Zusammensetzung von MFS International New Discovery Fund
MFS Series Trust V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 254 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMPT Ltd | 4.055.400 | 125,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Voltronic Power Technology Corp | 2.885.659 | 98,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Symrise AG | 925.275 | 92,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Italgas SpA | 6.824.651 | 79 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Tripod Technology Corp | 4.807.000 | 78,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.690.500 | 78,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Federal Bank Ltd | 21.827.531 | 76,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Hugel Inc | 436.395 | 74,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Obic Co Ltd | 3.171.500 | 74,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Agnico Eagle Mines Ltd | 458.280 | 71,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | GEA Group AG | 1.035.441 | 71 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Dollarama Inc | 527.435 | 69,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Globalwafers Co Ltd | 2.105.000 | 68,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.712.848 | 68 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | E Ink Holdings Inc | 9.322.000 | 63,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Silicon Motion Technology Corp | 190.941 | 63,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | AUB Group Ltd | 3.202.617 | 63,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Venture Corp Ltd | 4.755.900 | 63 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | CRANSWICK PLC | 856.213 | 62,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | SILERGY CORP | 3.028.000 | 58,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Advantech Co Ltd | 3.642.843 | 57 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 141.111 | 56,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | RB Global Inc | 472.196 | 55 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 942.373 | 55 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | SPIRAX GROUP PLC | 601.676 | 54,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | HISCOX LTD | 2.115.726 | 51,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Elis SA | 1.659.845 | 51,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | GMO Payment Gateway Inc | 893.100 | 51 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Alamos Gold Inc | 1.660.889 | 50,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Cembre SpA | 476.491 | 48,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | STEADFAST GROUP LTD | 13.662.500 | 48,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Tekscend Photomask Corp | 1.781.900 | 48,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Samsung E&A Co Ltd | 1.538.591 | 47,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | T Hasegawa Co Ltd | 2.427.100 | 47,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Ipca Laboratories Ltd | 2.622.997 | 47,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Ivanhoe Mines Ltd | 5.898.148 | 46,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | MakeMyTrip Ltd | 855.220 | 45,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Gaztransport Et Technigaz SA | 212.756 | 45,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Euronext NV | 281.753 | 45,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Orion Corp/Republic of Korea | 522.941 | 44,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | CESC LTD | 24.613.047 | 44,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Legrand SA | 255.892 | 43,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Bank of Ireland Group PLC | 2.148.396 | 42,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Daiseki Co Ltd | 1.750.840 | 42,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | As One Corp | 3.019.000 | 42,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | BPER Banca SPA | 2.675.699 | 42 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 993.000 | 41,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Petronet LNG Ltd | 13.900.796 | 41,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Largan Precision Co Ltd | 304.000 | 41,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 2.767.300 | 41,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Tencent Music Entertainment Group | 4.916.472 | 41,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Shizuoka Financial Group Inc | 2.190.000 | 40,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Cellnex Telecom SA | 1.335.697 | 39,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | TMX Group Ltd | 1.218.385 | 39,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Kyoto Financial Group Inc | 1.436.000 | 39,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | AVI Ltd | 6.494.561 | 39,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 27.157 | 39,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Compass Group PLC | 1.200.327 | 38,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Credicorp Ltd | 99.079 | 38,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.370.452 | 38,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Weir Group PLC/The | 1.185.444 | 37,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Amadeus IT Group SA | 632.569 | 36,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Finning International Inc | 513.626 | 36,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 18.717.900 | 36,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Swire Properties Ltd | 13.547.800 | 35,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Enav SpA | 5.949.642 | 35,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | USS Co Ltd | 2.969.200 | 34,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Scout24 SE | 418.407 | 34,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Banco Bradesco SA | 9.904.827 | 34,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 1.284.930 | 34,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Sands China Ltd | 20.466.800 | 34,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 7.664.800 | 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | SGH Ltd | 1.050.528 | 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Galp Energia SGPS SA | 1.599.056 | 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Dabur India Ltd | 7.541.392 | 33,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Banco Comercial Portugues SA | 28.271.424 | 33,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | SK Kaken Co Ltd | 577.700 | 33,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Tenaris SA | 598.667 | 33,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Viscofan SA | 493.834 | 33 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | ABC-Mart Inc | 1.900.700 | 32,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Metropolitan Bank & Trust Co | 30.822.697 | 32,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | James Hardie Industries PLC | 1.239.060 | 32,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Lottomatica Group Spa | 1.165.943 | 32,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Convatec Group PLC | 11.294.489 | 32,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Imdex Ltd | 11.337.754 | 32,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | CHROMA ATE INC | 465.000 | 31,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Croda International PLC | 790.364 | 31,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Gruma SAB de CV | 1.969.512 | 31,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Smith & Nephew PLC | 2.179.806 | 31,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Fukuda Denshi Co Ltd | 451.100 | 31,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Intertek Group PLC | 406.808 | 31,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | TECHNIPFMC PLC | 469.158 | 31,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | DIPLOMA PLC | 326.637 | 30,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Breedon Group PLC | 7.790.348 | 30,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | IPH Ltd | 11.365.093 | 30,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | ASM International NV | 26.625 | 30,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 2.774.129 | 30,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Saudi Awwal Bank | 3.519.201 | 30,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Technip Energies NV | 790.456 | 29,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Azbil Corp | 2.788.800 | 29,8 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 21,4 %
- EUR 19,4 %
- GBP 8,7 %
- TWD 7,6 %
- HKD 6,8 %
- CAD 5,9 %
- AUD 5,8 %
- USD 5,6 %
- INR 4,1 %
- KRW 3,8 %
- SGD 2,1 %
- BRL 1,1 %
- CHF 1,1 %
- MXN 0,9 %
- SAR 0,7 %
- PHP 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,5 %
- IDR 0,5 %
- SEK 0,5 %
- TRY 0,4 %
- AED 0,4 %
- VND 0,3 %
- CZK 0,3 %
- CNY 0,2 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NZD 0,2 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Taiwan 6,3 %
- Kanada 5,9 %
- Australien 5,8 %
- Italien 5,2 %
- Deutschland 4,4 %
- Indien 4,1 %
- Südkorea 3,8 %
- Singapur 3,8 %
- Frankreich 3,7 %
- Kaimaninseln 3,6 %
- Weitere Länder 23,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 65 | 1,6 Mrd. $ | 21,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 650,9 Mio. $ | 8,82 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 462,6 Mio. $ | 6,27 % |
| 4 | Kanada | 9 | 432,6 Mio. $ | 5,86 % |
| 5 | Australien | 18 | 427,6 Mio. $ | 5,79 % |
| 6 | Italien | 9 | 384,3 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 326,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Indien | 8 | 301,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Südkorea | 6 | 281,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | Singapur | 6 | 277,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 11 | Frankreich | 9 | 273,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Kaimaninseln | 7 | 267 Mio. $ | 3,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS International New Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002437