Fonds mit SM Prime Holdings Inc
ISIN PHY8076N1120 · Philippinen · LEI 254900SZK83MIAB8CU32
- Haltende Fonds
- 111
- Davon ETFs
- 40 71 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 262,1 Mio. € 287,8 Mio. $ · 132,9 Mio. SEK · 115.108 €
111 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 110, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 149.704.436 | 44,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 148.869.400 | 44,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 138.966.078 | 41,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 118.545.696 | 35,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 39.814.751 | 11,9 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 34.525.200 | 10,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 25.499.600 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 24.757.825 | 7,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 23.365.600 | 74,9 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 22.912.323 | 6,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 22.116.735 | 6,6 Mio. $ | 5,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 18.088.875 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.263.190 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 15.537.544 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 14.713.300 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 12.545.200 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 11.643.941 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 11.446.800 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.148.290 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 8.042.868 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.883.550 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 7.755.199 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 7.479.300 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 7.407.700 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 7.142.558 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 6.623.600 | 21,2 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 5.912.457 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 5.764.988 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.864.800 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 3.968.725 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 3.837.425 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3.779.510 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 3.702.953 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 3.594.025 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.380.400 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 3.362.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.281.800 | 980.910,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.840.500 | 849.008,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.798.600 | 825.397,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 2.743.100 | 8,8 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 2.177.701 | 650.928,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.083.900 | 622.538,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 2.014.500 | 594.811,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 1.989.813 | 588.245,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 1.967.566 | 6,3 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 1.904.053 | 6,1 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 1.800.000 | 5,8 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 1.394.900 | 416.708,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 1.368.150 | 408.684,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.236.400 | 365.065,7 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 1.224.488 | 3,9 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 1.177.600 | 347.704,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.166.600 | 348.689,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 1.112.950 | 328.742,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Inspire Global Hope ETF Northern Lights Fund Trust IV | 1.022.899 | 305.839,2 $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 991.900 | 292.543,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Shelton Emerging Markets Fund SCM Trust | 978.400 | 288.703 $ | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 975.200 | 291.508,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 819.900 | 2,6 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 780.850 | 230.557,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 747.500 | 220.462 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 716.650 | 211.601,7 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 713.800 | 213.359,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 700.700 | 206.659,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 695.700 | 207.831,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 687.100 | 202.648 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 602.900 | 1,9 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 600.600 | 177.136,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 593.212 | 177.314,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 468.300 | 138.272,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 389.900 | 115.172,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 384.400 | 113.372 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 348.244 | 102.824,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 346.900 | 102.312 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 340.100 | 101.626,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 334.000 | 1,1 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 323.629 | 96.734,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 305.094 | 91.142,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 294.300 | 87.911,4 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 278.700 | 82.197,7 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 241.525 | 72.197,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 218.600 | 64.544,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 212.400 | 63.446,7 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 181.900 | 54.373,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 151.100 | 45.164,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 148.400 | 44.357,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 140.800 | 41.526,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 128.500 | 37.941,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 106.500 | 31.835,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 101.200 | 29.847,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 87.579 | 26.161 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 84.100 | 25.171,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 76.900 | 22.972,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 71.600 | 21.389,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 68.100 | 20.342,4 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 57.385 | 17.152 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 56.000 | 179.579,6 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 55.600 | 16.620,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 39.900 | 11.767,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 39.500 | 11.799,2 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,04 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 5,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,92 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,84 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Shelton Emerging Markets Fund SCM Trust | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,44 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Inspire International ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Inspire Global Hope ETF Northern Lights Fund Trust IV | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 98 | +1 | 963.662.724 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 97 | -2 | 970.960.663 | +3,6 % |
| 2026Q1 | 99 | 0 | 937.133.370 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 99 | 0 | 931.061.552 | +0,8 % |
| 2025Q3 | 99 | -14 | 924.062.027 | -14,1 % |
| 2025Q2 | 113 | -2 | 1.075.987.495 | +21,2 % |
| 2025Q1 | 115 | +2 | 887.799.015 | -10,8 % |
| 2024Q4 | 113 | 0 | 995.613.986 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 113 | -6 | 1.005.377.367 | +7,9 % |
| 2024Q2 | 119 | +10 | 931.536.835 | +69,5 % |
| 2024Q1 | 109 | -9 | 549.608.553 | -43,3 % |
| 2023Q4 | 118 | 968.768.487 |
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