Composition de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 1 444 dans 30 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Bank of Baroda | 108 668 | 313,4 k $ | 0,02 % |
| 602 | Hyundai Motor India Ltd | 15 487 | 312,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | Huatai Securities Co Ltd | 145 000 | 310,3 k $ | 0,02 % |
| 604 | Airports of Thailand PCL | 158 800 | 309,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 65 800 | 307,9 k $ | 0,02 % |
| 606 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 354 067 | 307,9 k $ | 0,02 % |
| 607 | L&T Finance Ltd | 93 196 | 307,1 k $ | 0,02 % |
| 608 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 18 700 | 306,4 k $ | 0,02 % |
| 609 | Torrent Power Ltd | 20 372 | 304,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | TMBThanachart Bank PCL | 4 103 600 | 304,1 k $ | 0,02 % |
| 611 | NHPC Ltd | 352 253 | 303,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | Oracle Financial Services Software Ltd | 2 644 | 302,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Gruma SAB de CV | 18 700 | 301,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | Voltas Ltd | 22 298 | 301,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 750 880 | 301,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | NMDC Ltd | 331 889 | 300 k $ | 0,02 % |
| 617 | SD Guthrie Bhd | 203 900 | 299,3 k $ | 0,02 % |
| 618 | Energisa S/A | 32 087 | 298,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 2 648 | 297,9 k $ | 0,02 % |
| 620 | Allwyn AG | 18 673 | 297,6 k $ | 0,02 % |
| 621 | S-Oil Corp | 4 335 | 297,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | Qatar Fuel QSC | 76 632 | 296,6 k $ | 0,02 % |
| 623 | Cencosud SA | 128 328 | 296,5 k $ | 0,02 % |
| 624 | Havells India Ltd | 24 122 | 296,1 k $ | 0,02 % |
| 625 | Piotech Inc | 2 400 | 294,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Jindal Stainless Ltd | 39 946 | 293,2 k $ | 0,02 % |
| 627 | China Coal Energy Co Ltd | 233 000 | 292,1 k $ | 0,02 % |
| 628 | Itausa SA | 111 381 | 291,3 k $ | 0,02 % |
| 629 | Colgate-Palmolive India Ltd | 13 781 | 291,2 k $ | 0,02 % |
| 630 | Huaneng Power International Inc | 414 000 | 289,4 k $ | 0,02 % |
| 631 | Hindustan Zinc Ltd | 51 110 | 288,8 k $ | 0,02 % |
| 632 | Manila Electric Co | 31 020 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 633 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 55 840 | 287,9 k $ | 0,02 % |
| 634 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 5 232 | 287,8 k $ | 0,02 % |
| 635 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 1 653 400 | 287,5 k $ | 0,02 % |
| 636 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 1 956 | 286,3 k $ | 0,02 % |
| 637 | Salik Co PJSC | 177 774 | 285,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | Petronas Chemicals Group Bhd | 287 400 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | Godrej Properties Ltd | 14 372 | 284,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | PI Industries Ltd | 10 524 | 284,5 k $ | 0,02 % |
| 641 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 132 000 | 283 k $ | 0,02 % |
| 642 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 64 000 | 283 k $ | 0,02 % |
| 643 | Rumo SA | 108 956 | 282,8 k $ | 0,02 % |
| 644 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 54 400 | 282,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | CELCOMDIGI BHD | 430 600 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 591 700 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | Gulf Bank KSCP | 245 916 | 280,3 k $ | 0,02 % |
| 648 | Zydus Lifesciences Ltd | 23 736 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | YTL Corp Bhd | 555 200 | 279,1 k $ | 0,02 % |
| 650 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 323 433 | 279,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1 056 022 | 278,5 k $ | 0,02 % |
| 652 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 48 600 | 277,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 993 | 277,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | Jabal Omar Development Co | 68 656 | 276,6 k $ | 0,02 % |
| 655 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 102 824 | 276,6 k $ | 0,02 % |
| 656 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 19 500 | 276,5 k $ | 0,02 % |
| 657 | Kingsoft Corp Ltd | 97 007 | 275,9 k $ | 0,02 % |
| 658 | ADNOC Logistics & Services | 168 021 | 275,6 k $ | 0,02 % |
