Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 1.444 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | China National Nuclear Power Co Ltd | 184.400 | 245.413,7 $ | 0,02 % |
| 702 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 44.300 | 244.759,8 $ | 0,02 % |
| 703 | Haitian International Holdings Ltd | 102.000 | 244.517,9 $ | 0,02 % |
| 704 | CENTRAL PATTANA PCL | 120.700 | 244.395,2 $ | 0,02 % |
| 705 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 9.132.000 | 244.037,6 $ | 0,02 % |
| 706 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 36.927 | 242.818,6 $ | 0,02 % |
| 707 | Ades Holding Co | 48.484 | 240.264,9 $ | 0,02 % |
| 708 | Thermax Ltd | 4.363 | 238.897,9 $ | 0,02 % |
| 709 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 111.500 | 238.299 $ | 0,02 % |
| 710 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 33.600 | 238.238,5 $ | 0,02 % |
| 711 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 170.000 | 237.113,4 $ | 0,02 % |
| 712 | Engie Brasil Energia SA | 35.120 | 235.593,8 $ | 0,02 % |
| 713 | Oberoi Realty Ltd | 12.494 | 234.385,7 $ | 0,02 % |
| 714 | CHERY AUTOMOBILE CO LTD | 75.000 | 233.763 $ | 0,02 % |
| 715 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 186.700 | 233.390,1 $ | 0,02 % |
| 716 | Want Want China Holdings Ltd | 538.092 | 232.934,4 $ | 0,02 % |
| 717 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 14.461 | 232.681 $ | 0,02 % |
| 718 | Hgtech Co Ltd | 8.500 | 232.359,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Tata Communications Ltd | 11.084 | 231.480,3 $ | 0,02 % |
| 720 | Makkah Construction & Development Co | 10.464 | 231.188,5 $ | 0,02 % |
| 721 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 210.807 | 230.133,4 $ | 0,02 % |
| 722 | Bank of Ningbo Co Ltd | 52.600 | 229.913,8 $ | 0,02 % |
| 723 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 22.600 | 228.283,9 $ | 0,02 % |
| 724 | China Construction Bank Corp | 160.600 | 227.730,6 $ | 0,02 % |
| 725 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT | 147.192 | 225.760,1 $ | 0,02 % |
| 726 | GF Securities Co Ltd | 103.442 | 225.558,2 $ | 0,02 % |
| 727 | Dukhan Bank | 245.240 | 225.073,3 $ | 0,02 % |
| 728 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 84.600 | 223.382 $ | 0,02 % |
| 729 | NARI Technology Co Ltd | 66.026 | 222.714,6 $ | 0,02 % |
| 730 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 74.300 | 222.500,8 $ | 0,02 % |
| 731 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 21.994 | 222.066,3 $ | 0,02 % |
| 732 | Delton Technology Guangzhou Inc | 6.300 | 221.785,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 46.155 | 221.296,1 $ | 0,02 % |
| 734 | KLCCP Stapled Group | 99.200 | 219.356 $ | 0,02 % |
| 735 | Astral Ltd | 15.402 | 217.730,7 $ | 0,02 % |
| 736 | Saudi Investment Bank/The | 60.884 | 217.514,7 $ | 0,02 % |
| 737 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 2.700 | 217.220,8 $ | 0,02 % |
| 738 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 51.300 | 216.123,8 $ | 0,02 % |
| 739 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 122.000 | 215.877,7 $ | 0,02 % |
| 740 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 41.800 | 214.415,2 $ | 0,02 % |
| 741 | Accelink Technologies Co Ltd | 5.600 | 212.976,2 $ | 0,02 % |
| 742 | Ping An Bank Co Ltd | 143.500 | 212.583,6 $ | 0,02 % |
| 743 | China Gas Holdings Ltd | 321.200 | 212.346,9 $ | 0,02 % |
| 744 | Shanghai Biren Technology Co Ltd | 26.800 | 211.886,9 $ | 0,02 % |
| 745 | National Silicon Industry Group Co Ltd | 35.557 | 210.837,4 $ | 0,02 % |
| 746 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 47.000 | 210.423 $ | 0,02 % |
| 747 | BOC Aviation Ltd | 20.200 | 209.767 $ | 0,02 % |
| 748 | HDB Financial Services Ltd | 26.295 | 209.191,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 1.531.100 | 209.113,8 $ | 0,01 % |
| 750 | Indian Bank | 24.038 | 208.121,5 $ | 0,01 % |
| 751 | TATA CAPITAL LTD | 53.675 | 207.821,1 $ | 0,01 % |
| 752 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 271.000 | 206.881,1 $ | 0,01 % |
| 753 | Adani Total Gas Ltd | 26.573 | 206.543,8 $ | 0,01 % |
| 754 | Ningbo Deye Technology Corp | 13.155 | 205.986,4 $ | 0,01 % |
| 755 | Enel Chile SA | 2.338.961 | 205.491,4 $ | 0,01 % |
| 756 | CP ALL PCL | 145.000 | 204.983,9 $ | 0,01 % |
| 757 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 141.000 | 204.875,1 $ | 0,01 % |
| 758 | Orient Overseas International Ltd | 13.000 | 202.633,1 $ | 0,01 % |
| 759 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 512.100 | 202.476,2 $ | 0,01 % |
| 760 | GF Securities Co Ltd | 58.400 | 201.888,9 $ | 0,01 % |
