Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 990,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.454 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Compal Electronics Inc | 411.000 | 353.273,3 $ | 0,03 % |
| 502 | Yuhan Corp | 5.584 | 352.573,2 $ | 0,03 % |
| 503 | SD Guthrie Bhd | 235.200 | 351.313,3 $ | 0,03 % |
| 504 | Cencosud SA | 128.328 | 350.780,2 $ | 0,03 % |
| 505 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 133.217 | 350.773,6 $ | 0,03 % |
| 506 | Komercni Banka AS | 6.880 | 350.760,1 $ | 0,03 % |
| 507 | China Galaxy Securities Co Ltd | 343.500 | 350.623,3 $ | 0,03 % |
| 508 | Old Mutual Ltd | 428.914 | 350.289,1 $ | 0,03 % |
| 509 | Dixon Technologies India Ltd | 3.313 | 349.884,1 $ | 0,03 % |
| 510 | Inventec Corp | 271.000 | 349.105,1 $ | 0,03 % |
| 511 | Industrial Bank of Korea | 24.370 | 347.824,6 $ | 0,03 % |
| 512 | Krung Thai Bank PCL | 323.200 | 346.454,9 $ | 0,03 % |
| 513 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 131.403 | 346.118,1 $ | 0,03 % |
| 514 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 7.366 | 345.970,3 $ | 0,03 % |
| 515 | CP ALL PCL | 246.700 | 343.890,2 $ | 0,03 % |
| 516 | Muthoot Finance Ltd | 10.008 | 343.261,9 $ | 0,03 % |
| 517 | Tube Investments of India Ltd | 12.630 | 342.436,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Plaza SA | 80.109 | 341.943,4 $ | 0,03 % |
| 519 | Ambuja Cements Ltd | 79.076 | 341.711,9 $ | 0,03 % |
| 520 | Bank of the Philippine Islands | 206.690 | 340.737,6 $ | 0,03 % |
| 521 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 17.999 | 339.586,5 $ | 0,03 % |
| 522 | Wan Hai Lines Ltd | 139.425 | 339.559,7 $ | 0,03 % |
| 523 | PTT PCL | 320.000 | 339.343,7 $ | 0,03 % |
| 524 | OUTsurance Group Ltd | 81.852 | 336.911,7 $ | 0,03 % |
| 525 | Adani Green Energy Ltd | 38.185 | 336.699,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Klabin SA | 88.637 | 335.735,2 $ | 0,03 % |
| 527 | NAURA Technology Group Co Ltd | 5.130 | 335.427,3 $ | 0,03 % |
| 528 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 141.200 | 334.348,5 $ | 0,03 % |
| 529 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 226.800 | 334.329 $ | 0,03 % |
| 530 | Kunlun Energy Co Ltd | 363.600 | 332.134,6 $ | 0,03 % |
| 531 | HMM Co Ltd | 25.624 | 331.755,4 $ | 0,03 % |
| 532 | Saudi Energy Co | 73.212 | 330.888 $ | 0,03 % |
| 533 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 121.000 | 330.534 $ | 0,03 % |
| 534 | MMG Ltd | 348.000 | 329.949,9 $ | 0,03 % |
| 535 | One 97 Communications Ltd | 31.788 | 329.916,5 $ | 0,03 % |
| 536 | Phoenix Mills Ltd/The | 20.471 | 329.389,2 $ | 0,03 % |
| 537 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1.474.100 | 328.794,9 $ | 0,03 % |
| 538 | SRF Ltd | 12.401 | 328.241,2 $ | 0,03 % |
| 539 | China Coal Energy Co Ltd | 195.000 | 327.905 $ | 0,03 % |
| 540 | Bangkok Bank PCL | 64.300 | 326.125,7 $ | 0,03 % |
| 541 | CMOC Group Ltd | 128.200 | 325.974,1 $ | 0,03 % |
| 542 | Qatar International Islamic Bank QSC | 106.583 | 325.200,4 $ | 0,03 % |
| 543 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 167.000 | 325.048,2 $ | 0,03 % |
| 544 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 33.600 | 324.634,2 $ | 0,03 % |
| 545 | Taiwan Business Bank | 685.736 | 324.397,3 $ | 0,03 % |
| 546 | Advanced Info Service PCL | 28.300 | 323.419,9 $ | 0,03 % |
| 547 | China International Capital Corp Ltd | 145.200 | 322.889,9 $ | 0,03 % |
| 548 | Sinopharm Group Co Ltd | 124.400 | 322.393,6 $ | 0,03 % |
| 549 | IOI Corp Bhd | 305.400 | 318.216 $ | 0,03 % |
| 550 | Sunway Bhd | 267.400 | 318.125 $ | 0,03 % |
| 551 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 87.572 | 317.572,9 $ | 0,03 % |
| 552 | Adani Energy Solutions Ltd | 31.240 | 317.310,6 $ | 0,03 % |
| 553 | Gruma SAB de CV | 17.260 | 315.963,1 $ | 0,03 % |
| 554 | Walsin Lihwa Corp | 323.252 | 315.225,4 $ | 0,03 % |
