Titelia

Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund

JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 24,0 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Finance 3,4 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Services publics 0,7 %
  • Industrie 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 22,5 %
  • HKD 20,6 %
  • KRW 15,3 %
  • INR 14,2 %
  • CNY 4,9 %
  • BRL 3,0 %
  • ZAR 3,0 %
  • SAR 3,0 %
  • AED 2,1 %
  • MXN 2,0 %
  • MYR 1,6 %
  • USD 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • IDR 1,1 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,7 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • PHP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • COP 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 22,4 %
  • HK 19,1 %
  • KR 15,3 %
  • IN 14,2 %
  • CN 6,0 %
  • BR 3,0 %
  • ZA 3,0 %
  • SA 3,0 %
  • AE 2,1 %
  • MX 2,0 %
  • MY 1,6 %
  • KY 1,3 %
  • Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW78222,1 M $22,42 %
HK162189,3 M $19,11 %
KR77151,9 M $15,34 %
IN201140,8 M $14,21 %
CN56559,1 M $5,97 %
BR3630,1 M $3,04 %
ZA2730 M $3,02 %
SA4029,9 M $3,02 %
AE2020,7 M $2,09 %
MX2119,7 M $1,99 %
MY3415,6 M $1,58 %
KY2112,9 M $1,30 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 755 040889,6 k $0,09 %
Ecopro Co Ltd 9 178883,2 k $0,09 %
CEZ AS 15 579880,5 k $0,09 %
KE Holdings Inc 177 700874,4 k $0,09 %
ITC Ltd 284 298874,3 k $0,09 %
Alinma Bank 113 262871,5 k $0,09 %
Nestle India Ltd 68 101859,1 k $0,08 %
LG Chem Ltd 4 226857,5 k $0,08 %
SABIC Agri-Nutrients Co 22 020850,7 k $0,08 %
Phison Electronics Corp 17 000845,8 k $0,08 %
Tata Motors Ltd /new 195 500842,7 k $0,08 %
Localiza Rent a Car SA 92 105836,4 k $0,08 %
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 115 676836,4 k $0,08 %
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2 811829,6 k $0,08 %
Sibanye Stillwater Ltd 269 236828 k $0,08 %
Divi's Laboratories Ltd 12 917825 k $0,08 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 4 505 103821,5 k $0,08 %
Industries Qatar QSC 279 213815 k $0,08 %
China Merchants Bank Co Ltd 142 700814,1 k $0,08 %
Adani Power Ltd 499 004814 k $0,08 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 10 239812,7 k $0,08 %
Hyosung Heavy Industries Corp 475811,7 k $0,08 %
Harmony Gold Mining Co Ltd 52 013811,2 k $0,08 %
TVS Motor Co Ltd 22 251806,8 k $0,08 %
Mirae Asset Securities Co Ltd 18 786802,7 k $0,08 %
H WORLD GROUP LTD 157 000794,1 k $0,08 %
China CITIC Bank Corp Ltd 783 500791,9 k $0,08 %
RHB Bank Bhd 376 561787,6 k $0,08 %
Press Metal Aluminium Holdings Bhd 394 300778,9 k $0,08 %
New Oriental Education & Technology Group Inc 137 300775 k $0,08 %
Industrias Penoles SAB de CV 17 382774,9 k $0,08 %
Hanmi Semiconductor Co Ltd 4 473774,5 k $0,08 %
Hyundai Rotem Co Ltd 6 777771,3 k $0,08 %
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 1 045 389771,1 k $0,08 %
