Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 990,6 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.454 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 140.000 | 210.695,6 $ | 0,02 % |
| 702 | China Everbright Environment Group Ltd | 306.629 | 210.277,6 $ | 0,02 % |
| 703 | China Gas Holdings Ltd | 229.400 | 209.621,7 $ | 0,02 % |
| 704 | Nexchip Semiconductor Corp | 53.600 | 209.518,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Hengan International Group Co Ltd | 59.461 | 209.311,6 $ | 0,02 % |
| 706 | Jarir Marketing Co | 55.586 | 209.198,1 $ | 0,02 % |
| 707 | Banco Santander Brasil SA | 35.290 | 208.544,1 $ | 0,02 % |
| 708 | Turkiye Is Bankasi AS | 693.701 | 208.238 $ | 0,02 % |
| 709 | Jabal Omar Development Co | 48.975 | 207.708,9 $ | 0,02 % |
| 710 | China Railway Group Ltd | 400.000 | 207.684,4 $ | 0,02 % |
| 711 | New Issuer: BB Company ID:37276143 | 8.400 | 207.537,3 $ | 0,02 % |
| 712 | United Nova Technology Co Ltd | 223.400 | 207.408,5 $ | 0,02 % |
| 713 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 95.100 | 207.354,4 $ | 0,02 % |
| 714 | Pure Health Holding PJSC | 366.798 | 206.961,4 $ | 0,02 % |
| 715 | Page Industries Ltd | 605 | 206.685,2 $ | 0,02 % |
| 716 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 164.807 | 206.630,2 $ | 0,02 % |
| 717 | Skyverse Technology Co Ltd | 9.200 | 206.171,6 $ | 0,02 % |
| 718 | YTL Power International Bhd | 275.920 | 205.875,1 $ | 0,02 % |
| 719 | LG Display Co Ltd | 27.707 | 205.289,6 $ | 0,02 % |
| 720 | QL Resources Bhd | 223.350 | 204.376,5 $ | 0,02 % |
| 721 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 74.598 | 204.047,8 $ | 0,02 % |
| 722 | Nebras Energy | 51.724 | 203.923,7 $ | 0,02 % |
| 723 | GUMING HOLDINGS LTD | 58.000 | 203.045,6 $ | 0,02 % |
| 724 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 108.272 | 202.897 $ | 0,02 % |
| 725 | Amman Mineral Internasional PT | 691.900 | 202.770 $ | 0,02 % |
| 726 | CP ALL PCL | 145.000 | 202.124,4 $ | 0,02 % |
| 727 | Balkrishna Industries Ltd | 8.846 | 201.535,6 $ | 0,02 % |
| 728 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 94.574 | 200.743,5 $ | 0,02 % |
| 729 | BOC Aviation Ltd | 20.200 | 200.111,6 $ | 0,02 % |
| 730 | Prestige Estates Projects Ltd | 16.372 | 199.030,7 $ | 0,02 % |
| 731 | Remegen Co Ltd | 16.000 | 198.985,4 $ | 0,02 % |
| 732 | Posco International Corp | 4.177 | 196.485 $ | 0,02 % |
| 733 | China Oilfield Services Ltd | 170.205 | 196.059,3 $ | 0,02 % |
| 734 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 14.461 | 196.033,3 $ | 0,02 % |
| 735 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 41.800 | 195.327,1 $ | 0,02 % |
| 736 | L&T Finance Ltd | 75.222 | 194.928,6 $ | 0,02 % |
| 737 | SF Holding Co Ltd | 35.000 | 193.563,9 $ | 0,02 % |
| 738 | Dongfang Electric Corp Ltd | 43.800 | 193.550,6 $ | 0,02 % |
| 739 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.260.200 | 193.269,7 $ | 0,02 % |
| 740 | Godrej Properties Ltd | 12.197 | 192.642,4 $ | 0,02 % |
| 741 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 35.319 | 192.402,8 $ | 0,02 % |
| 742 | Delton Technology Guangzhou Inc | 11.200 | 192.387,9 $ | 0,02 % |
| 743 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 121.200 | 191.523,8 $ | 0,02 % |
| 744 | Barito Pacific Tbk PT | 2.334.184 | 190.869,1 $ | 0,02 % |
| 745 | Astral Ltd | 11.096 | 190.127,9 $ | 0,02 % |
| 746 | PPB Group Bhd | 63.800 | 189.829,7 $ | 0,02 % |
| 747 | China National Nuclear Power Co Ltd | 144.500 | 189.566,4 $ | 0,02 % |
| 748 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 12.300 | 188.845,8 $ | 0,02 % |
| 749 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 44.700 | 187.851,5 $ | 0,02 % |
| 750 | Mixue Group | 5.000 | 187.770,6 $ | 0,02 % |
| 751 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 75.500 | 186.875,7 $ | 0,02 % |
| 752 | China Resources Gas Group Ltd | 76.800 | 186.723,9 $ | 0,02 % |
| 753 | NARI Technology Co Ltd | 49.326 | 186.717,2 $ | 0,02 % |
| 754 | Hanjin Kal Corp | 2.623 | 185.670,5 $ | 0,02 % |
| 755 | Ayala Corp | 22.260 | 185.558,9 $ | 0,02 % |
| 756 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 50.800 | 185.387,4 $ | 0,02 % |
| 757 | Ades Holding Co | 38.447 | 185.173,2 $ | 0,02 % |
| 758 | China Medical System Holdings Ltd | 108.000 | 185.053,1 $ | 0,02 % |
