Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tube Investments of India Ltd | 12 888 | 413,7 k $ | 0,03 % |
| 502 | Hong Leong Bank Bhd | 78 600 | 413,5 k $ | 0,03 % |
| 503 | ABB India Ltd | 5 547 | 413,1 k $ | 0,03 % |
| 504 | JD Health International Inc | 97 350 | 411,3 k $ | 0,03 % |
| 505 | Industrial Bank Co Ltd | 168 200 | 410,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | ADNOC Drilling Co PJSC | 262 895 | 410,7 k $ | 0,03 % |
| 507 | Kanzhun Ltd | 62 400 | 408 k $ | 0,03 % |
| 508 | President Chain Store Corp | 58 000 | 406,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | UPL Ltd | 66 987 | 405,5 k $ | 0,03 % |
| 510 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 81 500 | 401,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | Aditya Birla Capital Ltd | 96 141 | 399,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Industrial Bank of Korea | 30 857 | 398,8 k $ | 0,03 % |
| 513 | Qatar International Islamic Bank QSC | 130 519 | 398,2 k $ | 0,03 % |
| 514 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 72 000 | 395,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | OUTsurance Group Ltd | 81 852 | 393,6 k $ | 0,03 % |
| 516 | Petronas Gas Bhd | 91 600 | 393,3 k $ | 0,03 % |
| 517 | Reinet Investments SCA | 14 081 | 391,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 12 938 | 391,6 k $ | 0,03 % |
| 519 | Sunway Bhd | 310 100 | 391,4 k $ | 0,03 % |
| 520 | China Gold International Resources Corp Ltd | 24 800 | 391,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | Siemens Energy India Ltd | 9 829 | 385,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 8 215 | 382,4 k $ | 0,03 % |
| 523 | Al Rayan Bank | 676 579 | 381,8 k $ | 0,03 % |
| 524 | Vipshop Holdings Ltd | 28 700 | 380,6 k $ | 0,03 % |
| 525 | Bosch Ltd | 898 | 379,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Siemens Ltd | 9 941 | 379,2 k $ | 0,03 % |
| 527 | Korean Air Lines Co Ltd | 21 163 | 378,1 k $ | 0,03 % |
| 528 | SRF Ltd | 13 009 | 377,7 k $ | 0,03 % |
| 529 | HMM Co Ltd | 31 242 | 376,5 k $ | 0,03 % |
| 530 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 57 600 | 376,5 k $ | 0,03 % |
| 531 | SCB X PCL | 84 200 | 376 k $ | 0,03 % |
| 532 | ENN Energy Holdings Ltd | 72 804 | 375,5 k $ | 0,03 % |
| 533 | Plaza SA | 90 834 | 374,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | Interconexion Electrica SA ESP | 43 350 | 374,1 k $ | 0,03 % |
| 535 | Krung Thai Bank PCL | 323 200 | 372,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | MEESHO | 182 423 | 371,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | CITIC Securities Co Ltd | 87 470 | 370,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | LTM Ltd | 9 882 | 370,4 k $ | 0,03 % |
| 539 | KOC Holding AS | 88 996 | 370 k $ | 0,03 % |
| 540 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 73 100 | 369,2 k $ | 0,03 % |
| 541 | CGN Power Co Ltd | 1 064 000 | 364,3 k $ | 0,03 % |
| 542 | Wan Hai Lines Ltd | 145 425 | 363,3 k $ | 0,03 % |
| 543 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 173 000 | 363,2 k $ | 0,03 % |
| 544 | Vishal Mega Mart Ltd | 289 939 | 362,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | Hanwha Systems Co Ltd | 7 631 | 362,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | China Jushi Co Ltd | 33 477 | 360,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | BOE Technology Group Co Ltd | 280 500 | 359,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | JD Logistics Inc | 238 600 | 359,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | MMG Ltd | 400 000 | 357,9 k $ | 0,03 % |
| 550 | TIM SA/Brazil | 83 719 | 356,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 46 160 | 355,1 k $ | 0,03 % |
| 552 | Mphasis Ltd | 15 449 | 354,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | Ecopetrol SA | 497 367 | 354,3 k $ | 0,03 % |
| 554 | Komercni Banka AS | 7 712 | 353,8 k $ | 0,03 % |
| 555 | Muthoot Finance Ltd | 11 076 | 352 k $ | 0,03 % |
| 556 | China Galaxy Securities Co Ltd | 373 500 | 352 k $ | 0,03 % |
| 557 | JSW Energy Ltd | 56 979 | 351,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 158 806 | 350,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | Bangkok Bank PCL | 64 300 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 560 | Bank of the Philippine Islands | 222 520 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 561 | Saudi Energy Co | 73 212 | 346,9 k $ | 0,02 % |
| 562 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 53 480 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 324 017 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 564 | Dabur India Ltd | 77 265 | 345,2 k $ | 0,02 % |
| 565 | Ambuja Cements Ltd | 77 080 | 345,2 k $ | 0,02 % |
| 566 | EKAMAS MORA REPUBLIK TBK PT | 875 900 | 342,5 k $ | 0,02 % |
| 567 | PTT PCL | 320 000 | 342,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | Old Mutual Ltd | 415 679 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 569 | Biocon Ltd | 76 621 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 14 541 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 571 | Punjab National Bank | 299 511 | 338,6 k $ | 0,02 % |
| 572 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 156 904 | 338,1 k $ | 0,02 % |
| 573 | NH Investment & Securities Co Ltd | 17 537 | 337,9 k $ | 0,02 % |
| 574 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 145 403 | 335,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | National Aluminium Co Ltd | 93 394 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 576 | Emaar Development PJSC | 88 914 | 334,9 k $ | 0,02 % |
| 577 | CMOC Group Ltd | 128 200 | 334,1 k $ | 0,02 % |
| 578 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 21 400 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 579 | Huaqin Co Ltd | 30 340 | 333,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | YTL Power International Bhd | 323 720 | 332,4 k $ | 0,02 % |
| 581 | WAAREE Energies Ltd | 10 609 | 331,9 k $ | 0,02 % |
| 582 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 30 200 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | SM Prime Holdings Inc | 1 112 950 | 328,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Aluminum Corp of China Ltd | 340 298 | 326 k $ | 0,02 % |
| 585 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 256 500 | 325,4 k $ | 0,02 % |
| 586 | GMR Airports Ltd | 273 592 | 325 k $ | 0,02 % |
| 587 | GigaDevice Semiconductor Inc | 2 100 | 324 k $ | 0,02 % |
| 588 | HYBE Co Ltd | 2 594 | 323,8 k $ | 0,02 % |
| 589 | UBTech Robotics Corp Ltd | 24 400 | 323,6 k $ | 0,02 % |
| 590 | Mankind Pharma Ltd | 11 988 | 323,4 k $ | 0,02 % |
| 591 | Lodha Developers Ltd | 31 767 | 321,7 k $ | 0,02 % |
| 592 | Clicks Group Ltd | 22 936 | 319 k $ | 0,02 % |
| 593 | WuXi AppTec Co Ltd | 17 280 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| 594 | Kunlun Energy Co Ltd | 387 600 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| 595 | China CSSC Holdings Ltd | 63 600 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| 596 | China Shenhua Energy Co Ltd | 55 100 | 316,6 k $ | 0,02 % |
| 597 | IOI Corp Bhd | 305 400 | 316,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | GCL Technology Holdings Ltd | 3 571 000 | 316,2 k $ | 0,02 % |
| 599 | Steel Authority of India Ltd | 171 478 | 314,8 k $ | 0,02 % |
| 600 | JUMBO SA | 12 224 | 313,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
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