J&T Global Express Ltd 594 600769,6 k $0,08 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 258 200767,8 k $0,08 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 136 117766 k $0,08 %
Dr Reddy's Laboratories Ltd 56 095763,6 k $0,07 %
Aldar Properties PJSC 357 380761,7 k $0,07 %
Adani Enterprises Ltd 39 589755,3 k $0,07 %
Nanya Technology Corp 112 000747,7 k $0,07 %
Banco de Chile 4 101 500745,9 k $0,07 %
Discovery Ltd 50 220739 k $0,07 %
Korea Aerospace Industries Ltd 6 719736,1 k $0,07 %
LG Electronics Inc 10 347734,8 k $0,07 %
Bid Corp Ltd 30 178730,2 k $0,07 %
Britannia Industries Ltd 12 681729,1 k $0,07 %
CITIC Ltd 478 000727,7 k $0,07 %
SBI Life Insurance Co Ltd 38 345727,1 k $0,07 %
Alpha Bank SA 196 131725,8 k $0,07 %
Shoprite Holdings Ltd 44 114723,2 k $0,07 %
InterGlobe Aviation Ltd 16 945721,3 k $0,07 %
Tata Consumer Products Ltd 66 399719,3 k $0,07 %
King Slide Works Co Ltd 7 000719,1 k $0,07 %
LS Electric Co Ltd 1 419715,8 k $0,07 %
Latam Airlines Group SA 29 001 076715,1 k $0,07 %
Zijin Mining Group Co Ltd 146 900714,8 k $0,07 %
Falabella SA 116 246712,7 k $0,07 %
Cipla Ltd/India 54 176709,8 k $0,07 %
Banco do Brasil SA 159 389709,6 k $0,07 %
SK Inc 3 392705,3 k $0,07 %
Realtek Semiconductor Corp 46 000698,1 k $0,07 %
Nedbank Group Ltd 44 023695,5 k $0,07 %
Cia Paranaense de Energia - Copel 231 394689,7 k $0,07 %
Jio Financial Services Ltd 283 397689,4 k $0,07 %
Pidilite Industries Ltd 50 021689,1 k $0,07 %
Lenovo Group Ltd 581 122687,7 k $0,07 %
Gulf Development PCL 376 860687,6 k $0,07 %
Novatek Microelectronics Corp 57 000685 k $0,07 %
Northam Platinum Holdings Ltd 33 593682,8 k $0,07 %
Korea Electric Power Corp 24 248681,2 k $0,07 %
Sino Biopharmaceutical Ltd 893 500680,3 k $0,07 %
Hero MotoCorp Ltd 12 501678,7 k $0,07 %
China Yangtze Power Co Ltd 173 300678,4 k $0,07 %
Hindustan Aeronautics Ltd 18 134676,8 k $0,07 %
Tata Power Co Ltd/The 167 492676,4 k $0,07 %
CMOC Group Ltd 320 201675,2 k $0,07 %
Bank of Communications Co Ltd 747 000672,6 k $0,07 %
Vibra Energia SA 108 877662,5 k $0,07 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 104 800659,6 k $0,06 %
Tata Motors Passenger Vehicles Limited 204 849653,6 k $0,06 %
Formosa Plastics Corp 450 000653,6 k $0,06 %
Hotai Motor Co Ltd 42 860653,3 k $0,06 %
HD Hyundai Co Ltd 4 070651,7 k $0,06 %
Alchip Technologies Ltd 8 000651 k $0,06 %
BIM Birlesik Magazalar AS 41 790650 k $0,06 %
Max Healthcare Institute Ltd 62 460648,3 k $0,06 %
China Steel Corp 1 085 000647,2 k $0,06 %
Suzano SA 64 019641,6 k $0,06 %
Bajaj Finserv Ltd 36 461639,4 k $0,06 %
Cummins India Ltd 13 278639,4 k $0,06 %
Hua Hong Semiconductor Ltd 63 000638,8 k $0,06 %
Zhaojin Mining Industry Co Ltd 154 000638,3 k $0,06 %
PTT Exploration & Production PCL 131 100636,5 k $0,06 %
Etihad Etisalat Co 36 529635,8 k $0,06 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 76 600633,4 k $0,06 %
China Mengniu Dairy Co Ltd 286 292632,6 k $0,06 %
Weichai Power Co Ltd 178 600632 k $0,06 %
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 9 151630,8 k $0,06 %
ACWA Power Co 13 583630,7 k $0,06 %