| 759 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 492.022 | 184.882,2 $ | 0,02 % |
| 760 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 33.900 | 184.456,5 $ | 0,02 % |
| 761 | Sichuan Huafeng Technology Co Ltd | 12.200 | 184.371,2 $ | 0,02 % |
| 762 | MINISO Group Holding Ltd | 46.400 | 184.304,9 $ | 0,02 % |
| 763 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 33.400 | 183.354,3 $ | 0,02 % |
| 764 | Yadea Group Holdings Ltd | 108.000 | 183.341,1 $ | 0,02 % |
| 765 | Bumrungrad Hospital PCL | 36.700 | 182.907,3 $ | 0,02 % |
| 766 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 16.200 | 182.697,1 $ | 0,02 % |
| 767 | Yancoal Australia Ltd | 32.000 | 182.453,4 $ | 0,02 % |
| 768 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 26.200 | 182.388,2 $ | 0,02 % |
| 769 | CSI Solar Co Ltd | 98.000 | 182.000,4 $ | 0,02 % |
| 770 | Makkah Construction & Development Co | 8.000 | 180.566,1 $ | 0,02 % |
| 771 | China Power International Development Ltd | 446.000 | 180.493,6 $ | 0,02 % |
| 772 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 207.000 | 179.422,3 $ | 0,02 % |
| 773 | Petronet LNG Ltd | 67.373 | 179.191,4 $ | 0,02 % |
| 774 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 50.713 | 178.381,8 $ | 0,02 % |
| 775 | Doosan Bobcat Inc | 4.637 | 178.097 $ | 0,02 % |
| 776 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 46.600 | 177.976,4 $ | 0,02 % |
| 777 | Seres Group Co Ltd | 13.400 | 177.016,5 $ | 0,02 % |
| 778 | Bank of Ningbo Co Ltd | 40.000 | 176.336,2 $ | 0,02 % |
| 779 | Longfor Group Holdings Ltd | 181.500 | 176.310,6 $ | 0,02 % |
| 780 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 12.772 | 175.604,6 $ | 0,02 % |
| 781 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 39.883 | 175.509,7 $ | 0,02 % |
| 782 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 45.317 | 173.294 $ | 0,02 % |
| 783 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 80.600 | 173.185,5 $ | 0,02 % |
| 784 | Metropolitan Bank & Trust Co | 164.689 | 172.742,1 $ | 0,02 % |
| 785 | GigaDevice Semiconductor Inc | 4.900 | 172.381,2 $ | 0,02 % |
| 786 | Weichai Power Co Ltd | 48.400 | 172.025,9 $ | 0,02 % |
| 787 | Aneka Tambang Tbk | 821.700 | 171.838,8 $ | 0,02 % |
| 788 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 2.900 | 171.611,4 $ | 0,02 % |
| 789 | Giant Biogene Holding Co ltd | 48.400 | 171.200,3 $ | 0,02 % |
| 790 | Lodha Developers Ltd | 23.583 | 170.958,5 $ | 0,02 % |
| 791 | Swiggy Ltd | 60.847 | 170.797,6 $ | 0,02 % |
| 792 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 2.677 | 170.396,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 58.689 | 169.623,9 $ | 0,02 % |
| 794 | Bank Al-Jazira | 53.796 | 168.721,7 $ | 0,02 % |
| 795 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 24.712 | 168.441,8 $ | 0,02 % |
| 796 | Two Point Zero Group PJSC | 322.252 | 167.945,8 $ | 0,02 % |
| 797 | Ayala Land Inc | 630.203 | 167.882,4 $ | 0,02 % |
| 798 | Siam Cement PCL/The | 26.450 | 167.321,8 $ | 0,02 % |
| 799 | Guobo Electronics Co Ltd | 10.200 | 166.484,8 $ | 0,02 % |
| 800 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 129.253 | 166.050,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,1 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 14,2 %
- China 6,0 %
- Brasilien 3,0 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,1 %
- Mexiko 2,0 %
- Malaysia 1,6 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 6,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 78 | 222,1 Mio. $ | 22,42 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 162 | 189,3 Mio. $ | 19,11 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 151,9 Mio. $ | 15,34 % |
| 4 | Indien | 201 | 140,8 Mio. $ | 14,21 % |
| 5 | China | 565 | 59,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Brasilien | 36 | 30,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 30 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 40 | 29,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 20,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Mexiko | 21 | 19,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Malaysia | 34 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Kaimaninseln | 21 | 12,9 Mio. $ | 1,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL Emerging Markets Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071123