Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 990,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.454 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Asian Paints Ltd | 69.076 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | China Hongqiao Group Ltd | 356.000 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Yum China Holdings Inc | 32.897 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Tata Steel Ltd | 776.276 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | BeOne Medicines Ltd | 70.823 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Geely Automobile Holdings Ltd | 583.000 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Cemex SAB de CV | 1.374.277 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Kuaishou Technology | 266.300 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Samsung SDI Co Ltd | 5.594 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 474.544 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Banco BTG Pactual SA | 137.814 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Innovent Biologics Inc | 135.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Tenaga Nasional Bhd | 430.900 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Hyundai Mobis Co Ltd | 5.749 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 355.000 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | CIMB Group Holdings Bhd | 784.313 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Bharat Electronics Ltd | 337.754 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | POSCO Holdings Inc | 6.504 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.167 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | WEG SA | 148.041 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | HCL Technologies Ltd | 99.666 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | JSW Steel Ltd | 120.136 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Valterra Platinum Ltd | 16.937 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.438.154 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Yageo Corp | 178.852 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.136.534 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Power Grid Corp of India Ltd | 432.497 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 44.457 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Saudi Basic Industries Corp | 84.406 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 9.432 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | UltraTech Cement Ltd | 11.687 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Samsung C&T Corp | 7.685 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Woori Financial Group Inc | 60.391 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Hindalco Industries Ltd | 135.039 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Nan Ya Plastics Corp | 509.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Ambev SA | 413.522 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | National Bank of Greece SA | 78.454 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | ANTA Sports Products Ltd | 123.683 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.239.675 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.085 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Asustek Computer Inc | 68.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | China Petroleum & Chemical Corp | 2.076.426 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Impala Platinum Holdings Ltd | 81.947 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Wiwynn Corp | 11.000 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 5.988.218 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 389.993 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Shriram Finance Ltd | 121.856 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Wistron Corp | 287.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | Vedanta Ltd | 160.457 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Pop Mart International Group Ltd | 61.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 610.604 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Absa Group Ltd | 78.393 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.114 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.136.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Axia Energia SA | 95.955 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Riyad Bank | 137.106 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Eternal Ltd | 430.564 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Coal India Ltd | 221.403 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | LG Energy Solution Ltd | 3.971 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | KT&G Corp | 10.082 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Qatar Islamic Bank QPSC | 167.563 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 73.231 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 63.503 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | PRIO SA/Brazil | 80.351 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Uni-President Enterprises Corp | 459.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Eicher Motors Ltd | 14.270 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Nongfu Spring Co Ltd | 166.800 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | XPeng Inc | 118.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4.376 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 955.507 | 997.736 $ | 0,10 % |
| 171 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 295.008 | 994.718 $ | 0,10 % |
| 172 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 8.000 | 993.282,9 $ | 0,10 % |
| 173 | China Resources Land Ltd | 268.132 | 988.685 $ | 0,10 % |
| 174 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 239.280 | 983.164,5 $ | 0,10 % |
| 175 | Embraer SA | 66.163 | 982.893,9 $ | 0,10 % |
| 176 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12.300 | 978.624,9 $ | 0,10 % |
| 177 | Grasim Industries Ltd | 35.636 | 978.006,3 $ | 0,10 % |
| 178 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.456.208 | 968.630,7 $ | 0,10 % |
| 179 | NIO Inc | 161.989 | 954.696 $ | 0,09 % |
| 180 | Equatorial SA | 120.496 | 951.666,8 $ | 0,09 % |
| 181 | Advanced Info Service PCL | 82.700 | 945.117,5 $ | 0,09 % |
| 182 | ZTO Express Cayman Inc | 38.450 | 944.515,1 $ | 0,09 % |
| 183 | First Financial Holding Co Ltd | 1.054.807 | 934.949,3 $ | 0,09 % |
| 184 | Korea Zinc Co Ltd | 966 | 931.826,9 $ | 0,09 % |
| 185 | Saudi Awwal Bank | 93.266 | 928.839,7 $ | 0,09 % |
| 186 | Lite-On Technology Corp | 204.000 | 928.657,8 $ | 0,09 % |
| 187 | Eurobank SA | 233.321 | 928.414,9 $ | 0,09 % |
| 188 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 2.975 | 921.241,1 $ | 0,09 % |
| 189 | Akeso Inc | 54.000 | 918.428,1 $ | 0,09 % |
| 190 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 36.754 | 905.223,4 $ | 0,09 % |
| 191 | Sanlam Ltd | 171.128 | 901.827,1 $ | 0,09 % |
| 192 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 814.100 | 898.151,5 $ | 0,09 % |
| 193 | International Container Terminal Services Inc | 78.022 | 897.108,7 $ | 0,09 % |
| 194 | Hanwha Ocean Co Ltd | 11.059 | 896.484,1 $ | 0,09 % |
| 195 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 119.235 | 895.899,7 $ | 0,09 % |
| 196 | Alteogen Inc | 3.896 | 895.052,2 $ | 0,09 % |
| 197 | Li Auto Inc | 101.700 | 894.915,1 $ | 0,09 % |
| 198 | Kakao Corp | 29.181 | 894.786,3 $ | 0,09 % |
| 199 | Tech Mahindra Ltd | 59.474 | 893.198,2 $ | 0,09 % |
| 200 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.456.738 | 890.878,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 14,2 %
- China 6,0 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Mexiko 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | Indien | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | China | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Brasilien | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Mexiko | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Kaimaninseln | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123