Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NAVER Corp | 15 140 | 2 M $ | 0,14 % |
| 102 | PUBLIC BANK BHD | 1 678 700 | 2 M $ | 0,14 % |
| 103 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6 017 | 2 M $ | 0,14 % |
| 104 | MPI Corp | 10 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 105 | BeOne Medicines Ltd | 88 823 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 106 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20 900 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 107 | NTPC LTD | 499 338 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 108 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 360 320 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 109 | King Slide Works Co Ltd | 8 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 110 | Valterra Platinum Ltd | 27 964 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 111 | Tenaga Nasional Bhd | 534 700 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 112 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 481 675 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 113 | Cemex SAB de CV | 1 525 461 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 114 | China Shenhua Energy Co Ltd | 355 431 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 115 | Nanya Technology Corp | 122 000 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 116 | Wiwynn Corp | 12 000 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 117 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 402 000 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 118 | Celltrion Inc | 15 825 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 119 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1 226 534 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 120 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 91 678 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 121 | Bank Central Asia Tbk PT | 5 636 400 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 122 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 608 154 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 123 | Asustek Computer Inc | 78 000 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 124 | Wistron Corp | 340 000 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 125 | Tata Steel Ltd | 860 813 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 126 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9 600 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 127 | Lenovo Group Ltd | 561 122 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 128 | CIMB Group Holdings Bhd | 915 113 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 129 | UltraTech Cement Ltd | 13 902 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 130 | Innovent Biologics Inc | 160 000 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 131 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 81 000 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 132 | JSW Steel Ltd | 124 903 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 133 | Bharat Electronics Ltd | 370 817 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 134 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 504 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 135 | Shriram Finance Ltd | 144 880 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 136 | Lite-On Technology Corp | 225 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 137 | China Merchants Bank Co Ltd | 278 259 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 138 | POSCO Holdings Inc | 7 725 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 139 | ASPEED Technology Inc | 3 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 140 | National Bank of Greece SA | 91 425 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 141 | Phison Electronics Corp | 20 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 142 | Kuaishou Technology | 291 300 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 143 | Hindalco Industries Ltd | 153 270 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 144 | Banco BTG Pactual SA | 145 806 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 145 | Gold Circuit Electronics Ltd | 40 000 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 146 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 689 738 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 147 | PharmaEssentia Corp | 35 743 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 148 | Adani Enterprises Ltd | 46 954 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 149 | LG Electronics Inc | 11 225 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 150 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 510 195 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 151 | WEG SA | 163 375 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 152 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 512 975 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 153 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 249 554 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 154 | Ambev SA | 453 261 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 155 | Power Grid Corp of India Ltd | 466 260 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 156 | Global Unichip Corp | 9 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 157 | Geely Automobile Holdings Ltd | 648 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 158 | Yum China Holdings Inc | 34 081 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 159 | Pop Mart International Group Ltd | 68 400 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 160 | Largan Precision Co Ltd | 10 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 161 | Eternal Ltd | 483 266 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 162 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 40 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 163 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 3 399 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 164 | HCL Technologies Ltd | 115 139 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 165 | InterGlobe Aviation Ltd | 22 839 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 166 | Hyosung Heavy Industries Corp | 572 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 167 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 327 125 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 168 | ANTA Sports Products Ltd | 141 083 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 169 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 169 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 170 | Eurobank SA | 267 615 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 171 | LS Electric Co Ltd | 8 087 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 172 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 062 507 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 173 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 38 490 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 174 | Realtek Semiconductor Corp | 49 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 175 | Absa Group Ltd | 89 386 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 176 | Saudi Basic Industries Corp | 90 183 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 177 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 674 604 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 178 | LG Energy Solution Ltd | 5 218 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 179 | Woori Financial Group Inc | 65 385 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 180 | International Container Terminal Services Inc | 84 182 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 181 | First Financial Holding Co Ltd | 1 175 807 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 182 | Uni-President Enterprises Corp | 512 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 183 | Z AI CO LTD | 4 400 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 184 | KT&G Corp | 10 882 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 185 | Eicher Motors Ltd | 15 906 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 186 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 92 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 187 | BIZLINK HOLDING INC | 19 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 188 | Adani Power Ltd | 494 344 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 189 | Axia Energia SA | 109 712 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 190 | China Petroleum & Chemical Corp | 2 248 426 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 191 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 980 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 192 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 74 199 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 193 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 4 758 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 194 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 239 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 195 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 239 300 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 196 | Embraer SA | 69 163 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 197 | Qatar Islamic Bank QPSC | 182 633 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 198 | Nestle India Ltd | 73 350 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 199 | China Resources Land Ltd | 284 132 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 200 | Latam Airlines Group SA | 37 402 927 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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