Titelia

Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio

Master Investment Portfolio · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
Positionen
1.713 in 53 Ländern
Zehn größte
17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201SK Innovation Co Ltd 4.534279.634,5 $0,01 %
1.202Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 19.745279.585,8 $0,01 %
1.203ABB India Ltd 3.740278.446,7 $0,01 %
1.204Rumo SA 107.016278.407,9 $0,01 %
1.205IHH Healthcare Bhd 133.900276.278,3 $0,01 %
1.206Suntory Beverage & Food Ltd 9.900275.875,3 $0,01 %
1.207Postal Savings Bank of China Co Ltd 471.000275.026,9 $0,01 %
1.208Banque Cantonale Vaudoise 1.876274.650,2 $0,01 %
1.209Schroders PLC 35.228274.586,8 $0,01 %
1.210Demant A/S 6.675274.172,1 $0,01 %
1.211Marico Ltd 30.883273.114,1 $0,01 %
1.212Aditya Birla Capital Ltd 65.781272.874,3 $0,01 %
1.213Taiwan Business Bank 487.736272.787 $0,01 %
1.214Rede D'Or Sao Luiz SA 40.523272.466,4 $0,01 %
1.215HLB Inc 8.095272.431 $0,01 %
1.216Jiangxi Copper Co Ltd 68.000271.430,3 $0,01 %
1.217Midea Group Co Ltd 24.300270.701,8 $0,01 %
1.218Salmar ASA 5.768269.951,2 $0,01 %
1.219Hotai Motor Co Ltd 18.360269.873,6 $0,01 %
1.220Davide Campari-Milano NV 43.169268.920,9 $0,01 %
1.221Toho Co Ltd/Tokyo 33.500267.946,4 $0,01 %
1.222Everbright Securities Co Ltd 125.800267.837,8 $0,01 %
1.223ICL Group Ltd 53.347267.585,4 $0,01 %
1.224Nemetschek SE 4.384266.902,9 $0,01 %
1.225Bollore SE 57.300265.667,1 $0,01 %
1.226United Spirits Ltd 18.510264.750,9 $0,01 %
1.227Bank AlBilad 40.767264.724,9 $0,01 %
1.228Seibu Holdings Inc 13.500264.462,3 $0,01 %
1.229Huaneng Power International Inc 378.000264.385,5 $0,01 %
1.230Eneva SA 51.000263.975,4 $0,01 %
1.231Verbund AG 4.162263.759,6 $0,01 %
1.232AAC Technologies Holdings Inc 48.000263.039,6 $0,01 %
1.233JBS NV 22.186262.904,1 $0,01 %
1.234Muthoot Finance Ltd 8.240261.669,4 $0,01 %
1.235Swire Pacific Ltd 25.000261.136,7 $0,01 %
1.236Beijer Ref AB 17.809261.026,6 $0,01 %
1.2373SBio Inc 120.500260.961,6 $0,01 %
1.238East Money Information Co Ltd 86.250259.808,8 $0,01 %
1.239Torrent Pharmaceuticals Ltd 5.320259.704 $0,01 %
1.240China Resources Power Holdings Co Ltd 120.000259.376,6 $0,01 %
1.241Komercni Banka AS 5.643258.769,5 $0,01 %
1.242Barry Callebaut AG 187258.583,5 $0,01 %
1.243InPost SA 14.665258.443 $0,01 %
1.244China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 55.000257.917,8 $0,01 %
1.245Bank of Baroda 88.968256.376,5 $0,01 %
1.246Jindal Steel Ltd 22.828256.017,6 $0,01 %
1.247MMG Ltd 284.000254.728,9 $0,01 %
1.248Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 38.800253.723,8 $0,01 %
1.249Buzzi SpA 4.945253.295,2 $0,01 %
1.250YTL Power International Bhd 245.640252.561,7 $0,01 %
1.251GDS Holdings Ltd 67.600251.412 $0,01 %
1.252Hulic Co Ltd 24.000251.307,8 $0,01 %
1.253Moneta Money Bank AS 28.581250.527 $0,01 %
1.254Mobile Telecommunications Co KSCP 126.788249.547,3 $0,01 %
1.255International Games System Co Ltd 10.000249.071 $0,01 %
1.256True Corp PCL 639.625249.003,3 $0,01 %
1.257Porto Seguro SA 24.234248.428,7 $0,01 %
1.258NAURA Technology Group Co Ltd 1.890247.681,2 $0,01 %
1.259Godrej Properties Ltd 12.480246.735,9 $0,01 %
1.260AMMB Holdings Bhd 157.700246.664,7 $0,01 %
1.261ROCKWOOL A/S 7.690246.647,9 $0,01 %
1.262Aeroports de Paris SA 1.891246.575,9 $0,01 %
1.263Ping An Insurance Group Co of China Ltd 34.800245.356,1 $0,01 %
1.264Zabka Group SA 33.818244.912,8 $0,01 %
1.265J&T Global Express Ltd 228.200243.674,2 $0,01 %