| 555 | Oil India Ltd | 62.417 | 314.866,8 $ | 0,03 % |
| 556 | ABB India Ltd | 4.896 | 313.169,1 $ | 0,03 % |
| 557 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 663.380 | 311.588,9 $ | 0,03 % |
| 558 | UPL Ltd | 50.548 | 309.731,9 $ | 0,03 % |
| 559 | Boubyan Bank KSCP | 139.719 | 309.567,2 $ | 0,03 % |
| 560 | Havells India Ltd | 24.122 | 307.243,2 $ | 0,03 % |
| 561 | Hitachi Energy India Ltd | 1.175 | 306.914,5 $ | 0,03 % |
| 562 | AAC Technologies Holdings Inc | 71.500 | 306.734 $ | 0,03 % |
| 563 | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT | 347.600 | 306.653,9 $ | 0,03 % |
| 564 | CITIC Securities Co Ltd | 87.470 | 306.353,9 $ | 0,03 % |
| 565 | China Shenhua Energy Co Ltd | 45.200 | 305.621,6 $ | 0,03 % |
| 566 | Empresas Copec SA | 43.540 | 300.888,1 $ | 0,03 % |
| 567 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 130.000 | 300.077,9 $ | 0,03 % |
| 568 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 159.444 | 299.599,5 $ | 0,03 % |
| 569 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 70.750 | 298.080,6 $ | 0,03 % |
| 570 | SCB X PCL | 67.700 | 297.190,6 $ | 0,03 % |
| 571 | Eva Airways Corp | 276.000 | 295.267,1 $ | 0,03 % |
| 572 | Biocon Ltd | 76.187 | 294.903,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Solar Industries India Ltd | 2.262 | 294.161,6 $ | 0,03 % |
| 574 | Dabur India Ltd | 66.957 | 293.145,2 $ | 0,03 % |
| 575 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 54.400 | 290.195,4 $ | 0,03 % |
| 576 | Emaar Development PJSC | 78.658 | 289.612,2 $ | 0,03 % |
| 577 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 126.000 | 289.398,2 $ | 0,03 % |
| 578 | TMBThanachart Bank PCL | 4.103.600 | 287.486,7 $ | 0,03 % |
| 579 | JSW Energy Ltd | 56.979 | 287.467,5 $ | 0,03 % |
| 580 | KOC Holding AS | 64.386 | 285.360,8 $ | 0,03 % |
| 581 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 470.100 | 284.367,5 $ | 0,03 % |
| 582 | GCL Technology Holdings Ltd | 2.550.000 | 283.964,4 $ | 0,03 % |
| 583 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 170.700 | 283.685,3 $ | 0,03 % |
| 584 | Voltas Ltd | 20.766 | 282.390,4 $ | 0,03 % |
| 585 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 273.178 | 282.295,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Amorepacific Corp | 3.072 | 281.137,8 $ | 0,03 % |
| 587 | Qatar Fuel QSC | 70.625 | 280.936,9 $ | 0,03 % |
| 588 | CELCOMDIGI BHD | 382.800 | 280.800,4 $ | 0,03 % |
| 589 | Delta Electronics Thailand PCL | 34.900 | 280.198,4 $ | 0,03 % |
| 590 | Interconexion Electrica SA ESP | 36.657 | 279.394,1 $ | 0,03 % |
| 591 | Guangdong Investment Ltd | 280.000 | 279.335,1 $ | 0,03 % |
| 592 | WuXi AppTec Co Ltd | 19.380 | 279.135,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Yang Ming Marine Transport Corp | 170.000 | 278.446,2 $ | 0,03 % |
| 594 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 51.300 | 277.312,4 $ | 0,03 % |
| 595 | Energisa S/A | 27.347 | 276.909,6 $ | 0,03 % |
| 596 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 249.000 | 276.228,7 $ | 0,03 % |
| 597 | Jindal Stainless Ltd | 36.149 | 275.159,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 7.474 | 275.117,9 $ | 0,03 % |
| 599 | Vodafone Idea Ltd | 3.001.420 | 274.528,7 $ | 0,03 % |
| 600 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 89.574 | 274.090,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 14,2 %
- China 6,0 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Mexiko 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | Indien | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | China | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Brasilien | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Mexiko | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Kaimaninseln | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123