Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 990,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.454 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 856.070 | 627.597 $ | 0,06 % |
| 302 | Horizon Robotics | 726.600 | 625.592,9 $ | 0,06 % |
| 303 | Gulf Development PCL | 342.087 | 624.169,5 $ | 0,06 % |
| 304 | Avenue Supermarts Ltd | 14.725 | 622.203,2 $ | 0,06 % |
| 305 | Largan Precision Co Ltd | 9.000 | 622.146,3 $ | 0,06 % |
| 306 | Li Ning Co Ltd | 223.000 | 619.288,1 $ | 0,06 % |
| 307 | Full Truck Alliance Co Ltd | 73.930 | 613.619 $ | 0,06 % |
| 308 | Trent Ltd | 17.232 | 610.880,4 $ | 0,06 % |
| 309 | BYD Co Ltd | 39.700 | 609.475,9 $ | 0,06 % |
| 310 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 79.400 | 606.774,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Astra International Tbk PT | 1.627.400 | 604.770,6 $ | 0,06 % |
| 312 | Wipro Ltd | 295.278 | 604.662,6 $ | 0,06 % |
| 313 | Fortune Electric Co Ltd | 23.530 | 602.654,7 $ | 0,06 % |
| 314 | Haier Smart Home Co Ltd | 224.804 | 602.179,3 $ | 0,06 % |
| 315 | JD Health International Inc | 97.800 | 599.314 $ | 0,06 % |
| 316 | Lotes Co Ltd | 9.000 | 599.133,9 $ | 0,06 % |
| 317 | Bajaj Auto Ltd | 6.338 | 598.841,2 $ | 0,06 % |
| 318 | Lupin Ltd | 23.899 | 595.170 $ | 0,06 % |
| 319 | Ecopro BM Co Ltd | 4.524 | 594.926,4 $ | 0,06 % |
| 320 | Banque Saudi Fransi | 111.070 | 588.187,3 $ | 0,06 % |
| 321 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 39.988 | 585.388,7 $ | 0,06 % |
| 322 | Grupo Cibest SA | 25.286 | 584.372,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 191.797 | 578.157 $ | 0,06 % |
| 324 | Varun Beverages Ltd | 139.665 | 575.643,7 $ | 0,06 % |
| 325 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 147.100 | 574.898,6 $ | 0,06 % |
| 326 | China Tower Corp Ltd | 419.830 | 574.752,6 $ | 0,06 % |
| 327 | Global Unichip Corp | 8.000 | 574.655,6 $ | 0,06 % |
| 328 | International Games System Co Ltd | 24.000 | 574.535,3 $ | 0,06 % |
| 329 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 91.427 | 574.401,9 $ | 0,06 % |
| 330 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 307.000 | 571.868,1 $ | 0,06 % |
| 331 | ENN Energy Holdings Ltd | 69.804 | 568.761,5 $ | 0,06 % |
| 332 | Raia Drogasil SA | 125.226 | 566.192,6 $ | 0,06 % |
| 333 | Indus Towers Ltd | 126.138 | 565.122,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Doosan Co Ltd | 780 | 563.878 $ | 0,06 % |
| 335 | LG Corp | 10.064 | 563.139,2 $ | 0,06 % |
| 336 | Persistent Systems Ltd | 10.593 | 559.989,4 $ | 0,05 % |
| 337 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8.614 | 558.715,2 $ | 0,05 % |
| 338 | Chailease Holding Co Ltd | 161.698 | 558.173,3 $ | 0,05 % |
| 339 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16.538 | 557.695 $ | 0,05 % |
| 340 | WT Microelectronics Co Ltd | 80.000 | 556.892,2 $ | 0,05 % |
| 341 | WuXi AppTec Co Ltd | 36.498 | 556.746,8 $ | 0,05 % |
| 342 | Dubai Islamic Bank PJSC | 278.132 | 555.547,9 $ | 0,05 % |
| 343 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 387.000 | 553.944,5 $ | 0,05 % |
| 344 | Telefonica Brasil SA | 69.440 | 551.246,2 $ | 0,05 % |
| 345 | New China Life Insurance Co Ltd | 91.700 | 548.504,7 $ | 0,05 % |
| 346 | Piraeus Bank SA | 67.312 | 548.265,2 $ | 0,05 % |
| 347 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 217.004 | 546.535,8 $ | 0,05 % |
| 348 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 784.000 | 544.936,4 $ | 0,05 % |
| 349 | Samvardhana Motherson International Ltd | 476.800 | 541.827,6 $ | 0,05 % |
| 350 | Indian Hotels Co Ltd/The | 87.722 | 535.863,5 $ | 0,05 % |
| 351 | Almarai Co JSC | 45.577 | 533.503,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Meritz Financial Group Inc | 7.268 | 530.937 $ | 0,05 % |