| 761 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 59.200 | 201.267,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Haidilao International Holding Ltd | 147.241 | 200.059,5 $ | 0,01 % |
| 763 | Supreme Industries Ltd | 5.981 | 200.012,2 $ | 0,01 % |
| 764 | Laopu Gold Co Ltd | 4.500 | 199.944,4 $ | 0,01 % |
| 765 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 130.000 | 199.004,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 7.502 | 198.592,4 $ | 0,01 % |
| 767 | Barito Pacific Tbk PT | 2.731.784 | 198.509,7 $ | 0,01 % |
| 768 | China Everbright Environment Group Ltd | 339.629 | 197.270,3 $ | 0,01 % |
| 769 | China Petroleum & Chemical Corp | 299.600 | 196.679 $ | 0,01 % |
| 770 | Weichai Power Co Ltd | 48.400 | 195.439,6 $ | 0,01 % |
| 771 | Yanbu National Petrochemical Co | 24.938 | 195.303,8 $ | 0,01 % |
| 772 | Siam Cement PCL/The | 26.450 | 194.914,7 $ | 0,01 % |
| 773 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 50.713 | 194.018,5 $ | 0,01 % |
| 774 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 75.900 | 193.749 $ | 0,01 % |
| 775 | Container Corp Of India Ltd | 38.313 | 193.042,2 $ | 0,01 % |
| 776 | SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD | 3.329 | 192.754,1 $ | 0,01 % |
| 777 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 121.200 | 192.443,4 $ | 0,01 % |
| 778 | GUMING HOLDINGS LTD | 71.200 | 192.336,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Sime Darby Bhd | 365.800 | 192.304 $ | 0,01 % |
| 780 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 14.400 | 192.058,9 $ | 0,01 % |
| 781 | ITC Hotels Ltd | 100.472 | 191.858,7 $ | 0,01 % |
| 782 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 4.341.900 | 191.269,1 $ | 0,01 % |
| 783 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 299.000 | 191.074,7 $ | 0,01 % |
| 784 | Longfor Group Holdings Ltd | 249.500 | 191.017,1 $ | 0,01 % |
| 785 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | 25.600 | 189.753,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Bank Al-Jazira | 61.158 | 189.161,9 $ | 0,01 % |
| 787 | United Tractors Tbk PT | 146.700 | 189.078,1 $ | 0,01 % |
| 788 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 38.502 | 188.409,1 $ | 0,01 % |
| 789 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 35.082 | 186.810,5 $ | 0,01 % |
| 790 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 980.800 | 186.792,4 $ | 0,01 % |
| 791 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 5.284 | 186.256,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Skyverse Technology Co Ltd | 2.926 | 185.955,1 $ | 0,01 % |
| 793 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 95.100 | 185.942,3 $ | 0,01 % |
| 794 | Patanjali Foods Ltd | 42.721 | 185.373,5 $ | 0,01 % |
| 795 | Mouwasat Medical Services Co | 10.888 | 184.914,4 $ | 0,01 % |
| 796 | JCET Group Co Ltd | 11.900 | 184.272,2 $ | 0,01 % |
| 797 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 94.574 | 183.816,7 $ | 0,01 % |
| 798 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 575.949 | 183.441,4 $ | 0,01 % |
| 799 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 35.319 | 182.495,9 $ | 0,01 % |
| 800 | Lingyi iTech Guangdong Co | 70.700 | 181.824 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,4 %
- KRW 22,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 12,8 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,3 %
- BRL 2,1 %
- AED 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- USD 0,9 %
- IDR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- PHP 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,2 %
- Südkorea 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,2 %
- Indien 12,8 %
- China 5,6 %
- Südafrika 2,5 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Malaysia 1,3 %
- Thailand 1,2 %
- Weitere Länder 5,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 71 | 364,5 Mio. $ | 27,22 % |
| 2 | Südkorea | 68 | 301,5 Mio. $ | 22,52 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 158 | 176,4 Mio. $ | 13,17 % |
| 4 | Indien | 206 | 171,4 Mio. $ | 12,80 % |
| 5 | China | 582 | 75,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 6 | Südafrika | 27 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 38 | 30,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Brasilien | 31 | 28,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 24,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Mexiko | 20 | 22,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 17,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Thailand | 36 | 15,6 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123