Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Pepkor Holdings Ltd | 203 901 | 274 k $ | 0,03 % |
| 602 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 113 678 | 273,6 k $ | 0,03 % |
| 603 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 299 000 | 273,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 55 000 | 273,2 k $ | 0,03 % |
| 605 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6 202 | 272,9 k $ | 0,03 % |
| 606 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 7 517 | 271,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | JUMBO SA | 10 673 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 608 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 107 705 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 609 | UNO Minda Ltd | 24 290 | 271,4 k $ | 0,03 % |
| 610 | Bank of Baroda | 101 601 | 271 k $ | 0,03 % |
| 611 | Itausa SA | 101 483 | 270,8 k $ | 0,03 % |
| 612 | Allwyn AG | 17 802 | 269,9 k $ | 0,03 % |
| 613 | Asia Cement Corp | 246 000 | 268,5 k $ | 0,03 % |
| 614 | Manila Electric Co | 26 350 | 268,4 k $ | 0,03 % |
| 615 | BYD Electronic International Co Ltd | 74 500 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| 616 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 71 600 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 617 | Coway Co Ltd | 5 572 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 618 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 87 370 300 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 619 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 931 200 | 262,7 k $ | 0,03 % |
| 620 | Korean Air Lines Co Ltd | 16 546 | 262,3 k $ | 0,03 % |
| 621 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 22 600 | 261,5 k $ | 0,03 % |
| 622 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 53 756 | 260,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | Modon Holding PSC | 328 654 | 260 k $ | 0,03 % |
| 624 | Huaneng Power International Inc | 344 000 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 625 | Huaqin Technology Co Ltd | 22 000 | 259,6 k $ | 0,03 % |
| 626 | PI Industries Ltd | 8 860 | 258,8 k $ | 0,03 % |
| 627 | Maxis Bhd | 289 500 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 126 347 | 257,3 k $ | 0,03 % |
| 629 | Far Eastern New Century Corp | 310 000 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 630 | Formosa Petrochemical Corp | 149 000 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 631 | Siemens Ltd | 8 193 | 256,8 k $ | 0,03 % |
| 632 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 316 924 | 255,8 k $ | 0,03 % |
| 633 | China Petroleum & Chemical Corp | 299 600 | 254,8 k $ | 0,03 % |
| 634 | Airports of Thailand PCL | 158 800 | 254,5 k $ | 0,03 % |
| 635 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 15 598 | 252,1 k $ | 0,02 % |
| 636 | Kingsoft Corp Ltd | 86 607 | 251,3 k $ | 0,02 % |
| 637 | NMDC Ltd | 304 680 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 638 | S-Oil Corp | 3 642 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | Gulf Bank KSCP | 234 206 | 249,2 k $ | 0,02 % |
| 640 | Torrent Power Ltd | 17 785 | 248,9 k $ | 0,02 % |
| 641 | NH Investment & Securities Co Ltd | 12 325 | 248,8 k $ | 0,02 % |
| 642 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 102 824 | 248,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 2 648 | 247,4 k $ | 0,02 % |
| 644 | Salik Co PJSC | 177 774 | 247 k $ | 0,02 % |
| 645 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 433 300 | 247 k $ | 0,02 % |
| 646 | Bosideng International Holdings Ltd | 478 000 | 245,3 k $ | 0,02 % |
| 647 | United Tractors Tbk PT | 132 900 | 244,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Hyundai Motor India Ltd | 12 944 | 244,5 k $ | 0,02 % |
| 649 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 323 433 | 243,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | Union Bank of India Ltd | 136 215 | 241,7 k $ | 0,02 % |
| 651 | Haitian International Holdings Ltd | 93 000 | 241,5 k $ | 0,02 % |
| 652 | Orient Overseas International Ltd | 13 500 | 240,6 k $ | 0,02 % |
| 653 | Supreme Industries Ltd | 5 981 | 239,9 k $ | 0,02 % |
| 654 | XtalPi Holdings Ltd | 204 000 | 239 k $ | 0,02 % |
| 655 | Haidilao International Holding Ltd | 130 241 | 239 k $ | 0,02 % |
| 656 | Steel Authority of India Ltd | 145 609 | 237,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | Yanbu National Petrochemical Co | 24 938 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 658 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 1 252 600 | 236,2 k $ | 0,02 % |
| 659 | Hwatsing Technology Co Ltd | 9 200 | 235,2 k $ | 0,02 % |
| 660 | Siemens Energy India Ltd | 8 472 | 234,9 k $ | 0,02 % |
| 661 | Hindustan Zinc Ltd | 43 325 | 234,8 k $ | 0,02 % |
| 662 | Mr Price Group Ltd | 25 745 | 234,6 k $ | 0,02 % |
| 663 | ZTE Corp | 83 040 | 234,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | YTL Corp Bhd | 555 200 | 234,1 k $ | 0,02 % |
| 665 | Bosch Ltd | 759 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | LG Uplus Corp | 22 665 | 233,5 k $ | 0,02 % |
| 667 | Indian Bank | 25 589 | 233,4 k $ | 0,02 % |
| 668 | Dukhan Bank | 245 240 | 233,2 k $ | 0,02 % |
| 669 | NHPC Ltd | 296 336 | 233 k $ | 0,02 % |
| 670 | Want Want China Holdings Ltd | 393 092 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 671 | Co for Cooperative Insurance/The | 6 761 | 231,2 k $ | 0,02 % |
| 672 | Ping An Bank Co Ltd | 143 500 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 673 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 38 502 | 229,2 k $ | 0,02 % |
| 674 | Coromandel International Ltd | 11 176 | 228,5 k $ | 0,02 % |
| 675 | Huatai Securities Co Ltd | 119 600 | 228,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Commercial Bank of Kuwait | 147 192 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 677 | GMR Airports Ltd | 249 261 | 227,7 k $ | 0,02 % |
| 678 | UBTech Robotics Corp Ltd | 20 400 | 227,5 k $ | 0,02 % |
| 679 | Kingboard Holdings Ltd | 53 500 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 680 | Colgate-Palmolive India Ltd | 11 968 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 681 | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd | 5 600 | 227 k $ | 0,02 % |
| 682 | Mabanee Co KPSC | 76 887 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 683 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 42 785 | 225,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | China Construction Bank Corp | 160 600 | 224 k $ | 0,02 % |
| 685 | Zydus Lifesciences Ltd | 23 937 | 223,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | Mankind Pharma Ltd | 10 365 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 687 | Engie Brasil Energia SA | 35 120 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 688 | Mphasis Ltd | 9 955 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 689 | Canara Bank | 166 911 | 222 k $ | 0,02 % |
| 690 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 302 600 | 222 k $ | 0,02 % |
| 691 | Aditya Birla Capital Ltd | 70 286 | 221,5 k $ | 0,02 % |
| 692 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 26 600 | 221,1 k $ | 0,02 % |
| 693 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 340 689 | 218,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | Punjab National Bank | 201 474 | 217,7 k $ | 0,02 % |
| 695 | Taiwan High Speed Rail Corp | 263 000 | 217,2 k $ | 0,02 % |
| 696 | Smoore International Holdings Ltd | 190 000 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 697 | Muyuan Foods Co Ltd | 35 640 | 215,2 k $ | 0,02 % |
| 698 | Saudi Investment Bank/The | 60 884 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 699 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 152 800 | 213,8 k $ | 0,02 % |
| 700 | China CSSC Holdings Ltd | 47 600 | 213,8 k $ | 0,02 % |