| 353 | Indian Oil Corp Ltd | 364.391 | 529.600,2 $ | 0,05 % |
| 354 | PharmaEssentia Corp | 27.743 | 529.536,9 $ | 0,05 % |
| 355 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 3.783 | 528.895,5 $ | 0,05 % |
| 356 | Remgro Ltd | 46.991 | 526.919,5 $ | 0,05 % |
| 357 | Power Finance Corp Ltd | 127.924 | 523.305,9 $ | 0,05 % |
| 358 | SK Telecom Co Ltd | 10.268 | 522.483,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Midea Group Co Ltd | 47.000 | 521.077,9 $ | 0,05 % |
| 360 | eMemory Technology Inc | 6.000 | 519.750,4 $ | 0,05 % |
| 361 | Advantech Co Ltd | 50.393 | 515.123,6 $ | 0,05 % |
| 362 | Hygon Information Technology Co Ltd | 16.600 | 514.068 $ | 0,05 % |
| 363 | China Overseas Land & Investment Ltd | 345.400 | 513.321,8 $ | 0,05 % |
| 364 | 3SBio Inc | 172.500 | 511.636,2 $ | 0,05 % |
| 365 | Arca Continental SAB de CV | 44.417 | 511.626,9 $ | 0,05 % |
| 366 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 154.000 | 510.340,8 $ | 0,05 % |
| 367 | Aluminum Corp of China Ltd | 348.298 | 508.666,2 $ | 0,05 % |
| 368 | Tencent Music Entertainment Group | 106.000 | 507.921,4 $ | 0,05 % |
| 369 | Bilibili Inc | 22.460 | 506.533,7 $ | 0,05 % |
| 370 | Kasikornbank PCL | 86.800 | 505.961,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 175.000 | 505.957,4 $ | 0,05 % |
| 372 | KakaoBank Corp | 31.616 | 505.159,6 $ | 0,05 % |
| 373 | Suzlon Energy Ltd | 1.180.542 | 504.914,3 $ | 0,05 % |
| 374 | Tripod Technology Corp | 46.000 | 502.686,6 $ | 0,05 % |
| 375 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 410.611 | 502.556,2 $ | 0,05 % |
| 376 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 798.000 | 502.380,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Pegatron Corp | 205.000 | 496.844,6 $ | 0,05 % |
| 378 | Krafton Inc | 2.950 | 496.831,7 $ | 0,05 % |
| 379 | PTT PCL | 465.500 | 493.639 $ | 0,05 % |
| 380 | SM Investments Corp | 47.688 | 487.560,1 $ | 0,05 % |
| 381 | GE Vernova T&D India Ltd | 12.323 | 485.740,6 $ | 0,05 % |
| 382 | PB Fintech Ltd | 31.554 | 484.190,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 105.786 | 483.232,2 $ | 0,05 % |
| 384 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 82.676 | 482.682,2 $ | 0,05 % |
| 385 | Bharat Forge Ltd | 26.456 | 480.511 $ | 0,05 % |
| 386 | IHH Healthcare Bhd | 215.200 | 478.975 $ | 0,05 % |
| 387 | Gamuda Bhd | 517.018 | 478.696,2 $ | 0,05 % |
| 388 | Bank AlBilad | 66.070 | 478.032,5 $ | 0,05 % |
| 389 | Marico Ltd | 60.653 | 476.475,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Taiwan Mobile Co Ltd | 138.000 | 472.205,4 $ | 0,05 % |
| 391 | CITIC Securities Co Ltd | 154.000 | 471.730,8 $ | 0,05 % |
| 392 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 1.504.000 | 471.239 $ | 0,05 % |
| 393 | Banco Santander Chile | 5.666.133 | 470.633,7 $ | 0,05 % |
| 394 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 67.600 | 469.755,5 $ | 0,05 % |
| 395 | Vipshop Holdings Ltd | 29.841 | 469.100,5 $ | 0,05 % |
| 396 | Midea Group Co Ltd | 43.400 | 468.632,6 $ | 0,05 % |
| 397 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 211.094 | 468.431,6 $ | 0,05 % |
| 398 | Turk Hava Yollari AO | 69.970 | 467.841,7 $ | 0,05 % |
| 399 | GDS Holdings Ltd | 90.200 | 467.085,2 $ | 0,05 % |
| 400 | Banco Bradesco SA | 144.266 | 466.232,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 14,2 %
- China 6,0 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Mexiko 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | Indien | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | China | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Brasilien | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Mexiko | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Kaimaninseln | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123