Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | COAL INDIA LTD | 233.825 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Alchip Technologies Ltd | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 436.676 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Riyad Bank | 203.980 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 11.651 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Arca Continental SAB de CV | 89.057 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Tripod Technology Corp | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Alpha Bank SA | 231.404 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Sanlam Ltd | 194.065 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 210 | Delta Electronics Thailand PCL | 104.400 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 211 | Novatek Microelectronics Corp | 61.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 212 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 152.399 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 213 | Divi's Laboratories Ltd | 14.598 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 214 | China Hongqiao Group Ltd | 390.500 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 215 | Two Point Zero Group PJSC | 1.668.146 | 999.966,1 $ | 0,07 % |
| 216 | Trent Ltd | 28.657 | 996.222,3 $ | 0,07 % |
| 217 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 6.504.318 | 995.731,8 $ | 0,07 % |
| 218 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 9.000 | 990.388,6 $ | 0,07 % |
| 219 | Alinma Bank | 151.930 | 988.590,3 $ | 0,07 % |
| 220 | Falabella SA | 157.364 | 982.452,9 $ | 0,07 % |
| 221 | Equatorial SA | 129.219 | 976.220,1 $ | 0,07 % |
| 222 | Tata Motors Ltd /new | 217.230 | 975.727,7 $ | 0,07 % |
| 223 | CEZ AS | 16.617 | 970.897,1 $ | 0,07 % |
| 224 | Hygon Information Technology Co Ltd | 17.600 | 968.073,6 $ | 0,07 % |
| 225 | Tech Mahindra Ltd | 64.971 | 966.777,2 $ | 0,07 % |
| 226 | Alteogen Inc | 4.090 | 958.634,9 $ | 0,07 % |
| 227 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 127.908 | 948.570,9 $ | 0,07 % |
| 228 | NIO Inc | 188.449 | 947.418,8 $ | 0,07 % |
| 229 | Impala Platinum Holdings Ltd | 89.983 | 945.423,5 $ | 0,07 % |
| 230 | Bid Corp Ltd | 34.580 | 943.840,5 $ | 0,07 % |
| 231 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 37.204 | 940.125,7 $ | 0,07 % |
| 232 | KE Holdings Inc | 193.600 | 934.731,6 $ | 0,07 % |
| 233 | Nongfu Spring Co Ltd | 184.200 | 933.956,7 $ | 0,07 % |
| 234 | Weichai Power Co Ltd | 212.600 | 931.132,8 $ | 0,07 % |
| 235 | Hanwha Ocean Co Ltd | 14.202 | 928.782,7 $ | 0,07 % |
| 236 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 268.680 | 923.784 $ | 0,07 % |
| 237 | Industries Qatar QSC | 304.740 | 921.079 $ | 0,07 % |
| 238 | Banco de Chile | 4.697.315 | 919.628,6 $ | 0,07 % |
| 239 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 880.800 | 916.639,4 $ | 0,07 % |
| 240 | Advantech Co Ltd | 58.393 | 912.226,6 $ | 0,07 % |
| 241 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 24.000 | 911.013,8 $ | 0,07 % |
| 242 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 59.461 | 906.578,8 $ | 0,06 % |
| 243 | Saudi Awwal Bank | 105.046 | 905.540,6 $ | 0,06 % |
| 244 | TVS Motor Co Ltd | 24.591 | 902.272,8 $ | 0,06 % |
| 245 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 476.700 | 898.868,9 $ | 0,06 % |
| 246 | Cipla Ltd/India | 57.797 | 896.159,9 $ | 0,06 % |
| 247 | Hindustan Aeronautics Ltd | 19.303 | 895.449,3 $ | 0,06 % |
| 248 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 82.400 | 894.275,5 $ | 0,06 % |
| 249 | Kingboard Holdings Ltd | 59.000 | 893.641,4 $ | 0,06 % |
