Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 72.937 | 737.622,2 $ | 0,05 % |
| 302 | China CITIC Bank Corp Ltd | 868.500 | 737.205,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Ecopro Co Ltd | 10.538 | 736.875,5 $ | 0,05 % |
| 304 | Tata Power Co Ltd/The | 179.641 | 732.427,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 961.242 | 727.916,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Bajaj Auto Ltd | 7.054 | 726.326,6 $ | 0,05 % |
| 307 | China Steel Corp | 1.224.000 | 725.438,8 $ | 0,05 % |
| 308 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 811.040 | 724.488 $ | 0,05 % |
| 309 | LG Corp | 11.428 | 723.404,8 $ | 0,05 % |
| 310 | CMOC Group Ltd | 368.201 | 719.794,5 $ | 0,05 % |
| 311 | Kakao Corp | 31.682 | 713.450,6 $ | 0,05 % |
| 312 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 16.882 | 712.359,2 $ | 0,05 % |
| 313 | CITIC Ltd | 524.000 | 711.149,2 $ | 0,05 % |
| 314 | Hero MotoCorp Ltd | 13.838 | 703.613 $ | 0,05 % |
| 315 | International Games System Co Ltd | 28.000 | 698.817,1 $ | 0,05 % |
| 316 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 7.329 | 698.740,7 $ | 0,05 % |
| 317 | Bank of Communications Co Ltd | 809.000 | 695.783,9 $ | 0,05 % |
| 318 | Korea Electric Power Corp | 28.751 | 693.897 $ | 0,05 % |
| 319 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 215.685 | 693.868,8 $ | 0,05 % |
| 320 | GE Vernova T&D India Ltd | 13.176 | 692.838,5 $ | 0,05 % |
| 321 | Hotai Motor Co Ltd | 46.860 | 688.253,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1.178.000 | 687.894,9 $ | 0,05 % |
| 323 | Akeso Inc | 61.000 | 686.145,4 $ | 0,05 % |
| 324 | Banco do Brasil SA | 177.481 | 685.885,4 $ | 0,05 % |
| 325 | Pegatron Corp | 258.000 | 683.699,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4.687 | 681.769,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Fortune Electric Co Ltd | 27.530 | 681.251 $ | 0,05 % |
| 328 | Polycab India Ltd | 6.419 | 677.713,3 $ | 0,05 % |
| 329 | Lotes Co Ltd | 10.000 | 676.653,9 $ | 0,05 % |
| 330 | Vibra Energia SA | 116.886 | 675.644,2 $ | 0,05 % |
| 331 | Full Truck Alliance Co Ltd | 82.401 | 669.096,1 $ | 0,05 % |
| 332 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.045.703 | 666.313,7 $ | 0,05 % |
| 333 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 8.506 | 659.439 $ | 0,05 % |
| 334 | eMemory Technology Inc | 7.000 | 657.148,8 $ | 0,05 % |
| 335 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 112.800 | 655.972,6 $ | 0,05 % |
| 336 | Li Auto Inc | 111.700 | 654.980,5 $ | 0,05 % |
| 337 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 148.327 | 650.916,6 $ | 0,05 % |
| 338 | J&T Global Express Ltd | 607.600 | 649.332,3 $ | 0,05 % |
| 339 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 141.700 | 649.292,7 $ | 0,05 % |
| 340 | PTT PCL | 605.000 | 647.249,2 $ | 0,05 % |
| 341 | Indian Oil Corp Ltd | 434.341 | 641.359,2 $ | 0,05 % |
| 342 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 848.337 | 640.960,1 $ | 0,05 % |
| 343 | Federal Bank Ltd | 183.085 | 640.577 $ | 0,05 % |
| 344 | Advanced Info Service PCL | 57.600 | 639.780,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Gulf Development PCL | 342.087 | 637.951,5 $ | 0,05 % |
| 346 | WT Microelectronics Co Ltd | 93.000 | 634.279,5 $ | 0,05 % |
| 347 | Chailease Holding Co Ltd | 170.698 | 631.721,2 $ | 0,05 % |
| 348 | Grupo Cibest SA | 27.668 | 631.353,2 $ | 0,05 % |
| 349 | SK Telecom Co Ltd | 10.939 | 629.634,1 $ | 0,05 % |
| 350 | AU Small Finance Bank Ltd | 57.304 | 629.098,9 $ | 0,05 % |
