Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NAVER Corp | 15.140 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | PUBLIC BANK BHD | 1.678.700 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Hyundai Mobis Co Ltd | 6.017 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | MPI Corp | 10.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | BeOne Medicines Ltd | 88.823 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 20.900 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | NTPC LTD | 499.338 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 360.320 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | King Slide Works Co Ltd | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Valterra Platinum Ltd | 27.964 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Tenaga Nasional Bhd | 534.700 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.481.675 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Cemex SAB de CV | 1.525.461 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | China Shenhua Energy Co Ltd | 355.431 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Nanya Technology Corp | 122.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Wiwynn Corp | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 402.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Celltrion Inc | 15.825 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.226.534 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 91.678 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Bank Central Asia Tbk PT | 5.636.400 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.608.154 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | Asustek Computer Inc | 78.000 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Wistron Corp | 340.000 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Tata Steel Ltd | 860.813 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9.600 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Lenovo Group Ltd | 561.122 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | CIMB Group Holdings Bhd | 915.113 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | UltraTech Cement Ltd | 13.902 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Innovent Biologics Inc | 160.000 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 81.000 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | JSW Steel Ltd | 124.903 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Bharat Electronics Ltd | 370.817 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2.504 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | Shriram Finance Ltd | 144.880 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Lite-On Technology Corp | 225.000 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | China Merchants Bank Co Ltd | 278.259 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | POSCO Holdings Inc | 7.725 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | ASPEED Technology Inc | 3.000 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | National Bank of Greece SA | 91.425 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Phison Electronics Corp | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Kuaishou Technology | 291.300 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Hindalco Industries Ltd | 153.270 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Banco BTG Pactual SA | 145.806 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Gold Circuit Electronics Ltd | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | KGI Financial Holding Co Ltd | 1.689.738 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | PharmaEssentia Corp | 35.743 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | Adani Enterprises Ltd | 46.954 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | LG Electronics Inc | 11.225 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 510.195 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | WEG SA | 163.375 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 512.975 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 249.554 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Ambev SA | 453.261 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 155 | Power Grid Corp of India Ltd | 466.260 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 156 | Global Unichip Corp | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Geely Automobile Holdings Ltd | 648.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Yum China Holdings Inc | 34.081 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Pop Mart International Group Ltd | 68.400 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | Largan Precision Co Ltd | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Eternal Ltd | 483.266 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 40.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 3.399 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | HCL Technologies Ltd | 115.139 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | InterGlobe Aviation Ltd | 22.839 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 166 | Hyosung Heavy Industries Corp | 572 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 167 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 327.125 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 168 | ANTA Sports Products Ltd | 141.083 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 169 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.169 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 170 | Eurobank SA | 267.615 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | LS Electric Co Ltd | 8.087 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.062.507 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 38.490 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Realtek Semiconductor Corp | 49.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Absa Group Ltd | 89.386 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Saudi Basic Industries Corp | 90.183 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 674.604 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | LG Energy Solution Ltd | 5.218 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 179 | Woori Financial Group Inc | 65.385 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | International Container Terminal Services Inc | 84.182 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | First Financial Holding Co Ltd | 1.175.807 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Uni-President Enterprises Corp | 512.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Z AI CO LTD | 4.400 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | KT&G Corp | 10.882 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Eicher Motors Ltd | 15.906 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 92.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 187 | BIZLINK HOLDING INC | 19.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 188 | Adani Power Ltd | 494.344 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 189 | Axia Energia SA | 109.712 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 190 | China Petroleum & Chemical Corp | 2.248.426 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 191 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 4.980 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 192 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 74.199 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 193 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 4.758 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 194 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.239 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | Agricultural Bank of China Ltd | 1.239.300 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | Embraer SA | 69.163 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Qatar Islamic Bank QPSC | 182.633 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Nestle India Ltd | 73.350 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | China Resources Land Ltd | 284.132 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Latam Airlines Group SA | 37.402.927 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123