Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Midea Group Co Ltd | 51.700 | 547.117,5 $ | 0,04 % |
| 402 | Indus Towers Ltd | 131.483 | 545.912 $ | 0,04 % |
| 403 | AUROBINDO PHARMA LTD | 32.621 | 545.618,9 $ | 0,04 % |
| 404 | HD Hyundai Co Ltd | 4.183 | 545.233,1 $ | 0,04 % |
| 405 | Vedanta Ltd | 183.194 | 542.578,1 $ | 0,04 % |
| 406 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 315.582 | 542.286,7 $ | 0,04 % |
| 407 | Northam Platinum Holdings Ltd | 37.514 | 539.920,2 $ | 0,04 % |
| 408 | Meritz Financial Group Inc | 7.872 | 538.388 $ | 0,04 % |
| 409 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 895.000 | 536.901,8 $ | 0,04 % |
| 410 | Akbank TAS | 322.949 | 534.326,3 $ | 0,04 % |
| 411 | Solar Industries India Ltd | 2.693 | 534.111 $ | 0,04 % |
| 412 | PTT Exploration & Production PCL | 131.100 | 528.258,9 $ | 0,04 % |
| 413 | China Tower Corp Ltd | 468.830 | 528.196,3 $ | 0,04 % |
| 414 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 17.260 | 528.099,3 $ | 0,04 % |
| 415 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 270.400 | 527.276,5 $ | 0,04 % |
| 416 | Persistent Systems Ltd | 11.487 | 527.260 $ | 0,04 % |
| 417 | Richter Gedeon Nyrt | 13.578 | 526.279,7 $ | 0,04 % |
| 418 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 267.074 | 525.894,4 $ | 0,04 % |
| 419 | Sundaram Finance Ltd | 10.938 | 521.025 $ | 0,04 % |
| 420 | Samsung SDS Co Ltd | 4.182 | 520.805,5 $ | 0,04 % |
| 421 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 123.100 | 518.529,1 $ | 0,04 % |
| 422 | Vodacom Group Ltd | 55.666 | 516.430,6 $ | 0,04 % |
| 423 | GAIL India Ltd | 280.974 | 515.931,4 $ | 0,04 % |
| 424 | AMMB Holdings Bhd | 329.200 | 514.685,8 $ | 0,04 % |
| 425 | Fortis Healthcare Ltd | 50.728 | 514.635,4 $ | 0,04 % |
| 426 | BB Seguridade Participacoes SA | 67.874 | 513.824,4 $ | 0,04 % |
| 427 | Suzano SA | 66.628 | 513.813,7 $ | 0,04 % |
| 428 | Ecopro BM Co Ltd | 5.509 | 513.061,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Banco Santander Chile | 6.248.374 | 511.681,3 $ | 0,04 % |
| 430 | Turk Hava Yollari AO | 72.829 | 510.153,4 $ | 0,04 % |
| 431 | Ashok Leyland Ltd | 303.225 | 507.665,2 $ | 0,04 % |
| 432 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 10.352 | 506.279,1 $ | 0,04 % |
| 433 | Banco Bradesco SA | 165.611 | 504.952,7 $ | 0,04 % |
| 434 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 42.385 | 504.183 $ | 0,04 % |
| 435 | Sunway Healthcare Holdings bhd | 1.129.700 | 502.403,6 $ | 0,04 % |
| 436 | BYD Co Ltd | 42.800 | 502.385,2 $ | 0,04 % |
| 437 | SM Investments Corp | 52.088 | 501.574,3 $ | 0,04 % |
| 438 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 263.385 | 500.466,8 $ | 0,04 % |
| 439 | Vodafone Idea Ltd | 3.251.317 | 499.982,1 $ | 0,04 % |
| 440 | SK Innovation Co Ltd | 8.093 | 499.905,8 $ | 0,04 % |
| 441 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 27.091 | 499.719,6 $ | 0,04 % |
| 442 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 131.786 | 498.276,1 $ | 0,04 % |
| 443 | China International Capital Corp Ltd | 183.600 | 494.544,9 $ | 0,04 % |
| 444 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 131.763 | 493.823,1 $ | 0,04 % |
| 445 | Bidvest Group Ltd | 33.609 | 492.389,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Shree Cement Ltd | 1.840 | 491.825,8 $ | 0,04 % |
| 447 | CITIC Securities Co Ltd | 140.000 | 489.101,2 $ | 0,04 % |
| 448 | Shengyi Technology Co Ltd | 18.800 | 488.308,7 $ | 0,03 % |
| 449 | KakaoBank Corp | 35.889 | 487.957,3 $ | 0,03 % |
