Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 990,6 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 454 dans 30 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 755 040 | 889,6 k $ | 0,09 % |
| 202 | Ecopro Co Ltd | 9 178 | 883,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | CEZ AS | 15 579 | 880,5 k $ | 0,09 % |
| 204 | KE Holdings Inc | 177 700 | 874,4 k $ | 0,09 % |
| 205 | ITC Ltd | 284 298 | 874,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | Alinma Bank | 113 262 | 871,5 k $ | 0,09 % |
| 207 | Nestle India Ltd | 68 101 | 859,1 k $ | 0,08 % |
| 208 | LG Chem Ltd | 4 226 | 857,5 k $ | 0,08 % |
| 209 | SABIC Agri-Nutrients Co | 22 020 | 850,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | Phison Electronics Corp | 17 000 | 845,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | Tata Motors Ltd /new | 195 500 | 842,7 k $ | 0,08 % |
| 212 | Localiza Rent a Car SA | 92 105 | 836,4 k $ | 0,08 % |
| 213 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 115 676 | 836,4 k $ | 0,08 % |
| 214 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2 811 | 829,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Sibanye Stillwater Ltd | 269 236 | 828 k $ | 0,08 % |
| 216 | Divi's Laboratories Ltd | 12 917 | 825 k $ | 0,08 % |
| 217 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4 505 103 | 821,5 k $ | 0,08 % |
| 218 | Industries Qatar QSC | 279 213 | 815 k $ | 0,08 % |
| 219 | China Merchants Bank Co Ltd | 142 700 | 814,1 k $ | 0,08 % |
| 220 | Adani Power Ltd | 499 004 | 814 k $ | 0,08 % |
| 221 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 10 239 | 812,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Hyosung Heavy Industries Corp | 475 | 811,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 52 013 | 811,2 k $ | 0,08 % |
| 224 | TVS Motor Co Ltd | 22 251 | 806,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 18 786 | 802,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | H WORLD GROUP LTD | 157 000 | 794,1 k $ | 0,08 % |
| 227 | China CITIC Bank Corp Ltd | 783 500 | 791,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | RHB Bank Bhd | 376 561 | 787,6 k $ | 0,08 % |
| 229 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 394 300 | 778,9 k $ | 0,08 % |
| 230 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 137 300 | 775 k $ | 0,08 % |
| 231 | Industrias Penoles SAB de CV | 17 382 | 774,9 k $ | 0,08 % |
| 232 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 4 473 | 774,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | Hyundai Rotem Co Ltd | 6 777 | 771,3 k $ | 0,08 % |
| 234 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1 045 389 | 771,1 k $ | 0,08 % |
| 235 | J&T Global Express Ltd | 594 600 | 769,6 k $ | 0,08 % |
| 236 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 258 200 | 767,8 k $ | 0,08 % |
| 237 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 136 117 | 766 k $ | 0,08 % |
| 238 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 56 095 | 763,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Aldar Properties PJSC | 357 380 | 761,7 k $ | 0,07 % |
| 240 | Adani Enterprises Ltd | 39 589 | 755,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Nanya Technology Corp | 112 000 | 747,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Banco de Chile | 4 101 500 | 745,9 k $ | 0,07 % |
| 243 | Discovery Ltd | 50 220 | 739 k $ | 0,07 % |
| 244 | Korea Aerospace Industries Ltd | 6 719 | 736,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | LG Electronics Inc | 10 347 | 734,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | Bid Corp Ltd | 30 178 | 730,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | Britannia Industries Ltd | 12 681 | 729,1 k $ | 0,07 % |
| 248 | CITIC Ltd | 478 000 | 727,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | SBI Life Insurance Co Ltd | 38 345 | 727,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Alpha Bank SA | 196 131 | 725,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Shoprite Holdings Ltd | 44 114 | 723,2 k $ | 0,07 % |
| 252 | InterGlobe Aviation Ltd | 16 945 | 721,3 k $ | 0,07 % |
| 253 | Tata Consumer Products Ltd | 66 399 | 719,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | King Slide Works Co Ltd | 7 000 | 719,1 k $ | 0,07 % |