1.266China Coal Energy Co Ltd 194.000243.660,8 $0,01 %
1.267China Gold International Resources Corp Ltd 15.300241.905 $0,01 %
1.268Siemens Ltd 6.352241.859,8 $0,01 %
1.269Hikari Tsushin Inc 1.100241.708,4 $0,01 %
1.270FSN E-Commerce Ventures Ltd 73.542241.607,1 $0,01 %
1.271Chang Hwa Commercial Bank Ltd 319.164241.353,5 $0,01 %
1.272Eva Airways Corp 170.000241.078,4 $0,01 %
1.273Engie Brasil Energia SA 35.548239.842,1 $0,01 %
1.274Kuala Lumpur Kepong Bhd 46.100239.448,9 $0,01 %
1.275Clicks Group Ltd 17.239239.399 $0,01 %
1.276IndusInd Bank Ltd 24.445239.060,7 $0,01 %
1.277Dino Polska SA 31.610238.815,9 $0,01 %
1.278Wipro Ltd 132.123238.530,1 $0,01 %
1.279TCC Group Holdings Co Ltd 314.240238.348,7 $0,01 %
1.280Rational AG 325238.090,5 $0,01 %
1.281Hanwha Systems Co Ltd 4.988237.075,4 $0,01 %
1.282Sunway Bhd 187.300237.002,2 $0,01 %
1.283Meridian Energy Ltd 71.629236.946,5 $0,01 %
1.284Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 221.793236.816 $0,01 %
1.285Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 79.100236.626,2 $0,01 %
1.286Sofina SA 925235.589,4 $0,01 %
1.287CSG NV 16.134235.485 $0,01 %
1.288Sanan Optoelectronics Co Ltd 74.900235.045,9 $0,01 %
1.289ADNOC Drilling Co PJSC 149.615233.501,7 $0,01 %
1.290Turk Hava Yollari AO 33.173232.587,4 $0,01 %
1.291Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1.309.600232.443,7 $0,01 %
1.292Kyowa Kirin Co Ltd 14.600232.370,5 $0,01 %
1.293Avary Holding Shenzhen Co Ltd 14.800231.657,8 $0,01 %
1.294Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 165.800231.371,4 $0,01 %
1.295Tsingtao Brewery Co Ltd 42.000231.154,4 $0,01 %
1.296CGN Power Co Ltd 675.000230.801,2 $0,01 %
1.297Octave Intelligence PLC 14.297230.607,5 $0,01 %
1.298SM Prime Holdings Inc 780.850230.557,7 $0,01 %
1.299Ultrapar Participacoes SA 45.628230.336,4 $0,01 %
1.300Bosch Ltd 545230.127,9 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 13,5 %
  • Industrie 6,5 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Energie 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 45,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,7 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,5 %
  • GBP 8,1 %
  • CAD 8,1 %
  • KRW 7,8 %
  • HKD 5,9 %
  • CHF 5,6 %
  • AUD 3,8 %
  • INR 3,6 %
  • SEK 1,8 %
  • USD 1,7 %
  • CNY 1,2 %
  • DKK 1,0 %
  • ZAR 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • BRL 0,8 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • AED 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • IDR 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,4 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Kanada 7,9 %
  • Südkorea 7,8 %
  • Schweiz 5,8 %
  • Frankreich 5,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,2 %
  • Deutschland 4,9 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Australien 3,8 %
  • Indien 3,7 %
  • Weitere Länder 19,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan168347 Mio. $13,93 %
2Taiwan75234,9 Mio. $9,43 %
3Vereinigtes Königreich69205,7 Mio. $8,26 %
4Kanada81197,6 Mio. $7,93 %
5Südkorea74195,2 Mio. $7,84 %
6Schweiz42144,8 Mio. $5,81 %
7Frankreich50138 Mio. $5,54 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong135130,7 Mio. $5,25 %
9Deutschland46123,1 Mio. $4,94 %
10Niederlande3196,8 Mio. $3,89 %
11Australien4794,5 Mio. $3,79 %
12Indien16892,4 Mio. $3,71 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Total International Ex U.S. Index Master Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000033771