Zusammensetzung von Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 954 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 238 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.998.000 | 157,6 Mio. $ | 15,57 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 377.165 | 83,7 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 27.009 | 47,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 498.800 | 27,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 19.553 | 22,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | SK Inc | 35.839 | 19,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Asia Vital Components Co Ltd | 180.000 | 14,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.230.860 | 13 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Axia Energia SA | 1.147.410 | 12,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 968.700 | 11,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 77.000 | 10,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 158.000 | 9,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 11.942.000 | 9,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 437.000 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | JD.com Inc | 762.300 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 1.125.582 | 9,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 142.294 | 8,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 411.617 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Geely Automobile Holdings Ltd | 3.721.000 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | ORLEN SA | 231.683 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Eicher Motors Ltd | 102.537 | 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Hitachi Energy India Ltd | 20.674 | 7,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 120.644 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | KB Financial Group Inc | 72.519 | 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2.412.000 | 7,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | BeOne Medicines Ltd | 328.000 | 7,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Laurus Labs Ltd | 432.477 | 6,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 848.000 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 2.272.000 | 6,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 2.072.563 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Naspers Ltd | 122.277 | 6,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 2.038.500 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Advanced Info Service PCL | 536.300 | 6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4.099 | 5,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Indian Oil Corp Ltd | 3.855.799 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Kaimei Electronic Corp | 841.000 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 25.897.500 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | BOE Technology Group Co Ltd | 4.266.100 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Saudi Awwal Bank | 634.146 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | China Hongqiao Group Ltd | 2.069.500 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Samsung SDI Co Ltd | 16.726 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | China Yangtze Power Co Ltd | 1.361.100 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Lelon Electronics Corp | 364.000 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Al Rajhi Bank | 300.727 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Banco de Chile | 26.669.848 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | GE Vernova T&D India Ltd | 98.476 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Unimicron Technology Corp | 142.000 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | State Bank of India | 448.149 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | TCL Technology Group Corp | 5.543.800 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | LG Electronics Inc | 33.786 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Ardentec Corp | 633.000 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | CHROMA ATE INC | 63.000 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 53.831 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 44.000 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Kingboard Holdings Ltd | 280.500 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Saudi Arabian Oil Co | 605.348 | 4,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 2.299.700 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.024.000 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 620.000 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Accton Technology Corp | 50.000 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Grupo Mexico SAB de CV | 340.320 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Woori Financial Group Inc | 204.045 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Hindalco Industries Ltd | 378.397 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Hana Financial Group Inc | 50.399 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | 3SBio Inc | 1.652.500 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 85.850 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Tripod Technology Corp | 195.000 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 182.558 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | NTPC LTD | 844.485 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 115.484 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Bank of India | 2.117.086 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Yadea Group Holdings Ltd | 2.678.000 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Riyad Bank | 567.266 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Dixon Technologies India Ltd | 23.272 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Zydus Lifesciences Ltd | 246.789 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Wasion Holdings Ltd | 1.138.000 | 2,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 75.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Banco de Credito e Inversiones SA | 42.620 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 626.000 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | H WORLD GROUP LTD | 66.400 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | AP Memory Technology Corp | 86.000 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | HD Hyundai Co Ltd | 20.959 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 4.232 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Shengyi Technology Co Ltd | 104.900 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | LG Innotek Co Ltd | 4.136 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Viohalco SA | 120.539 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Powertech Technology Inc | 242.000 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | ICICI Bank Ltd | 89.671 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Harbin Electric Co Ltd | 1.312.000 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | AAC Technologies Holdings Inc | 470.500 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Reliance Industries Ltd | 187.904 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Larsen & Toubro Ltd | 55.869 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Banco BTG Pactual SA | 232.400 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Thai Oil PCL | 1.651.700 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Pan Jit International Inc | 402.000 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Marketech International Corp | 130.000 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Banque Saudi Fransi | 440.502 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Guangdong Investment Ltd | 2.290.000 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Huishang Bank Corp Ltd | 4.062.000 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Canara Bank | 1.660.674 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Kommunikation 3,7 %
- Finanzen 3,7 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 60,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,5 %
- KRW 23,6 %
- HKD 15,4 %
- INR 9,6 %
- CNY 4,4 %
- SAR 2,8 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,8 %
- ZAR 1,7 %
- PLN 1,6 %
- USD 1,4 %
- THB 1,3 %
- CLP 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,4 %
- EUR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- SGD 0,2 %
- PHP 0,2 %
- EGP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,4 %
- Südkorea 23,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,6 %
- Indien 9,9 %
- China 6,4 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Mexiko 2,0 %
- Brasilien 1,8 %
- Polen 1,6 %
- Thailand 1,3 %
- Südafrika 1,3 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 48 | 290,4 Mio. $ | 30,43 % |
| 2 | Südkorea | 22 | 224,9 Mio. $ | 23,57 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 120 Mio. $ | 12,57 % |
| 4 | Indien | 33 | 94,6 Mio. $ | 9,91 % |
| 5 | China | 22 | 61,1 Mio. $ | 6,41 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 9 | 26,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 18,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 17,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Polen | 4 | 14,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | Thailand | 6 | 12,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Südafrika | 7 | 12,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Kaimaninseln | 6 | 10,8 Mio. $ | 1,13 % |
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