305.495,6 $0,01 %
1.151Vedanta Ltd 102.498305.206,2 $0,01 %
1.152Tube Investments of India Ltd 9.506304.782,1 $0,01 %
1.153TELUS Corp 28.669303.215,2 $0,01 %
1.154Tencent Music Entertainment Group 36.214302.386,9 $0,01 %
1.155Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 19.700301.952,3 $0,01 %
1.156Banco Bradesco SA 98.456300.767,3 $0,01 %
1.157Caixa Seguridade Participacoes S/A 78.429299.447,1 $0,01 %
1.158Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 38.912299.116,2 $0,01 %
1.159Banco de Credito e Inversiones SA 4.550298.914,8 $0,01 %
1.160Fortune Electric Co Ltd 12.100298.723,8 $0,01 %
1.161China Tower Corp Ltd 265.000298.213,1 $0,01 %
1.162Bilibili Inc 17.519298.127,8 $0,01 %
1.163COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 179.350297.992,7 $0,01 %
1.164People's Insurance Co Group of China Ltd/The 496.000297.713,7 $0,01 %
1.165Contact Energy Ltd 56.179297.505,8 $0,01 %
1.166IGM Financial Inc 5.324297.235,6 $0,01 %
1.167Grupo Bimbo SAB de CV 90.621296.153,8 $0,01 %
1.168One 97 Communications Ltd 24.401294.893,7 $0,01 %
1.169BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5.412294.630,7 $0,01 %
1.170Mapfre SA 59.364293.917 $0,01 %
1.171Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 123.656293.875,3 $0,01 %
1.172BDO Unibank Inc 151.204293.545,6 $0,01 %
1.173SEMBCORP INDUSTRIES LTD 59.600293.137,3 $0,01 %
1.174Industries Qatar QSC 97.136293.136,2 $0,01 %
1.175JD Health International Inc 69.600293.102,7 $0,01 %
1.176Sands China Ltd 175.600292.991 $0,01 %
1.177Verisure PLC 26.171291.766,7 $0,01 %
1.178Brookfield Renewable Corp 7.825290.875,4 $0,01 %
1.179BHARAT FORGE LTD 12.807290.527 $0,01 %
1.180REA GROUP LTD 3.014290.349,8 $0,01 %
1.181Air Arabia PJSC 195.108289.789,3 $0,01 %
1.182Korea Investment Holdings Co Ltd 1.996289.131,6 $0,01 %
1.183Hindustan Petroleum Corp Ltd 68.706287.407,5 $0,01 %
1.184Dixon Technologies India Ltd 2.278287.364,6 $0,01 %
1.185Empire Co Ltd 8.197287.075,6 $0,01 %
1.186Mankind Pharma Ltd 10.660286.948,7 $0,01 %
1.187Raia Drogasil SA 88.087286.837,7 $0,01 %
1.188Canadian Utilities Ltd 7.661284.779,1 $0,01 %
1.189Bharat Petroleum Corp Ltd 88.471284.606 $0,01 %
1.190Krafton Inc 1.856284.600,1 $0,01 %
1.191Saudi Energy Co 60.072284.596,2 $0,01 %
1.192GAIL India Ltd 154.499283.624,7 $0,01 %
1.193Hellenic Telecommunications Organization SA 12.770283.568,6 $0,01 %
1.194Godrej Consumer Products Ltd 26.503283.169,1 $0,01 %
1.195Fastighets AB Balder 53.012282.758,5 $0,01 %
1.196Adnoc Gas PLC 301.258282.286,1 $0,01 %
1.197Luxshare Precision Industry Co Ltd 27.029282.046,5 $0,01 %
1.198Indus Towers Ltd 67.779280.545,6 $0,01 %
1.199President Chain Store Corp 40.000280.530,7 $0,01 %
1.200Yankuang Energy Group Co Ltd 198.900280.230,7 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,4 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Kanada 7,9 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Australien 3,8 %
  • Indien 3,7 %
  • Weitere Länder 19,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168347 Mio. $13,93 %
2Taiwan75234,9 Mio. $9,43 %
3Vereinigtes Königreich69205,7 Mio. $8,26 %
4Kanada81197,6 Mio. $7,93 %
5Südkorea74195,2 Mio. $7,84 %
6Schweiz42144,8 Mio. $5,81 %
7Frankreich50138 Mio. $5,54 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong135130,7 Mio. $5,25 %
9Deutschland46123,1 Mio. $4,94 %
10Niederlande3196,8 Mio. $3,89 %
11Australien4794,5 Mio. $3,79 %
12Indien16892,4 Mio. $3,71 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771