Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.493.000 | 193,9 Mio. $ | 13,86 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 480.921 | 106,3 Mio. $ | 7,60 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 57.496 | 103 Mio. $ | 7,36 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 637.044 | 35,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.891.324 | 22,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 160.000 | 21,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 202.000 | 12,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 797.821 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 10.271.195 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.291.000 | 10,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 1.191.959 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | SK SQUARE CO LTD | 8.800 | 9,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.688 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 554.316 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 75.798 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 350.000 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Yageo Corp | 190.852 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | United Microelectronics Corp | 1.245.000 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7.993.244 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 331.298 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 35.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 78.804 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | Vale SA | 375.181 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Bank of China Ltd | 8.349.481 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Al Rajhi Bank | 302.875 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Unimicron Technology Corp | 145.774 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Hyundai Motor Co | 15.136 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Meituan | 559.524 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Xiaomi Corp | 1.757.400 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | NETEASE INC | 183.115 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.071.000 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | INFOSYS LTD | 421.792 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 54.000 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1.049.603 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Saudi Arabian Oil Co | 591.531 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 617.000 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 37.456 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Naspers Ltd | 78.377 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Delta Electronics Thailand PCL | 390.100 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 337.038 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Kuwait Finance House KSCP | 1.462.853 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | FirstRand Ltd | 607.656 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Quanta Computer Inc | 305.000 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 381.067 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | AXIS BANK LTD | 238.869 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Mahindra & Mahindra Ltd | 101.919 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Gold Fields Ltd | 93.696 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | JD.com Inc | 245.840 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | OTP Bank Nyrt | 21.192 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 293.631 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Bajaj Finance Ltd | 290.610 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 70.317 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 994.535 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Baidu Inc | 217.500 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Saudi National Bank/The | 298.273 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | Nan Ya Plastics Corp | 576.000 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Asia Vital Components Co Ltd | 36.000 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 361.301 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 46.202 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 9.922 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1.384.893 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Credicorp Ltd | 7.340 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | CHROMA ATE INC | 41.000 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Standard Bank Group Ltd | 141.437 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 10.431 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Samsung C&T Corp | 8.840 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | TS Financial Holding Co Ltd | 2.596.493 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Doosan Enerbility Co Ltd | 47.208 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | China Life Insurance Co Ltd | 780.400 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 205.153 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | MTN Group Ltd | 181.282 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 945.093 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 1.841.243 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Kia Corp | 26.465 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | PetroChina Co Ltd | 2.165.386 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Tata Consultancy Services Ltd | 108.657 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3.588 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 560.325 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Trip.com Group Ltd | 57.150 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Saudi Telecom Co | 196.362 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Hon Precision Inc | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 112.603 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | State Bank of India | 198.784 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Qatar National Bank QPSC | 452.241 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | SK Inc | 3.869 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 454.328 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Hana Financial Group Inc | 28.112 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Malayan Banking Bhd | 788.046 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 74.000 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Samsung SDI Co Ltd | 6.501 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Emaar Properties PJSC | 637.971 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Maruti Suzuki India Ltd | 13.761 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Saudi Arabian Mining Co | 130.000 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Asian Paints Ltd | 73.440 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.991.694 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Hindustan Unilever Ltd | 90.955 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Emirates NBD Bank PJSC | 251.709 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Zijin Mining Group Co Ltd | 574.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 370.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Titan Co Ltd | 42.800 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123