Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 990,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 454 dans 30 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Asian Paints Ltd | 69 076 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | China Hongqiao Group Ltd | 356 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 103 | Yum China Holdings Inc | 32 897 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 104 | Tata Steel Ltd | 776 276 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | BeOne Medicines Ltd | 70 823 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Geely Automobile Holdings Ltd | 583 000 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 107 | Cemex SAB de CV | 1 374 277 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 108 | Kuaishou Technology | 266 300 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 109 | Samsung SDI Co Ltd | 5 594 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 110 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 474 544 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | Banco BTG Pactual SA | 137 814 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 112 | Innovent Biologics Inc | 135 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 113 | Tenaga Nasional Bhd | 430 900 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 114 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5 749 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 115 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 355 000 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 116 | CIMB Group Holdings Bhd | 784 313 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 117 | Bharat Electronics Ltd | 337 754 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 118 | POSCO Holdings Inc | 6 504 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 167 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | WEG SA | 148 041 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | HCL Technologies Ltd | 99 666 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | JSW Steel Ltd | 120 136 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | Valterra Platinum Ltd | 16 937 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 438 154 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | Yageo Corp | 178 852 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 126 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1 136 534 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 127 | Power Grid Corp of India Ltd | 432 497 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 128 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 44 457 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 129 | Saudi Basic Industries Corp | 84 406 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 130 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 9 432 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 131 | UltraTech Cement Ltd | 11 687 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 132 | Samsung C&T Corp | 7 685 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 133 | Woori Financial Group Inc | 60 391 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 134 | Hindalco Industries Ltd | 135 039 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 135 | Nan Ya Plastics Corp | 509 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 136 | Ambev SA | 413 522 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 137 | National Bank of Greece SA | 78 454 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 138 | ANTA Sports Products Ltd | 123 683 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 139 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 239 675 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 140 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 085 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 141 | Asustek Computer Inc | 68 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 142 | China Petroleum & Chemical Corp | 2 076 426 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 143 | Impala Platinum Holdings Ltd | 81 947 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 144 | Wiwynn Corp | 11 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 145 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5 988 218 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 146 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 389 993 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 147 | Shriram Finance Ltd | 121 856 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 148 | Wistron Corp | 287 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | Vedanta Ltd | 160 457 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 150 | Pop Mart International Group Ltd | 61 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 151 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 610 604 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 152 | Absa Group Ltd | 78 393 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 153 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 114 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 154 | Agricultural Bank of China Ltd | 1 136 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 155 | Axia Energia SA | 95 955 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 156 | Riyad Bank | 137 106 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 157 | Eternal Ltd | 430 564 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 158 | Coal India Ltd | 221 403 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 159 | LG Energy Solution Ltd | 3 971 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 160 | KT&G Corp | 10 082 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 161 | Qatar Islamic Bank QPSC | 167 563 | 1 M $ | 0,10 % |
| 162 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 73 231 | 1 M $ | 0,10 % |
| 163 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 63 503 | 1 M $ | 0,10 % |
| 164 | PRIO SA/Brazil | 80 351 | 1 M $ | 0,10 % |
| 165 | Uni-President Enterprises Corp | 459 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 166 | Eicher Motors Ltd | 14 270 | 1 M $ | 0,10 % |
| 167 | Nongfu Spring Co Ltd | 166 800 | 1 M $ | 0,10 % |
| 168 | XPeng Inc | 118 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 169 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4 376 | 1 M $ | 0,10 % |
| 170 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 955 507 | 997,7 k $ | 0,10 % |
| 171 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 295 008 | 994,7 k $ | 0,10 % |
| 172 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 8 000 | 993,3 k $ | 0,10 % |
| 173 | China Resources Land Ltd | 268 132 | 988,7 k $ | 0,10 % |
| 174 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 239 280 | 983,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | Embraer SA | 66 163 | 982,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12 300 | 978,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | Grasim Industries Ltd | 35 636 | 978 k $ | 0,10 % |
| 178 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 456 208 | 968,6 k $ | 0,10 % |
| 179 | NIO Inc | 161 989 | 954,7 k $ | 0,09 % |
| 180 | Equatorial SA | 120 496 | 951,7 k $ | 0,09 % |
| 181 | Advanced Info Service PCL | 82 700 | 945,1 k $ | 0,09 % |
| 182 | ZTO Express Cayman Inc | 38 450 | 944,5 k $ | 0,09 % |
| 183 | First Financial Holding Co Ltd | 1 054 807 | 934,9 k $ | 0,09 % |
| 184 | Korea Zinc Co Ltd | 966 | 931,8 k $ | 0,09 % |
| 185 | Saudi Awwal Bank | 93 266 | 928,8 k $ | 0,09 % |
| 186 | Lite-On Technology Corp | 204 000 | 928,7 k $ | 0,09 % |
| 187 | Eurobank SA | 233 321 | 928,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2 975 | 921,2 k $ | 0,09 % |
| 189 | Akeso Inc | 54 000 | 918,4 k $ | 0,09 % |
| 190 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 36 754 | 905,2 k $ | 0,09 % |
| 191 | Sanlam Ltd | 171 128 | 901,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 814 100 | 898,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | International Container Terminal Services Inc | 78 022 | 897,1 k $ | 0,09 % |
| 194 | Hanwha Ocean Co Ltd | 11 059 | 896,5 k $ | 0,09 % |
| 195 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 119 235 | 895,9 k $ | 0,09 % |
| 196 | Alteogen Inc | 3 896 | 895,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Li Auto Inc | 101 700 | 894,9 k $ | 0,09 % |
| 198 | Kakao Corp | 29 181 | 894,8 k $ | 0,09 % |
| 199 | Tech Mahindra Ltd | 59 474 | 893,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1 456 738 | 890,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 59,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,1 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 14,2 %
- Chine 6,0 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Arabie saoudite 3,0 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Mexique 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | Inde | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | Chine | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | Brésil | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | Arabie saoudite | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | Mexique | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | Îles Caïmans | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
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