| 255 | LS Electric Co Ltd | 1 419 | 715,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | Latam Airlines Group SA | 29 001 076 | 715,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | Zijin Mining Group Co Ltd | 146 900 | 714,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Falabella SA | 116 246 | 712,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Cipla Ltd/India | 54 176 | 709,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Banco do Brasil SA | 159 389 | 709,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | SK Inc | 3 392 | 705,3 k $ | 0,07 % |
| 262 | Realtek Semiconductor Corp | 46 000 | 698,1 k $ | 0,07 % |
| 263 | Nedbank Group Ltd | 44 023 | 695,5 k $ | 0,07 % |
| 264 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 231 394 | 689,7 k $ | 0,07 % |
| 265 | Jio Financial Services Ltd | 283 397 | 689,4 k $ | 0,07 % |
| 266 | Pidilite Industries Ltd | 50 021 | 689,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Lenovo Group Ltd | 581 122 | 687,7 k $ | 0,07 % |
| 268 | Gulf Development PCL | 376 860 | 687,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | Novatek Microelectronics Corp | 57 000 | 685 k $ | 0,07 % |
| 270 | Northam Platinum Holdings Ltd | 33 593 | 682,8 k $ | 0,07 % |
| 271 | Korea Electric Power Corp | 24 248 | 681,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 893 500 | 680,3 k $ | 0,07 % |
| 273 | Hero MotoCorp Ltd | 12 501 | 678,7 k $ | 0,07 % |
| 274 | China Yangtze Power Co Ltd | 173 300 | 678,4 k $ | 0,07 % |
| 275 | Hindustan Aeronautics Ltd | 18 134 | 676,8 k $ | 0,07 % |
| 276 | Tata Power Co Ltd/The | 167 492 | 676,4 k $ | 0,07 % |
| 277 | CMOC Group Ltd | 320 201 | 675,2 k $ | 0,07 % |
| 278 | Bank of Communications Co Ltd | 747 000 | 672,6 k $ | 0,07 % |
| 279 | Vibra Energia SA | 108 877 | 662,5 k $ | 0,07 % |
| 280 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 104 800 | 659,6 k $ | 0,06 % |
| 281 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 204 849 | 653,6 k $ | 0,06 % |
| 282 | Formosa Plastics Corp | 450 000 | 653,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Hotai Motor Co Ltd | 42 860 | 653,3 k $ | 0,06 % |
| 284 | HD Hyundai Co Ltd | 4 070 | 651,7 k $ | 0,06 % |
| 285 | Alchip Technologies Ltd | 8 000 | 651 k $ | 0,06 % |
| 286 | BIM Birlesik Magazalar AS | 41 790 | 650 k $ | 0,06 % |
| 287 | Max Healthcare Institute Ltd | 62 460 | 648,3 k $ | 0,06 % |
| 288 | China Steel Corp | 1 085 000 | 647,2 k $ | 0,06 % |
| 289 | Suzano SA | 64 019 | 641,6 k $ | 0,06 % |
| 290 | Bajaj Finserv Ltd | 36 461 | 639,4 k $ | 0,06 % |
| 291 | Cummins India Ltd | 13 278 | 639,4 k $ | 0,06 % |
| 292 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 63 000 | 638,8 k $ | 0,06 % |
| 293 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 154 000 | 638,3 k $ | 0,06 % |
| 294 | PTT Exploration & Production PCL | 131 100 | 636,5 k $ | 0,06 % |
| 295 | Etihad Etisalat Co | 36 529 | 635,8 k $ | 0,06 % |
| 296 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 76 600 | 633,4 k $ | 0,06 % |
| 297 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 286 292 | 632,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Weichai Power Co Ltd | 178 600 | 632 k $ | 0,06 % |
| 299 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 9 151 | 630,8 k $ | 0,06 % |
| 300 | ACWA Power Co | 13 583 | 630,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 59,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 19,1 %
- Corée du Sud 15,3 %
- Inde 14,2 %
- Chine 6,0 %
- Brésil 3,0 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Arabie saoudite 3,0 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Mexique 2,0 %
- Malaisie 1,6 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | Corée du Sud | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | Inde | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | Chine | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | Brésil | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | Arabie saoudite | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | Mexique | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | Îles Caïmans | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
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