Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | COAL INDIA LTD | 233 825 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Alchip Technologies Ltd | 8 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 436 676 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Riyad Bank | 203 980 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 11 651 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 206 | Arca Continental SAB de CV | 89 057 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 207 | Tripod Technology Corp | 64 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 208 | Alpha Bank SA | 231 404 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 209 | Sanlam Ltd | 194 065 | 1 M $ | 0,07 % |
| 210 | Delta Electronics Thailand PCL | 104 400 | 1 M $ | 0,07 % |
| 211 | Novatek Microelectronics Corp | 61 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 212 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 152 399 | 1 M $ | 0,07 % |
| 213 | Divi's Laboratories Ltd | 14 598 | 1 M $ | 0,07 % |
| 214 | China Hongqiao Group Ltd | 390 500 | 1 M $ | 0,07 % |
| 215 | Two Point Zero Group PJSC | 1 668 146 | 1 M $ | 0,07 % |
| 216 | Trent Ltd | 28 657 | 996,2 k $ | 0,07 % |
| 217 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 6 504 318 | 995,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 9 000 | 990,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | Alinma Bank | 151 930 | 988,6 k $ | 0,07 % |
| 220 | Falabella SA | 157 364 | 982,5 k $ | 0,07 % |
| 221 | Equatorial SA | 129 219 | 976,2 k $ | 0,07 % |
| 222 | Tata Motors Ltd /new | 217 230 | 975,7 k $ | 0,07 % |
| 223 | CEZ AS | 16 617 | 970,9 k $ | 0,07 % |
| 224 | Hygon Information Technology Co Ltd | 17 600 | 968,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Tech Mahindra Ltd | 64 971 | 966,8 k $ | 0,07 % |
| 226 | Alteogen Inc | 4 090 | 958,6 k $ | 0,07 % |
| 227 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 127 908 | 948,6 k $ | 0,07 % |
| 228 | NIO Inc | 188 449 | 947,4 k $ | 0,07 % |
| 229 | Impala Platinum Holdings Ltd | 89 983 | 945,4 k $ | 0,07 % |
| 230 | Bid Corp Ltd | 34 580 | 943,8 k $ | 0,07 % |
| 231 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 37 204 | 940,1 k $ | 0,07 % |
| 232 | KE Holdings Inc | 193 600 | 934,7 k $ | 0,07 % |
| 233 | Nongfu Spring Co Ltd | 184 200 | 934 k $ | 0,07 % |
| 234 | Weichai Power Co Ltd | 212 600 | 931,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | Hanwha Ocean Co Ltd | 14 202 | 928,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 268 680 | 923,8 k $ | 0,07 % |
| 237 | Industries Qatar QSC | 304 740 | 921,1 k $ | 0,07 % |
| 238 | Banco de Chile | 4 697 315 | 919,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 880 800 | 916,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Advantech Co Ltd | 58 393 | 912,2 k $ | 0,07 % |
| 241 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 24 000 | 911 k $ | 0,07 % |
| 242 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 59 461 | 906,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | Saudi Awwal Bank | 105 046 | 905,5 k $ | 0,06 % |
| 244 | TVS Motor Co Ltd | 24 591 | 902,3 k $ | 0,06 % |
| 245 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 476 700 | 898,9 k $ | 0,06 % |
| 246 | Cipla Ltd/India | 57 797 | 896,2 k $ | 0,06 % |
| 247 | Hindustan Aeronautics Ltd | 19 303 | 895,4 k $ | 0,06 % |
| 248 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 82 400 | 894,3 k $ | 0,06 % |
| 249 | Kingboard Holdings Ltd | 59 000 | 893,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Industrias Penoles SAB de CV | 20 423 | 891,4 k $ | 0,06 % |
| 251 | Pidilite Industries Ltd | 53 021 | 890,5 k $ | 0,06 % |
| 252 | Shoprite Holdings Ltd | 49 016 | 884,2 k $ | 0,06 % |
| 253 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5 131 | 877,8 k $ | 0,06 % |
| 254 | ITC Ltd | 288 827 | 877,3 k $ | 0,06 % |
| 255 | Piraeus Bank SA | 84 061 | 875,5 k $ | 0,06 % |
| 256 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 60 999 | 872,7 k $ | 0,06 % |
| 257 | Aldar Properties PJSC | 385 403 | 869,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | Discovery Ltd | 53 778 | 868,6 k $ | 0,06 % |
| 259 | WUXI APPTEC CO LTD | 43 898 | 863,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Hyundai Rotem Co Ltd | 7 623 | 859,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 45 191 | 856,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | Cummins India Ltd | 14 244 | 854,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 71 365 | 853,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 150 796 | 849,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | ZTO Express Cayman Inc | 38 600 | 849,1 k $ | 0,06 % |
| 266 | PRIO SA/Brazil | 83 531 | 845,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | RHB Bank Bhd | 415 361 | 844,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Formosa Plastics Corp | 489 000 | 842,6 k $ | 0,06 % |
| 269 | LG Chem Ltd | 4 579 | 836,9 k $ | 0,06 % |
| 270 | Globalwafers Co Ltd | 26 000 | 834,4 k $ | 0,06 % |
| 271 | NAURA Technology Group Co Ltd | 6 330 | 832,4 k $ | 0,06 % |
| 272 | XPeng Inc | 125 100 | 826,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Samvardhana Motherson International Ltd | 520 230 | 818,2 k $ | 0,06 % |
| 274 | Suzlon Energy Ltd | 1 308 372 | 817,9 k $ | 0,06 % |
| 275 | Doosan Co Ltd | 834 | 817,6 k $ | 0,06 % |
| 276 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 218 305 | 813,5 k $ | 0,06 % |
| 277 | GULF DEVELOPMENT PCL | 435 860 | 812,8 k $ | 0,06 % |
| 278 | Jio Financial Services Ltd | 324 115 | 812,4 k $ | 0,06 % |
| 279 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 467 000 | 804,7 k $ | 0,06 % |
| 280 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1 021 389 | 798,9 k $ | 0,06 % |
| 281 | H WORLD GROUP LTD | 188 300 | 794,9 k $ | 0,06 % |
| 282 | Nedbank Group Ltd | 47 955 | 790,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Varun Beverages Ltd | 147 090 | 790,5 k $ | 0,06 % |
| 284 | SABIC Agri-Nutrients Co | 23 952 | 788,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | China Merchants Bank Co Ltd | 150 100 | 785,9 k $ | 0,06 % |
| 286 | SBI Life Insurance Co Ltd | 42 077 | 785,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 14 371 | 782,4 k $ | 0,06 % |
| 288 | Tata Consumer Products Ltd | 68 736 | 781,7 k $ | 0,06 % |
| 289 | Bajaj Finserv Ltd | 41 109 | 774,9 k $ | 0,06 % |
| 290 | Public Power Corp SA | 29 418 | 774 k $ | 0,06 % |
| 291 | Korea Zinc Co Ltd | 1 096 | 772,9 k $ | 0,06 % |
| 292 | Avenue Supermarts Ltd | 16 543 | 767,9 k $ | 0,05 % |
| 293 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 547 308 | 767,4 k $ | 0,05 % |
| 294 | ACWA Power Co | 14 642 | 757,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Vanguard International Semiconductor Corp | 108 870 | 755,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Localiza Rent a Car SA | 92 691 | 747,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | China Yangtze Power Co Ltd | 191 100 | 745,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | BIM Birlesik Magazalar AS | 94 768 | 744,6 k $ | 0,05 % |
| 299 | Indian Hotels Co Ltd/The | 98 461 | 744,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 278 200 | 739,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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