Fonds mit Metropolitan Bank & Trust Co
ISIN PHY6028G1361 · Philippinen · LEI 549300SQYI82RVWFN715
- Haltende Fonds
- 136
- Davon ETFs
- 45 91 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 199,9 Mio. € 217,6 Mio. $ · 114,8 Mio. SEK · 164.919 €
136 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 134, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 30.822.697 | 32,7 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 26.382.393 | 28,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 25.960.665 | 27,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 20.516.223 | 21,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 8.519.000 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 6.424.472 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.289.640 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.441.849 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 5.091.334 | 5,2 Mio. $ | 4,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 5.000.000 | 49,8 Mio. SEK | 1,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 4.509.747 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.458.885 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4.320.672 | 43 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.218.036 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.490.871 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 3.048.150 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2.502.257 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 2.451.290 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 2.284.614 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.216.997 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.058.556 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 1.846.480 | 2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 1.763.000 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.653.498 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 1.641.150 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.496.510 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1.460.300 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1.437.690 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 1.386.850 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.286.669 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 1.280.270 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 1.199.610 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.157.346 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.088.054 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 918.051 | 983.085 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 837.184 | 886.703 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 784.860 | 833.431,2 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 777.170 | 825.265,3 $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 772.250 | 828.762,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 758.470 | 813.973,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 705.600 | 755.614,4 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 633.600 | 678.511,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 624.501 | 670.201,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 587.332 | 5,8 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 586.148 | 627.695,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 569.480 | 604.729 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 545.052 | 583.663,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 540.810 | 572.798,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 533.394 | 571.179,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 517.180 | 553.838,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 501.610 | 517.102,7 $ | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 483.879 | 513.829,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 474.510 | 503.880,2 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 467.109 | 496.016,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 430.656 | 4,3 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 429.496 | 454.900,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 409.610 | 434.963,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 406.137 | 4 Mio. SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 401.565 | 430.028,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 365.942 | 377.244,5 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 361.673 | 384.059 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 355.080 | 377.054,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 349.871 | 360.677,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 326.057 | 335.908,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 305.162 | 323.212,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne . Buybacks . Dividends + Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 290.130 | 307.291 $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 287.953 | 305.825,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 283.470 | 2,8 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 266.160 | 282.511,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 255.200 | 2,5 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 254.700 | 262.395,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 253.019 | 260.663,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 200.858 | 2 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 194.033 | 207.778,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 186.360 | 197.895,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 186.150 | 199.344,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 174.876 | 187.271,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 164.689 | 174.806,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 154.590 | 163.733,9 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 147.880 | 157.033,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 135.610 | 143.631,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 133.237 | 141.117,9 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 126.499 | 134.328,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 111.150 | 119.028,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 104.617 | 110.805 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 96.987 | 102.990,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 96.200 | 99.106,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 95.660 | 101.581 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 95.230 | 101.080,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 81.650 | 87.625 $ | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 78.460 | 83.316,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 71.190 | 76.399,6 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 66.000 | 70.678,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 65.642 | 69.705 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 64.836 | 68.878,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 62.630 | 66.334,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 62.510 | 66.207,4 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 61.620 | 63.481,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 55.726 | 57.513,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 54.081 | 55.715,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Multi Asset Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,06 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,02 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 4,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,12 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 1,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne . Buybacks . Dividends + Value Fund Tweedy, Browne Fund Inc. | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MFS International New Discovery Fund MFS Series Trust V | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 119 | +3 | 205.603.337 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 116 | +3 | 201.864.021 | +5,9 % |
| 2026Q1 | 113 | 0 | 190.589.323 | -0,5 % |
| 2025Q4 | 113 | +1 | 191.523.899 | +3,7 % |
| 2025Q3 | 112 | -5 | 184.728.619 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 117 | -4 | 181.768.770 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 121 | +5 | 185.608.670 | +1,4 % |
| 2024Q4 | 116 | +3 | 182.995.806 | +1,3 % |
| 2024Q3 | 113 | -2 | 180.683.333 | +4,2 % |
| 2024Q2 | 115 | +15 | 173.425.186 | +49,9 % |
| 2024Q1 | 100 | -6 | 115.687.635 | -33,4 % |
| 2023Q4 | 106 | 173.762.263 |
Fonds, die Anleihen von Metropolitan Bank & Trust Co halten
6 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 1,2 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2 | 602.836 $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Income Fund | 1 | 278.867,2 $ | zum 30.06.2026 |
| Optimum Fixed Income Fund | 1 | 269.920,9 $ | zum 30.06.2026 |
| Nomura Limited-Term Diversified Income Fund | 1 | 203.713,9 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 202.111,5 $ | zum 31.07.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Metropolitan Bank & Trust Co“. https://titelia.com/de/aktien/metropolitan-bank-trust-co-PHY6028G1361