| 250 | Industrias Penoles SAB de CV | 20.423 | 891.418 $ | 0,06 % |
| 251 | Pidilite Industries Ltd | 53.021 | 890.508 $ | 0,06 % |
| 252 | Shoprite Holdings Ltd | 49.016 | 884.203,1 $ | 0,06 % |
| 253 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5.131 | 877.846,4 $ | 0,06 % |
| 254 | ITC Ltd | 288.827 | 877.273,4 $ | 0,06 % |
| 255 | Piraeus Bank SA | 84.061 | 875.467 $ | 0,06 % |
| 256 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 60.999 | 872.743,3 $ | 0,06 % |
| 257 | Aldar Properties PJSC | 385.403 | 869.255,5 $ | 0,06 % |
| 258 | Discovery Ltd | 53.778 | 868.611,6 $ | 0,06 % |
| 259 | WUXI APPTEC CO LTD | 43.898 | 863.372,2 $ | 0,06 % |
| 260 | Hyundai Rotem Co Ltd | 7.623 | 859.306,3 $ | 0,06 % |
| 261 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 45.191 | 856.756,9 $ | 0,06 % |
| 262 | Cummins India Ltd | 14.244 | 854.252,3 $ | 0,06 % |
| 263 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 71.365 | 853.447,7 $ | 0,06 % |
| 264 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 150.796 | 849.257,7 $ | 0,06 % |
| 265 | ZTO Express Cayman Inc | 38.600 | 849.098,2 $ | 0,06 % |
| 266 | PRIO SA/Brazil | 83.531 | 845.455,5 $ | 0,06 % |
| 267 | RHB Bank Bhd | 415.361 | 844.875,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Formosa Plastics Corp | 489.000 | 842.571,3 $ | 0,06 % |
| 269 | LG Chem Ltd | 4.579 | 836.900,9 $ | 0,06 % |
| 270 | Globalwafers Co Ltd | 26.000 | 834.447,3 $ | 0,06 % |
| 271 | NAURA Technology Group Co Ltd | 6.330 | 832.427,5 $ | 0,06 % |
| 272 | XPeng Inc | 125.100 | 826.364,8 $ | 0,06 % |
| 273 | Samvardhana Motherson International Ltd | 520.230 | 818.188,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Suzlon Energy Ltd | 1.308.372 | 817.938,1 $ | 0,06 % |
| 275 | Doosan Co Ltd | 834 | 817.619 $ | 0,06 % |
| 276 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 218.305 | 813.504 $ | 0,06 % |
| 277 | GULF DEVELOPMENT PCL | 435.860 | 812.826,9 $ | 0,06 % |
| 278 | Jio Financial Services Ltd | 324.115 | 812.415,9 $ | 0,06 % |
| 279 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 467.000 | 804.732,7 $ | 0,06 % |
| 280 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1.021.389 | 798.863 $ | 0,06 % |
| 281 | H WORLD GROUP LTD | 188.300 | 794.907 $ | 0,06 % |
| 282 | Nedbank Group Ltd | 47.955 | 790.598,1 $ | 0,06 % |
| 283 | Varun Beverages Ltd | 147.090 | 790.544,4 $ | 0,06 % |
| 284 | SABIC Agri-Nutrients Co | 23.952 | 788.759,2 $ | 0,06 % |
| 285 | China Merchants Bank Co Ltd | 150.100 | 785.856,3 $ | 0,06 % |
| 286 | SBI Life Insurance Co Ltd | 42.077 | 785.821,5 $ | 0,06 % |
| 287 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 14.371 | 782.412,6 $ | 0,06 % |
| 288 | Tata Consumer Products Ltd | 68.736 | 781.686,2 $ | 0,06 % |
| 289 | Bajaj Finserv Ltd | 41.109 | 774.905,5 $ | 0,06 % |
| 290 | Public Power Corp SA | 29.418 | 774.019,9 $ | 0,06 % |
| 291 | Korea Zinc Co Ltd | 1.096 | 772.912,6 $ | 0,06 % |
| 292 | Avenue Supermarts Ltd | 16.543 | 767.859,8 $ | 0,05 % |
| 293 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.547.308 | 767.386,7 $ | 0,05 % |
| 294 | ACWA Power Co | 14.642 | 757.410,7 $ | 0,05 % |
| 295 | Vanguard International Semiconductor Corp | 108.870 | 755.539,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Localiza Rent a Car SA | 92.691 | 747.661,6 $ | 0,05 % |
| 297 | China Yangtze Power Co Ltd | 191.100 | 745.390,8 $ | 0,05 % |
| 298 | BIM Birlesik Magazalar AS | 94.768 | 744.585,4 $ | 0,05 % |
| 299 | Indian Hotels Co Ltd/The | 98.461 | 744.368,6 $ | 0,05 % |
| 300 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 278.200 | 739.458,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123