Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 493 000 | 193,9 M $ | 13,86 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 480 921 | 106,3 M $ | 7,60 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 57 496 | 103 M $ | 7,36 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 637 044 | 35,3 M $ | 2,52 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 891 324 | 22,7 M $ | 1,62 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 160 000 | 21,6 M $ | 1,55 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 202 000 | 12,7 M $ | 0,91 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 797 821 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 10 271 195 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 291 000 | 10,3 M $ | 0,74 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 1 191 959 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 12 | SK SQUARE CO LTD | 8 800 | 9,8 M $ | 0,70 % |
| 13 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 688 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 14 | ICICI BANK LTD | 554 316 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 15 | International Holding Co PJSC | 75 798 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 350 000 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 17 | Yageo Corp | 190 852 | 7 M $ | 0,50 % |
| 18 | United Microelectronics Corp | 1 245 000 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 19 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7 993 244 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 331 298 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 35 000 | 6 M $ | 0,43 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 78 804 | 6 M $ | 0,43 % |
| 23 | Vale SA | 375 181 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 24 | Bank of China Ltd | 8 349 481 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 25 | Al Rajhi Bank | 302 875 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 26 | Unimicron Technology Corp | 145 774 | 5 M $ | 0,36 % |
| 27 | Hyundai Motor Co | 15 136 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 28 | Meituan | 559 524 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 29 | Xiaomi Corp | 1 757 400 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 30 | NETEASE INC | 183 115 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 31 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 071 000 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 32 | INFOSYS LTD | 421 792 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 54 000 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 34 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 049 603 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 35 | Saudi Arabian Oil Co | 591 531 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 36 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 617 000 | 4 M $ | 0,29 % |
| 37 | KB Financial Group Inc | 37 456 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 38 | Naspers Ltd | 78 377 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 39 | Delta Electronics Thailand PCL | 390 100 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 40 | Grupo Mexico SAB de CV | 337 038 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 41 | Kuwait Finance House KSCP | 1 462 853 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 42 | FirstRand Ltd | 607 656 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 43 | Quanta Computer Inc | 305 000 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 44 | BYD Co Ltd | 381 067 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 45 | AXIS BANK LTD | 238 869 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 46 | Mahindra & Mahindra Ltd | 101 919 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 47 | Gold Fields Ltd | 93 696 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 48 | JD.com Inc | 245 840 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 49 | OTP Bank Nyrt | 21 192 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 50 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 293 631 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 51 | Bajaj Finance Ltd | 290 610 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 52 | Larsen & Toubro Ltd | 70 317 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 994 535 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 54 | Baidu Inc | 217 500 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 55 | Saudi National Bank/The | 298 273 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 56 | Nan Ya Plastics Corp | 576 000 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 57 | Asia Vital Components Co Ltd | 36 000 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 58 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 361 301 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 59 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 46 202 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 60 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 9 922 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 61 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 384 893 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 62 | Credicorp Ltd | 7 340 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 63 | CHROMA ATE INC | 41 000 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 64 | Standard Bank Group Ltd | 141 437 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 65 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 10 431 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 66 | Samsung C&T Corp | 8 840 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 67 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 596 493 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 68 | Doosan Enerbility Co Ltd | 47 208 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 69 | China Life Insurance Co Ltd | 780 400 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 70 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 205 153 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 71 | MTN Group Ltd | 181 282 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 945 093 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 73 | America Movil SAB de CV | 1 841 243 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 74 | Kia Corp | 26 465 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 75 | PetroChina Co Ltd | 2 165 386 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 76 | Tata Consultancy Services Ltd | 108 657 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 77 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3 588 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 78 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 560 325 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 79 | Trip.com Group Ltd | 57 150 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 80 | Saudi Telecom Co | 196 362 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 81 | Hon Precision Inc | 11 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 82 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 112 603 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 83 | State Bank of India | 198 784 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 84 | Qatar National Bank QPSC | 452 241 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 85 | SK Inc | 3 869 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 86 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 454 328 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 87 | Hana Financial Group Inc | 28 112 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 88 | Malayan Banking Bhd | 788 046 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 89 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 74 000 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 90 | Samsung SDI Co Ltd | 6 501 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 91 | Emaar Properties PJSC | 637 971 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | Maruti Suzuki India Ltd | 13 761 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 93 | Saudi Arabian Mining Co | 130 000 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 94 | Asian Paints Ltd | 73 440 | 2 M $ | 0,15 % |
| 95 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 991 694 | 2 M $ | 0,15 % |
| 96 | Hindustan Unilever Ltd | 90 955 | 2 M $ | 0,15 % |
| 97 | Emirates NBD Bank PJSC | 251 709 | 2 M $ | 0,15 % |
| 98 | Zijin Mining Group Co Ltd | 574 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 99 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 370 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 100 | Titan Co Ltd | 42 800 | 2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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