| 659 | Biwin Storage Technology Co Ltd | 3 734 | 274,4 k $ | 0,02 % |
| 660 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 96 723 | 273,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | Sinopharm Group Co Ltd | 134 400 | 273,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Union Bank of India Ltd | 149 419 | 273,4 k $ | 0,02 % |
| 663 | Oil India Ltd | 61 819 | 272,6 k $ | 0,02 % |
| 664 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 6 202 | 271,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | Empresas Copec SA | 43 540 | 271,6 k $ | 0,02 % |
| 666 | Hwatsing Technology Co Ltd | 5 680 | 270,8 k $ | 0,02 % |
| 667 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 17 048 | 270,8 k $ | 0,02 % |
| 668 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 14 014 | 269,4 k $ | 0,02 % |
| 669 | Guangdong Investment Ltd | 272 000 | 269,2 k $ | 0,02 % |
| 670 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 55 920 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 671 | Modon Holding PSC | 328 654 | 267,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 95 352 900 | 267,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | Prestige Estates Projects Ltd | 16 128 | 267,7 k $ | 0,02 % |
| 674 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 8 397 | 267 k $ | 0,02 % |
| 675 | Formosa Petrochemical Corp | 153 000 | 266,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 316 924 | 265,2 k $ | 0,02 % |
| 677 | Page Industries Ltd | 605 | 265 k $ | 0,02 % |
| 678 | Co for Cooperative Insurance/The | 6 761 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd | 1 900 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 680 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 126 347 | 264,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Coromandel International Ltd | 12 423 | 263,9 k $ | 0,02 % |
| 682 | ZTE Corp | 90 040 | 263,7 k $ | 0,02 % |
| 683 | Nebras Energy | 67 033 | 263,6 k $ | 0,02 % |
| 684 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 113 678 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 685 | Bosideng International Holdings Ltd | 478 000 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 686 | Great Wall Motor Co Ltd | 232 145 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 687 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 390 300 | 260,8 k $ | 0,02 % |
| 688 | Canara Bank | 195 728 | 260,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Piramal Finance Ltd | 11 333 | 259,7 k $ | 0,02 % |
| 690 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 4 300 | 259,5 k $ | 0,02 % |
| 691 | Maxis Bhd | 311 300 | 258 k $ | 0,02 % |
| 692 | XtalPi Holdings Ltd | 260 000 | 256,1 k $ | 0,02 % |
| 693 | Turkiye Is Bankasi AS | 799 641 | 254,5 k $ | 0,02 % |
| 694 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 433 300 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| 695 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 27 900 | 251,3 k $ | 0,02 % |
| 696 | Petronet LNG Ltd | 84 547 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Jarir Marketing Co | 55 586 | 247,8 k $ | 0,02 % |
| 698 | Mabanee Co KPSC | 82 867 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 699 | UNO Minda Ltd | 21 345 | 246,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | BYD Electronic International Co Ltd | 91 500 | 245,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Communication 3,7 %
- Finance 3,6 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,2 %
- Corée du Sud 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
- Inde 12,8 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,8 %
- Mexique 1,7 %
- Malaisie 1,3 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 5,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 71 | 364,5 M $ | 27,22 % |
| 2 | Corée du Sud | 68 | 301,5 M $ | 22,52 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 158 | 176,4 M $ | 13,17 % |
| 4 | Inde | 206 | 171,4 M $ | 12,80 % |
| 5 | Chine | 582 | 75,5 M $ | 5,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 7 | Arabie saoudite | 38 | 30,6 M $ | 2,28 % |
| 8 | Brésil | 31 | 28,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 20 | 24,2 M $ | 1,80 % |
| 10 | Mexique | 20 | 22,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Malaisie | 34 | 17,7 M $ | 1,32 % |
| 12 | Thaïlande | 36 | 15,6 M $ | 1,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL Emerging Markets Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071123