Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Compal Electronics Inc | 411 000 | 353,3 k $ | 0,03 % |
| 502 | Yuhan Corp | 5 584 | 352,6 k $ | 0,03 % |
| 503 | SD Guthrie Bhd | 235 200 | 351,3 k $ | 0,03 % |
| 504 | Cencosud SA | 128 328 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 505 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 133 217 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | Komercni Banka AS | 6 880 | 350,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | China Galaxy Securities Co Ltd | 343 500 | 350,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | Old Mutual Ltd | 428 914 | 350,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | Dixon Technologies India Ltd | 3 313 | 349,9 k $ | 0,03 % |
| 510 | Inventec Corp | 271 000 | 349,1 k $ | 0,03 % |
| 511 | Industrial Bank of Korea | 24 370 | 347,8 k $ | 0,03 % |
| 512 | Krung Thai Bank PCL | 323 200 | 346,5 k $ | 0,03 % |
| 513 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 131 403 | 346,1 k $ | 0,03 % |
| 514 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 7 366 | 346 k $ | 0,03 % |
| 515 | CP ALL PCL | 246 700 | 343,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | Muthoot Finance Ltd | 10 008 | 343,3 k $ | 0,03 % |
| 517 | Tube Investments of India Ltd | 12 630 | 342,4 k $ | 0,03 % |
| 518 | Plaza SA | 80 109 | 341,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Ambuja Cements Ltd | 79 076 | 341,7 k $ | 0,03 % |
| 520 | Bank of the Philippine Islands | 206 690 | 340,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 17 999 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 522 | Wan Hai Lines Ltd | 139 425 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 523 | PTT PCL | 320 000 | 339,3 k $ | 0,03 % |
| 524 | OUTsurance Group Ltd | 81 852 | 336,9 k $ | 0,03 % |
| 525 | Adani Green Energy Ltd | 38 185 | 336,7 k $ | 0,03 % |
| 526 | Klabin SA | 88 637 | 335,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | NAURA Technology Group Co Ltd | 5 130 | 335,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 141 200 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 529 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 226 800 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 530 | Kunlun Energy Co Ltd | 363 600 | 332,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | HMM Co Ltd | 25 624 | 331,8 k $ | 0,03 % |
| 532 | Saudi Energy Co | 73 212 | 330,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 121 000 | 330,5 k $ | 0,03 % |
| 534 | MMG Ltd | 348 000 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | One 97 Communications Ltd | 31 788 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 536 | Phoenix Mills Ltd/The | 20 471 | 329,4 k $ | 0,03 % |
| 537 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 474 100 | 328,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | SRF Ltd | 12 401 | 328,2 k $ | 0,03 % |
| 539 | China Coal Energy Co Ltd | 195 000 | 327,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Bangkok Bank PCL | 64 300 | 326,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | CMOC Group Ltd | 128 200 | 326 k $ | 0,03 % |
| 542 | Qatar International Islamic Bank QSC | 106 583 | 325,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 167 000 | 325 k $ | 0,03 % |
| 544 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 33 600 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 545 | Taiwan Business Bank | 685 736 | 324,4 k $ | 0,03 % |
| 546 | Advanced Info Service PCL | 28 300 | 323,4 k $ | 0,03 % |
| 547 | China International Capital Corp Ltd | 145 200 | 322,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | Sinopharm Group Co Ltd | 124 400 | 322,4 k $ | 0,03 % |
| 549 | IOI Corp Bhd | 305 400 | 318,2 k $ | 0,03 % |
| 550 | Sunway Bhd | 267 400 | 318,1 k $ | 0,03 % |
| 551 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 87 572 | 317,6 k $ | 0,03 % |
| 552 | Adani Energy Solutions Ltd | 31 240 | 317,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | Gruma SAB de CV | 17 260 | 316 k $ | 0,03 % |
| 554 | Walsin Lihwa Corp | 323 252 | 315,2 k $ | 0,03 % |
| 555 | Oil India Ltd | 62 417 | 314,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | ABB India Ltd | 4 896 | 313,2 k $ | 0,03 % |
| 557 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 663 380 | 311,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | UPL Ltd | 50 548 | 309,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | Boubyan Bank KSCP | 139 719 | 309,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | Havells India Ltd | 24 122 | 307,2 k $ | 0,03 % |
| 561 | Hitachi Energy India Ltd | 1 175 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 562 | AAC Technologies Holdings Inc | 71 500 | 306,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. PT | 347 600 | 306,7 k $ | 0,03 % |
| 564 | CITIC Securities Co Ltd | 87 470 | 306,4 k $ | 0,03 % |
| 565 | China Shenhua Energy Co Ltd | 45 200 | 305,6 k $ | 0,03 % |
| 566 | Empresas Copec SA | 43 540 | 300,9 k $ | 0,03 % |
| 567 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 130 000 | 300,1 k $ | 0,03 % |
| 568 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 159 444 | 299,6 k $ | 0,03 % |
| 569 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 70 750 | 298,1 k $ | 0,03 % |
| 570 | SCB X PCL | 67 700 | 297,2 k $ | 0,03 % |
| 571 | Eva Airways Corp | 276 000 | 295,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | Biocon Ltd | 76 187 | 294,9 k $ | 0,03 % |
| 573 | Solar Industries India Ltd | 2 262 | 294,2 k $ | 0,03 % |
| 574 | Dabur India Ltd | 66 957 | 293,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 54 400 | 290,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | Emaar Development PJSC | 78 658 | 289,6 k $ | 0,03 % |
| 577 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 126 000 | 289,4 k $ | 0,03 % |
| 578 | TMBThanachart Bank PCL | 4 103 600 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 579 | JSW Energy Ltd | 56 979 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 580 | KOC Holding AS | 64 386 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 581 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 470 100 | 284,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | GCL Technology Holdings Ltd | 2 550 000 | 284 k $ | 0,03 % |
| 583 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 170 700 | 283,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Voltas Ltd | 20 766 | 282,4 k $ | 0,03 % |
| 585 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 273 178 | 282,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Amorepacific Corp | 3 072 | 281,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | Qatar Fuel QSC | 70 625 | 280,9 k $ | 0,03 % |
| 588 | CELCOMDIGI BHD | 382 800 | 280,8 k $ | 0,03 % |
| 589 | Delta Electronics Thailand PCL | 34 900 | 280,2 k $ | 0,03 % |
| 590 | Interconexion Electrica SA ESP | 36 657 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 591 | Guangdong Investment Ltd | 280 000 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 592 | WuXi AppTec Co Ltd | 19 380 | 279,1 k $ | 0,03 % |
| 593 | Yang Ming Marine Transport Corp | 170 000 | 278,4 k $ | 0,03 % |
| 594 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 51 300 | 277,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Energisa S/A | 27 347 | 276,9 k $ | 0,03 % |
| 596 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 249 000 | 276,2 k $ | 0,03 % |
| 597 | Jindal Stainless Ltd | 36 149 | 275,2 k $ | 0,03 % |
| 598 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 7 474 | 275,1 k $ | 0,03 % |
| 599 | Vodafone Idea Ltd | 3 001 420 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 600 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 89 574 | 274,1 k $ | 0,03 % |