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Composition de JNL Emerging Markets Index Fund

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Actif net
1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,7 %
Positions
1 444 dans 30 pays
10 premières
37,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701China National Nuclear Power Co Ltd 184 400245,4 k $0,02 %
702Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 44 300244,8 k $0,02 %
703Haitian International Holdings Ltd 102 000244,5 k $0,02 %
704CENTRAL PATTANA PCL 120 700244,4 k $0,02 %
705Bumi Resources Minerals Tbk PT 9 132 000244 k $0,02 %
706Sona Blw Precision Forgings Ltd 36 927242,8 k $0,02 %
707Ades Holding Co 48 484240,3 k $0,02 %
708Thermax Ltd 4 363238,9 k $0,02 %
709Shandong Gold Mining Co Ltd 111 500238,3 k $0,02 %
710China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 33 600238,2 k $0,02 %
711Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 170 000237,1 k $0,02 %
712Engie Brasil Energia SA 35 120235,6 k $0,02 %
713Oberoi Realty Ltd 12 494234,4 k $0,02 %
714CHERY AUTOMOBILE CO LTD 75 000233,8 k $0,02 %
715Tingyi Cayman Islands Holding Corp 186 700233,4 k $0,02 %
716Want Want China Holdings Ltd 538 092232,9 k $0,02 %
717Grupo de Inversiones Suramericana SA 14 461232,7 k $0,02 %
718Hgtech Co Ltd 8 500232,4 k $0,02 %
719Tata Communications Ltd 11 084231,5 k $0,02 %
720Makkah Construction & Development Co 10 464231,2 k $0,02 %
721Xinyi Glass Holdings Ltd 210 807230,1 k $0,02 %
722Bank of Ningbo Co Ltd 52 600229,9 k $0,02 %
723Wanhua Chemical Group Co Ltd 22 600228,3 k $0,02 %
724China Construction Bank Corp 160 600227,7 k $0,02 %
725COMMERCIAL BANK OF KUWAIT 147 192225,8 k $0,02 %
726GF Securities Co Ltd 103 442225,6 k $0,02 %
727Dukhan Bank 245 240225,1 k $0,02 %
728Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 84 600223,4 k $0,02 %
729NARI Technology Co Ltd 66 026222,7 k $0,02 %
730Shaanxi Coal Industry Co Ltd 74 300222,5 k $0,02 %
731Motilal Oswal Financial Services Ltd 21 994222,1 k $0,02 %
732Delton Technology Guangzhou Inc 6 300221,8 k $0,02 %
733Umm Al Qura for Development & Construction Co 46 155221,3 k $0,02 %
734KLCCP Stapled Group 99 200219,4 k $0,02 %
735Astral Ltd 15 402217,7 k $0,02 %
736Saudi Investment Bank/The 60 884217,5 k $0,02 %
737Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 2 700217,2 k $0,02 %
738China Pacific Insurance Group Co Ltd 51 300216,1 k $0,02 %
739COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 122 000215,9 k $0,02 %
740Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 41 800214,4 k $0,02 %
741Accelink Technologies Co Ltd 5 600213 k $0,02 %
742Ping An Bank Co Ltd 143 500212,6 k $0,02 %
743China Gas Holdings Ltd 321 200212,3 k $0,02 %
744Shanghai Biren Technology Co Ltd 26 800211,9 k $0,02 %
745National Silicon Industry Group Co Ltd 35 557210,8 k $0,02 %
746Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 47 000210,4 k $0,02 %
747BOC Aviation Ltd 20 200209,8 k $0,02 %
748HDB Financial Services Ltd 26 295209,2 k $0,01 %
749Merdeka Copper Gold Tbk PT 1 531 100209,1 k $0,01 %
750Indian Bank 24 038208,1 k $0,01 %
751TATA CAPITAL LTD 53 675207,8 k $0,01 %
752Kingdee International Software Group Co Ltd 271 000206,9 k $0,01 %
753Adani Total Gas Ltd 26 573206,5 k $0,01 %
754Ningbo Deye Technology Corp 13 155206 k $0,01 %
755Enel Chile SA 2 338 961205,5 k $0,01 %
756CP ALL PCL 145 000205 k $0,01 %
757China Nonferrous Mining Corp Ltd 141 000204,9 k $0,01 %
758Orient Overseas International Ltd 13 000202,6 k $0,01 %
759Alibaba Health Information Technology Ltd 512 100202,5 k $0,01 %
760GF Securities Co Ltd 58 400201,9 k $0,01 %
761Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 59 200201,3 k $0,01 %
762Haidilao International Holding Ltd 147 241200,1 k $0,01 %
763Supreme Industries Ltd 5 981200 k $0,01 %
764Laopu Gold Co Ltd 4 500199,9 k $0,01 %
765Tongcheng Travel Holdings Ltd 130 000199 k $0,01 %
766Mazagon Dock Shipbuilders Ltd 7 502198,6 k $0,01 %
767Barito Pacific Tbk PT 2 731 784198,5 k $0,01 %
768China Everbright Environment Group Ltd 339 629197,3 k $0,01 %
769China Petroleum & Chemical Corp 299 600196,7 k $0,01 %
770Weichai Power Co Ltd 48 400195,4 k $0,01 %
771Yanbu National Petrochemical Co 24 938195,3 k $0,01 %
772Siam Cement PCL/The 26 450194,9 k $0,01 %
773Caixa Seguridade Participacoes S/A 50 713194 k $0,01 %
774Sany Heavy Industry Co Ltd 75 900193,7 k $0,01 %
775Container Corp Of India Ltd 38 313193 k $0,01 %
776SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD 3 329192,8 k $0,01 %
777Bank of Jiangsu Co Ltd 121 200192,4 k $0,01 %
778GUMING HOLDINGS LTD 71 200192,3 k $0,01 %
779Sime Darby Bhd 365 800192,3 k $0,01 %
780Sinoma Science & Technology Co Ltd 14 400192,1 k $0,01 %
781ITC Hotels Ltd 100 472191,9 k $0,01 %
782Dian Swastatika Sentosa Tbk PT 4 341 900191,3 k $0,01 %
783China Longyuan Power Group Corp Ltd 299 000191,1 k $0,01 %
784Longfor Group Holdings Ltd 249 500191 k $0,01 %
785JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD 25 600189,8 k $0,01 %
786Bank Al-Jazira 61 158189,2 k $0,01 %
787United Tractors Tbk PT 146 700189,1 k $0,01 %
788Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 38 502188,4 k $0,01 %
789Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd 35 082186,8 k $0,01 %
790Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 980 800186,8 k $0,01 %
791Saudi Tadawul Group Holding Co 5 284186,3 k $0,01 %
792Skyverse Technology Co Ltd 2 926186 k $0,01 %
793COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 95 100185,9 k $0,01 %
794Patanjali Foods Ltd 42 721185,4 k $0,01 %
795Mouwasat Medical Services Co 10 888184,9 k $0,01 %
796JCET Group Co Ltd 11 900184,3 k $0,01 %
797Enka Insaat ve Sanayi AS 94 574183,8 k $0,01 %
798Mesaieed Petrochemical Holding Co 575 949183,4 k $0,01 %
799ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 35 319182,5 k $0,01 %
800Lingyi iTech Guangdong Co 70 700181,8 k $0,01 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 26,5 %
  • Communication 3,7 %
  • Finance 3,6 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 27,4 %
  • KRW 22,5 %
  • HKD 15,0 %
  • INR 12,8 %
  • CNY 4,3 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,3 %
  • BRL 2,1 %
  • AED 1,8 %
  • MXN 1,7 %
  • MYR 1,3 %
  • THB 1,2 %
  • USD 0,9 %
  • IDR 0,6 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • TRY 0,5 %
  • EUR 0,5 %
  • CLP 0,4 %
  • HUF 0,3 %
  • PHP 0,3 %
  • COP 0,1 %
  • CZK 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 27,2 %
  • Corée du Sud 22,5 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,2 %
  • Inde 12,8 %
  • Chine 5,6 %
  • Afrique du Sud 2,5 %
  • Arabie saoudite 2,3 %
  • Brésil 2,1 %
  • Émirats arabes unis 1,8 %
  • Mexique 1,7 %
  • Malaisie 1,3 %
  • Thaïlande 1,2 %
  • Autres pays 5,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan71364,5 M $27,22 %
2Corée du Sud68301,5 M $22,52 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong158176,4 M $13,17 %
4Inde206171,4 M $12,80 %
5Chine58275,5 M $5,63 %
6Afrique du Sud2733,8 M $2,52 %
7Arabie saoudite3830,6 M $2,28 %
8Brésil3128,6 M $2,14 %
9Émirats arabes unis2024,2 M $1,80 %
10Mexique2022,5 M $1,68 %
11Malaisie3417,7 M $1,32 %
12Thaïlande3615,6 M $1,17 %
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