Fonds mit HDB Financial Services Ltd
ISIN INE756I01012 · Indien · LEI 335800WLGF5TDN2DEO63
- Haltende Fonds
- 26
- Davon ETFs
- 10 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 124,1 Mio. € 74,7 Mio. $ · 6,5 Mrd. INR
26 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 25, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Midcap Fund SBI | 7.099.742 | 4,9 Mrd. INR | 2,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.106.466 | 22,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.942.588 | 21,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 2.709.148 | 21,6 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 1.590.333 | 1,1 Mrd. INR | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 508.291 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 469.332 | 322,1 Mio. INR | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 344.089 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 180.071 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 163.007 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 150.000 | 103 Mio. INR | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 61.578 | 42,3 Mio. INR | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 50.189 | 351.679,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 26.295 | 209.191,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 15.000 | 10,3 Mio. INR | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 13.143 | 94.502,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 8.287 | 5,7 Mio. INR | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 6.997 | 49.041,6 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 4.676 | 32.765,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 4.600 | 3,2 Mio. INR | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.845 | 13.271,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 1.415 | 10.178,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 896 | 7106,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 659 | 452.000 INR | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 385 | 2698,4 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,57 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Midcap Fund SBI | 2,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,57 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | +2 | 10.059.501 | +82,5 % |
| 2026Q2 | 14 | +2 | 5.511.227 | +6,6 % |
| 2026Q1 | 12 | +8 | 5.170.216 | +3.221,5 % |
| 2025Q4 | 4 | -2 | 155.660 | -93,1 % |
| 2025Q3 | 6 | 2.252.123 |
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