| 351 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 102.876 | 626.413,6 $ | 0,04 % |
| 352 | Remgro Ltd | 51.526 | 620.999,3 $ | 0,04 % |
| 353 | Sibanye Stillwater Ltd | 293.768 | 620.147,9 $ | 0,04 % |
| 354 | Adani Energy Solutions Ltd | 38.895 | 615.398,5 $ | 0,04 % |
| 355 | Lupin Ltd | 23.899 | 612.364,2 $ | 0,04 % |
| 356 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 297.292 | 611.229,9 $ | 0,04 % |
| 357 | Power Finance Corp Ltd | 135.459 | 609.303 $ | 0,04 % |
| 358 | Adani Green Energy Ltd | 38.248 | 606.605,3 $ | 0,04 % |
| 359 | Banque Saudi Fransi | 117.319 | 606.250,6 $ | 0,04 % |
| 360 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 21.554 | 606.017,5 $ | 0,04 % |
| 361 | Dubai Islamic Bank PJSC | 298.540 | 605.920,9 $ | 0,04 % |
| 362 | PB Fintech Ltd | 35.037 | 604.374,5 $ | 0,04 % |
| 363 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 449.611 | 603.327,2 $ | 0,04 % |
| 364 | Gamuda Bhd | 561.018 | 601.887,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 76.700 | 601.159,1 $ | 0,04 % |
| 366 | GigaDevice Semiconductor Inc | 4.900 | 598.858,4 $ | 0,04 % |
| 367 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 10.599 | 598.233,3 $ | 0,04 % |
| 368 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 181.000 | 598.129,7 $ | 0,04 % |
| 369 | New China Life Insurance Co Ltd | 101.400 | 598.049 $ | 0,04 % |
| 370 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 84.600 | 596.859,6 $ | 0,04 % |
| 371 | Advanced Info Service PCL | 53.700 | 596.461,7 $ | 0,04 % |
| 372 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1.274 | 594.807,9 $ | 0,04 % |
| 373 | BHARAT FORGE LTD | 26.132 | 594.670,6 $ | 0,04 % |
| 374 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 55.700 | 590.491,7 $ | 0,04 % |
| 375 | Marico Ltd | 66.394 | 587.869,8 $ | 0,04 % |
| 376 | Etihad Etisalat Co | 36.529 | 587.625 $ | 0,04 % |
| 377 | IndusInd Bank Ltd | 59.893 | 586.506,3 $ | 0,04 % |
| 378 | Horizon Robotics | 1.112.400 | 584.223,4 $ | 0,04 % |
| 379 | Sasol Ltd | 59.276 | 583.510,5 $ | 0,04 % |
| 380 | Zijin Mining Group Co Ltd | 157.300 | 582.698,4 $ | 0,04 % |
| 381 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 55.600 | 579.614,9 $ | 0,04 % |
| 382 | Almarai Co JSC | 47.670 | 577.174,9 $ | 0,04 % |
| 383 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 197.044 | 574.455,6 $ | 0,04 % |
| 384 | IHH Healthcare Bhd | 277.700 | 573.124,7 $ | 0,04 % |
| 385 | Haier Smart Home Co Ltd | 223.604 | 572.127,4 $ | 0,04 % |
| 386 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 220.246 | 571.589,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Kasikornbank PCL | 86.800 | 570.829,9 $ | 0,04 % |
| 388 | Midea Group Co Ltd | 51.200 | 570.172,6 $ | 0,04 % |
| 389 | China Overseas Land & Investment Ltd | 368.900 | 568.912,9 $ | 0,04 % |
| 390 | Yes Bank Ltd | 2.209.050 | 566.656,7 $ | 0,04 % |
| 391 | Banco de Credito e Inversiones SA | 8.614 | 565.901,5 $ | 0,04 % |
| 392 | HDFC Asset Management Co Ltd | 20.164 | 563.954,7 $ | 0,04 % |
| 393 | IDFC First Bank Ltd | 670.582 | 563.738,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 238.104 | 563.552,5 $ | 0,04 % |
| 395 | True Corp PCL | 1.442.500 | 562.976,8 $ | 0,04 % |
| 396 | DLF Ltd | 85.272 | 560.463,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Taiwan Mobile Co Ltd | 153.000 | 560.215,8 $ | 0,04 % |
| 398 | Telefonica Brasil SA | 84.341 | 555.160,9 $ | 0,04 % |
| 399 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 14.000 | 554.356 $ | 0,04 % |
| 400 | Wipro Ltd | 300.816 | 550.276,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123