| 450 | Hitachi Energy India Ltd | 1.315 | 487.679,5 $ | 0,03 % |
| 451 | Pepkor Holdings Ltd | 359.158 | 486.754 $ | 0,03 % |
| 452 | Dixon Technologies India Ltd | 3.841 | 486.021,9 $ | 0,03 % |
| 453 | One 97 Communications Ltd | 40.301 | 485.822,5 $ | 0,03 % |
| 454 | REC Ltd | 125.862 | 485.509,2 $ | 0,03 % |
| 455 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 146.021 | 481.304,3 $ | 0,03 % |
| 456 | United Spirits Ltd | 33.580 | 480.261,3 $ | 0,03 % |
| 457 | Phoenix Mills Ltd/The | 23.270 | 479.693,9 $ | 0,03 % |
| 458 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 97.858 | 477.133,9 $ | 0,03 % |
| 459 | Krafton Inc | 3.096 | 474.554,3 $ | 0,03 % |
| 460 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 219.200 | 473.801,7 $ | 0,03 % |
| 461 | Arab National Bank | 85.339 | 471.571,3 $ | 0,03 % |
| 462 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 172.500 | 469.249,4 $ | 0,03 % |
| 463 | Elm Co | 2.538 | 464.728,2 $ | 0,03 % |
| 464 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 329.000 | 463.722,7 $ | 0,03 % |
| 465 | Telekom Malaysia Bhd | 254.000 | 463.581,4 $ | 0,03 % |
| 466 | Bank AlBilad | 70.812 | 459.490,7 $ | 0,03 % |
| 467 | Raia Drogasil SA | 140.717 | 457.126,5 $ | 0,03 % |
| 468 | Swiggy Ltd | 178.747 | 453.620,2 $ | 0,03 % |
| 469 | MRF Ltd | 334 | 452.783,9 $ | 0,03 % |
| 470 | Samsung Securities Co Ltd | 6.358 | 452.535,8 $ | 0,03 % |
| 471 | Jindal Steel Ltd | 40.017 | 449.462,9 $ | 0,03 % |
| 472 | Astra International Tbk PT | 1.759.000 | 447.356 $ | 0,03 % |
| 473 | Grupo Bimbo SAB de CV | 136.915 | 447.053,4 $ | 0,03 % |
| 474 | Shennan Circuits Co Ltd | 6.530 | 445.735,1 $ | 0,03 % |
| 475 | POSCO Future M Co Ltd | 3.882 | 444.763 $ | 0,03 % |
| 476 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 106.291 | 444.564,8 $ | 0,03 % |
| 477 | DB Insurance Co Ltd | 5.102 | 443.391,2 $ | 0,03 % |
| 478 | GDS Holdings Ltd | 118.700 | 440.175,7 $ | 0,03 % |
| 479 | Godrej Consumer Products Ltd | 41.056 | 439.412,9 $ | 0,03 % |
| 480 | Montage Technology Co Ltd | 9.318 | 436.490,1 $ | 0,03 % |
| 481 | Grupo Carso SAB de CV | 58.476 | 436.375,6 $ | 0,03 % |
| 482 | Jiangxi Copper Co Ltd | 108.909 | 433.312,3 $ | 0,03 % |
| 483 | Info Edge India Ltd | 41.778 | 432.853,5 $ | 0,03 % |
| 484 | BDO Unibank Inc | 222.355 | 431.021,3 $ | 0,03 % |
| 485 | AAC Technologies Holdings Inc | 78.500 | 430.442,6 $ | 0,03 % |
| 486 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 258.750 | 430.161,6 $ | 0,03 % |
| 487 | MISC Bhd | 224.500 | 430.014,3 $ | 0,03 % |
| 488 | Bilibili Inc | 25.400 | 429.859,8 $ | 0,03 % |
| 489 | CP ALL PCL | 303.500 | 429.067,9 $ | 0,03 % |
| 490 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 363.496 | 429.026,8 $ | 0,03 % |
| 491 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 18.700 | 428.132,4 $ | 0,03 % |
| 492 | Hyundai Glovis Co Ltd | 3.569 | 428.045,7 $ | 0,03 % |
| 493 | Boubyan Bank KSCP | 207.858 | 425.601 $ | 0,03 % |
| 494 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 19.039 | 421.987,5 $ | 0,03 % |
| 495 | Li Ning Co Ltd | 223.500 | 421.715,6 $ | 0,03 % |
| 496 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 135.294 | 419.919,2 $ | 0,03 % |
| 497 | TAL Education Group | 43.779 | 418.965 $ | 0,03 % |
| 498 | Alkem Laboratories Ltd | 7.093 | 418.515,8 $ | 0,03 % |
| 499 | Ooredoo QPSC | 114.677 | 417.835,1 $ | 0,03 % |
| 500 | Commercial Bank PSQC/The | 374.238 | 416.256,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123